华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A(014252)_最新动态

华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A014252HUATAI PINEAPPLE HONGYU 90-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

1月公募分红同比大增80% 债券基金仍为分红主力[2025-02-11]

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累计净值：1.071

更新时间：2025-02-11 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王烨斌

基金规模：0.08亿元

华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.23	0.58	-0.05
债券型名次	1828	4963	5227	5274	4983

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	5.38	0.00	-	7.07
债券型名次	4801	3972	4433	4130	4655

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.21	6.89	6.09	20.74	3.33
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平
1826	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.00	0.10	0.46	0.83	0.11
1827	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.00	0.08	0.41	0.71	0.08
1828	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.00	0.00	0.23	0.58	-0.05
1829	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0.00	-0.02	0.19	0.49	-0.07
1830	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.00	0.05	0.57	0.84	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	0.57	9.82	7.17	21.59	9.41
2	金鹰元丰债券C	0.58	9.79	7.05	21.34	9.37
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	东方可转债债券A	0.50	9.05	8.49	21.68	8.41
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4963 位，低于同类基金平均水平
4961	华安安浦债券A	-0.09	0.00	1.88	1.82	0.17
4962	华安稳固收益债券C	0.00	0.00	1.33	1.67	0.08
4963	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.00	0.00	0.23	0.58	-0.05
4964	华泰柏瑞稳健收益债券C	-0.05	0.00	1.10	1.13	0.06
4965	华夏鼎航债券A	-0.04	0.00	1.32	1.43	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈安盛中短债债券A	-0.01	0.01	12.30	12.74	-0.16
2	宝盈安盛中短债债券C	-0.02	-0.02	12.14	12.49	-0.03
3	华宝增强收益债券A	0.46	6.98	11.80	25.40	6.82
4	华宝增强收益债券B	0.46	6.95	11.70	25.15	6.78
5	华宝可转债债券A	0.35	8.74	10.73	20.17	9.35
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 5227 位，低于同类基金平均水平
5225	中银美元债债券(QDII)人民币份额	0.24	0.94	0.24	0.09	0.63
5226	红土创新添利债券A	-0.08	-0.11	0.23	0.49	-0.63
5227	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.00	0.00	0.23	0.58	-0.05
5228	汇安短债债券C	0.00	0.03	0.23	0.47	-0.01
5229	汇安裕泰纯债债券C	0.00	0.05	0.23	0.39	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	0.19	4.69	7.74	26.66	3.95
2	民生加银增强收益债券A	0.25	8.02	6.71	26.59	6.50
3	富国优化增强债券A/B	0.81	8.05	8.43	26.51	6.32
4	光大保德信中高等级债券C	0.19	4.66	7.63	26.38	3.92
5	民生加银增强收益债券C	0.19	7.98	6.57	26.29	6.42
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 5274 位，低于同类基金平均水平
5272	浙商惠丰定期	0.01	0.09	0.29	0.59	0.09
5273	长安泓沣中短债债券C	0.01	0.05	0.99	0.58	0.13
5274	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.00	0.00	0.23	0.58	-0.05
5275	南方多元定开债券发起	0.00	0.09	0.28	0.58	0.08
5276	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	-0.01	0.56	0.58	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
2	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
3	金鹰元丰债券A	0.57	9.82	7.17	21.59	9.41
4	金鹰元丰债券C	0.58	9.79	7.05	21.34	9.37
5	华宝可转债债券A	0.35	8.74	10.73	20.17	9.35
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4983 位，低于同类基金平均水平
4981	国泰鑫裕纯债债券	-0.16	0.05	2.02	2.49	-0.05
4982	红土创新丰睿中短债A	-0.07	0.05	1.34	1.87	-0.05
4983	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.00	0.00	0.23	0.58	-0.05
4984	汇添富安心中国债券C	-0.07	-0.02	1.14	1.35	-0.05
4985	汇添富鑫润纯债C	-0.12	0.05	2.11	2.21	-0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	29.32	17.84	11.76	39.82	56.92
2	华商丰利增强定期开放债券A	28.95	0.77	21.43	-	110.84
