民生加银转债优选A(000067)_最新动态

民生加银转债优选A000067PEOPLE LIVELIHOOD ADD SILVER OPTIMIZATION BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募降佣即将实施基金公司与券商加紧签订新费率协议[2024-06-28]

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累计净值：1.193

更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：债券型

民生加银转债优选A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：关键

2015-02-06 每10份派现金 4.0 元

基金规模：0.71亿元

民生加银转债优选A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.73	-3.53	6.59	10.14	9.23
债券型名次	5500	5423	7	4	7

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	-18.42	-16.44	19.79	10.55
债券型名次	4606	5492	5484	819	3310

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
民生加银转债优选A一周收益在同类基金中排列第 5500 位，低于同类基金平均水平
5498	华夏可转债增强债券A	-1.71	-2.97	0.64	-4.91	-7.24
5499	华夏可转债增强债券C	-1.71	-3.01	0.54	-5.10	-7.42
5500	民生加银转债优选A	-1.73	-3.53	6.59	10.14	9.23
5501	金鹰元丰债券A	-1.75	-2.55	0.64	-3.77	-6.63
5502	金鹰元丰债券C	-1.76	-2.59	0.54	-3.96	-6.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22
4	南方振元债券发起C	-0.16	4.77	5.77	7.75	7.26
5	圆信永丰兴瑞	0.01	4.53	5.71	7.07	6.93
民生加银转债优选A一周收益在同类基金中排列第 5423 位，低于同类基金平均水平
5421	广发集丰债券A	-0.51	-3.53	-1.52	-1.31	-2.28
5422	广发可转债债券A	-0.45	-3.53	2.59	1.72	-0.22
5423	民生加银转债优选A	-1.73	-3.53	6.59	10.14	9.23
5424	民生加银转债优选C	-1.67	-3.53	6.54	9.90	9.12
5425	广发可转债债券E	-0.45	-3.54	2.54	1.62	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	-0.72	0.50	10.39	7.60	6.04
2	宝盈融源可转债债券C	-0.72	0.48	10.31	7.44	5.88
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.24	12.93	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.35	0.89	9.72	11.70	11.64
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
民生加银转债优选A一周收益在同类基金中排列第 7 位，高于同类基金平均水平
6	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
7	民生加银转债优选A	-1.73	-3.53	6.59	10.14	9.23
8	民生加银转债优选C	-1.67	-3.53	6.54	9.90	9.12
9	华泰紫金智惠定开债券C	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22
10	华夏安康债券A	0.04	-0.74	6.07	2.15	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.24	12.93	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.35	0.89	9.72	11.70	11.64
3	工银瑞盈18个月定开债券	0.16	-1.31	5.41	10.83	9.39
4	民生加银转债优选A	-1.73	-3.53	6.59	10.14	9.23
5	民生加银转债优选C	-1.67	-3.53	6.54	9.90	9.12
民生加银转债优选A一周收益在同类基金中排列第 4 位，高于同类基金平均水平
6	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.93	2.65	1.86	9.67	9.78
7	汇添富添添乐双盈债券A	-0.27	0.55	2.74	9.41	9.25
8	西部利得鑫泓增强债券A	-1.31	-2.75	0.48	9.36	8.81
9	新华丰利债券A	0.04	0.04	0.48	9.35	9.10
10	博时信用债券A/B	-0.85	-3.10	3.90	9.33	6.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.24	12.93	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.35	0.89	9.72	11.70	11.64
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.93	2.65	1.86	9.67	9.78
4	工银可转债债券	-0.37	-4.24	1.83	9.27	9.46
5	工银瑞盈18个月定开债券	0.16	-1.31	5.41	10.83	9.39
民生加银转债优选A一周收益在同类基金中排列第 7 位，高于同类基金平均水平
6	汇添富添添乐双盈债券A	-0.27	0.55	2.74	9.41	9.25
7	民生加银转债优选A	-1.73	-3.53	6.59	10.14	9.23
8	民生加银转债优选C	-1.67	-3.53	6.54	9.90	9.12
9	新华丰利债券A	0.04	0.04	0.48	9.35	9.10
10	汇添富添添乐双盈债券C	-0.27	0.51	2.64	9.18	9.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.04	0.00	0.00	-	15.97
