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7日年化收益率:1.2160%

更新时间:2026-06-22 15:00

万份收益:0.4669元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.5826亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 75.9700元 1.00%
2 华夏快线货币E 58.4000元 1.09%
3 国泰瞬利货币A 43.9900元 1.36%
4 华泰柏瑞交易货币B 41.1200元 1.36%
5 平安货币ETF 37.4600元 1.32%
国寿安保聚宝盆货币A万份收益在同类基金中排列第 119 位,高于同类基金平均水平
117 中银货币B 0.4706元 1.35%
118 诺安理财宝货币C 0.4684元 1.52%
119 国寿安保聚宝盆货币A 0.4669元 1.22%
120 银华活钱宝货币F 0.4652元 1.36%
121 交银天鑫宝货币E 0.4647元 1.38%
截止日期:2026-06-22基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26渤海银行CD078 1000.00 99680.43 4.05%
25民生银行CD338 1000.00 99649.47 4.05%
26渤海银行CD062 500.00 49862.80 2.03%
25建设银行CD431 500.00 49829.72 2.02%
26四川银行CD020 500.00 49464.76 2.01%
26建设银行CD062 500.00 49435.95 2.01%
26中国银行CD004 500.00 49437.99 2.01%
26中国银行CD006 500.00 49435.95 2.01%
25渤海银行CD440 400.00 39853.04 1.62%
25农业银行CD335 399.10 39759.00 1.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 66931.21 2.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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