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7日年化收益率:1.2370%

更新时间:2026-02-13 15:00

万份收益:0.3125元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商财富宝货币ETFE 45.7600元 1.32%
2 华泰柏瑞交易货币B 38.2900元 1.40%
3 汇添富收益快钱货币B 37.9200元 1.37%
4 平安货币ETF 37.8400元 1.48%
5 易方达保证金货币B 37.3200元 1.50%
平安日鑫C万份收益在同类基金中排列第 465 位,低于同类基金平均水平
463 中银证券现金管家货币A 0.3130元 1.24%
464 招商招福宝货币A 0.3129元 1.19%
465 平安日鑫C 0.3125元 1.24%
466 博时天天增利货币B 0.3124元 1.25%
467 大成丰财宝货币A 0.3123元 1.15%
截止日期:2026-02-13基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD066 1300.00 129311.40 2.17%
25农业银行CD408 800.00 79801.39 1.34%
25宁波银行CD208 800.00 79598.83 1.33%
25中信银行CD339 800.00 79601.35 1.33%
25建设银行CD146 700.00 69696.42 1.17%
25工商银行CD114 600.00 59749.13 1.00%
25北京银行CD076 500.00 49848.67 0.84%
25农业银行CD430 500.00 49845.52 0.84%
25北京银行CD163 500.00 49753.77 0.83%
25杭州银行CD195 500.00 49733.58 0.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 338168.95 5.67%
企业债 94859.52 1.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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