| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.12 | 0.13 | 0.49 | 0.50 | 0.59 | 0.65 | 0.59 |
| 季度净申购 | -49.50 | -2911.87 | -73.39 | -788.39 | -479.80 | 519.28 | -211.26 |
| 总份额 | 1015.97 | 1065.47 | 3977.33 | 4050.72 | 4839.11 | 5318.91 | 4799.63 |
| 季度总申购份额 | 26.79 | 45.17 | 0.41 | 3.53 | 2.44 | 1538.59 | 4.04 |
| 季度总赎回份额 | 76.28 | 2957.03 | 73.80 | 791.92 | 482.24 | 1019.31 | 215.30 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.86 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.82 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.09 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.83 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 中欧星选一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 675 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 673 | 上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) | 0.12 | 1020.08 | - | 0.12 | - |
| 674 | 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) | 0.12 | 1000.31 | - | 0.05 | - |
| 675 | 中欧星选一年持有混合(FOF)A | 0.12 | 1015.97 | -49.50 | 26.79 | 76.28 |
| 676 | 长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)C | 0.11 | 1092.82 | -74.84 | 0.91 | 75.75 |
| 677 | 华宝稳健养老(FOF)Y | 0.11 | 771.99 | 75.40 | 94.49 | 19.10 |