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7日年化收益率:1.5230%

更新时间:2026-01-05 15:00

万份收益:0.3871元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 55.1400元 1.34%
2 易方达保证金货币B 40.4500元 1.49%
3 华泰柏瑞交易货币B 40.0400元 1.42%
4 平安货币ETF 39.4400元 1.48%
5 汇添富收益快钱货币B 38.9700元 1.42%
中信建投凤凰货币B万份收益在同类基金中排列第 201 位,高于同类基金平均水平
199 兴业稳天盈货币B 0.3873元 1.55%
200 浙商日添金货币B 0.3873元 1.52%
201 中信建投凤凰货币B 0.3871元 1.52%
202 华夏收益宝B 0.3870元 1.38%
203 民生加银腾元宝货币B 0.3866元 1.46%
截止日期:2026-01-05基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浦发银行CD270 300.00 29962.16 3.70%
25建设银行CD205 300.00 29943.86 3.69%
25北京银行CD013 200.00 19979.04 2.46%
25平安银行CD043 200.00 19980.07 2.46%
25农业银行CD292 200.00 19943.59 2.46%
25平安银行CD030 200.00 19821.67 2.45%
25中国银行CD031 200.00 19771.60 2.44%
25进出04 120.00 12101.27 1.49%
25国开06 110.00 11082.55 1.37%
24四川银行CD211 110.00 10969.91 1.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 87257.58 10.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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