汇添富互利分级债券(164703)_最新动态

汇添富互利分级债券164703TIANFU HEALTH BENEFIT GRADE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

私募出海热情继续高涨辛宇忙推海外基金也有私募忙着招贤[2016-11-08]

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更新时间：2016-11-07 15:00

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投资类型：债券型

汇添富互利分级债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李怀定

基金规模：3.38亿元

汇添富互利分级债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.27	0.88	2.93	4.68
债券型名次	760	843	820	655	175

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.63	31.91	0.00	-	47.32
债券型名次	150	74	893	1156	217

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢双利债券A	177.07	177.89	180.63	-	-
2	银华转债B	1.25	5.31	11.92	4.21	-29.82
3	可转债B	0.96	3.94	9.90	2.06	-43.35
4	工银瑞信双利债券A	0.92	1.28	0.23	4.43	7.58
5	工银瑞信双利债券B	0.89	1.19	0.12	4.16	7.18
汇添富互利分级债券一周收益在同类基金中排列第 760 位，低于同类基金平均水平
758	汇添富安心中国债券C	0.00	0.17	0.52	2.29	2.11
759	汇添富高息债债券C	0.00	0.36	2.81	4.19	0.51
760	汇添富互利分级债券	0.00	0.27	0.88	2.93	4.68
761	汇添富互利分级债券B	0.00	0.26	0.93	2.97	4.80
762	汇添富季季红定期开放债券	0.00	0.27	2.57	6.38	8.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢双利债券A	177.07	177.89	180.63	-	-
2	丰润纯债债券A	0.08	76.11	77.06	-	-
3	泰康安益纯债债券C	0.09	13.83	-	-	-
4	嘉实丰益信用定期债券C	0.00	9.36	9.80	11.75	12.02
5	银华转债B	1.25	5.31	11.92	4.21	-29.82
汇添富互利分级债券一周收益在同类基金中排列第 843 位，低于同类基金平均水平
841	华宝兴业增强收益债券A	-0.06	0.27	0.89	2.45	3.49
842	汇丰晋信平稳增利债券C	-0.05	0.27	0.90	2.73	2.95
843	汇添富互利分级债券	0.00	0.27	0.88	2.93	4.68
844	汇添富季季红定期开放债券	0.00	0.27	2.57	6.38	8.28
845	交银丰盈收益债券A	0.09	0.27	1.65	4.73	5.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢双利债券A	177.07	177.89	180.63	-	-
2	丰润纯债债券A	0.08	76.11	77.06	-	-
3	招商转债B份额	0.42	4.96	12.26	6.49	-27.60
4	银华转债B	1.25	5.31	11.92	4.21	-29.82
5	可转债B	0.96	3.94	9.90	2.06	-43.35
汇添富互利分级债券一周收益在同类基金中排列第 820 位，低于同类基金平均水平
818	德邦纯债一年定开债A	-0.09	0.22	0.88	-	-
819	广发双债添利债券A	0.00	0.24	0.88	4.15	4.67
820	汇添富互利分级债券	0.00	0.27	0.88	2.93	4.68
821	信诚新双盈分级债券A	0.00	0.30	0.88	1.75	2.91
822	泓德裕泰债券C	0.10	0.00	0.88	3.19	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信诚岁岁添金	-0.28	0.38	7.27	14.69	4.22
2	富国汇利回报分级B	-0.17	0.96	4.80	13.75	12.98
3	中加纯债分级B	0.10	0.48	4.06	12.21	10.77
4	嘉实丰益信用定期债券C	0.00	9.36	9.80	11.75	12.02
5	信诚新双盈分级债券B	-0.18	1.75	3.55	10.87	4.62
汇添富互利分级债券一周收益在同类基金中排列第 655 位，高于同类基金平均水平
653	银华永利债券A	0.00	0.08	0.62	2.94	3.92
654	海富通稳进增利债券(LOF)	0.72	1.92	1.55	2.93	-4.89
655	汇添富互利分级债券	0.00	0.27	0.88	2.93	4.68
656	建信转债增强债券C	0.40	1.89	3.10	2.93	1.08
657	泰达宏利瑞利债券B	0.10	0.29	0.77	2.93	3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国汇利回报分级B	-0.17	0.96	4.80	13.75	12.98
2	德邦德信中高企债指数分级B	0.00	1.02	2.38	7.48	12.73
3	互利B	0.08	0.49	4.57	10.56	12.48
4	华夏海外收益债券A	-0.71	0.88	2.45	8.75	12.04
5	嘉实丰益信用定期债券C	0.00	9.36	9.80	11.75	12.02
汇添富互利分级债券一周收益在同类基金中排列第 175 位，高于同类基金平均水平
173	大摩多元收益债券C	0.00	0.00	0.86	4.74	4.68
174	国寿安保尊享债券A	0.08	0.62	2.29	5.19	4.68
175	汇添富互利分级债券	0.00	0.27	0.88	2.93	4.68
176	博时裕盈纯债债券	0.02	0.27	1.06	4.68	4.67
177	广发双债添利债券A	0.00	0.24	0.88	4.15	4.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国汇利回报分级B	15.80	40.09	74.23	-	72.31
