万家品质(519195)_规模评级

万家品质519195WANJIA QUALITY LIFE EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31	2015-12-31

基金规模(亿元)	0.98	2.64	3.63	2.45
季度净申购	-13891.98	-8220.25	9870.38	-5698.91
总份额	8134.39	22026.37	30246.62	20376.24
季度总申购份额	1314.12	909.64	18233.89	6932.82
季度总赎回份额	15206.10	9129.89	8363.52	12631.73

截止日期：2016-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证50ETF	283.59	1235676.68	-19710.00	280350.00	300060.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	196.36	580098.77	-80460.00	123480.00	203940.00
3	南方中证500ETF	174.98	264626.72	-21440.00	52800.00	74240.00
4	华安上证180ETF	174.64	589805.77	-5400.00	9550.00	14950.00
5	嘉实沪深300ETF	171.03	476380.65	-61200.00	360.00	61560.00
万家品质基金规模在同类基金中排列第 562 位，低于同类基金平均水平

555	华夏沪深300指数增强C	0.99	8550.42	-58.41	1746.65	1805.06
556	南方中证500工业ETF	0.99	14438.90	-1950.00	650.00	2600.00
557	信诚中证800金融指数分级	0.99	10756.32	-21788.58	3653.16	25441.74
558	银华上证50等权ETF	0.99	7392.45	-100.00	100.00	200.00
559	银华上证50等权ETF联接	0.99	8586.79	-216.11	130.81	346.91
560	建信现代服务业股票	0.98	9920.44	-4167.41	205.91	4373.32
561	景顺长城环保优势股票	0.98	8315.46	373.02	4762.14	4389.12
562	万家品质	0.98	8134.39	-13891.98	1314.12	15206.10
563	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	0.97	5362.21	600.00	800.00	200.00
564	智能家居	0.95	10221.30	-1474.52	54.00	1528.52
565	博时上证50ETF联接	0.94	12096.03	-120.58	489.11	609.69
566	博时银行	0.94	10935.08	-611.03	889.72	1500.75
567	汇添富中证医药卫生ETF	0.94	6770.42	-	-	350.00
568	建信精工制造指数增强	0.94	8923.57	-760.88	628.22	1389.10
569	建信深证基本面60ETF联接	0.94	6656.68	-131.63	270.23	401.85

截止日期：2016-09-30基金投资类型：股票型（共 1052 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实沪深300指数(LOF)	159.10	1677379.94	-142538.57	42652.55	185191.12
2	工银互联网加股票	71.47	1520640.17	-66158.06	17442.57	83600.64
3	中证上海国企ETF	141.24	1425209.10	-96800.00	18500.00	115300.00
4	华夏上证50ETF	283.59	1235676.68	-19710.00	280350.00	300060.00
5	鹏华国防	86.76	1213362.39	666474.51	861938.41	195463.90
万家品质基金规模在同类基金中排列第 593 位，低于同类基金平均水平

586	互联金融	0.88	8362.59	-720.21	562.71	1282.92
587	景顺长城环保优势股票	0.98	8315.46	373.02	4762.14	4389.12
588	中欧时代先锋股票	0.90	8307.63	3649.70	7176.37	3526.66
589	华润元大富时中国A50指数	1.07	8215.29	-160.14	999.78	1159.92
590	汇丰晋信中小盘股票	0.93	8179.47	-398.40	218.34	616.74
591	建信上证社会责任ETF	1.07	8158.11	-	-	450.00
592	诺安上证新兴产业ETF	0.90	8148.27	150.00	400.00	250.00
593	万家品质	0.98	8134.39	-13891.98	1314.12	15206.10
594	诺安先进制造股票	0.91	8121.89	-2631.45	661.74	3293.19
595	中融一带一路	0.94	8079.34	-11352.90	1428.00	12780.90
596	嘉实中创400ETF	1.60	7956.13	100.00	900.00	800.00
597	银行A级	0.79	7865.14	-	-	-
598	银行B级	0.67	7865.14	-	-	-
599	博时工业4.0主题股票	0.82	7836.62	-5634.28	2057.57	7691.85
600	易方达上证中盘ETF	2.73	7788.51	-200.00	40.00	240.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商中证全指证券公司指数分级	5.35	70964.35	894330.22	973234.90	78904.68
2	鹏华国防	86.76	1213362.39	666474.51	861938.41	195463.90
3	国泰国证医药卫生行业指数分级	14.84	188241.71	236422.35	312320.85	75898.50
4	鹏华银行分级	11.07	129182.81	211911.61	233203.74	21292.13
5	富国中证国有企业改革指数分级	90.44	1065286.98	184593.99	292115.09	107521.10
万家品质基金规模在同类基金中排列第 623 位，低于同类基金平均水平

