交银中债1-5年政金债指数A(015743)_最新动态

交银中债1-5年政金债指数A015743BOCOM SCHROEDER CHINA BOND 1-5 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

长投周报：宏观行业、REITs大盘点[2023-10-16]

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更新时间：2023-10-13 15:00

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投资类型：债券型

交银中债1-5年政金债指数A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：季参平

2023-06-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.02亿元

2022-12-03 每10份派现金 0.1 元

交银中债1-5年政金债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.08	0.03	1.29	1.87
债券型名次	3898	3204	4182	3234	3484

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	0.00	0.00	-	2.81
债券型名次	3136	4240	4235	4472	4392

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银鑫元纯债债券C	9.03	9.04	9.28	10.37	10.76
2	中融恒泽纯债C	5.17	5.15	5.52	6.66	7.11
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.15	-4.69	-8.54	-5.20	-3.82
交银中债1-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3898 位，低于同类基金平均水平
3896	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.03	-0.01	0.22	1.38	1.68
3897	交银施罗德安心收益债券	-0.03	-0.01	-1.09	-1.96	0.95
3898	交银中债1-5年政金债指数A	-0.03	0.08	0.03	1.29	1.87
3899	交银中债1-5年政金债指数C	-0.03	0.07	0.06	1.31	1.84
3900	金元顺安沣泰定开债发起式	-0.03	0.13	0.14	1.47	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银鑫元纯债债券C	9.03	9.04	9.28	10.37	10.76
2	华润元大润泽债券C	0.05	5.43	5.47	6.00	6.38
3	中融恒泽纯债C	5.17	5.15	5.52	6.66	7.11
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
交银中债1-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	建信双债增强C	0.08	0.08	0.25	1.02	1.53
3203	建信睿兴纯债债券	0.03	0.08	0.37	1.69	2.31
3204	交银中债1-5年政金债指数A	-0.03	0.08	0.03	1.29	1.87
3205	金鹰添益3个月定开债	0.04	0.08	0.30	1.53	2.52
3206	金鹰添裕纯债债券A	0.00	0.08	1.73	2.59	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银鑫元纯债债券C	9.03	9.04	9.28	10.37	10.76
2	中融恒泽纯债C	5.17	5.15	5.52	6.66	7.11
3	华润元大润泽债券C	0.05	5.43	5.47	6.00	6.38
4	博时利发纯债债券A	0.05	0.04	5.19	6.79	8.18
5	博时利发纯债债券C	0.04	0.04	5.17	6.80	-
交银中债1-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 4182 位，低于同类基金平均水平
4180	嘉实致安3个月定期债券	-0.09	-0.06	0.03	1.98	4.59
4181	嘉实致宁3个月定开纯债债券	-0.03	-0.04	0.03	1.29	1.89
4182	交银中债1-5年政金债指数A	-0.03	0.08	0.03	1.29	1.87
4183	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.04	0.07	0.03	0.63	-
4184	民生加银岁岁增利债券C	0.02	0.03	0.03	1.34	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	平安添悦债券A	-0.03	-0.11	-0.86	12.48	10.78
2	平安添悦债券C	0.04	-0.05	-0.87	12.29	10.48
3	民生加银鑫元纯债债券C	9.03	9.04	9.28	10.37	10.76
4	财通资管中债1-3年国开债C	-0.04	0.04	0.31	8.95	9.48
5	博时利发纯债债券C	0.04	0.04	5.17	6.80	-
交银中债1-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3234 位，低于同类基金平均水平
3232	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.05	0.11	0.29	1.29	1.82
3233	建信睿享纯债债券A	0.10	0.19	0.37	1.29	1.70
3234	交银中债1-5年政金债指数A	-0.03	0.08	0.03	1.29	1.87
3235	摩根瑞享纯债债券C	-0.12	-0.06	0.16	1.29	-
3236	南方贺元利率债C	-0.06	-0.09	0.20	1.29	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债债券	-1.79	-3.34	-5.29	2.67	13.95
2	天弘稳利定期开放A	0.00	0.35	0.47	-0.15	11.45
3	天弘稳利定期开放B	-0.01	0.32	0.40	-0.33	11.13
4	平安添悦债券A	-0.03	-0.11	-0.86	12.48	10.78
5	民生加银鑫元纯债债券C	9.03	9.04	9.28	10.37	10.76
交银中债1-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3484 位，低于同类基金平均水平
3482	恒越短债债券C	0.09	0.17	0.39	1.13	1.87
3483	华泰紫金丰利中短债发起C	0.02	0.11	0.24	1.37	1.87
3484	交银中债1-5年政金债指数A	-0.03	0.08	0.03	1.29	1.87
3485	景顺景泰悦利三个月定开债C	-0.10	-0.10	0.20	1.42	1.87
