南方沪深300ETF(159925)_最新动态

南方沪深300ETF159925CHINA SOUTHERN CSI 300 EXCHANGE-TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

溢价达68%，白银基金再度宣布临停[2025-12-24]

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最新净值：4.6579 0.0137(0.29%)

累计净值：2.1442

更新时间：2025-12-24 15:00

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投资类型：股票型

南方沪深300ETF增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：罗文杰

2025-10-22 每10份派现金 1.2 元

基金规模：27.85亿元

2024-08-08 每10份派现金 0.7 元

南方沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.16	3.99	2.81	21.88	20.58
股票型名次	1415	1765	1366	1605	2041

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.64	45.99	30.64	4.94	115.20
股票型名次	2012	1391	1418	1037	427

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
南方沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	建信MSCI联接C	1.16	3.59	1.74	18.86	16.74
1414	建信中证1000指数增强E	1.16	5.37	-0.31	25.34	32.78
1415	南方沪深300ETF	1.16	3.99	2.81	21.88	20.58
1416	南方中证500ETF联接(LOF)A	1.16	6.28	1.42	27.47	27.32
1417	农银中证500指数	1.16	6.18	1.15	26.92	26.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	3.98	28.59	20.70	78.90	80.45
4	宝盈国家安全沪港深股票C	3.98	28.52	20.63	78.48	79.50
5	红土创新新科技股票	5.78	27.61	12.71	97.79	110.59
南方沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	1.28	3.99	2.64	21.27	19.80
1764	景顺长城沪港深领先科技股票	1.51	3.99	-4.62	22.28	25.89
1765	南方沪深300ETF	1.16	3.99	2.81	21.88	20.58
1766	南方中证100A	1.40	3.99	3.65	23.39	22.31
1767	诺安沪深300指数增强A	0.92	3.99	3.55	17.92	16.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
南方沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	安信中证500指数增强C	0.81	5.66	2.81	26.88	28.33
1365	嘉实创业板增强策略ETF	2.41	9.52	2.81	57.13	54.17
1366	南方沪深300ETF	1.16	3.99	2.81	21.88	20.58
1367	平安300ETF联接A	1.09	3.92	2.81	20.88	19.79
1368	博时创业板ETF联接A	2.48	9.14	2.80	54.85	47.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	7.50	20.31	10.51	133.19	105.13
2	财通集成电路产业股票C	7.49	20.23	10.29	132.27	103.53
3	国泰中证全指通信设备ETF	4.57	25.29	12.59	129.73	125.55
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	4.25	23.86	12.23	117.23	115.00
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	4.25	23.83	12.14	116.91	114.37
南方沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	华泰柏瑞沪深300ETF	1.14	3.95	2.72	21.89	20.55
1604	易方达沪深300ETF发起式	1.15	3.93	2.73	21.89	20.61
1605	南方沪深300ETF	1.16	3.99	2.81	21.88	20.58
1606	天弘中证800A	1.13	4.44	2.72	21.88	20.89
1607	中信建投中证1000指数增强A	0.45	4.23	1.70	21.86	30.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	4.57	25.29	12.59	129.73	125.55
2	融通产业趋势股票	6.06	24.71	13.79	96.03	118.94
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	4.25	23.86	12.23	117.23	115.00
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	4.25	23.83	12.14	116.91	114.37
5	红土创新新科技股票	5.78	27.61	12.71	97.79	110.59
南方沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2041 位，低于同类基金平均水平
2039	易方达沪深300ETF发起式	1.15	3.93	2.73	21.89	20.61
2040	国金沪深300指数增强A	1.28	5.18	4.17	18.20	20.60
2041	南方沪深300ETF	1.16	3.99	2.81	21.88	20.58
2042	MSCI联接A	1.29	4.15	2.72	21.62	20.57
2043	华夏沪深300ETF	1.15	3.93	2.71	21.85	20.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	123.29	208.50	286.63	203.86	207.48
2	融通产业趋势股票	117.89	119.85	62.64	18.89	43.75
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	113.09	192.38	266.15	192.50	190.83
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	112.45	190.60	262.83	188.14	185.11
5	东财通信A	108.80	177.03	235.88	174.82	175.12
南方沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2012 位，低于同类基金平均水平
2010	平安中证500指数增强C	20.66	29.15	12.47	4.53	23.80
2011	长江沪深300指数增强C	20.64	44.14	27.66	-	-5.24
2012	南方沪深300ETF	20.64	45.99	30.64	4.94	115.20
2013	国海量化优选一年持有股票A	20.63	-1.39	4.73	-	3.70
2014	国海量化优选一年持有股票C	20.63	-1.40	4.69	-	3.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	123.29	208.50	286.63	203.86	207.48
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	113.09	192.38	266.15	192.50	190.83
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	112.45	190.60	262.83	188.14	185.11
4	东财通信A	108.80	177.03	235.88	174.82	175.12
5	财通集成电路产业股票A	102.07	176.51	157.02	115.21	302.77
南方沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	民生加银沪深300ETF	20.66	46.00	30.91	13.20	53.52
1390	万家元贞量化选股股票A	44.33	46.00	0.00	-	33.20
1391	南方沪深300ETF	20.64	45.99	30.64	4.94	115.20
1392	中欧沪深300指数增强C	25.20	45.95	27.27	-	15.23
1393	创金合信沪深300增强A	19.10	45.94	31.31	8.55	94.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	123.29	208.50	286.63	203.86	207.48
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	113.09	192.38	266.15	192.50	190.83
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	112.45	190.60	262.83	188.14	185.11
4	东财通信A	108.80	177.03	235.88	174.82	175.12
5	东财通信C	108.29	175.65	233.38	171.40	171.07
南方沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1418 位，高于同类基金平均水平
1416	博时沪深300指数A	21.19	44.00	30.67	5.33	554.55
1417	嘉实中创400ETF联接C	22.84	37.15	30.67	17.10	28.22
1418	南方沪深300ETF	20.64	45.99	30.64	4.94	115.20
1419	易方达沪深300ETF发起式	20.67	46.03	30.63	4.65	137.81
1420	平安500ETF联接C	26.99	39.31	30.62	27.86	72.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	123.29	208.50	286.63	203.86	207.48
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	113.09	192.38	266.15	192.50	190.83
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	1.69	-4.53	4.00	188.19	119.86
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	112.45	190.60	262.83	188.14	185.11
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	1.34	-5.13	3.03	182.05	116.50
南方沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	工银沪深300ETF	21.11	46.76	31.30	4.94	38.32
1036	国联安沪深300ETF联接A	19.83	41.67	27.36	4.94	36.47
1037	南方沪深300ETF	20.64	45.99	30.64	4.94	115.20
1038	申万菱信中证军工指数A	18.35	31.02	17.43	4.94	71.15
1039	华富中证100指数	22.49	42.31	25.54	4.85	126.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.12	48.02	130.50	106.82	1152.71
2	兴全全球视野股票	42.88	40.88	19.70	12.67	1078.62
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.23	45.64	123.44	102.97	801.39
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.82	49.25	130.19	109.95	797.75
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	13.73	42.70	119.21	99.03	641.60
南方沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 427 位，高于同类基金平均水平
425	博时丝路主题股票A	26.86	33.79	27.15	10.97	115.40
426	国富沪港深成长精选股票A	43.87	65.04	23.82	-11.55	115.20
427	南方沪深300ETF	20.64	45.99	30.64	4.94	115.20
428	工银国家战略股票	25.00	23.35	-6.15	19.51	115.00
429	大成中证100ETF	22.89	47.26	28.42	-3.74	114.85

