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7日年化收益率:1.3140%

更新时间:2026-02-06 15:00

万份收益:0.3537元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:77.9858亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 63.1700元 1.50%
2 招商保证金快线A 56.6000元 1.27%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
华泰紫金天天金货币ETFB万份收益在同类基金中排列第 277 位,高于同类基金平均水平
275 汇添富添富通货币B 0.3541元 1.30%
276 国寿安保增金宝货币B 0.3537元 1.29%
277 华泰紫金天天金货币ETF 0.3537元 1.31%
278 浦银安盛日日丰B 0.3531元 1.30%
279 浦银安盛货币B 0.3530元 1.32%
截止日期:2026-02-06基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD303 200.00 19938.00 2.40%
25浙商银行CD114 200.00 19933.28 2.39%
25农发21 150.00 15119.71 1.82%
21国开03 100.00 10304.25 1.24%
25南京银行CD189 100.00 9972.91 1.20%
25恒丰银行CD266 100.00 9971.85 1.20%
25湖北银行CD083 100.00 9969.43 1.20%
25苏州银行CD146 100.00 9970.24 1.20%
25农业银行CD430 100.00 9969.10 1.20%
25北京银行CD131 100.00 9970.24 1.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 72600.97 8.72%
企业债 912.74 0.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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