3486	民生加银聚鑫三年定开债券	0.08	0.27	0.80	1.36	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫元纯债债券C	10.63	14.56	19.70	43.45	50.11
2	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	10.51	-38.96	-48.22	-47.03	-28.06
3	融通增益债券A/B	10.27	22.07	20.77	33.95	48.68
4	东兴兴瑞一年定开A	10.20	19.96	26.10	-	33.47
5	东兴兴瑞一年定开C	10.09	19.72	0.00	-	20.64
交银中债1-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3136 位，低于同类基金平均水平
3134	华夏鼎琪三个月定开债券	1.79	6.64	10.65	-	17.52
3135	汇添富纯债(LOF)	1.79	5.91	9.60	18.29	24.49
3136	交银中债1-5年政金债指数A	1.79	0.00	0.00	-	2.81
3137	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	1.79	5.55	9.73	-	10.02
3138	鹏华产业债债券	1.79	6.00	10.62	28.26	82.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	1.59	29.03	34.11	-	53.91
2	融通增益债券A/B	10.27	22.07	20.77	33.95	48.68
3	融通增益债券C	9.89	21.10	19.85	-	31.07
4	东兴兴瑞一年定开A	10.20	19.96	26.10	-	33.47
5	东兴兴瑞一年定开C	10.09	19.72	0.00	-	20.64
交银中债1-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 4240 位，低于同类基金平均水平
4238	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4239	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4240	交银中债1-5年政金债指数A	1.79	0.00	0.00	-	2.81
4241	交银中债1-5年政金债指数C	1.76	0.00	0.00	-	2.84
4242	金信民安两年债券	0.00	0.00	0.00	-	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.65	4.93	71.32	-	88.96
2	华商丰利增强定期开放债券C	-1.08	4.04	69.23	-	83.62
3	华商信用增强债券A	-2.64	0.86	45.69	65.45	40.30
4	华商信用增强债券C	-3.07	0.00	44.01	62.05	35.80
5	前海开源可转债债券	-6.64	2.80	38.47	77.32	116.30
交银中债1-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 4235 位，低于同类基金平均水平
4233	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4234	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4235	交银中债1-5年政金债指数A	1.79	0.00	0.00	-	2.81
4236	交银中债1-5年政金债指数C	1.76	0.00	0.00	-	2.84
4237	金信民安两年债券	0.00	0.00	0.00	-	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	1.33	0.15	23.80	104.19	89.96
2	华润元大润鑫债券C	1.90	4.72	7.61	87.68	88.93
3	华宝可转债债券A	-7.25	-3.13	15.82	83.32	53.27
4	鹏华可转债债券A	-10.79	-15.88	4.63	77.62	41.56
5	前海开源可转债债券	-6.64	2.80	38.47	77.32	116.30
交银中债1-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 4472 位，低于同类基金平均水平
4470	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	2.18	0.00	0.00	-	2.23
4471	长盛盛裕纯债D	5.40	0.00	0.00	-	5.79
4472	交银中债1-5年政金债指数A	1.79	0.00	0.00	-	2.81
4473	交银中债1-5年政金债指数C	1.76	0.00	0.00	-	2.84
4474	博时四月享120天持有期债券A	3.96	0.00	0.00	-	5.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	0.54	374.52
2	长盛全债指数增强债券	3.49	9.82	19.08	47.66	369.32
3	富国天利增长债券A	2.11	6.72	12.22	26.91	338.63
4	永赢双利债券A	-1.48	-0.83	3.05	28.85	267.13
5	易方达安心回报债券A	0.29	-3.69	4.49	41.36	260.04
交银中债1-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 4392 位，低于同类基金平均水平
4390	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.85	0.00	0.00	-	2.81
4391	恒生前海恒润纯债A	0.00	0.00	0.00	-	2.81
4392	交银中债1-5年政金债指数A	1.79	0.00	0.00	-	2.81
4393	南方光元债券	2.70	0.00	0.00	-	2.81
4394	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.00	0.00	0.00	-	2.81

五大重仓债券

2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开06	20.00	2105.46	20.51%
15国开10	20.00	2084.37	20.30%
20国开08	20.00	2023.82	19.71%
22进出03	20.00	2012.35	19.60%
20农发05	20.00	2005.81	19.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13288.26	129.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2023-10-12	2023-10-11	2023-10-10	2023-10-09	2023-09-28
单位净值(元)	1.021	1.021	1.021	1.022	1.021
累计净值(元)	1.028	1.028	1.028	1.029	1.028

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