中加纯债两年债券A(003660)_最新动态

中加纯债两年债券A003660IN ADDITION TO TWO YEARS OF PURE BONDS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF配置占比不断攀升震荡行情公募FOF也有好收成[2024-12-23]

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累计净值：1.364

更新时间：2024-12-20 15:00

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投资类型：债券型

中加纯债两年债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：于跃

2022-09-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.24亿元

2022-06-24 每10份派现金 0.5 元

中加纯债两年债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.42	0.66	1.16	2.81
债券型名次	4291	4539	4618	4570	4360

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.13	8.42	12.55	-	40.49
债券型名次	4342	2144	737	2303	724

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	诺安增利债券A	2.62	2.36	2.94	2.11	1.04
中加纯债两年债券A一周收益在同类基金中排列第 4291 位，低于同类基金平均水平
4289	招商招利1个月期理财债券C	0.03	0.15	0.29	0.57	1.44
4290	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.24	0.50	0.88	1.87
4291	中加纯债两年债券A	0.03	0.42	0.66	1.16	2.81
4292	中加纯债两年债券C	0.03	0.40	0.60	1.03	2.56
4293	中加纯债一年A	0.03	1.77	0.92	1.08	3.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	德邦锐裕利率债债券A	1.72	8.16	7.62	9.40	11.13
中加纯债两年债券A一周收益在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平
4537	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
4538	易方达稳悦120天滚动短债A	0.05	0.42	0.67	1.14	2.93
4539	中加纯债两年债券A	0.03	0.42	0.66	1.16	2.81
4540	中金鑫福87个月	0.08	0.42	1.07	2.23	4.14
4541	中泰青月安盈66个月定开债	0.09	0.42	1.09	2.26	4.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	光大保德信信用添益债券A	-1.42	3.79	27.76	13.91	7.55
2	光大保德信信用添益债券C	-1.43	3.82	27.65	13.63	7.15
3	华夏可转债增强债券A	-0.17	0.95	27.44	11.24	5.25
4	华夏可转债增强债券C	-0.18	0.91	27.32	11.01	4.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.52	4.04	27.11	11.45	9.12
中加纯债两年债券A一周收益在同类基金中排列第 4618 位，低于同类基金平均水平
4616	银河睿嘉债券A	0.07	0.48	0.66	1.12	2.35
4617	永赢迅利中高等级短债E	0.05	0.54	0.66	1.10	2.50
4618	中加纯债两年债券A	0.03	0.42	0.66	1.16	2.81
4619	中融恒益纯债C	0.10	0.98	0.66	1.34	4.78
4620	中泰青月中短债C	0.06	0.55	0.66	1.09	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	-1.07	4.95	26.52	19.05	21.33
2	光大保德信中高等级债券C	-1.08	4.92	26.38	18.80	20.85
3	富国优化增强债券A/B	-0.72	4.70	26.53	17.08	12.48
4	富国优化增强债券C	-0.77	4.66	26.43	16.78	12.04
5	信澳信用债债券A	-1.58	5.47	22.40	14.97	5.89
中加纯债两年债券A一周收益在同类基金中排列第 4570 位，低于同类基金平均水平
4568	兴华安丰纯债C	0.05	0.52	0.70	1.16	2.70
4569	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.04	0.39	0.73	1.16	2.61
4570	中加纯债两年债券A	0.03	0.42	0.66	1.16	2.81
4571	中融睿祥纯债A	0.14	1.53	0.68	1.16	4.04
4572	中银稳汇短债债券C	0.05	0.38	0.62	1.16	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.01	7.19	3.99	11.39	21.34
2	光大保德信中高等级债券A	-1.07	4.95	26.52	19.05	21.33
3	光大保德信中高等级债券C	-1.08	4.92	26.38	18.80	20.85
4	工银瑞盈18个月定开债券	-1.16	1.96	15.10	9.78	20.02
5	西部利得鑫泓增强债券A	0.13	0.61	4.66	6.64	17.64
中加纯债两年债券A一周收益在同类基金中排列第 4360 位，低于同类基金平均水平
4358	湘财久盈中短债A	0.07	0.55	0.67	1.27	2.81
4359	易方达安源中短债债券A	0.06	0.56	0.71	1.15	2.81
4360	中加纯债两年债券A	0.03	0.42	0.66	1.16	2.81
4361	光大保德信尊泰三年债券	0.05	0.22	0.79	1.58	2.80
4362	国泰利享安益短债债券A	0.05	0.32	0.70	1.17	2.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	23.63	19.76	11.73	40.62	52.32