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	34.18	13739.56	4.29%
贵州茅台	600519	8.13	11738.34	3.67%
中国平安	601318	139.20	7671.58	2.40%
招商银行	600036	159.96	6464.10	2.02%
紫金矿业	601899	212.78	6264.20	1.96%
新易盛	300502	12.84	4695.02	1.47%
中际旭创	300308	11.49	4637.19	1.45%
美的集团	000333	63.56	4618.44	1.44%
东方财富	300059	163.69	4439.18	1.39%
长江电力	600900	158.76	4326.22	1.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.97	56.12%
金融业	7.07	22.08%
采矿业	1.67	5.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.53	4.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.92	2.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.91	2.84%
建筑业	0.51	1.58%
科学研究和技术服务业	0.44	1.38%
农、林、牧、渔业	0.32	0.98%
租赁和商务服务业	0.26	0.81%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：拓荆科技：国家集成电路基金减持0.65%公司股份

　　拓荆科技(688072.SH)发布公告，公司股东国家集成电路基金于2025年12月17日至12月24日期间通过大宗交易方式减持公司股份183万股，占公司总股本的0.65%，其所持有的公司股份比例由19.57%减少至18.92%。

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　　12月24日晚间，滨化股份(601678)公告，为挖掘行业前沿技术，战略布局新兴产业，构建可持续发展的产业生态体系，公司与子公司横琴长悦于2025年12月23日与滨州国投国富私募基金管理有限公司(以下简称“国投国富基金”)、滨州国投投资

查看全文[12-24]
标题：富国基金增持网易云音乐14.08万股每股作价约190.59港元

　　香港联交所最新数据显示，12月19日，富国基金增持网易云音乐(09899)14.08万股，每股作价190.5866港元，总金额约为2683.46万港元。增持后最新持股数目约为1098.68万股，持股比例为5.04%。

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12-24 两家头部公募，大动作！

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标题：关于调整证券投资基金主流动性服务商的公告

关于调整证券投资基金主流动性服务商的公告根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定，自2024年5月21日起，本公司将...

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标题：南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式二次召开南方沪深300交易型...

南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式二次召开南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告南方基金管理股份有限...

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标题：南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式二次召开南方沪深300交易型...

南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式二次召开南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告南方基金管理股份有限...

查看全文[05-06]
04-30南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式二次召开南方沪深300交易型...
04-24南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加民生证券为一级交易商的公...
04-23关于南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告
04-22南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-23	2025-12-22	2025-12-19	2025-12-18	2025-12-17
单位净值(元)	4.6442	4.6347	4.5911	4.5726	4.5988
累计净值(元)	2.1381	2.1339	2.1147	2.1065	2.1181

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