3	光大保德信中高等级债券C	28.80	16.91	10.43	37.07	52.31
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.35	-0.06	19.99	-	103.77
5	富国优化增强债券A/B	26.59	14.13	12.75	17.57	129.31
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4801 位，低于同类基金平均水平
4799	国投瑞银恒泽中短债债券C	2.37	6.23	8.39	13.26	19.07
4800	恒生前海短债债券发起式A	2.37	5.86	8.56	-	12.32
4801	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.37	5.38	0.00	-	7.07
4802	华夏短债债券C	2.37	5.80	7.56	14.21	24.51
4803	交银稳鑫短债债券D	2.37	5.82	0.00	-	6.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	13.31	29.54	7.79	38.09	72.41
2	华泰保兴安悦	17.12	23.79	25.67	33.50	35.96
3	工银瑞盈18个月定开债券	19.43	20.85	20.56	-	34.49
4	东兴兴福一年定开A	7.22	19.97	24.00	30.73	35.23
5	东兴兴福一年定开C	7.12	19.72	0.00	-	21.87
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3972 位，低于同类基金平均水平
3970	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	2.46	5.38	8.73	-	9.06
3971	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	2.43	5.38	7.47	-	9.25
3972	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.37	5.38	0.00	-	7.07
3973	浦银安盛盛跃纯债债券A	2.66	5.38	7.45	16.16	35.85
3974	长信纯债壹号C	2.08	5.37	7.21	12.89	25.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	9.63	8.48	31.02	29.41	46.96
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	9.07	7.42	29.01	26.14	40.89
3	东兴兴瑞一年定开A	7.12	19.48	28.00	43.17	46.93
4	东兴兴瑞一年定开C	7.02	19.23	27.63	-	32.63
5	华泰保兴安悦	17.12	23.79	25.67	33.50	35.96
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平
4431	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	2.49	5.72	0.00	-	8.46
4432	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	2.27	5.29	0.00	-	7.80
4433	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.37	5.38	0.00	-	7.07
4434	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.17	4.94	0.00	-	6.48
4435	华泰柏瑞季季红债券C	4.04	8.53	0.00	-	10.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	3.19	5.49	6.08	77.42	97.72
2	华商信用增强债券A	18.22	4.22	10.11	74.36	55.70
3	华商信用增强债券C	17.66	3.45	8.78	70.92	49.90
4	光大保德信信用添益债券A	21.96	-1.45	-2.32	58.05	150.29
5	光大保德信信用添益债券C	21.55	-2.00	-3.08	55.61	139.67
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4130 位，低于同类基金平均水平
4128	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.96	7.57	10.35	-	10.42
4129	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	2.75	7.15	9.68	-	9.75
4130	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.37	5.38	0.00	-	7.07
4131	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.17	4.94	0.00	-	6.48
4132	中融恒泽纯债A	3.67	7.12	8.80	-	9.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	8.41	14.29	17.48	42.19	418.92
2	富国天利增长债券A	5.11	8.90	10.46	21.86	365.74
3	易方达安心回报债券A	9.65	6.50	4.23	24.09	289.07
4	易方达安心回报债券B	9.19	5.64	2.97	21.67	270.65
5	汇丰晋信2016周期混合	5.10	6.13	6.80	17.54	266.30
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	景顺长城90天持有期短债债券C	2.55	6.32	0.00	-	7.10
4654	中航瑞旭3个月定开债A	4.07	7.00	0.00	-	7.09
4655	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.37	5.38	0.00	-	7.07
4656	民生加银转债优选A	7.11	-9.11	-23.43	-1.66	7.07
4657	鹏扬裕利三年封闭式债券	3.84	0.00	0.00	-	7.07

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开03	10.00	1032.21	36.03%
20国开12	10.00	1027.15	35.86%
24农发01	10.00	1016.11	35.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3075.46	107.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-02-10	2025-02-07	2025-02-06	2025-02-05	2025-01-27
单位净值(元)	1.071	1.071	1.071	1.071	1.071
累计净值(元)	1.071	1.071	1.071	1.071	1.071

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