| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-16 | 2023-06-16 | 2023-06-20 | 0.24元 | 2023-06-15 | 2.34% |
| 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-13 | 0.27元 | 2022-06-08 | 2.62% |
| 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-05-06 | 1.10元 | 2021-04-28 | 9.83% |
| 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020-04-10 | 0.90元 | 2020-04-04 | 8.18% |
| 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-03-26 | 0.26元 | 2019-03-20 | 2.51% |
| 2018-03-12 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | 0.29元 | 2018-03-08 | 2.77% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 金鹰策略配置混合 | 1 | 13年1个月 | 6.00元 | 30.32% |
| 金鹰红利价值混合C | 1 | 2年1个月 | 6.08元 | 25.53% |
| 金鹰智慧生活混合 | 2 | 8年6个月 | 5.99元 | 22.81% |
| 金鹰元和灵活配置混合C | 3 | 8年4个月 | 8.25元 | 18.30% |
| 金鹰元和灵活配置混合A | 3 | 8年4个月 | 8.47元 | 18.24% |
| 金鹰中小盘精选混合 | 19 | 20年4个月 | 27.60元 | 18.23% |
| 金鹰成份股优选 | 9 | 21年4个月 | 19.52元 | 16.50% |
| 金鹰行业优势混合A | 2 | 15年3个月 | 3.90元 | 13.45% |
| 金鹰民安回报定开A | 2 | 5年1个月 | 3.65元 | 13.28% |
| 金鹰民安回报定开C | 2 | 5年1个月 | 3.61元 | 13.21% |
| 金鹰红利价值混合A | 6 | 15年10个月 | 18.12元 | 12.61% |
| 金鹰民丰回报混合 | 4 | 7年3个月 | 5.19元 | 11.03% |
| 金鹰稳健成长混合 | 4 | 14年6个月 | 7.30元 | 9.96% |
| 金鹰元安混合C | 1 | 7年4个月 | 1.39元 | 9.30% |
| 金鹰元安混合A | 1 | 7年4个月 | 1.42元 | 9.28% |
| 金鹰责任投资混合C | 2 | 3年7个月 | 1.95元 | 8.55% |
| 金鹰责任投资混合A | 2 | 3年7个月 | 1.96元 | 8.54% |
| 金鹰内需成长混合A | 2 | 4年1个月 | 1.52元 | 5.76% |
| 金鹰内需成长混合C | 2 | 4年1个月 | 1.50元 | 5.71% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1 | 3年7个月 | 0.60元 | 5.42% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1 | 3年7个月 | 0.60元 | 5.40% |
| 金鹰灵活A | 1 | 11年10个月 | 0.57元 | 4.73% |
| 金鹰鑫益混合E | 1 | 5年6个月 | 0.55元 | 4.63% |
| 金鹰鑫益混合A | 1 | 7年10个月 | 0.60元 | 4.57% |
| 金鹰鑫益混合C | 1 | 7年10个月 | 0.60元 | 4.56% |
| 金鹰核心资源混合 | 2 | 12年4个月 | 1.00元 | 4.27% |
| 金鹰灵活C | 1 | 11年10个月 | 0.42元 | 3.75% |
| 金鹰民族新兴混合 | 0 | 9年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 金鹰产业整合混合A | 0 | 9年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 金鹰改革红利混合 | 0 | 8年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 金鹰技术领先混合C | 0 | 8年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 金鹰元禧混合C | 0 | 7年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 金鹰多元策略混合 | 0 | 8年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 金鹰鑫瑞混合A | 0 | 7年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 金鹰鑫瑞混合C | 0 | 7年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 金鹰转型动力混合 | 0 | 6年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 金鹰周期优选混合 | 0 | 6年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 金鹰主题优势混合 | 0 | 13年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 金鹰元禧混合A | 0 | 7年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 金鹰技术领先混合A | 0 | 13年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圆信永丰双利优选 | 10.18 | 14.95 | -11.96 | -4.60 | -10.67 |
| 2 | 中航新起航灵活配置混合A | 6.24 | 2.34 | 1.94 | -13.81 | -11.02 |
| 3 | 中航新起航灵活配置混合C | 6.23 | 2.33 | 1.91 | -13.86 | -11.09 |
| 4 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 5.34 | -1.02 | -11.61 | -5.26 | 10.31 |
| 5 | 天弘全球高端制造混合(QDII)C | 5.33 | -1.04 | -11.67 | -5.41 | 10.01 |
| 浦银安盛安和回报定开混合C一周收益在同类基金中排列第 3453 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 3451 | 鹏扬景润一年持有期混合C | -0.41 | -0.81 | -2.24 | 0.30 | 2.35 |
| 3452 | 浦银安盛安和回报定开混合A | -0.41 | -1.33 | -4.37 | -3.50 | -3.74 |
| 3453 | 浦银安盛安和回报定开混合C | -0.41 | -1.36 | -4.45 | -3.67 | -3.97 |
| 3454 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合A | -0.41 | -1.27 | -3.34 | -2.73 | -2.55 |
| 3455 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合C | -0.41 | -1.30 | -3.42 | -2.90 | -2.78 |