最新动态

7日年化收益率:1.2010%

更新时间:2025-12-31 15:00

万份收益:0.3276元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 40.6900元 1.47%
2 平安货币ETF 40.2900元 1.60%
3 汇添富收益快钱货币B 39.0800元 1.40%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.0500元 1.45%
5 招商财富宝货币ETFE 35.2500元 1.30%
民生加银现金增利货币D万份收益在同类基金中排列第 454 位,低于同类基金平均水平
452 国元元增利货币 0.3278元 0.60%
453 信澳慧理财货币 0.3278元 1.22%
454 民生加银现金增利货币D 0.3276元 1.20%
455 银华活钱宝货币A 0.3276元 1.19%
456 中邮货币A 0.3275元 1.17%
截止日期:2025-12-31基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD206 50.00 4979.78 10.41%
24平安银行CD129 30.00 2989.93 6.25%
22进出13 20.00 2047.46 4.28%
25华能浙江SCP001(科创债) 20.00 2000.07 4.18%
25交通银行CD123 20.00 1995.47 4.17%
24中信银行CD350 20.00 1993.93 4.17%
24兴业银行CD341 20.00 1992.23 4.16%
25北京银行CD089 20.00 1984.68 4.15%
25杭州钢铁SCP003 10.00 1008.48 2.11%
25国网租赁SCP006 10.00 1005.27 2.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2047.46 4.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告