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7日年化收益率:2.0180%

更新时间:2024-04-25 15:00

万份收益:0.5153元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0060亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 57.3900元 2.09%
2 易方达保证金货币B 55.3200元 2.06%
3 平安货币ETF 55.0300元 2.03%
4 华泰柏瑞交易货币B 52.9000元 1.98%
5 汇添富收益快钱货币A 50.5600元 1.85%
易方达天天理财货币R万份收益在同类基金中排列第 302 位,高于同类基金平均水平
300 国联安货币B 0.5155元 2.35%
301 浦银安盛日日鑫A 0.5154元 1.80%
302 易方达天天理财货币R 0.5153元 2.02%
303 光大保德信耀钱包货币A 0.5151元 1.94%
304 中银如意宝货币E 0.5149元 1.82%
截止日期:2024-04-25基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23宁波银行CD231 600.00 59642.81 4.17%
24光大银行CD046 400.00 39811.71 2.79%
23中国银行CD054 400.00 39876.02 2.79%
24农业银行CD045 400.00 39367.78 2.75%
24中信银行CD112 400.00 39141.17 2.74%
24光大银行CD043 300.00 29861.02 2.09%
23建设银行CD088 300.00 29899.53 2.09%
24农业银行CD041 300.00 29861.02 2.09%
24交通银行CD122 300.00 29858.35 2.09%
24中信银行CD111 300.00 29858.77 2.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 79275.02 5.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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