中加纯债两年债券A(003660)_最新动态

中加纯债两年债券A003660IN ADDITION TO TWO YEARS OF PURE BONDS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.359

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

中加纯债两年债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：于跃

2022-09-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.24亿元

2022-06-24 每10份派现金 0.5 元

中加纯债两年债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.36	0.41	1.01	2.38
债券型名次	2108	1234	3469	3793	4057

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.96	7.52	13.06	18.71	39.90
债券型名次	3741	1382	290	991	691

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中加纯债两年债券A一周收益在同类基金中排列第 2108 位，高于同类基金平均水平
2106	中航瑞智纯债A	0.07	0.41	0.70	2.21	4.57
2107	中加安盈一年定开债券发起	0.07	0.26	0.27	1.49	3.37
2108	中加纯债两年债券A	0.07	0.36	0.41	1.01	2.38
2109	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.07	0.18	-0.21	0.80	2.71
2110	中加颐睿纯债债券C	0.07	0.05	-0.49	0.40	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中加纯债两年债券A一周收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	招商招乾3个月定开债发起式A	0.06	0.36	0.60	1.50	3.26
1233	中海增强收益债券C	0.18	0.36	5.01	0.73	3.06
1234	中加纯债两年债券A	0.07	0.36	0.41	1.01	2.38
1235	中金金合	0.04	0.36	0.95	2.25	3.04
1236	中欧兴华债券	0.06	0.36	0.62	2.12	4.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中加纯债两年债券A一周收益在同类基金中排列第 3469 位，低于同类基金平均水平
3467	招商鑫福中短债C	0.03	0.17	0.41	1.03	2.30
3468	招商鑫悦中短债A	0.03	0.25	0.41	1.08	2.55
3469	中加纯债两年债券A	0.07	0.36	0.41	1.01	2.38
3470	中金浙金	0.09	0.38	0.41	1.87	3.68
3471	中融益海30天滚动持有短债C	0.04	0.13	0.41	1.12	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中加纯债两年债券A一周收益在同类基金中排列第 3793 位，低于同类基金平均水平
3791	永赢丰利债券C	0.03	0.24	0.25	1.01	2.82
3792	永赢开泰中高等级中短债A	0.06	0.17	0.29	1.01	2.62
3793	中加纯债两年债券A	0.07	0.36	0.41	1.01	2.38
3794	博时安悦短债C	0.02	0.17	0.49	1.00	2.68
3795	博时恒泰债券A	0.47	0.92	1.11	1.00	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中加纯债两年债券A一周收益在同类基金中排列第 4057 位，低于同类基金平均水平
4055	易方达悦安一年持有期债券A	0.05	0.79	2.69	-0.55	2.38
4056	招商鑫悦中短债C	0.03	0.24	0.37	0.98	2.38
4057	中加纯债两年债券A	0.07	0.36	0.41	1.01	2.38
4058	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	0.05	0.21	0.46	1.05	2.37
4059	东方强化收益债券	0.50	-0.45	1.51	-0.75	2.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中加纯债两年债券A一年收益在同类基金中排列第 3741 位，低于同类基金平均水平
3739	申万菱信合利纯债A	2.96	5.13	7.83	-	12.06
3740	永赢匠心增利债券C	2.96	0.00	0.00	-	2.98
3741	中加纯债两年债券A	2.96	7.52	13.06	18.71	39.90
3742	中加颐合纯债债券A	2.96	6.56	9.00	16.03	21.85
3743	鑫元中短债A	2.96	6.72	9.63	-	16.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中加纯债两年债券A一年收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	兴业天禧债券	4.02	7.52	10.66	19.30	31.54
1381	易方达年年恒夏纯债C	3.70	7.52	9.95	19.30	21.13
1382	中加纯债两年债券A	2.96	7.52	13.06	18.71	39.90
1383	安信尊享添利利率债C	4.98	7.51	11.34	-	17.68
1384	博时富业3个月定开债发起式	4.66	7.51	10.61	14.82	23.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中加纯债两年债券A一年收益在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平
288	兴银长乐定开债	2.97	7.84	13.08	24.88	57.69
289	博时裕泰纯债债券	3.53	7.58	13.06	24.87	51.33
290	中加纯债两年债券A	2.96	7.52	13.06	18.71	39.90
291	鹏扬淳安66个月债券A	4.26	8.49	13.05	-	18.53
292	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	5.27	8.67	13.05	19.61	19.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中加纯债两年债券A一年收益在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平
989	南方乾利定开债券发起	4.94	7.87	10.48	18.72	29.98
990	中邮纯债裕利三个月定开债	3.92	6.43	10.72	18.72	21.06
991	中加纯债两年债券A	2.96	7.52	13.06	18.71	39.90
992	建信稳定鑫利债券A	4.06	6.99	10.08	18.70	34.07
993	建信睿兴纯债债券	3.57	6.46	9.56	18.70	20.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中加纯债两年债券A一年收益在同类基金中排列第 691 位，高于同类基金平均水平
689	融通通福债券(LOF)A	2.71	3.93	5.70	24.49	39.93
690	博时裕瑞纯债债券	3.59	6.65	8.62	14.95	39.91
691	中加纯债两年债券A	2.96	7.52	13.06	18.71	39.90
692	中银中高等级债券C	5.72	8.86	11.22	19.95	39.82
693	江信祺福C	6.58	9.78	9.18	27.23	39.81

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开10	50.00	5321.95	6.46%
21兴业银行二级02	50.00	5287.04	6.41%
22建设银行二级01	50.00	5197.08	6.30%
22中国银行二级01	40.00	4174.52	5.06%
24怀化高新SCP001	40.00	4063.24	4.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42698.68	51.79%
企业债	2060.73	2.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.114	1.113	1.111	1.112	1.111
累计净值(元)	1.358	1.357	1.355	1.356	1.355

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