东吴中证可转换债券指数分级(165809)_最新动态

东吴中证可转换债券指数分级165809DONGWU CARD IN THE CONVERTIBLE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

“百亿”基金经理扩容背后藏隐忧[2020-08-13]

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累计净值：0.998

更新时间：2020-08-12 15:00

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投资类型：债券型

东吴中证可转换债券指数分级增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：0.06亿元

东吴中证可转换债券指数分级基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.78	-0.69	4.19	2.82	2.73
债券型名次	3322	3275	294	533	729

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.45	19.99	9.64	-13.99	-12.45
债券型名次	355	185	1270	575	3533

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方亨元C	3.02	3.14	1.68	3.27	2.84
2	华商丰利增强定期开放债券A	2.60	7.90	13.32	18.16	18.54
3	华商丰利增强定期开放债券C	2.54	7.83	13.22	17.88	18.26
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.51	8.09	13.94	12.42	12.79
5	中银聚利半年定开债	1.02	3.96	3.44	2.43	4.34
东吴中证可转换债券指数分级一周收益在同类基金中排列第 3322 位，低于同类基金平均水平
3320	嘉实稳宏债券A	-0.76	0.81	9.61	7.96	12.40
3321	嘉实稳宏债券C	-0.76	0.77	9.51	7.76	12.15
3322	东吴中证可转换债券指数分级	-0.78	-0.69	4.19	2.82	2.73
3323	红土创新增强收益债券A	-0.78	1.30	3.76	5.04	7.25
3324	融通通瑞债券A/B	-0.78	0.88	4.35	6.08	7.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升和悦债券A	-0.10	62.85	-	-	-
2	华安中债7-10年国开债C	0.25	57.72	52.71	53.16	-
3	惠升和悦债券C	-0.09	51.79	-	-	-
4	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.51	8.09	13.94	12.42	12.79
东吴中证可转换债券指数分级一周收益在同类基金中排列第 3275 位，低于同类基金平均水平
3273	融通可转债C	-0.87	-0.68	7.30	6.35	7.59
3274	安信永泰定开债券	-0.37	-0.69	-1.02	1.09	2.35
3275	东吴中证可转换债券指数分级	-0.78	-0.69	4.19	2.82	2.73
3276	富国优化增强债券A/B	-0.40	-0.69	2.06	2.50	5.60
3277	工银添颐债券A	-1.11	-0.69	6.92	7.96	7.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华安中债7-10年国开债C	0.25	57.72	52.71	53.16	-
2	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
3	南方昌元转债A	-2.43	3.10	23.47	25.49	22.44
4	南方昌元转债C	-2.43	3.07	23.34	25.20	22.08
5	宝盈融源可转债债券A	-2.23	-0.33	20.65	21.22	-
东吴中证可转换债券指数分级一周收益在同类基金中排列第 294 位，高于同类基金平均水平
292	华商收益增强债券B	-0.44	1.16	4.21	0.18	1.34
293	农银增强收益债券A	0.01	0.59	4.20	6.49	7.89
294	东吴中证可转换债券指数分级	-0.78	-0.69	4.19	2.82	2.73
295	华夏鼎泓债券A	-1.22	-3.10	4.17	6.04	-
296	华商信用增强债券C	-0.22	0.76	4.16	5.59	6.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华安中债7-10年国开债C	0.25	57.72	52.71	53.16	-
2	光大保德信信用添益债券A	-0.08	2.95	14.56	27.50	26.94
3	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
4	光大保德信信用添益债券C	-0.08	2.86	14.39	27.12	26.56
5	南方昌元转债A	-2.43	3.10	23.47	25.49	22.44
东吴中证可转换债券指数分级一周收益在同类基金中排列第 533 位，高于同类基金平均水平
531	中银招利债券C	-0.18	0.88	1.48	2.83	-
532	鑫元悦利定期开放	0.12	0.23	-0.28	2.83	4.28
533	东吴中证可转换债券指数分级	-0.78	-0.69	4.19	2.82	2.73
534	中银盛利定期开放债券(LOF)	0.10	1.45	1.45	2.80	4.68
535	富国天盈债券(LOF)C	0.08	0.97	0.34	2.79	4.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华可转债债券	-2.18	1.82	18.82	22.72	30.84
2	嘉实多利进取	-1.82	5.76	15.51	22.11	29.23
3	光大保德信信用添益债券A	-0.08	2.95	14.56	27.50	26.94
4	光大保德信信用添益债券C	-0.08	2.86	14.39	27.12	26.56
5	富安达增强收益债券型A类	-0.83	-0.38	18.51	20.26	26.33
东吴中证可转换债券指数分级一周收益在同类基金中排列第 729 位，高于同类基金平均水平
727	南方恒新39个月A	0.14	0.66	1.40	2.27	2.74
728	易方达中短期美元债债券(QDII)C人民币	0.40	0.28	1.29	1.67	2.74
729	东吴中证可转换债券指数分级	-0.78	-0.69	4.19	2.82	2.73
730	汇安嘉鑫纯债债券	0.03	0.88	-0.17	1.23	2.73
731	金元顺安桉盛债券C	-0.09	0.47	1.87	2.32	2.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰达宏利溢利债券A	142.20	148.06	160.98	-	167.08
2	银河家盈债券	137.80	0.00	0.00	-	142.35
3	华润元大润鑫债券C	68.27	0.00	0.00	-	75.44
4	银河嘉裕债券	51.53	0.00	0.00	-	53.35
5	鹏华可转债债券	48.78	60.12	58.24	29.08	34.50
东吴中证可转换债券指数分级一年收益在同类基金中排列第 355 位，高于同类基金平均水平
353	融通通福	9.48	16.21	18.72	-	21.09
