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7日年化收益率:1.0210%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2746元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:3.4443亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
银华活钱宝货币A万份收益在同类基金中排列第 449 位,低于同类基金平均水平
447 富国安益货币C 0.2754元 1.05%
448 华夏货币A 0.2746元 1.01%
449 银华活钱宝货币A 0.2746元 1.02%
450 永赢天天利货币E 0.2741元 1.00%
451 融通汇财宝货币E 0.2740元 1.01%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26宁波银行CD082 3000.00 299036.94 4.46%
26宁波银行CD087 2000.00 199311.07 2.97%
26农业银行CD146 2000.00 198631.09 2.96%
26中信银行CD026 1700.00 169836.97 2.53%
26北京银行CD061 1650.00 163655.33 2.44%
26农业银行CD108 1600.00 159133.99 2.37%
26农业银行CD096 1500.00 149751.13 2.23%
26交通银行CD073 1500.00 148928.93 2.22%
26中国银行CD006 1200.00 119094.17 1.77%
26北京银行CD019 1000.00 99842.45 1.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 127169.15 1.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-06-30评级说明
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