民生加银转债优选A(000067)_最新动态

民生加银转债优选A000067PEOPLE LIVELIHOOD ADD SILVER OPTIMIZATION BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管、金融街资本等设基石并购基金出资总额40亿元[2026-01-04]

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最新净值：0.8163 -0.0004(-0.05%)

累计净值：1.2163

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

民生加银转债优选A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：关键

2015-02-06 每10份派现金 4.0 元

基金规模：0.46亿元

民生加银转债优选A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.37	0.13	3.88	9.57
债券型名次	4464	905	4858	499	245

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.57	12.44	3.20	-8.28	13.80
债券型名次	247	434	4926	2849	3480

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
民生加银转债优选A一周收益在同类基金中排列第 4464 位，低于同类基金平均水平
4462	景顺长城鑫月薪定期支付债券	-0.10	-0.10	0.50	0.10	1.28
4463	民生加银恒泽债券	-0.10	-0.33	0.23	-1.51	-0.88
4464	民生加银转债优选A	-0.10	0.37	0.13	3.88	9.57
4465	民生加银转债优选C	-0.10	0.33	0.05	3.68	9.11
4466	摩根纯债丰利债券A	-0.10	-0.03	0.28	-0.35	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
民生加银转债优选A一周收益在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平
903	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
904	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.05	0.37	0.20	2.92	4.24
905	民生加银转债优选A	-0.10	0.37	0.13	3.88	9.57
906	平安增鑫六个月定开债A	0.03	0.37	0.90	1.03	1.51
907	上银聚远鑫87个月定开债券	0.06	0.37	1.06	2.14	4.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银转债优选A一周收益在同类基金中排列第 4858 位，低于同类基金平均水平
4856	华夏鼎润债券C	-0.07	0.01	0.13	0.40	1.23
4857	建信渤泰债券A	-0.04	0.49	0.13	4.23	5.55
4858	民生加银转债优选A	-0.10	0.37	0.13	3.88	9.57
4859	平安双盈添益债券C	-0.06	0.19	0.13	-0.88	-0.11
4860	浙商惠南纯债	0.02	0.10	0.13	0.33	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
民生加银转债优选A一周收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平
497	嘉实同舟债券C	-0.04	0.59	0.55	3.91	4.34
498	融通收益增强债券C	-0.03	0.31	-0.62	3.91	8.14
499	民生加银转债优选A	-0.10	0.37	0.13	3.88	9.57
500	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.25	0.50	1.13	3.87	8.48
501	华安添利6个月债券A	-0.05	0.62	0.41	3.86	4.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
民生加银转债优选A一周收益在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平
243	国联安添利增长债C	0.10	0.54	-0.44	6.25	9.62
244	恒生前海恒裕债券C	0.02	0.22	0.79	8.57	9.58
245	民生加银转债优选A	-0.10	0.37	0.13	3.88	9.57
246	长盛稳怡添利C	-0.16	1.12	3.03	6.36	9.56
247	金鹰持久增利(LOF)C	-0.55	1.96	0.46	7.54	9.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
民生加银转债优选A一年收益在同类基金中排列第 247 位，高于同类基金平均水平
245	国联安添利增长债C	9.62	15.01	16.22	25.55	57.10
246	恒生前海恒裕债券C	9.58	14.49	22.12	-	26.52
247	民生加银转债优选A	9.57	12.44	3.20	-8.28	13.80
248	长盛稳怡添利C	9.56	18.34	16.66	15.38	28.18
249	金鹰持久增利(LOF)C	9.43	13.74	7.81	11.23	113.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
民生加银转债优选A一年收益在同类基金中排列第 434 位，高于同类基金平均水平
432	华富安盈一年持有期债券A	7.20	12.46	7.61	-	1.99
433	广发聚鑫债券A	7.10	12.45	14.21	18.21	186.44
434	民生加银转债优选A	9.57	12.44	3.20	-8.28	13.80
435	山西证券裕享增强发起式A	4.84	12.44	15.34	-	14.81
436	长城定期开放债券C	2.71	12.43	20.56	22.50	81.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
民生加银转债优选A一年收益在同类基金中排列第 4926 位，低于同类基金平均水平
4924	东海资管海鑫增利3个月定开	2.86	0.49	3.21	-	2.98
4925	中加丰裕纯债债券C	-1.22	1.22	3.21	-	2.42
4926	民生加银转债优选A	9.57	12.44	3.20	-8.28	13.80
4927	鹏华创兴增利债券A	2.17	4.70	3.16	-	1.66
4928	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	-1.41	0.85	3.11	8.79	12.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
民生加银转债优选A一年收益在同类基金中排列第 2849 位，低于同类基金平均水平
2847	富国收益增强债券C	4.40	4.23	-2.47	-8.03	51.92
2848	华夏安康债券C	-0.14	1.62	-0.24	-8.04	62.73
2849	民生加银转债优选A	9.57	12.44	3.20	-8.28	13.80
2850	亚洲美元债C(人民币)	3.99	5.06	9.24	-8.73	1.75
2851	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	5.80	5.09	3.02	-9.12	4.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
民生加银转债优选A一年收益在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平
3478	平安乐享一年定开债C	0.50	2.29	4.66	9.60	13.81
3479	天弘安利短债C	1.46	4.01	6.96	13.37	13.81
3480	民生加银转债优选A	9.57	12.44	3.20	-8.28	13.80
3481	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80
3482	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.81	3.82	6.34	12.33	13.80

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	18.67	2256.29	21.39%
浦发转债	15.02	1663.37	15.77%
上银转债	9.01	1105.16	10.48%
25国债08	5.70	573.62	5.44%
牧原转债	3.85	527.37	5.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	0.8167	0.8157	0.8171	0.8174	0.8150
累计净值(元)	1.2167	1.2157	1.2171	1.2174	1.2150

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