2	鹏华丰顺债券	14.88	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	13.14	0.00	0.00	-	15.18
4	汇添富添添乐双盈债券A	10.85	0.00	0.00	-	10.35
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.40	0.00	0.00	-	9.73
民生加银转债优选A一年收益在同类基金中排列第 4606 位，低于同类基金平均水平
4604	嘉实稳固收益债券A	1.42	1.96	3.68	-	19.68
4605	金鹰元盛债券(LOF)C	1.41	-0.08	4.69	15.36	51.38
4606	民生加银转债优选A	1.41	-18.42	-16.44	19.79	10.55
4607	淳厚益加债券A	1.40	4.31	8.64	-	10.23
4608	国联金如意双利一年持有债券B	1.40	1.10	0.00	-	4.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.15	26.57	31.10	31.88	42.83
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.68	25.29	29.16	28.75	37.37
3	华夏海外收益债券A	9.18	22.61	12.19	12.84	73.28
4	华夏海外收益债券C	8.77	21.70	10.92	10.61	65.47
5	东兴兴瑞一年定开A	9.22	19.36	29.55	-	40.92
民生加银转债优选A一年收益在同类基金中排列第 5492 位，低于同类基金平均水平
5490	广发可转债债券A	-8.15	-18.21	-12.22	42.78	46.42
5491	建信转债增强债券A	-7.76	-18.38	-5.28	21.20	178.00
5492	民生加银转债优选A	1.41	-18.42	-16.44	19.79	10.55
5493	广发可转债债券E	-8.33	-18.53	-12.74	-	4.51
5494	华夏鼎沛债券A	-3.34	-18.53	-17.70	1.06	16.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.40	1.89	32.85	101.60	84.27
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.78	1.04	31.19	97.73	78.55
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.15	26.57	31.10	31.88	42.83
4	东兴兴瑞一年定开A	9.22	19.36	29.55	-	40.92
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.68	25.29	29.16	28.75	37.37
民生加银转债优选A一年收益在同类基金中排列第 5484 位，低于同类基金平均水平
5482	博时转债增强债券C	-10.18	-24.38	-16.06	19.23	58.30
5483	民生加银增强收益债券A	-12.02	-15.30	-16.25	-0.88	118.64
5484	民生加银转债优选A	1.41	-18.42	-16.44	19.79	10.55
5485	嘉实新兴市场C2	4.91	4.81	-16.59	-13.27	10.47
5486	华夏鼎润债券C	2.52	-9.62	-16.69	-	-16.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.40	1.89	32.85	101.60	84.27
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.78	1.04	31.19	97.73	78.55
3	长城悦享增利债券A	2.21	3.59	1.32	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	3.78	-2.08	4.69	69.49	57.16
5	华商可转债债券C	3.37	-2.87	3.44	66.07	53.81
民生加银转债优选A一年收益在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平
817	招商招兴3个月定开债券发起C	3.76	6.50	11.65	19.81	37.53
818	渤海汇金汇添益3个月定开	6.31	10.87	16.14	19.80	21.73
819	民生加银转债优选A	1.41	-18.42	-16.44	19.79	10.55
820	兴业安和6个月定开债券发起式	4.01	7.62	12.84	19.79	27.45
821	中银产业债债券A	-0.57	1.13	4.18	19.78	52.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.52	9.67	19.05	47.38	389.95
2	富国天利增长债券A	3.31	6.04	11.37	23.96	350.09
3	易方达安心回报债券A	2.56	-1.60	-1.50	29.02	265.99
4	易方达增强回报债券A	7.28	8.51	13.21	36.99	255.68
5	汇丰晋信2016周期混合	1.90	3.67	8.83	18.47	253.96
民生加银转债优选A一年收益在同类基金中排列第 3310 位，低于同类基金平均水平
3308	鹏扬丰利一年定开债券A	6.70	10.45	0.00	-	10.57
3309	兴银稳安60天滚动持有债券E	4.03	6.88	0.00	-	10.57
3310	民生加银转债优选A	1.41	-18.42	-16.44	19.79	10.55
3311	南华瑞泰39个月定开A	2.92	6.33	9.80	-	10.55
3312	兴证全球恒利一年定开债券发起式	4.17	7.47	0.00	-	10.53

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
金诚转债	3.45	1496.02	9.34%
平煤转债	8.74	1260.05	7.87%
23国债23	11.10	1252.42	7.82%
蓝天转债	8.59	1173.50	7.33%
G三峡EB2	9.40	1130.79	7.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	0.795	0.793	0.793	0.807	0.806
累计净值(元)	1.195	1.193	1.193	1.207	1.206

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