2	光大保德信中高等级债券C	23.13	18.80	10.40	37.85	47.92
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	22.72	0.00	0.00	-	28.18
4	工银瑞盈18个月定开债券	22.11	21.72	20.38	18.83	32.69
5	工银可转债债券	18.53	36.33	3.94	41.57	66.92
中加纯债两年债券A一年收益在同类基金中排列第 4342 位，低于同类基金平均水平
4340	农银双利回报债券A	3.13	3.14	0.00	-	3.37
4341	申万菱信合利纯债C	3.13	5.37	7.70	-	12.02
4342	中加纯债两年债券A	3.13	8.42	12.55	-	40.49
4343	宝盈盈润纯债债券	3.12	9.73	14.14	26.58	28.54
4344	工银尊享短债债券F	3.12	6.34	8.13	15.42	16.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	18.53	36.33	3.94	41.57	66.92
2	华泰保兴安悦	18.38	21.76	24.39	32.34	33.31
3	工银瑞盈18个月定开债券	22.11	21.72	20.38	18.83	32.69
4	光大保德信中高等级债券A	23.63	19.76	11.73	40.62	52.32
5	东兴兴福一年定开A	7.47	19.70	23.22	30.28	33.63
中加纯债两年债券A一年收益在同类基金中排列第 2144 位，高于同类基金平均水平
2142	鹏华丰尚定期开放债券A	5.26	8.42	1.95	-	33.56
2143	易方达富华纯债债券C	3.94	8.42	10.57	-	14.06
2144	中加纯债两年债券A	3.13	8.42	12.55	-	40.49
2145	中银欣享利率债	5.58	8.42	11.01	-	15.62
2146	广发汇阳三个月定期开放债券	4.87	8.41	11.17	-	15.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.60	11.38	29.10	30.61	46.44
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	11.02	10.23	27.09	27.35	40.48
3	东兴兴瑞一年定开A	6.09	18.72	26.67	42.24	44.13
4	东兴兴瑞一年定开C	5.99	18.49	26.29	-	30.13
5	华泰保兴安悦	18.38	21.76	24.39	32.34	33.31
中加纯债两年债券A一年收益在同类基金中排列第 737 位，高于同类基金平均水平
735	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	3.48	8.91	12.56	-	22.18
736	汇添富中高等级信用债E	4.46	8.16	12.55	-	13.57
737	中加纯债两年债券A	3.13	8.42	12.55	-	40.49
738	南华瑞元定期开放债券	5.98	10.39	12.54	-	28.14
739	富国聚利纯债三个月定开债发起式	4.90	10.53	12.53	22.52	38.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	3.30	5.30	4.95	84.21	96.81
2	华商信用增强债券A	11.54	8.51	6.91	68.93	51.70
3	华商信用增强债券C	11.10	7.66	5.56	65.65	46.10
4	光大保德信信用添益债券A	10.29	4.14	-7.12	56.74	142.82
5	诺安优化收益债券	8.92	10.96	3.74	54.51	248.83
中加纯债两年债券A一年收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平
2301	中信建投稳裕A	4.89	8.86	10.95	-	34.80
2302	博时丰达6个月定开债发起式	5.26	8.60	10.98	-	32.47
2303	中加纯债两年债券A	3.13	8.42	12.55	-	40.49
2304	中加纯债两年债券C	2.87	7.88	11.72	-	37.48
2305	国泰润鑫定开发起式债券	5.29	12.02	14.17	-	38.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	8.90	14.25	18.76	48.05	414.40
2	富国天利增长债券A	5.45	9.87	11.03	23.56	362.95
3	易方达安心回报债券A	9.78	9.77	1.73	27.28	285.02
4	易方达安心回报债券B	9.33	8.88	0.55	24.78	267.00
5	易方达增强回报债券A	11.11	13.94	12.68	34.81	264.53
中加纯债两年债券A一年收益在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平
722	博时聚盈纯债债券	4.55	10.29	13.09	23.02	40.50
723	财通资管鸿睿12个月定开债券A	3.92	8.27	14.29	-	40.49
724	中加纯债两年债券A	3.13	8.42	12.55	-	40.49
725	华夏大中华信用债券(QDII)C类	11.02	10.23	27.09	27.35	40.48
726	博时裕盛纯债	4.07	9.06	11.20	19.84	40.45

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开10	50.00	5321.95	6.46%
21兴业银行二级02	50.00	5287.04	6.41%
22建设银行二级01	50.00	5197.08	6.30%
22中国银行二级01	40.00	4174.52	5.06%
24怀化高新SCP001	40.00	4063.24	4.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42698.68	51.79%
企业债	2060.73	2.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-12-13	2024-12-06	2024-11-29	2024-11-22	2024-11-15
单位净值(元)	1.119	1.117	1.116	1.115	1.115
累计净值(元)	1.363	1.362	1.360	1.359	1.359

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