| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.37 | 1.13 | 1.14 | 1.17 | 1.21 | 1.31 | 2.08 |
| 季度净申购 | 2245.61 | -93.49 | -290.91 | -332.69 | -977.08 | -7167.82 | -3238.91 |
| 总份额 | 12712.88 | 10467.27 | 10560.76 | 10851.67 | 11184.36 | 12161.44 | 19329.26 |
| 季度总申购份额 | 7008.68 | 55.22 | 53.90 | 2.90 | 0.98 | 2.25 | 16.87 |
| 季度总赎回份额 | 4763.07 | 148.71 | 344.81 | 335.59 | 978.06 | 7170.07 | 3255.78 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.59 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.86 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.82 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.83 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 平安盈福6个月持有债券(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 240 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 238 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A | 1.39 | 12309.04 | 685.87 | 1116.95 | 431.07 |
| 239 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)C | 1.37 | 8560.70 | -1085.28 | 2080.92 | 3166.20 |
| 240 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)A | 1.37 | 12712.88 | 2245.61 | 7008.68 | 4763.07 |
| 241 | 交银养老2035三年A | 1.36 | 10005.75 | -907.91 | 83.61 | 991.53 |
| 242 | 天弘永裕平衡养老三年A | 1.36 | 12090.78 | -247.89 | 22.18 | 270.07 |