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7日年化收益率:1.2730%

更新时间:2026-06-01 15:00

万份收益:0.3360元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0002亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰紫金天天金货币ETF 63.9900元 1.18%
2 汇添富添富通货币E 47.9700元 1.11%
3 国泰瞬利货币A 47.4900元 1.35%
4 平安货币ETF 37.2600元 1.30%
5 汇添富收益快钱货币B 36.4700元 1.34%
博时兴盛货币B万份收益在同类基金中排列第 292 位,高于同类基金平均水平
290 华夏现金B 0.3361元 1.28%
291 易方达保证金货币D 0.3361元 1.23%
292 博时兴盛货币B 0.3360元 1.27%
293 万家日日薪B 0.3360元 1.26%
294 东方金账簿货币A 0.3353元 1.23%
截止日期:2026-06-01基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 110.00 11168.95 2.39%
26深圳前海微众银行CD022 100.00 9992.23 2.13%
25农发贴现09 100.00 9994.47 2.13%
25唐山银行CD161 100.00 9989.89 2.13%
25渤海银行CD384 100.00 9987.03 2.13%
25广州农村商业银行CD110 100.00 9984.21 2.13%
26海南农商银行CD011 100.00 9975.38 2.13%
25民生银行CD233 100.00 9967.64 2.13%
25渤海银行CD418 100.00 9971.40 2.13%
25民生银行CD331 100.00 9968.01 2.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21163.42 4.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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