354	汇添富6月红添利定期开放债券C	9.47	14.59	19.86	-	25.99
355	东吴中证可转换债券指数分级	9.45	19.99	9.64	-13.99	-12.45
356	新华双利债C	9.41	12.95	12.63	-	18.60
357	银河强化债券	9.41	13.66	17.09	29.86	90.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方臻宝纯债债券A	3.95	292.40	0.00	-	292.44
2	泰达宏利溢利债券A	142.20	148.06	160.98	-	167.08
3	前海开源鼎裕债券A	2.98	85.47	90.96	-	97.41
4	前海开源鼎裕债券C	2.56	82.74	93.20	-	99.08
5	鹏华可转债债券	48.78	60.12	58.24	29.08	34.50
东吴中证可转换债券指数分级一年收益在同类基金中排列第 185 位，高于同类基金平均水平
183	融通收益增强债券C	10.26	20.04	0.00	-	24.89
184	易方达裕丰回报债券	11.93	20.01	29.95	41.38	96.10
185	东吴中证可转换债券指数分级	9.45	19.99	9.64	-13.99	-12.45
186	鹏华信用增利债券B	13.74	19.98	23.45	35.41	74.61
187	华安安心收益债B类	10.71	19.93	25.33	24.08	94.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰达宏利溢利债券A	142.20	148.06	160.98	-	167.08
2	金信民兴债券A	1.56	4.95	106.31	-	106.75
3	前海开源鼎裕债券C	2.56	82.74	93.20	-	99.08
4	前海开源鼎裕债券A	2.98	85.47	90.96	-	97.41
5	诺安双利债券	21.98	40.19	70.24	71.69	141.40
东吴中证可转换债券指数分级一年收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	浦银安盛月月盈定期支付债券C	2.74	7.06	9.71	-	19.80
1269	鑫元双债增强债券A	2.26	4.78	9.66	-	10.62
1270	东吴中证可转换债券指数分级	9.45	19.99	9.64	-13.99	-12.45
1271	博时富鑫纯债债券	2.41	7.89	9.63	-	11.46
1272	广发景丰纯债	1.33	5.07	9.63	-	12.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安双利债券	21.98	40.19	70.24	71.69	141.40
2	诺安优化收益债券	29.59	42.50	41.26	51.58	173.97
3	鹏华丰融定期开放债券	8.55	26.37	38.81	49.42	76.93
4	易方达双债增强债券A	29.38	39.00	37.27	48.52	100.50
5	光大保德信信用添益债券A	37.88	39.46	44.35	47.77	101.91
东吴中证可转换债券指数分级一年收益在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平
573	华商收益增强债券B	-1.98	1.70	-8.52	-11.09	69.98
574	嘉实多利进取	31.86	28.43	9.97	-11.13	30.34
575	东吴中证可转换债券指数分级	9.45	19.99	9.64	-13.99	-12.45
576	融通可转债A	19.69	22.52	10.55	-16.05	5.80
577	中海可转债债券A类	32.67	35.36	15.88	-16.23	9.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信保诚稳鸿A	2.33	4.54	0.00	-	582.73
2	南方宝元债券A	14.87	22.68	26.84	39.72	575.74
3	银河收益债券	17.98	24.63	26.55	33.67	460.16
4	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	-	374.38
5	东方臻宝纯债债券A	3.95	292.40	0.00	-	292.44
东吴中证可转换债券指数分级一年收益在同类基金中排列第 3533 位，低于同类基金平均水平
3531	华商信用增强债券C	7.05	7.80	-12.14	-	-7.40
3532	华安安浦债券C	2.39	0.00	0.00	-	-8.22
3533	东吴中证可转换债券指数分级	9.45	19.99	9.64	-13.99	-12.45
3534	添富纯债	3.40	8.06	11.55	-	-23.78
3535	招商转债B份额	45.40	50.51	0.52	-47.69	-77.47

五大重仓债券

2020-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
中信转债	1.60	167.50	9.39%
浦发转债	1.60	162.96	9.14%
光大转债	1.21	137.56	7.71%
农发1802	1.00	100.52	5.64%
苏银转债	0.82	86.85	4.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100.52	5.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-28评级说明

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标题：东吴中证可转换债券指数证券投资基金招募说明书

目录重要提示 .............................................................. 1 第一部分绪言 ..........................................

查看全文[08-12]
标题：东吴中证可转换债券指数证券投资基金托管协议

目录一、基金托管协议当事人.................................................. 1...

查看全文[08-12]
标题：东吴基金管理有限公司东吴中证可转换债券指数证券投资基金基金合同

目录第一部分前言 ...........................................................................

查看全文[08-12]
08-12东吴基金管理有限公司关于东吴中证可转换债券指数证券投资基金开放日...
08-10东吴基金管理有限公司关于东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金之...
08-10东吴基金管理有限公司关于东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金转...
08-06东吴基金管理有限公司关于东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金之...

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交易日	2020-08-11	2020-08-10	2020-08-07	2020-08-06	2020-08-05
单位净值(元)	1.103	1.112	1.112	1.122	1.120
累计净值(元)	1.005	1.014	1.014	1.023	1.021

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