光大保德信岁末红利纯债债券D(016095)_最新动态

光大保德信岁末红利纯债债券D016095EVERBRIGHT BAODEXIN YEAR-END DIVIDEND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

泓德基金：上周国内权益市场延续调整，成长占优[2023-12-11]

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更新时间：2023-12-11 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信岁末红利纯债债券D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李怀定

基金规模：

光大保德信岁末红利纯债债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.11	0.09	0.24	1.19
债券型名次	2847	2264	4229	4240	4184

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.33	0.00	0.00	-	0.48
债券型名次	4926	3700	3595	4601	5038

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
2	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
3	南方颐元定开债券发起	1.55	1.54	1.85	2.13	11.57
4	中海合嘉增强收益债券A	1.35	0.95	0.92	1.67	4.89
5	中海合嘉增强收益债券C	1.34	0.92	0.87	1.57	4.67
光大保德信岁末红利纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平
2845	工银尊利中短债债券A	0.00	0.07	0.31	0.81	2.59
2846	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.00	0.11	0.09	0.24	1.19
2847	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.00	0.11	0.09	0.24	1.19
2848	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.08	0.23	0.54	1.41
2849	光大纯债债券A	0.00	0.06	0.37	0.92	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.24	8.49	1.80	0.00	3.03
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.24	8.49	1.80	0.00	3.03
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.34	7.60	0.68	0.01	5.30
4	长信全球债券(QDII)美元	0.77	6.73	3.07	-2.62	-4.73
5	长信全球债券(QDII)人民币	0.81	5.78	1.86	-2.66	-2.68
光大保德信岁末红利纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 2264 位，高于同类基金平均水平
2262	光大保德信超短债债券C	0.03	0.11	0.29	0.69	1.78
2263	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.00	0.11	0.09	0.24	1.19
2264	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.00	0.11	0.09	0.24	1.19
2265	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	-0.04	0.11	0.59	1.40	4.93
2266	光大保德信睿阳纯债债券A	-0.04	0.11	0.58	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银鑫元纯债债券C	-0.01	0.02	9.14	9.60	10.79
2	博时安仁一年定开债发起式A	0.05	5.74	6.17	6.76	8.38
3	博时安仁一年定开债发起式C	0.05	5.69	6.02	6.45	7.79
4	华润元大润泽债券C	0.00	0.01	5.48	5.60	6.41
5	中融恒泽纯债C	0.03	0.05	5.31	5.79	7.17
光大保德信岁末红利纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 4229 位，低于同类基金平均水平
4227	光大保德信荣利纯债债券C	0.06	-0.12	0.09	0.48	-
4228	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.00	0.11	0.09	0.24	1.19
4229	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.00	0.11	0.09	0.24	1.19
4230	国富恒丰一年持有期债券C	-0.05	-0.10	0.09	1.09	2.99
4231	交银丰润收益债券A	0.02	0.00	0.09	0.45	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒盛债券A	0.02	0.36	0.34	26.40	-
2	同泰恒盛债券C	0.02	0.30	0.27	26.22	-
3	民生加银鑫元纯债债券C	-0.01	0.02	9.14	9.60	10.79
4	财通资管中债1-3年国开债C	0.04	0.04	0.18	8.01	9.59
5	博时安仁一年定开债发起式A	0.05	5.74	6.17	6.76	8.38
光大保德信岁末红利纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 4240 位，低于同类基金平均水平
4238	富国天盈债券C	-0.04	-0.17	0.02	0.24	2.14
4239	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.00	0.11	0.09	0.24	1.19
4240	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.00	0.11	0.09	0.24	1.19
4241	民生加银家盈6个月持有期债券A	-0.26	-0.33	-0.07	0.24	-2.82
4242	永赢汇利六个月定开债	-0.01	-0.07	-0.07	0.24	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰泰裕三个月定开债A	0.01	0.02	0.13	0.53	12.76
2	工银可转债债券	0.81	1.35	-2.69	-3.66	12.73
3	同泰泰裕三个月定开债C	0.01	0.02	0.11	0.42	12.58
4	天弘稳利定期开放A	-0.06	0.26	0.78	1.20	11.93
5	南方颐元定开债券发起	1.55	1.54	1.85	2.13	11.57
光大保德信岁末红利纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 4184 位，低于同类基金平均水平
4182	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.48	0.00	-0.32	-0.02	1.19
4183	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.00	0.11	0.09	0.24	1.19
4184	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.00	0.11	0.09	0.24	1.19