2	广发亚太中高收益债券(QDII)(人民币)	14.99	22.76	0.00	-	27.17
3	德邦德信中高企债指数分级B	14.12	24.14	52.30	-	47.73
4	互利B	13.93	44.54	70.52	-	100.19
5	中加纯债分级B	13.89	0.00	0.00	-	44.39
汇添富互利分级债券一年收益在同类基金中排列第 150 位，高于同类基金平均水平
148	东方永润18个月定期开放债券C类	6.63	0.00	0.00	-	0.06
149	工银信用纯债两年定开债券C	6.63	12.30	20.49	-	22.30
150	汇添富互利分级债券	6.63	31.91	0.00	-	47.32
151	中海纯债债券A	6.63	14.93	0.00	-	21.02
152	广发双债添利债券A	6.62	17.27	23.74	-	25.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时信用债券A	11.64	88.07	109.85	141.42	149.65
2	博时信用债券B	11.64	88.07	109.85	141.42	149.65
3	建信转债增强债券A	2.47	87.32	138.63	-	157.00
4	博时信用债券C	11.26	86.76	107.46	137.04	142.94
5	建信转债增强债券C	2.06	86.02	136.04	-	152.80
汇添富互利分级债券一年收益在同类基金中排列第 74 位，高于同类基金平均水平
72	华富收益增强债券A	5.92	32.12	54.55	78.75	131.73
73	天治稳健双盈债券	5.27	32.06	47.02	88.55	84.54
74	汇添富互利分级债券	6.63	31.91	0.00	-	47.32
75	泰达宏利集利债券A	2.04	31.78	54.68	69.41	77.23
76	国投瑞银优化增强债券A	3.48	31.77	54.46	69.13	63.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信转债增强债券A	2.47	87.32	138.63	-	157.00
2	建信转债增强债券C	2.06	86.02	136.04	-	152.80
3	易方达安心回报债券A	0.99	69.96	121.28	148.29	152.51
4	易方达安心回报债券B	0.59	68.83	119.12	144.60	148.27
5	长信可转债债券A	-4.90	75.93	113.49	-	143.07
汇添富互利分级债券一年收益在同类基金中排列第 893 位，低于同类基金平均水平
891	汇添富安心中国债券A	3.74	10.10	0.00	-	16.60
892	汇添富安心中国债券C	3.47	10.14	0.00	-	16.20
893	汇添富互利分级债券	6.63	31.91	0.00	-	47.32
894	汇添富互利分级债券A	2.98	7.67	0.00	-	13.10
895	汇添富互利分级债券B	6.78	28.21	0.00	-	52.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达安心回报债券A	0.99	69.96	121.28	148.29	152.51
2	易方达安心回报债券B	0.59	68.83	119.12	144.60	148.27
3	博时信用债券A	11.64	88.07	109.85	141.42	149.65
4	博时信用债券B	11.64	88.07	109.85	141.42	149.65
5	博时信用债券C	11.26	86.76	107.46	137.04	142.94
汇添富互利分级债券一年收益在同类基金中排列第 1156 位，低于同类基金平均水平
1154	华泰柏瑞信用增利(LOF)	4.37	13.49	18.80	-	25.67
1155	汇添富季季红定期开放债券	9.92	24.28	34.85	-	42.68
1156	汇添富互利分级债券	6.63	31.91	0.00	-	47.32
1157	汇添富互利分级债券A	2.98	7.67	0.00	-	13.10
1158	工银纯债定期开放债券	7.79	16.19	25.57	-	31.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河收益债券	5.37	58.35	75.93	87.81	343.34
2	富国天利增长债券	6.36	19.88	31.21	45.50	231.90
3	长盛全债指数增强债券	2.54	24.11	37.60	39.82	219.93
4	永赢双利债券A	0.00	0.00	0.00	-	184.00
5	万家增强收益债券	2.69	19.94	33.68	51.13	170.36
汇添富互利分级债券一年收益在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平
215	银华信用双利债券A	3.76	22.77	39.23	47.74	47.45
216	大成强化收益定期开放债券	-0.73	15.65	27.06	24.48	47.32
217	汇添富互利分级债券	6.63	31.91	0.00	-	47.32
218	中银互利分级债券	6.23	25.90	46.30	-	47.03
219	鹏华丰泽债券(LOF)	5.52	16.75	29.57	-	46.95

五大重仓债券

2016-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	50.00	5019.50	14.85%
15铁道MTN002	30.00	3063.30	9.06%
16中油股MTN001	30.00	3048.30	9.02%
16中石油MTN001	30.00	3020.70	8.93%
15中燃投资CP001	20.00	2012.60	5.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5019.50	14.85%
企业债	4312.40	12.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2016-11-04	2016-11-03	2016-11-02	2016-11-01	2016-10-31
单位净值(元)	1.487	1.489	1.489	1.489	1.489
累计净值(元)	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533

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