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最新净值:1.683 -0.008(-0.45%)

累计净值:1.965

更新时间:2024-07-02 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 汇添富可转换债券C增长自成立以来,共分红 3
基金经理:胡奕 2019-10-17 每10份派现金 0.7
基金规模:4.46亿元 2018-06-22 每10份派现金 1.4
    汇添富可转换债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.05 -1.85 2.09 4.14 4.11
债券型名次 4708 5373 196 229 233
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
牧原转债 302.05 34594.25 8.65%
兴业转债 256.14 26684.10 6.67%
南银转债 176.22 20082.79 5.02%
华友转债 188.56 19385.87 4.84%
23国债24 170.30 17257.46 4.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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