616	大成产业	3.79	34077.11	-12445.64	38.83	12484.47
617	鹏华资源分级	1.18	9902.83	-12625.03	11054.71	23679.75
618	华安智能装备主题股票	15.71	168364.74	-13485.87	13645.75	27131.62
619	南方全球精选配置(QDII-FOF)	48.10	606564.29	-13659.69	585.83	14245.53
620	华夏全球股票(QDII)	49.68	643465.82	-13662.12	3613.15	17275.27
621	鹏华医药科技	17.82	340046.09	-13759.50	7544.16	21303.66
622	易方达深证100ETF	37.18	93196.75	-13860.00	13420.00	27280.00
623	万家品质	0.98	8134.39	-13891.98	1314.12	15206.10
624	广发中证500ETF	14.95	85903.83	-14400.00	23000.00	37400.00
625	工银国企改革股票	25.22	284672.08	-14449.27	7513.70	21962.98
626	嘉实研究阿尔法股票	5.03	44492.02	-16422.80	4551.08	20973.88
627	富国工业4.0	24.65	262216.12	-16606.88	7534.87	24141.75
628	易方达上证50指数	85.35	812927.12	-16671.62	18229.50	34901.12
629	中银智能制造股票	27.29	375832.77	-16691.53	1375.60	18067.13
630	光大保德信国企改革	15.33	161220.33	-16760.24	3165.45	19925.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商中证全指证券公司指数分级	5.35	70964.35	894330.22	973234.90	78904.68
2	鹏华国防	86.76	1213362.39	666474.51	861938.41	195463.90
3	易方达创业板ETF	49.16	258945.49	7800.00	774000.00	766200.00
4	前海开源中航军工	19.67	214034.84	165927.60	338532.09	172604.49
5	国泰国证医药卫生行业指数分级	14.84	188241.71	236422.35	312320.85	75898.50
万家品质基金规模在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平

402	南方小康ETF联接	7.54	65029.93	-2409.91	1404.21	3814.12
403	新华中证环保产业指数分级	1.64	14335.32	-7081.44	1399.74	8481.18
404	华安新丝路主题股票	34.09	385252.65	-25087.55	1391.86	26479.41
405	中银智能制造股票	27.29	375832.77	-16691.53	1375.60	18067.13
406	广发能源联接C	0.04	489.43	489.43	1372.98	883.54
407	建信环保产业股票	38.05	489019.10	-19350.91	1352.39	20703.30
408	前海开源健康分级	8.01	77838.06	-25698.34	1349.10	27047.45
409	万家品质	0.98	8134.39	-13891.98	1314.12	15206.10
410	景顺长城上证180等权重ETF联接	0.55	3783.77	782.37	1300.40	518.03
411	汇添富中证金融地产ETF	0.41	2786.38	103.53	1259.95	1156.42
412	广发中证全指可选消费ETF	4.33	27815.61	600.00	1200.00	600.00
413	鹏华环保产业股票	5.21	34407.66	-1342.24	1194.71	2536.95
414	招商体育文化休闲股票基金	0.82	10551.81	-442.76	1193.30	1636.06
415	大成高新技术产业股票	1.59	13423.42	-797.27	1187.27	1984.54
416	金鹰科技创新股票	8.37	129211.74	-6165.45	1180.55	7346.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达创业板ETF	49.16	258945.49	7800.00	774000.00	766200.00
2	银华恒生国企指数分级（QDII）	2.77	31357.44	-250559.47	68643.06	319202.53
3	华夏上证50ETF	283.59	1235676.68	-19710.00	280350.00	300060.00
4	易方达恒生国企(QDII-ETF)	91.58	875902.19	-190800.00	14500.00	205300.00
5	华泰柏瑞沪深300ETF	196.36	580098.77	-80460.00	123480.00	203940.00
万家品质基金规模在同类基金中排列第 153 位，高于同类基金平均水平

146	长信量化中小盘股票	19.24	178764.51	154088.06	171097.10	17009.05
147	招商移动互联网产业股票基金	23.63	313875.79	-9170.56	7755.27	16925.82
148	易方达国企改革指数分级	3.33	35603.11	19055.83	35455.99	16400.16
149	易方达创业板ETF联接	9.86	48647.38	3179.16	19471.34	16292.18
150	易方达上证50分级	3.53	30950.34	-7029.46	8737.75	15767.21
151	创金合信量化多因子股票	2.48	19933.19	8831.54	24525.85	15694.31
152	华宝兴业制造股票	9.41	70022.38	-2732.70	12711.01	15443.71
153	万家品质	0.98	8134.39	-13891.98	1314.12	15206.10
154	嘉实沪港深精选股票	3.36	29686.61	12320.83	27455.99	15135.16
155	汇添富国企创新股票	16.04	164875.76	-10532.60	4593.68	15126.28
156	华夏经济转型股票	1.60	14525.35	-11364.53	3630.52	14995.04
157	华安上证180ETF	174.64	589805.77	-5400.00	9550.00	14950.00
158	广发沪深300ETF联接A	12.12	80197.74	741.56	15687.79	14946.23
159	宝盈国家安全沪港深股票	2.01	17835.92	1309.71	16113.05	14803.34
160	工银高端制造股票	19.97	193146.75	-11199.51	3543.59	14743.10

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2016-06-30

2585

85208.3900

75.01%

24.99%

2015-12-31

2503

81407.2800

72.08%

27.92%

2015-08-06

5018

67576.8436

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2016-06-30	2585	85208.3900	16521.74	75.01	5504.63	24.99
2015-12-31	2503	81407.2800	14686.99	72.08	5689.25	27.92
2015-08-06	5018	67576.8436	0.00	0.00	0.00	0.00

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