| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.52 | 0.57 | 0.67 | 0.72 | 0.86 | 0.91 | 1.00 |
| 季度净申购 | -409.96 | -827.00 | -448.24 | -1124.55 | -409.04 | -685.62 | -1263.15 |
| 总份额 | 4198.59 | 4608.56 | 5435.56 | 5883.80 | 7008.35 | 7417.39 | 8103.01 |
| 季度总申购份额 | 45.33 | 68.80 | 66.01 | 60.90 | 15.88 | 48.83 | 8.22 |
| 季度总赎回份额 | 455.29 | 895.80 | 514.25 | 1185.45 | 424.91 | 734.45 | 1271.37 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.17 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.96 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 5 | 天弘标普500A | 24.66 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 403 | 前海开源裕泽 | 0.53 | 3315.75 | -480.11 | 177.16 | 657.27 |
| 404 | 中信保诚养老2040三年持有混合FOF | 0.53 | 6754.97 | - | 0.54 | - |
| 405 | 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 0.52 | 4198.59 | -409.96 | 45.33 | 455.29 |
| 406 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)C | 0.52 | 3199.13 | -2368.27 | 700.47 | 3068.74 |
| 407 | 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 0.52 | 4839.21 | -2999.21 | 51.56 | 3050.77 |