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7日年化收益率:1.4430%

更新时间:2026-01-08 15:00

万份收益:0.4791元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.5200元 0.10%
2 易方达保证金货币B 39.5000元 1.43%
3 平安货币ETF 39.0300元 1.45%
4 华泰柏瑞交易货币B 37.7200元 1.44%
5 汇添富收益快钱货币B 37.2400元 1.39%
南方现金增利货币C万份收益在同类基金中排列第 57 位,高于同类基金平均水平
55 财通财通宝货币B 0.4949元 1.46%
56 招商招禧宝货币B 0.4848元 1.48%
57 南方现金增利货币C 0.4791元 1.44%
58 交银天鑫宝货币E 0.4781元 1.54%
59 上银慧盈利货币B 0.4750元 1.37%
截止日期:2026-01-08基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD305 1000.00 99689.40 5.65%
25农业银行CD274 700.00 69834.90 3.96%
25广州银行CD118 600.00 59874.71 3.40%
25交通银行CD202 600.00 59824.76 3.39%
25交通银行CD209 500.00 49839.42 2.83%
25北京银行CD133 500.00 49643.28 2.81%
25光大银行CD173 500.00 49449.50 2.80%
25贵阳银行CD098 500.00 49339.63 2.80%
25宁波银行CD177 400.00 39884.15 2.26%
25平安银行CD043 300.00 29968.34 1.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 58488.70 3.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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