宝盈盈沛纯债债券C(010140)_最新动态

宝盈盈沛纯债债券C010140BAOYING YINGPEI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

回调迎布局机遇，A500ETF基金下跌1.75%，成交额居同类第一[2024-11-22]

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累计净值：1.108

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

宝盈盈沛纯债债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：胡世辉

2024-11-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2023-12-26 每10份派现金 0.5 元

宝盈盈沛纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.26	0.67	1.54	3.05
债券型名次	2623	2326	1963	1895	2842

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.56	3.11	5.89	-	8.32
债券型名次	2829	4387	3160	3383	3996

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
宝盈盈沛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2623 位，高于同类基金平均水平
2621	宝盈安泰短债债券C	0.05	0.16	0.29	0.93	2.33
2622	宝盈盈沛纯债A	0.05	0.28	0.72	1.65	3.24
2623	宝盈盈沛纯债C	0.05	0.26	0.67	1.54	3.05
2624	宝盈盈旭纯债债券A	0.05	0.23	0.27	1.36	4.04
2625	博时富璟一年定开债	0.05	0.27	0.76	1.70	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
宝盈盈沛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2326 位，高于同类基金平均水平
2324	鑫元合丰纯债C	0.05	0.27	0.71	1.80	4.23
2325	鑫元增利定期开放	0.08	0.27	-0.06	1.69	3.76
2326	宝盈盈沛纯债C	0.05	0.26	0.67	1.54	3.05
2327	博时安泰18个月定开债A	0.09	0.26	0.51	1.19	3.99
2328	博时富诚纯债债券	0.02	0.26	0.66	1.41	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
宝盈盈沛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1963 位，高于同类基金平均水平
1961	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.24	0.68	1.60	3.46
1962	安信丰泽39个月定开债券	0.04	0.24	0.67	1.33	2.30
1963	宝盈盈沛纯债C	0.05	0.26	0.67	1.54	3.05
1964	博时裕新纯债	0.06	0.36	0.67	1.61	3.30
1965	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.05	0.28	0.67	1.20	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
宝盈盈沛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1895 位，高于同类基金平均水平
1893	永赢汇利六个月定开债	0.02	0.17	0.54	1.55	3.11
1894	中银惠利半年定期开放债券A	0.06	0.22	0.27	1.55	3.27
1895	宝盈盈沛纯债C	0.05	0.26	0.67	1.54	3.05
1896	博时富乾3个月定开债发起式	0.04	0.27	0.53	1.54	3.28
1897	博时聚源纯债债券A	0.05	0.27	0.53	1.54	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
宝盈盈沛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	中海增强收益债券C	0.18	0.36	5.01	0.73	3.06
2841	中航瑞景3个月定开A	0.04	0.26	0.62	1.52	3.06
2842	宝盈盈沛纯债C	0.05	0.26	0.67	1.54	3.05
2843	创金合信中债1-3年政金债A	0.04	0.24	0.58	1.44	3.05
2844	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.04	0.23	0.48	1.18	3.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
宝盈盈沛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2829 位，低于同类基金平均水平
2827	中融恒信纯债C	3.57	6.26	9.44	18.49	32.21
2828	中银中债1-3年期农发行债券指数	3.57	5.98	8.83	14.53	16.40
2829	宝盈盈沛纯债C	3.56	3.11	5.89	-	8.32
2830	长城中债1-3年政策性金融债指数A	3.56	5.88	7.32	-	9.16
2831	富国安瑞30天持有期债券发起式A	3.56	0.00	0.00	-	4.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
宝盈盈沛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4387 位，低于同类基金平均水平
4385	招商招利1个月期理财债券B	1.51	3.13	4.75	-	8.32
4386	招商招利1个月期理财债券C	1.51	3.13	4.75	-	8.32
4387	宝盈盈沛纯债C	3.56	3.11	5.89	-	8.32
4388	国投瑞银和旭一年持有债券A	3.09	3.11	-1.80	-	0.46
4389	建信收益增强债券C	4.95	3.11	1.17	15.17	97.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
宝盈盈沛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3160 位，低于同类基金平均水平
3158	南华瑞恒中短债债券A	3.59	6.31	5.90	5.27	8.44
3159	兴全磐稳增利债券C	3.58	5.58	5.90	-	17.94
3160	宝盈盈沛纯债C	3.56	3.11	5.89	-	8.32
3161	华安稳固收益债券A	4.48	7.15	5.89	20.45	46.25
3162	长江安享纯债18个月定开C	1.77	3.74	5.88	-	8.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
宝盈盈沛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3383 位，低于同类基金平均水平
3381	天弘多元收益C	2.57	2.35	-5.57	-	14.34
3382	宝盈盈沛纯债A	3.82	4.97	8.01	-	10.88
3383	宝盈盈沛纯债C	3.56	3.11	5.89	-	8.32
3384	格林中短债A	2.57	6.31	10.28	-	14.15
3385	格林中短债C	2.17	5.43	8.90	-	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
宝盈盈沛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3996 位，低于同类基金平均水平
3994	中欧中短债债券发起C	3.00	6.51	0.00	-	8.34
3995	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	3.07	7.04	0.00	-	8.34
3996	宝盈盈沛纯债C	3.56	3.11	5.89	-	8.32
3997	浦银安盛普裕一年定开债券	4.33	7.01	0.00	-	8.32
3998	招商招利1个月期理财债券A	1.51	3.13	4.75	-	8.32

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	40.00	4162.67	14.11%
22国开08	40.00	4120.34	13.97%
23国开08	30.00	3094.22	10.49%
24国开02	30.00	3085.69	10.46%
23农发20	20.00	2148.04	7.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28967.94	98.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
累计净值(元)	1.107	1.107	1.107	1.107	1.107

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