山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A(016883)_最新动态

山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A016883SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUXIN 180 DAY HOLDING PERIOD BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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最新净值：1.0834 -0.0021(-0.19%)

累计净值：1.0834

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李雪松

基金规模：0.16亿元

山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	0.33	-0.67	1.94	0.44
债券型名次	90	2068	5390	1081	1583

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.55	10.38	0.00	-	8.34
债券型名次	1138	888	5331	4971	4773

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 90 位，高于同类基金平均水平
88	永赢稳健增强债券C	0.34	2.05	2.82	8.55	2.13
89	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29
90	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.33	0.33	-0.67	1.94	0.44
91	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.33	0.30	-0.77	1.73	0.40
92	天弘永利优享债券A	0.33	0.67	0.87	1.71	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	诺安浙享定开发起式债券	0.03	0.33	0.80	0.98	0.31
2067	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.06	0.33	0.61	1.34	0.34
2068	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.33	0.33	-0.67	1.94	0.44
2069	上银慧祥利债券C	0.08	0.33	0.51	0.52	0.34
2070	上银聚合益一年定开债券发起式	0.06	0.33	0.57	0.64	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 5390 位，低于同类基金平均水平
5388	汇丰晋信慧嘉债券A	-0.42	0.04	-0.67	-1.05	-0.42
5389	诺德安鸿	0.01	0.06	-0.67	-0.84	0.05
5390	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.33	0.33	-0.67	1.94	0.44
5391	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	-0.67	-0.67	0.00
5392	南方定利一年定开债券	0.03	0.29	-0.68	-1.34	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1081 位，高于同类基金平均水平
1079	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
1080	鹏扬稳利债券C	-0.08	1.47	1.58	1.94	1.45
1081	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.33	0.33	-0.67	1.94	0.44
1082	太平安元债券C	-0.09	0.37	-0.72	1.94	0.36
1083	大成月添利债券B	0.04	0.45	1.08	1.93	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	宏利昇利一年定开债券发起式	0.02	0.47	0.68	1.07	0.44
1582	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.12	0.50	0.22	0.48	0.44
1583	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.33	0.33	-0.67	1.94	0.44
1584	山证裕利定开债发起式	0.02	0.40	0.31	-2.08	0.44
1585	兴业年年利定开债券	0.00	0.51	0.80	0.51	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平
1136	财通资管双安债券A	3.55	8.29	9.78	-	10.01
1137	格林泓远纯债A	3.55	8.29	12.33	12.41	19.15
1138	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	3.55	10.38	0.00	-	8.34
1139	银河领先债券C	3.55	13.56	14.54	-	14.74
1140	华商收益增强债券B	3.54	6.71	14.84	25.61	113.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	长江惠盈9个月持有债券发起A	7.71	10.39	7.23	-	8.88
887	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.65	10.39	17.75	27.27	49.70
888	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	3.55	10.38	0.00	-	8.34
889	永赢匠心增利债券A	5.11	10.38	0.00	-	10.74
890	蜂巢添盈纯债A	1.62	10.37	15.64	24.09	26.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5331 位，低于同类基金平均水平
5329	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.04	4.37	0.00	-	7.48
5330	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5331	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	3.55	10.38	0.00	-	8.34
5332	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	3.13	9.50	0.00	-	7.08
5333	上银聚合益一年定开债券发起式	0.30	8.91	0.00	-	12.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4971 位，低于同类基金平均水平
4969	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.34	5.00	8.69	-	9.01
4970	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.13	4.59	8.05	-	8.34
4971	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	3.55	10.38	0.00	-	8.34
4972	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	3.13	9.50	0.00	-	7.08
4973	山西证券裕泽债券发起式A	0.51	4.79	7.16	-	7.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4773 位，低于同类基金平均水平
4771	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.30	4.60	7.45	-	8.35
4772	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.13	4.59	8.05	-	8.34
4773	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	3.55	10.38	0.00	-	8.34
4774	淳厚中债1-3年政金债指数	3.81	7.64	0.00	-	8.33
4775	国泰利享安益短债债券C	1.71	4.09	7.71	-	8.33

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	5.50	551.79	33.34%
24国债16	5.00	505.38	30.54%
25国债05	2.00	202.96	12.26%
24国债05	1.00	101.75	6.15%
25国债16	1.00	100.47	6.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

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标题：山西证券裕鑫180天持有期债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报...

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

查看全文[07-18]
标题：山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

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标题：山西证券股份有限公司关于旗下部分基金增加平安银行股份有限公司为销...

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06-06山西证券裕鑫180天持有期债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要...
06-06山西证券裕鑫180天持有期债券型发起式证券投资基金更新基金产品资料...
04-19山西证券裕鑫180天持有期债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报...
04-19山西证券股份有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0855	1.0837	1.0815	1.0813	1.0798
累计净值(元)	1.0855	1.0837	1.0815	1.0813	1.0798

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