中银盛利定期开放债券(LOF)(163824)_最新动态

中银盛利定期开放债券(LOF)163824BOC SHENG LICHUN DEBT IN A REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

“绩而优则仕”不香了？连续两家基金公司副总经理宣布卸任，回归投研[2024-03-27]

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累计净值：1.471

更新时间：2020-11-16 15:00

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投资类型：债券型

中银盛利定期开放债券(LOF)增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：

2020-03-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：9.80亿元

2019-12-19 每10份派现金 0.1 元

中银盛利定期开放债券(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
债券型名次	1	1	1	1	1

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.03	4.60	2.75	-3.58	0.62
中银盛利定期开放债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华商丰利增强定期开放债券A	1.97	4.60	2.81	-3.47	0.67
7	华商瑞鑫定期开放债券	1.23	0.18	0.49	1.17	0.06
8	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
9	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
10	国富美元债定期债券(QDII)人民币	0.53	0.30	0.55	2.28	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.00	13.51	14.92	15.67	14.65
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	新华丰利债券A	0.02	8.29	8.91	7.40	8.57
5	新华丰利债券C	0.02	8.23	8.76	7.16	8.44
中银盛利定期开放债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	西部利得鑫泓增强债券A	-0.04	5.73	8.91	6.22	8.35
7	西部利得鑫泓增强债券C	-0.04	5.47	8.31	5.49	7.76
8	建信鑫享短债债券F	0.01	4.71	4.71	4.71	4.71
9	华商丰利增强定期开放债券A	1.97	4.60	2.81	-3.47	0.67
10	华商丰利增强定期开放债券C	2.03	4.60	2.75	-3.58	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.01	0.18	73.22	74.29	73.12
2	同泰恒利纯债C	0.01	0.16	73.13	74.11	73.03
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.00	13.51	14.92	15.67	14.65
4	工银可转债债券	-1.06	-0.02	8.93	7.52	8.53
5	西部利得鑫泓增强债券A	-0.04	5.73	8.91	6.22	8.35
中银盛利定期开放债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	新华丰利债券A	0.02	8.29	8.91	7.40	8.57
7	江信祺福A	0.02	0.52	8.90	5.41	8.15
8	新华丰利债券C	0.02	8.23	8.76	7.16	8.44
9	江信祺福C	0.01	0.48	8.73	5.10	8.00
10	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.01	0.18	73.22	74.29	73.12
2	同泰恒利纯债C	0.01	0.16	73.13	74.11	73.03
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.00	13.51	14.92	15.67	14.65
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.30	0.70	7.19	11.05	-
5	平安鼎信债券	-0.08	1.43	6.01	10.82	5.43
中银盛利定期开放债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.45	-0.23	-2.72	9.64	-3.63
7	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.45	-0.23	-2.72	9.64	-3.63
8	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.30	1.69	3.49	9.19	3.12
9	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.30	1.69	3.49	9.19	3.12
10	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.44	-0.33	-2.64	8.53	-3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.01	0.18	73.22	74.29	73.12
2	同泰恒利纯债C	0.01	0.16	73.13	74.11	73.03
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.00	13.51	14.92	15.67	14.65
4	新华丰利债券A	0.02	8.29	8.91	7.40	8.57
5	工银可转债债券	-1.06	-0.02	8.93	7.52	8.53
中银盛利定期开放债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	新华丰利债券C	0.02	8.23	8.76	7.16	8.44
7	西部利得鑫泓增强债券A	-0.04	5.73	8.91	6.22	8.35
8	江信祺福A	0.02	0.52	8.90	5.41	8.15
9	江信祺福C	0.01	0.48	8.73	5.10	8.00
10	西部利得鑫泓增强债券C	-0.04	5.47	8.31	5.49	7.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.72	82.16	89.47	-	92.39
