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7日年化收益率:1.1800%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.3193元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:77.9858亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
华泰紫金天天金货币ETFB万份收益在同类基金中排列第 237 位,高于同类基金平均水平
235 先锋日添利B 0.3200元 1.19%
236 南方现金增利货币C 0.3198元 1.19%
237 华泰紫金天天金货币ETF 0.3193元 1.18%
238 南方天天利货币E 0.3193元 1.17%
239 平安金管家货币A 0.3191元 1.18%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26苏州银行CD016 200.00 19940.79 2.43%
22农发02 100.00 10175.62 1.24%
26农发01 100.00 10071.33 1.23%
26长沙银行CD036 100.00 9969.78 1.21%
26上海银行CD024 100.00 9970.62 1.21%
26唐山银行CD027 100.00 9969.86 1.21%
26晋商银行CD023 100.00 9970.06 1.21%
26东莞农村商业银行CD014 100.00 9969.69 1.21%
26宁波银行CD080 100.00 9969.13 1.21%
25浙商银行CD153 100.00 9968.02 1.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20246.95 2.46%
企业债 1218.27 0.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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