| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.58 | 0.64 | 0.76 | 0.79 | 0.83 | 1.07 | 1.14 |
| 季度净申购 | -557.21 | -1216.54 | -307.03 | -469.58 | -2438.62 | -767.74 | -866.53 |
| 总份额 | 6035.24 | 6592.45 | 7808.99 | 8116.02 | 8585.59 | 11024.22 | 11791.95 |
| 季度总申购份额 | 13.46 | 3.78 | 13.06 | 15.54 | 13.46 | 0.46 | 14.04 |
| 季度总赎回份额 | 570.68 | 1220.31 | 320.09 | 485.12 | 2452.09 | 768.20 | 880.58 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.59 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.86 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.82 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.83 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 390 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 0.58 | 5324.25 | -99.16 | 1.11 | 100.27 |
| 391 | 南方合顺多资产A | 0.58 | 3669.14 | 1464.46 | 1736.50 | 272.04 |
| 392 | 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A | 0.58 | 6035.24 | -557.21 | 13.46 | 570.68 |
| 393 | 招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 | 0.58 | 30428.46 | 11449.20 | 15379.33 | 3930.13 |
| 394 | 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 | 0.58 | 30428.46 | 11449.20 | 15379.33 | 3930.13 |