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7日年化收益率:1.6540%

更新时间:2024-10-17 15:00

万份收益:0.4609元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:23.2695亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 49.5400元 1.80%
2 平安货币ETF 47.8800元 1.79%
3 嘉实快线货币H 47.3700元 1.56%
4 华泰柏瑞交易货币B 47.1300元 1.80%
5 国泰瞬利货币A 44.9300元 1.85%
大成现金增利货币B万份收益在同类基金中排列第 210 位,高于同类基金平均水平
208 农银日日鑫货币C 0.4622元 1.65%
209 泰信天天收益货币B 0.4621元 1.70%
210 大成现金增利货币B类 0.4609元 1.65%
211 富国富钱包货币B 0.4602元 1.70%
212 大成丰财宝货币B 0.4600元 2.02%
截止日期:2024-10-17基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24深圳农商银行CD064 800.00 79398.93 1.80%
24徽商银行CD073 500.00 49624.41 1.13%
24建设银行CD208 400.00 39830.61 0.90%
24浦发银行CD179 400.00 39822.41 0.90%
24南京银行CD119 400.00 39699.51 0.90%
24渤海银行CD167 400.00 39661.83 0.90%
24民生银行CD241 400.00 39644.14 0.90%
24杭州银行CD086 400.00 39466.88 0.90%
24江苏银行CD140 350.00 34843.77 0.79%
24宁波银行CD054 350.00 34704.35 0.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 23604.19 0.54%
金融债券 7179.15 0.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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