4185	光大阳光北斗星180天滚动C	-0.35	-0.07	-0.52	-0.58	1.19
4186	安信中债1-3年政金债A	0.02	0.05	0.18	0.57	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰泰裕三个月定开债A	12.80	0.00	0.00	-	12.80
2	同泰泰裕三个月定开债C	12.62	0.00	0.00	-	12.62
3	南方颐元定开债券发起	12.05	14.99	30.39	39.08	48.66
4	东兴兴瑞一年定开A	11.32	19.45	27.73	-	35.68
5	民生加银鑫元纯债债券C	11.22	13.20	17.93	39.92	50.15
光大保德信岁末红利纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 4926 位，低于同类基金平均水平
4924	汇添富双利债券A	-0.32	-5.19	1.38	31.26	97.29
4925	工银瑞盈18个月定开债券	-0.33	-1.67	-0.86	-	9.74
4926	光大保德信岁末红利纯债债券D	-0.33	0.00	0.00	-	0.48
4927	宏利聚利债券(LOF)	-0.33	-2.31	0.57	26.16	22.50
4928	嘉合磐通C	-0.33	3.79	9.96	24.04	27.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	3.94	30.03	35.93	55.69	56.47
2	东兴兴瑞一年定开A	11.32	19.45	27.73	-	35.68
3	东兴兴瑞一年定开C	11.21	19.22	0.00	-	22.63
4	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.50	15.75	6.13	-	5.80
5	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	5.18	15.06	5.27	-	4.94
光大保德信岁末红利纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 3700 位，低于同类基金平均水平
3698	光大保德信荣利纯债债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.01
3699	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	1.27
3700	光大保德信岁末红利纯债债券D	-0.33	0.00	0.00	-	0.48
3701	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.69	0.00	0.00	-	1.70
3702	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	2.56	0.00	0.00	-	3.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-8.85	-2.78	55.03	-	83.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	-9.18	-3.55	53.21	-	78.18
3	华商信用增强债券A	-4.03	-3.63	38.24	60.96	38.10
4	华商信用增强债券C	-4.37	-4.37	36.61	57.73	33.60
5	南方多元定开债券发起	3.94	30.03	35.93	55.69	56.47
光大保德信岁末红利纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 3595 位，低于同类基金平均水平
3593	光大保德信荣利纯债债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.01
3594	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	1.27
3595	光大保德信岁末红利纯债债券D	-0.33	0.00	0.00	-	0.48
3596	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	3.07	5.59	0.00	-	9.07
3597	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	3.06	4.52	0.00	-	5.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	1.70	0.40	25.98	100.87	90.22
2	华润元大润鑫债券C	2.38	4.34	7.46	85.51	89.18
3	华宝可转债债券A	-7.91	-14.55	12.97	73.80	49.57
4	前海开源鼎欣债券A	3.98	5.89	10.85	72.57	71.15
5	华商可转债债券A	-1.96	-8.98	13.58	72.12	50.59
光大保德信岁末红利纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 4601 位，低于同类基金平均水平
4599	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	3.14	0.00	0.00	-	3.33
4600	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	2.92	0.00	0.00	-	3.00
4601	光大保德信岁末红利纯债债券D	-0.33	0.00	0.00	-	0.48
4602	红土创新丰源中短债B	2.39	0.00	0.00	-	3.20
4603	安信臻享三个月定开债券	2.61	0.00	0.00	-	2.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	0.03	374.52
2	长盛全债指数增强债券	4.64	9.05	19.86	47.40	371.44
3	富国天利增长债券A	3.45	5.37	11.88	24.69	338.57
4	永赢双利债券A	-5.43	-5.30	-2.33	21.40	254.41
5	易方达安心回报债券A	-0.99	-7.18	2.62	35.52	253.06
光大保德信岁末红利纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 5038 位，低于同类基金平均水平
5036	永赢浩益一年定开债券发起	0.00	0.00	0.00	-	0.49
5037	中加颐合纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.49
5038	光大保德信岁末红利纯债债券D	-0.33	0.00	0.00	-	0.48
5039	易方达裕浙3个月定开债券	0.00	0.00	0.00	-	0.48
5040	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.84	0.00	0.00	-	0.47

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债26	1.50	152.80	26.63%
23国债03	1.00	101.76	17.73%
22国债13	0.80	80.48	14.02%
22国债25	0.60	60.99	10.63%
22国债22	0.50	51.09	8.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2023-12-08	2023-12-07	2023-12-06	2023-12-05	2023-12-04
单位净值(元)	1.072	1.072	1.072	1.072	1.072
累计净值(元)	1.072	1.072	1.072	1.072	1.072

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