| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.58 | 0.61 | 0.60 | 0.68 | 1.57 | 0.25 | 0.27 |
| 季度净申购 | -1464.50 | 484.25 | -3841.68 | -40036.72 | 59874.19 | -1276.53 | -1679.35 |
| 总份额 | 26076.92 | 27541.42 | 27057.17 | 30898.85 | 70935.57 | 11061.38 | 12337.91 |
| 季度总申购份额 | 0.00 | 1165.69 | 5503.79 | 925.93 | 61030.35 | 0.00 | 0.00 |
| 季度总赎回份额 | 1464.50 | 681.44 | 9345.47 | 40962.65 | 1156.17 | 1276.53 | 1679.35 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.17 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.26 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.96 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 5 | 天弘标普500A | 24.66 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)基金规模在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 376 | 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A | 0.58 | 4756.70 | 2976.53 | 3278.31 | 301.78 |
| 377 | 农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) | 0.58 | 6308.34 | -3395.13 | 117.16 | 3512.29 |
| 378 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 0.58 | 26076.92 | - | - | 1464.50 |
| 379 | 中信保诚养老2035三年持有混合FOF | 0.58 | 6964.06 | - | 1.25 | - |
| 380 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 0.57 | 5292.51 | - | 2.26 | - |