嘉合中债-1-3年政金债指数A(010516)_最新动态

嘉合中债-1-3年政金债指数A010516JIAHE CHINA BOND - 1-3 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

大类资产配置“花样”频出 FOF基金经理直面新变局[2024-01-25]

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累计净值：1.081

更新时间：2024-01-24 15:00

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投资类型：债券型

嘉合中债-1-3年政金债指数A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：叶平

2023-03-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.01亿元

嘉合中债-1-3年政金债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
债券型名次	4748	4641	3712	4221	4136

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	5.60	0.00	-	8.23
债券型名次	3911	1625	4044	3450	3372

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	江信祺福A	3.95	3.25	2.02	-0.12	2.69
4	江信祺福C	3.90	3.15	1.84	-0.44	2.62
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉合中债-1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 4748 位，低于同类基金平均水平
4746	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	-0.16	0.52	8.69	3.71	0.10
4747	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	-0.16	0.52	8.69	3.71	0.10
4748	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
4749	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
4750	金信民达纯债A	-0.16	0.07	0.37	-0.02	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.13	6.46	7.01	7.06	6.17
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	-0.13	4.40	4.93	4.99	4.11
5	浙商中短债A	0.04	4.36	4.93	5.34	0.82
嘉合中债-1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平
4639	长江惠盈9个月持有债券发起A	-0.29	-0.06	-0.03	-2.19	-0.67
4640	恒越嘉鑫债券A	-0.10	-0.06	0.19	-1.03	-0.15
4641	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
4642	鹏扬添利增强A	-0.21	-0.06	0.27	-1.52	-1.05
4643	申万菱信安泰丰利债券A	-0.26	-0.06	0.06	-0.54	-0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.17	-2.33	16.89	-0.57	-3.25
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.17	-2.33	16.89	-0.57	-3.25
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.25	-2.08	15.82	-1.04	-2.82
4	长信全球债券(QDII)美元	0.06	-1.83	12.42	-1.94	-2.11
5	长信全球债券(QDII)人民币	0.02	-1.58	11.38	-2.35	-1.66
嘉合中债-1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3712 位，低于同类基金平均水平
3710	华安安敦债券A	0.04	0.37	0.81	0.97	0.17
3711	华泰紫金丰益中短债发起A	0.04	0.33	0.81	0.91	0.13
3712	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
3713	嘉实稳元纯债债券C	0.05	0.49	0.81	1.29	0.29
3714	南方吉元短债E	0.08	0.38	0.81	1.15	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.13	6.46	7.01	7.06	6.17
4	博时安仁一年定开债发起式A	0.04	0.33	6.42	6.75	0.14
5	博时安仁一年定开债发起式C	0.03	0.28	6.26	6.43	0.11
嘉合中债-1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 4221 位，低于同类基金平均水平
4219	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
4220	博时亚洲票息收益债券(QDII)	-0.15	-0.86	3.18	0.50	-0.89
4221	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
4222	南方稳鑫6个月持有债券C	0.01	0.31	1.29	0.50	-0.26
4223	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.46	0.50	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.13	6.46	7.01	7.06	6.17
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉合中债-1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 4136 位，低于同类基金平均水平
4134	国投瑞银中高等级债券C	-0.09	0.19	0.73	0.19	-0.17
4135	华夏中债3-5年政金债指数C	0.00	0.13	-0.13	-1.04	-0.17
4136	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
4137	景顺长城景泰纯利债券A	-0.11	0.45	1.03	0.60	-0.17
4138	景顺长城四季金利债券A	-0.09	0.44	1.18	0.61	-0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴福一年定开A	11.98	15.48	20.19	-	25.65
2	东兴兴福一年定开C	11.87	0.00	0.00	-	13.36
3	东兴兴瑞一年定开A	11.80	19.62	27.93	-	36.79
4	东兴兴瑞一年定开C	11.69	19.39	0.00	-	23.61
5	鑫元广利定期开放	10.55	12.99	20.28	29.86	41.54
嘉合中债-1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3911 位，低于同类基金平均水平
3909	大成稳安60天滚动持有债券E	2.09	4.58	0.00	-	5.01
3910	汇添富鑫益定开债券发起式C	2.09	4.00	6.32	11.84	20.06
3911	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	-	8.23
3912	工银14天理财债券发起B	2.08	3.91	6.56	-	8.32
3913	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	2.08	0.00	0.00	-	2.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	11.80	19.62	27.93	-	36.79
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-1.08	19.42	25.69	29.51	33.14
3	东兴兴瑞一年定开C	11.69	19.39	0.00	-	23.61
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-1.52	18.11	23.73	26.43	28.32
5	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	8.57	17.49	8.07	-	6.66
嘉合中债-1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平
1623	广发中债1-3年农发债指数A	3.36	5.60	9.77	16.39	21.62
1624	广发中债1-5年国开债指数A	3.58	5.60	0.00	-	9.63
1625	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	-	8.23
1626	鹏华3个月中短债A	3.22	5.60	9.58	16.83	18.69
1627	兴业一年持有期债券C	3.88	5.60	0.00	-	6.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-15.39	-3.72	35.58	91.67	73.27
2	华商丰利增强定期开放债券C	-15.74	-4.54	33.89	87.89	68.16
3	东方臻选纯债债券A	7.80	12.20	29.90	40.06	42.52
4	东方臻选纯债债券C	7.69	12.03	29.63	39.47	85.48
5	大成景优中短债A	3.43	4.94	27.96	-	30.23
嘉合中债-1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 4044 位，低于同类基金平均水平
4042	嘉合磐益纯债A	6.13	0.00	0.00	-	5.86
4043	嘉合磐益纯债C	6.10	0.00	0.00	-	5.79
4044	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	-	8.23
4045	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	-	6.25
4046	嘉实30天持有期中短债债券A	3.57	0.00	0.00	-	3.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	3.16	4.75	9.29	167.05	168.41
2	长城悦享增利债券A	2.13	2.36	3.61	105.53	91.18
3	华商丰利增强定期开放债券A	-15.39	-3.72	35.58	91.67	73.27
4	华商丰利增强定期开放债券C	-15.74	-4.54	33.89	87.89	68.16
5	华润元大润鑫债券C	2.74	4.16	7.52	85.40	90.37
嘉合中债-1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3450 位，低于同类基金平均水平
3448	淳厚益加债券A	-1.79	-0.88	4.65	-	4.78
3449	淳厚益加债券C	-2.19	-1.67	3.41	-	3.50
3450	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	-	8.23
3451	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	-	6.25
3452	景顺长城景泰优利一年定开债券	4.42	6.41	0.00	-	8.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.21	7.87	14.58	48.33	376.08
2	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	374.52
3	富国天利增长债券A	3.81	4.88	12.25	24.13	341.66
4	易方达安心回报债券A	-4.27	-6.70	-5.15	31.49	250.25
5	汇丰晋信2016周期混合	0.71	1.37	7.35	18.37	247.07
嘉合中债-1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平
3370	财通资管鸿益中短债债券E	3.35	4.70	7.61	-	8.24
3371	英大通盈纯债债券C	2.46	4.08	6.56	-	8.24
3372	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	-	8.23
3373	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	4.64	7.46	0.00	-	8.22
3374	华夏鼎成一年定开债券	7.92	0.00	0.00	-	8.21

