最新动态

7日年化收益率:1.5630%

更新时间:2026-01-08 15:00

万份收益:0.4256元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.5200元 0.10%
2 红土创新优淳货币A 4.4260元 3.29%
3 红土创新优淳货币B 4.4258元 3.29%
4 平安货币ETF 39.4000元 1.46%
5 华泰柏瑞交易货币B 38.3000元 1.44%
安信现金增利货币B万份收益在同类基金中排列第 65 位,高于同类基金平均水平
63 华夏现金宝货币B 0.4356元 1.83%
64 汇添富现金宝货币B 0.4266元 1.38%
65 安信现金增利B 0.4256元 1.56%
66 易方达现金B 0.4219元 1.57%
67 富荣货币A 0.4208元 1.30%
截止日期:2026-01-08基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24徽商银行CD187 50.00 4995.80 5.37%
25渤海银行CD260 50.00 4995.73 5.37%
24中信银行CD317 50.00 4992.73 5.36%
25华夏银行CD123 50.00 4954.35 5.32%
25工商银行CD157 50.00 4952.18 5.32%
25邮储银行CD033 50.00 4932.43 5.30%
24中国银行CD062 40.00 3995.28 4.29%
25渤海银行CD108 40.00 3987.01 4.28%
25交通银行CD217 40.00 3953.02 4.25%
24农发31 30.00 3045.09 3.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5085.06 5.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告