我要报告错误最新动态

7日年化收益率:1.6280%

更新时间:2024-10-17 15:00

万份收益:0.4345元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.5826亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 66.2000元 1.87%
2 汇添富收益快钱货币B 49.5400元 1.80%
3 嘉实快线货币H 47.3700元 1.56%
4 平安货币ETF 47.2300元 1.78%
5 华泰柏瑞交易货币B 47.1300元 1.80%
国寿安保聚宝盆货币A万份收益在同类基金中排列第 311 位,高于同类基金平均水平
309 招商招金宝货币B 0.4348元 1.65%
310 中欧骏泰货币B 0.4346元 1.81%
311 国寿安保聚宝盆货币A 0.4345元 1.63%
312 兴全货币E 0.4345元 1.65%
313 国联安货币B 0.4341元 1.61%
截止日期:2024-10-17基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农业银行CD166 1000.00 99556.34 3.53%
24浦发银行CD177 650.00 64711.62 2.30%
24建设银行CD205 500.00 49786.34 1.77%
24交通银行CD212 500.00 49541.03 1.76%
23平安银行CD123 300.00 29904.34 1.06%
21农发09 250.00 25042.11 0.89%
24民生银行CD045 200.00 19967.18 0.71%
23中国银行CD040 200.00 19929.84 0.71%
24工商银行CD025 200.00 19844.73 0.70%
24农业银行CD045 200.00 19794.80 0.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 92876.60 3.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告