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7日年化收益率:1.3000%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.3406元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
易方达龙宝货币C万份收益在同类基金中排列第 142 位,高于同类基金平均水平
140 宏利货币B 0.3413元 1.26%
141 前海开源聚财宝B 0.3412元 1.19%
142 易方达龙宝货币C 0.3406元 1.30%
143 华夏货币B 0.3405元 1.25%
144 兴业安润货币A 0.3404元 1.24%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD098 1000.00 99533.69 4.57%
26建设银行CD108 1000.00 99489.42 4.56%
26建设银行CD128 1000.00 99439.73 4.56%
26北京银行CD044 500.00 49814.12 2.29%
26宁波银行CD119 500.00 49780.35 2.28%
26建设银行CD068 500.00 49790.66 2.28%
26上海银行CD037 500.00 49784.58 2.28%
26宁波银行CD082 500.00 49786.12 2.28%
26农业银行CD094 500.00 49740.83 2.28%
26农业银行CD104 500.00 49696.12 2.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 88237.99 4.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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