| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.49 | 0.54 | 0.58 | 0.64 | 0.76 | 0.79 | 0.83 |
| 季度净申购 | -427.57 | -501.64 | -557.21 | -1216.54 | -307.03 | -469.58 | -2438.62 |
| 总份额 | 5106.03 | 5533.60 | 6035.24 | 6592.45 | 7808.99 | 8116.02 | 8585.59 |
| 季度总申购份额 | 35.01 | 24.64 | 13.46 | 3.78 | 13.06 | 15.54 | 13.46 |
| 季度总赎回份额 | 462.58 | 526.28 | 570.68 | 1220.31 | 320.09 | 485.12 | 2452.09 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.30 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.97 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 427 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 425 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 0.49 | 4496.60 | -208.18 | 139.77 | 347.95 |
| 426 | 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C | 0.49 | 4970.86 | -1841.90 | 36.69 | 1878.59 |
| 427 | 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A | 0.49 | 5106.03 | -427.57 | 35.01 | 462.58 |
| 428 | 华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y | 0.48 | 3552.56 | 5.08 | 136.62 | 131.54 |
| 429 | 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A | 0.48 | 4325.95 | -66.32 | 30.01 | 96.33 |