易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)(007977)_规模评级

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)007977YIFANGDA GOLD-THEMED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A US DOLLARS

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.75	0.85	1.96	0.31	0.34	0.39	0.44
季度净申购	-3841.68	-40036.72	59874.19	-1276.53	-1679.35	-2004.81	1329.73
总份额	27057.17	30898.85	70935.57	11061.38	12337.91	14017.26	16022.07
季度总申购份额	5503.79	925.93	61030.35	0.00	0.00	0.00	9461.46
季度总赎回份额	9345.47	40962.65	1156.17	1276.53	1679.35	2004.81	8131.74

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	98.97	903229.05	494134.39	613416.33	119281.94
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	47.02	431192.29	-	-	113264.55
3	天弘标普500A	26.59	126052.30	638.73	11316.67	10677.93
4	工银印度基金人民币	26.35	182548.73	2342.97	10306.46	7963.49
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	25.96	228459.34	87705.01	93099.56	5394.55
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)基金规模在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平

347	华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y	0.76	4842.20	338.60	338.71	0.11
348	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	0.76	8180.25	-3350.45	635.05	3985.51
349	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	0.75	6212.33	-558.79	51.60	610.39
350	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	0.75	6462.92	168.93	546.91	377.98
351	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)	0.75	5914.89	-	49.66	-
352	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	0.75	7278.77	-16.08	0.25	16.33
353	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y	0.75	7661.77	723.69	723.84	0.15
354	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.75	27057.17	-3841.68	5503.79	9345.47
355	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.74	8018.68	-555.43	49.44	604.87
356	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.74	5897.85	2536.62	2713.70	177.08
357	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	0.73	7835.03	503.09	579.93	76.84
358	兴业养老2035A	0.73	5703.24	-473.70	56.05	529.75
359	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	0.73	43455.98	16698.39	18020.52	1322.12
360	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.73	6545.66	-	1.02	-
361	中欧预见养老2035三年持有(FOF)C	0.73	4353.98	-697.95	59.98	757.93

截止日期：2025-12-31基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	98.97	903229.05	494134.39	613416.33	119281.94
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	47.02	431192.29	-	-	113264.55
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	25.96	228459.34	87705.01	93099.56	5394.55
4	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	19.99	194690.06	-39356.99	56.80	39413.79
5	工银印度基金美元	3.79	182548.73	2342.97	10306.46	7963.49
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)基金规模在同类基金中排列第 105 位，高于同类基金平均水平

98	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	3.35	29168.24	-1415.89	611.13	2027.03
99	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	3.16	28539.45	9806.69	16094.19	6287.50
100	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	2.61	28195.82	-	4.25	-
101	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	2.84	28165.77	-11433.66	90.57	11524.23
102	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	2.55	27902.82	-	9.50	-
103	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	3.06	27147.60	-1098.27	92.82	1191.09
104	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	5.19	27057.17	-3841.68	5503.79	9345.47
105	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.75	27057.17	-3841.68	5503.79	9345.47
106	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	2.86	26800.52	-5123.73	16.18	5139.92
107	中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y	4.65	26578.94	1266.64	1542.52	275.88
108	南方养老目标日期2035(FOF)A	4.49	26252.47	-1767.05	440.39	2207.43
109	工银智远配置三个月持有期混合FOF	3.05	26077.72	11362.87	12214.21	851.34
110	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)	4.15	25264.43	-1902.53	333.68	2236.21
111	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	2.41	25212.88	-2339.34	25.50	2364.84
112	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	3.73	25027.00	4959.92	6046.76	1086.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	98.97	903229.05	494134.39	613416.33	119281.94
2	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	15.31	139417.05	138754.80	138830.88	76.08
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	25.96	228459.34	87705.01	93099.56	5394.55
4	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	10.18	91197.28	72675.38	74032.72	1357.33
5	国泰大宗商品(QDII-LOF)	11.97	154035.58	54231.04	96398.00	42166.95
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)基金规模在同类基金中排列第 650 位，低于同类基金平均水平