2	同泰恒利纯债A	76.25	80.01	87.64	-	90.95
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.56	21.23	26.20	-	43.85
4	工银可转债债券	16.11	13.87	15.89	46.40	55.29
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	13.64	-5.90	9.82	4.64	24.33
中银盛利定期开放债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	财通资管中债1-3年国开债C	11.07	13.36	0.00	-	15.27
7	蜂巢添汇纯债C	10.87	18.30	23.07	-	27.75
8	蜂巢添汇纯债A	10.78	17.04	21.81	-	26.67
9	前海开源祥和债券A	10.78	6.77	24.22	32.35	56.46
10	前海开源祥和债券C	10.31	5.88	22.69	29.69	53.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.72	82.16	89.47	-	92.39
2	同泰恒利纯债A	76.25	80.01	87.64	-	90.95
3	长信全球债券(QDII)人民币	-3.99	27.82	-2.69	13.05	21.20
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	3.01	25.79	32.00	30.57	36.83
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.48	24.47	29.98	27.45	31.78
中银盛利定期开放债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.56	21.23	26.20	-	43.85
7	华夏海外收益债券A	9.52	20.68	10.38	12.87	66.70
8	华夏海外收益债券C	9.07	19.80	9.07	10.62	59.37
9	东兴兴瑞一年定开A	10.17	19.79	28.27	-	38.02
10	东兴兴瑞一年定开C	10.06	19.55	0.00	-	24.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.72	82.16	89.47	-	92.39
2	同泰恒利纯债A	76.25	80.01	87.64	-	90.95
3	华商丰利增强定期开放债券A	-7.63	8.86	50.08	-	85.50
4	华商丰利增强定期开放债券C	-7.96	8.07	48.30	-	80.03
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	3.01	25.79	32.00	30.57	36.83
中银盛利定期开放债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.48	24.47	29.98	27.45	31.78
7	华商信用增强债券A	-5.60	4.54	29.16	59.22	38.20
8	东兴兴瑞一年定开A	10.17	19.79	28.27	-	38.02
9	融通岁岁添利定期开放债券A	2.83	14.08	27.82	26.09	90.18
10	华商信用增强债券C	-5.99	3.73	27.63	55.96	33.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	24.38	93.30	91.96
2	华商信用增强债券A	-5.60	4.54	29.16	59.22	38.20
3	浙商丰利增强债券	-11.69	-8.66	6.78	57.99	61.36
4	华商可转债债券A	1.05	-0.43	9.17	56.72	53.54
5	华商信用增强债券C	-5.99	3.73	27.63	55.96	33.50
中银盛利定期开放债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	易方达双债增强债券A	0.53	5.80	20.75	54.09	139.49
7	华商可转债债券C	0.64	-1.23	7.87	53.51	50.42
8	易方达双债增强债券C	0.12	5.00	19.23	51.25	128.52
9	诺安优化收益债券	-0.41	3.55	21.86	50.03	223.35
10	光大保德信信用添益债券A	-15.20	-8.46	7.62	47.13	113.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.73	9.82	22.58	46.00	382.60
2	富国天利增长债券A	3.34	6.44	12.14	23.42	345.29
3	易方达安心回报债券A	-0.28	0.41	2.62	27.50	260.61
4	汇丰晋信2016周期混合	1.09	3.51	8.79	17.63	250.01
5	易方达增强回报债券A	4.99	7.63	11.07	36.49	245.87
中银盛利定期开放债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	大成债券A/B	-0.28	1.60	9.37	16.31	245.65
7	易方达安心回报债券B	-0.69	-0.40	1.35	24.93	244.77
8	易方达稳健收益债券B	0.57	3.54	7.82	24.26	230.31
9	嘉实债券	2.48	2.76	7.71	14.83	225.16
10	易方达增强回报债券B	4.65	6.84	9.80	33.81	223.53

五大重仓债券

2020-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18晋焦煤MTN004	50.00	5064.00	5.16%
20国开03	50.00	4947.50	5.05%
18电投09	40.00	4086.80	4.17%
18建材07	40.00	4041.60	4.12%
20国债01	38.00	3796.20	3.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	29776.56	30.36%
金融债券	4947.50	5.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-09-30评级说明

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交易日	2020-11-13	2020-11-12	2020-11-11	2020-11-10	2020-11-09
单位净值(元)	1.046	1.046	1.046	1.046	1.046
累计净值(元)	1.471	1.471	1.471	1.471	1.471

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