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7日年化收益率:1.1840%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.3132元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:77.9858亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
华泰紫金天天金货币ETFB万份收益在同类基金中排列第 255 位,高于同类基金平均水平
253 红塔红土人人宝货币A 0.3132元 1.20%
254 红塔红土人人宝货币B 0.3132元 1.20%
255 华泰紫金天天金货币ETF 0.3132元 1.18%
256 中海货币B 0.3128元 1.16%
257 华夏天利货币B 0.3125元 1.25%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26长沙银行CD160 200.00 19977.86 1.86%
26萧山农商银行CD044 200.00 19860.38 1.85%
26浦发银行CD064 200.00 19878.04 1.85%
26中信银行CD279 200.00 19936.58 1.85%
22农发02 100.00 10213.90 0.95%
26农发01 100.00 10109.59 0.94%
26农业银行CD134 100.00 9974.86 0.93%
26宁波银行CD207 100.00 9969.87 0.93%
26农业银行CD146 100.00 9969.38 0.93%
26工商银行CD114 100.00 9968.03 0.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20323.50 1.89%
企业债 1221.37 0.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-09-30评级说明
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