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7日年化收益率:1.8440%

更新时间:2024-04-24 15:00

万份收益:0.5106元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 鹏华添利交易型货币B 72.9000元 1.79%
2 汇添富收益快钱货币B 57.2000元 2.06%
3 易方达保证金货币B 56.9400元 2.08%
4 南方理财金货币ETF 55.3500元 1.75%
5 平安货币ETF 55.0800元 2.06%
中信建投凤凰货币B万份收益在同类基金中排列第 313 位,高于同类基金平均水平
311 银华货币B 0.5112元 1.97%
312 大成丰财宝货币B 0.5107元 1.90%
313 中信建投凤凰货币B 0.5106元 1.84%
314 宝盈货币B 0.5102元 1.89%
315 交银活期通货币E 0.5101元 1.96%
截止日期:2024-04-24基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24恒丰银行CD023 500.00 49631.39 3.60%
24成都农商银行CD013 450.00 44071.01 3.19%
24昆仑银行CD004 400.00 39705.12 2.88%
23浦发银行CD097 300.00 29906.74 2.17%
23宁波银行CD245 300.00 29832.49 2.16%
24厦门银行CD025 300.00 29380.67 2.13%
22进出12 280.00 28584.84 2.07%
23四川银行CD185 250.00 24866.14 1.80%
23广州农村商业银行CD035 200.00 19986.66 1.45%
23四川银行CD052 200.00 19928.62 1.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 72666.67 5.27%
企业债 3024.30 0.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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