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7日年化收益率:1.9490%

更新时间:2024-01-15 15:00

万份收益:0.5411元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:4.2133亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 74.3200元 2.48%
2 易方达保证金货币B 68.2400元 2.52%
3 汇添富收益快钱货币B 64.3200元 2.36%
4 中融日盈A 63.7400元 2.35%
5 易方达保证金货币A 62.4400元 2.27%
长安货币A万份收益在同类基金中排列第 507 位,低于同类基金平均水平
505 民生加银现金增利货币B 0.5418元 2.10%
506 华夏财富宝货币A 0.5414元 1.91%
507 长安货币A 0.5411元 1.95%
508 华润元大现金通货币A 0.5410元 2.05%
509 中欧货币E 0.5404元 1.99%
截止日期:2024-01-15基金投资类型:货币型(共 802 只)
十大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开16 230.00 23351.97 2.12%
23广州银行CD063 200.00 19962.63 1.81%
23成都银行CD176 200.00 19956.22 1.81%
23重庆农村商行CD095 200.00 19956.22 1.81%
23民生银行CD341 200.00 19956.44 1.81%
23苏州银行CD194 200.00 19823.13 1.80%
23邮储银行CD069 200.00 19823.52 1.80%
23中国银行CD014 200.00 19786.25 1.79%
23贴现国债41 150.00 14918.94 1.35%
23贴现国债46 120.00 11981.99 1.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28436.95 2.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2023-09-30评级说明
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