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7日年化收益率:2.1070%

更新时间:2024-04-27 15:00

万份收益:0.5710元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 57.3800元 2.09%
2 华安日日鑫货币 54.6300元 1.88%
3 平安货币ETF 53.7700元 2.02%
4 华泰柏瑞交易货币B 52.9900元 1.97%
5 招商财富宝货币ETFE 51.6500元 2.05%
汇添富收益快钱货币D万份收益在同类基金中排列第 110 位,高于同类基金平均水平
108 工银财富货币B 0.5713元 2.11%
109 中融现金增利货币C 0.5711元 2.01%
110 汇添富收益快钱货币D 0.5710元 2.11%
111 诺安聚鑫宝货币C 0.5708元 2.30%
112 浦银安盛日日丰B 0.5701元 1.97%
截止日期:2024-04-27基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24杭州银行CD042 1100.00 108402.19 3.77%
24杭州银行CD036 1000.00 99151.90 3.45%
23贵州银行CD083 500.00 49883.15 1.73%
24中信银行CD038 500.00 49623.58 1.73%
23威海商行CD228 400.00 39831.75 1.38%
24北京银行CD016 400.00 39696.42 1.38%
24汉口银行CD053 400.00 39593.70 1.38%
23中国银行CD026 300.00 29952.80 1.04%
24农业银行CD041 300.00 29860.94 1.04%
24南京银行CD055 300.00 29859.67 1.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 69337.53 2.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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