| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 5.55 | 7.44 | 13.36 | 14.02 | 14.73 | 15.38 | 16.03 |
| 季度净申购 | -15126.39 | -47397.20 | -5260.12 | -5694.63 | -5201.30 | -5234.26 | -4432.72 |
| 总份额 | 44400.21 | 59526.59 | 106923.79 | 112183.91 | 117878.55 | 123079.85 | 128314.11 |
| 季度总申购份额 | 462.96 | 304.92 | 29.92 | 31.22 | 127.96 | 45.67 | 66.02 |
| 季度总赎回份额 | 15589.35 | 47702.12 | 5290.04 | 5725.86 | 5329.26 | 5279.93 | 4498.74 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.86 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.82 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.09 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.83 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 56 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 54 | 易方达如意安泰一年持有(FOF)C | 5.62 | 47721.80 | -2317.79 | 910.83 | 3228.62 |
| 55 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 5.56 | 38311.69 | 2567.12 | 6680.08 | 4112.96 |
| 56 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 5.55 | 44400.21 | -15126.39 | 462.96 | 15589.35 |
| 57 | 易方达汇诚养老2043混合(FOF)Y | 5.54 | 36474.65 | 2894.15 | 3256.70 | 362.56 |
| 58 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币) | 5.52 | 31210.10 | 1294.10 | 3442.79 | 2148.69 |