最新动态

7日年化收益率:1.3610%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.3428元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:77.9858亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
华泰紫金天天金货币ETFB万份收益在同类基金中排列第 385 位,高于同类基金平均水平
383 大成添利宝货币E 0.3432元 1.31%
384 建信现金添益A 0.3432元 1.25%
385 华泰紫金天天金货币ETF 0.3428元 1.36%
386 华泰柏瑞交易货币C 0.3426元 1.29%
387 交银现金宝货币E 0.3421元 1.25%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD303 200.00 19938.00 2.40%
25浙商银行CD114 200.00 19933.28 2.39%
25农发21 150.00 15119.71 1.82%
21国开03 100.00 10304.25 1.24%
25南京银行CD189 100.00 9972.91 1.20%
25恒丰银行CD266 100.00 9971.85 1.20%
25湖北银行CD083 100.00 9969.43 1.20%
25苏州银行CD146 100.00 9970.24 1.20%
25农业银行CD430 100.00 9969.10 1.20%
25北京银行CD131 100.00 9970.24 1.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 72600.97 8.72%
企业债 912.74 0.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告