民生加银转债优选A(000067)_最新动态

民生加银转债优选A000067PEOPLE LIVELIHOOD ADD SILVER OPTIMIZATION BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

目标总规模55亿元！金圆集团设立“圆信基石（厦门）REITs”投资基金[2026-01-08]

最新动态

最新净值：0.8302 -0.0007(-0.08%)

累计净值：1.2302

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

民生加银转债优选A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：关键

2015-02-06 每10份派现金 4.0 元

基金规模：0.46亿元

民生加银转债优选A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.70	2.22	1.84	4.78	1.70
债券型名次	164	233	330	441	429

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.34	13.88	1.00	-7.45	15.74
债券型名次	215	418	4980	3396	3173

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
民生加银转债优选A一周收益在同类基金中排列第 164 位，高于同类基金平均水平
162	长江可转债债券A	1.71	4.01	2.82	13.87	1.71
163	长江可转债债券C	1.70	3.98	2.71	13.64	1.70
164	民生加银转债优选A	1.70	2.22	1.84	4.78	1.70
165	民生加银转债优选C	1.69	2.18	1.74	4.57	1.69
166	鹏华双债加利债券A	1.69	3.42	2.31	13.36	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
民生加银转债优选A一周收益在同类基金中排列第 233 位，高于同类基金平均水平
231	兴银收益增强债券A	1.29	2.23	2.69	11.01	1.29
232	兴银收益增强债券C	1.30	2.23	2.66	10.96	1.30
233	民生加银转债优选A	1.70	2.22	1.84	4.78	1.70
234	西部利得稳健双利债券A	1.18	2.22	-0.33	8.51	1.18
235	银河增利债券C	0.97	2.20	0.07	4.65	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
民生加银转债优选A一周收益在同类基金中排列第 330 位，高于同类基金平均水平
328	中邮睿泽一年持有债券C	0.73	1.20	1.85	2.92	0.73
329	创金合信转债精选债券C	2.02	2.42	1.84	9.31	2.02
330	民生加银转债优选A	1.70	2.22	1.84	4.78	1.70
331	上银可转债精选债券C	2.98	3.68	1.84	11.88	2.98
332	易方达裕祥回报债券A	0.56	1.13	1.82	4.54	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
民生加银转债优选A一周收益在同类基金中排列第 441 位，高于同类基金平均水平
439	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	0.42	0.51	0.88	4.78	0.42
440	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	0.42	0.51	0.88	4.78	0.42
441	民生加银转债优选A	1.70	2.22	1.84	4.78	1.70
442	南方达元债券C	1.03	1.27	-0.84	4.76	1.03
443	新华丰利债券C	0.97	1.24	1.05	4.75	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
民生加银转债优选A一周收益在同类基金中排列第 429 位，高于同类基金平均水平
427	天弘季季兴三个月定开C	-0.02	0.10	0.76	0.53	1.71
428	长江可转债债券C	1.70	3.98	2.71	13.64	1.70
429	民生加银转债优选A	1.70	2.22	1.84	4.78	1.70
430	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
431	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.01	0.00	0.66	0.45	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
民生加银转债优选A一年收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平
213	国联安信心增长债券B	12.41	10.88	13.29	12.55	57.95
214	景顺长城稳定收益债券A	12.41	23.64	19.38	26.64	73.74
215	民生加银转债优选A	12.34	13.88	1.00	-7.45	15.74
216	浙商丰利增强债券	12.30	14.49	0.33	22.18	83.11
217	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	12.26	19.01	16.47	-	19.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
民生加银转债优选A一年收益在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平
416	广发集祥债券A	6.60	13.88	14.11	-	10.86
417	景顺长城景颐尊利债券A	6.39	13.88	15.94	-	16.21
418	民生加银转债优选A	12.34	13.88	1.00	-7.45	15.74
419	招商安福1年定开债发起式	5.30	13.87	14.95	-	16.95
420	蜂巢恒利债券A	3.25	13.86	17.62	20.31	24.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
民生加银转债优选A一年收益在同类基金中排列第 4980 位，低于同类基金平均水平
4978	泰信鑫瑞债券发起式A	2.90	8.66	1.02	-	-4.39
4979	信澳鑫享债券A	1.08	3.63	1.01	-	1.13
4980	民生加银转债优选A	12.34	13.88	1.00	-7.45	15.74
4981	汇安短债债券E	0.98	0.98	0.98	2.07	10.47
4982	金元顺安丰利债券	5.71	3.60	0.98	-3.16	47.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
民生加银转债优选A一年收益在同类基金中排列第 3396 位，低于同类基金平均水平
3394	富国收益增强债券C	6.43	8.70	-3.99	-7.19	54.14
3395	金鹰添盈纯债债券A	1.58	3.87	5.80	-7.31	9.18
3396	民生加银转债优选A	12.34	13.88	1.00	-7.45	15.74
3397	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	3.84	6.76	9.95	-7.80	30.41
3398	亚洲美元债C(人民币)	3.82	5.24	8.03	-7.92	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
民生加银转债优选A一年收益在同类基金中排列第 3173 位，低于同类基金平均水平
3171	富国稳健添利债券A	11.76	14.44	0.00	-	15.74
3172	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.12	5.15	8.15	14.72	15.74
3173	民生加银转债优选A	12.34	13.88	1.00	-7.45	15.74
3174	中金新元6个月定开债C	-2.62	2.86	5.56	11.18	15.74
3175	广发恒悦债券C	8.29	16.96	13.22	15.08	15.73

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	18.67	2256.29	21.39%
浦发转债	15.02	1663.37	15.77%
上银转债	9.01	1105.16	10.48%
25国债08	5.70	573.62	5.44%
牧原转债	3.85	527.37	5.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	0.8309	0.8237	0.8163	0.8167	0.8157
累计净值(元)	1.2309	1.2237	1.2163	1.2167	1.2157

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