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出22	8.00	806.86	94.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	806.86	94.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：额度告急？多只QDII基金暂停申购、跨境ETF高溢价频现

　　北京商报讯(记者刘宇阳郝彦)一天内，多只QDII宣布暂停(大额)申购。1月24日，华夏基金发布公告表示，华夏纳指100ETF联接基金、华夏标普500ETF联接基金暂停申购及定投。同日，博时纳指100ETF联接基金、标普500ETF联接基

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标题： 1月24日富国成长策略混合净值0.7599元，增长0.07%

　　金融界2024年1月24日消息，富国成长策略混合(009892)最新净值0.7599元，增长0.07%。该基金近1个月收益率-7.88%，同类排名762|1167；近6个月收益率-20.25%，同类排名735|1100。富国成长策略混合

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　　金融界2024年1月24日消息，中欧阿尔法混合A(009776) 最新净值0.5701元，增长0.18%。该基金近1个月收益率-8.62%，同类排名541|739；近6个月收益率-16.11%，同类排名251|692。中欧阿尔法混合A基

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标题：嘉合中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金2023年第4季度报告

报告送出日期:2024年01月22日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[01-22]
标题：嘉合基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告

嘉合基金管理有限公司旗下基金 2023年第4季度报告提示性公告嘉合基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

查看全文[01-22]
标题：嘉合中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料...

嘉合中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2023年12月29日送出日期：2023年12月30日本...

查看全文[12-30]
12-30嘉合中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书(更新)(2023...
12-26关于嘉合中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金暂停申购、转换转入...
12-26嘉合基金管理有限公司关于以通讯方式召开嘉合中债-1-3年政策性金融债...
12-25嘉合基金管理有限公司关于以通讯方式召开嘉合中债-1-3年政策性金融债...

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交易日	2024-01-23	2024-01-22	2024-01-19	2024-01-18	2024-01-17
单位净值(元)	1.033	1.033	1.033	1.033	1.033
累计净值(元)	1.083	1.083	1.083	1.083	1.083

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