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7日年化收益率:2.0370%

更新时间:2024-04-24 15:00

万份收益:0.5005元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:23.2695亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富添富通货币E 96.4400元 2.05%
2 招商财富宝货币ETFE 68.0700元 2.05%
3 鹏华添利交易型货币B 59.4400元 1.79%
4 汇添富收益快钱货币B 57.5000元 2.04%
5 华安日日鑫货币 55.9200元 1.85%
大成现金增利货币B万份收益在同类基金中排列第 346 位,高于同类基金平均水平
344 信诚智惠金A 0.5009元 2.24%
345 东方金账簿货币A 0.5008元 1.96%
346 大成现金增利货币B类 0.5005元 2.04%
347 鹏华兴鑫宝货币A 0.5004元 1.83%
348 南方现金增利货币E 0.5001元 1.82%
截止日期:2024-04-24基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24民生银行CD086 1000.00 99623.09 2.66%
24北京农商银行CD036 600.00 59505.89 1.59%
24浙商银行CD023 600.00 59474.63 1.58%
24宁波银行CD013 600.00 59366.06 1.58%
21农发09 530.00 53107.81 1.42%
24平安银行CD044 500.00 49786.14 1.33%
24贴现国债15 450.00 44884.47 1.20%
24北京农商银行CD073 400.00 39809.36 1.06%
24宁波银行CD015 400.00 39576.08 1.05%
24郑州银行CD070 400.00 39578.75 1.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 170923.13 4.56%
企业债 24713.58 0.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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