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7日年化收益率:1.2560%

更新时间:2026-06-22 15:00

万份收益:0.3441元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 75.9700元 1.00%
2 华夏快线货币E 58.4000元 1.09%
3 国泰瞬利货币A 43.9900元 1.36%
4 华泰柏瑞交易货币B 41.1200元 1.36%
5 平安货币ETF 37.4600元 1.32%
中信建投凤凰货币B万份收益在同类基金中排列第 305 位,高于同类基金平均水平
303 诺安聚鑫宝货币B 0.3447元 1.06%
304 新疆前海联合海盈货币B 0.3447元 1.24%
305 中信建投凤凰货币B 0.3441元 1.26%
306 招商招钱宝货币A 0.3440元 1.01%
307 招商招钱宝货币B 0.3439元 1.01%
截止日期:2026-06-22基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26浦发银行CD028 500.00 49937.42 3.65%
25中国银行CD071 500.00 49936.75 3.65%
26中信银行CD055 500.00 49879.05 3.65%
26浦发银行CD032 400.00 39939.80 2.92%
26中信银行CD033 300.00 29962.46 2.19%
25国开06 280.00 28430.02 2.08%
26兴业银行CD003 250.00 24979.57 1.83%
26广州银行CD029 200.00 19944.62 1.46%
25中国银行CD031 200.00 19931.20 1.46%
25北京银行CD085 200.00 19934.06 1.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 76107.89 5.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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