643	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	2.25	22317.57	-3488.66	78.93	3567.60
644	诺德大类精选(FOF)	2.08	15221.78	-3523.37	153.27	3676.65
645	国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)C	0.12	1228.25	-3532.33	0.17	3532.50
646	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.92	8084.46	-3685.12	114.61	3799.73
647	汇添富核心优势三个月混合FOF	5.82	42007.51	-3812.25	621.03	4433.28
648	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.13	7629.55	-3840.91	104.83	3945.74
649	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	5.19	27057.17	-3841.68	5503.79	9345.47
650	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.75	27057.17	-3841.68	5503.79	9345.47
651	交银招享一年混合C	2.01	19017.78	-3891.77	153.97	4045.74
652	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A	1.87	15553.15	-3916.62	308.18	4224.80
653	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	0.12	1067.74	-4142.71	1.61	4144.32
654	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	0.55	4401.55	-4206.08	24.91	4231.00
655	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	0.24	2153.29	-4245.78	713.81	4959.59
656	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C	0.53	4695.24	-4249.88	654.79	4904.67
657	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	3.95	40873.08	-4301.63	8.63	4310.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	98.97	903229.05	494134.39	613416.33	119281.94
2	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	15.31	139417.05	138754.80	138830.88	76.08
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	11.97	154035.58	54231.04	96398.00	42166.95
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	25.96	228459.34	87705.01	93099.56	5394.55
5	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	10.18	91197.28	72675.38	74032.72	1357.33
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)基金规模在同类基金中排列第 55 位，高于同类基金平均水平

48	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.71	15740.95	6984.77	7268.37	283.60
49	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.39	12712.88	2245.61	7008.68	4763.07
50	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	5.20	22403.87	3520.93	6840.83	3319.91
51	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	5.60	38311.69	2567.12	6680.08	4112.96
52	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.60	13128.45	5659.11	6546.80	887.69
53	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	3.73	25027.00	4959.92	6046.76	1086.84
54	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	5.19	27057.17	-3841.68	5503.79	9345.47
55	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.75	27057.17	-3841.68	5503.79	9345.47
56	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	2.14	21496.10	4650.93	5406.81	755.88
57	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	2.21	20670.24	3545.85	5157.26	1611.41
58	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y	3.21	22472.15	-	5089.76	-
59	鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y	2.08	15927.86	4773.17	4943.18	170.02
60	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)	4.84	41106.20	-	4926.75	-
61	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.59	8953.83	4883.01	4886.45	3.44
62	东方红颐安稳健养老一年(FOF)	1.90	17700.03	4849.39	4884.72	35.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	98.97	903229.05	494134.39	613416.33	119281.94
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	47.02	431192.29	-	-	113264.55
3	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	17.37	158705.27	-49129.21	1155.47	50284.68
4	国泰大宗商品(QDII-LOF)	11.97	154035.58	54231.04	96398.00	42166.95
5	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	19.99	194690.06	-39356.99	56.80	39413.79
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)基金规模在同类基金中排列第 37 位，高于同类基金平均水平

30	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	4.33	40573.20	-	-	10710.24
31	天弘标普500A	26.59	126052.30	638.73	11316.67	10677.93
32	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A	4.89	46105.14	-10517.39	15.36	10532.74
33	南方原油(LOF-QDII)	10.75	88467.44	44900.64	54992.34	10091.70
34	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	5.54	45201.32	24481.04	34256.07	9775.03
35	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	3.75	40263.33	27444.68	36903.48	9458.80
36	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	5.19	27057.17	-3841.68	5503.79	9345.47
37	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.75	27057.17	-3841.68	5503.79	9345.47
38	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.51	30367.09	9755.23	18276.41	8521.17
39	交银招享一年混合A	5.15	47782.06	-8135.99	357.16	8493.15
40	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	6.23	68138.58	-8408.75	12.11	8420.86
41	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A	6.61	49528.67	-7902.07	357.16	8259.24
42	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	4.34	41734.53	-8186.44	7.98	8194.42
43	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	14.00	68104.33	39067.82	47231.51	8163.69
44	工银印度基金美元	3.79	182548.73	2342.97	10306.46	7963.49

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

421827

1681.6300

2.35%

97.65%

2024-12-31

25537

4831.3900

5.70%

94.30%

2024-06-30

44412

3607.6000

2.44%

97.56%

2023-12-31

15530

9804.5900

1.42%

98.58%

2023-06-30

16633

9840.6000

1.32%

98.68%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	421827	1681.6300	1669.82	2.35	69265.75	97.65
2024-12-31	25537	4831.3900	703.40	5.70	11634.52	94.30
2024-06-30	44412	3607.6000	390.48	2.44	15631.59	97.56
2023-12-31	15530	9804.5900	215.90	1.42	15010.63	98.58
2023-06-30	16633	9840.6000	215.90	1.32	16151.98	98.68

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