| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.35 | 1.31 | 1.37 | 1.13 | 1.14 | 1.17 | 1.20 |
| 季度净申购 | 396.53 | -556.08 | 2245.61 | -93.49 | -290.91 | -332.69 | -977.08 |
| 总份额 | 12553.33 | 12156.80 | 12712.88 | 10467.27 | 10560.76 | 10851.67 | 11184.36 |
| 季度总申购份额 | 1866.35 | 590.04 | 7008.68 | 55.22 | 53.90 | 2.90 | 0.98 |
| 季度总赎回份额 | 1469.82 | 1146.11 | 4763.07 | 148.71 | 344.81 | 335.59 | 978.06 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.30 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.97 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 平安盈福6个月持有债券(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 226 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 224 | 东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A | 1.36 | 12574.96 | -237.49 | 3372.41 | 3609.90 |
| 225 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y | 1.36 | 11913.30 | 452.00 | 530.50 | 78.50 |
| 226 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)A | 1.35 | 12553.33 | 396.53 | 1866.35 | 1469.82 |
| 227 | 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A | 1.31 | 13615.46 | -5472.42 | 151.53 | 5623.95 |
| 228 | 嘉实养老2040混合(FOF)Y | 1.31 | 7668.30 | - | 422.57 | - |