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7日年化收益率:1.9390%

更新时间:2024-03-27 15:00

万份收益:0.5406元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0133亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 博时保证金货币ETF 89.7400元 2.04%
2 富国收益宝交易型货币 73.4600元 2.10%
3 招商保证金快线货币B 63.6200元 2.22%
4 国泰瞬利货币A 62.7000元 2.81%
5 易方达保证金货币B 60.4300元 2.41%
诺安聚鑫宝货币A万份收益在同类基金中排列第 363 位,高于同类基金平均水平
361 南方天天利货币A 0.5407元 2.00%
362 南方现金增利货币F 0.5407元 1.89%
363 诺安聚鑫宝货币A 0.5406元 1.94%
364 博时兴盛货币A 0.5404元 1.94%
365 建信嘉薪宝货币A 0.5404元 1.92%
截止日期:2024-03-27基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23天津银行CD392 400.00 39764.07 2.22%
23北京银行CD182 400.00 39748.98 2.22%
23东莞农村商业银行CD127 400.00 39723.45 2.21%
23国开06 320.00 32401.78 1.81%
23四川银行CD116 300.00 29735.75 1.66%
23兰州银行CD149 300.00 29610.54 1.65%
23东莞银行CD120 250.00 24878.11 1.39%
23渤海银行CD214 250.00 24739.34 1.38%
23贴现国债64 220.00 21842.20 1.22%
23湖南银行CD161 200.00 19959.44 1.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 53765.62 3.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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