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7日年化收益率:1.8460%

更新时间:2024-09-26 15:00

万份收益:0.4596元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.7200亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 61.6100元 0.47%
2 鹏华添利交易型货币B 54.9100元 1.57%
3 平安货币ETF 49.9600元 1.84%
4 嘉实快线货币H 49.6700元 1.62%
5 汇添富收益快钱货币B 49.2100元 1.78%
东吴增鑫宝货币B万份收益在同类基金中排列第 310 位,高于同类基金平均水平
308 长城货币B 0.4599元 1.71%
309 诺安天天宝B 0.4597元 1.73%
310 东吴增鑫宝B 0.4596元 1.85%
311 华夏货币A 0.4596元 1.54%
312 博时兴盛货币B 0.4593元 1.91%
截止日期:2024-09-26基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24民生银行CD048 300.00 29947.77 5.02%
21国开14 200.00 20076.09 3.37%
21国开14 200.00 20076.09 3.37%
24杭实投SCP005 150.00 15003.13 2.52%
24杭实投SCP005 150.00 15003.13 2.51%
24宁波银行CD077 150.00 14933.10 2.50%
24中原银行CD193 150.00 14932.69 2.50%
24民生银行CD259 150.00 14933.45 2.50%
24中原银行CD193 150.00 14932.69 2.50%
24民生银行CD259 150.00 14933.45 2.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 34109.21 5.72%
企业债 4008.19 0.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-03-31评级说明
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