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7日年化收益率:1.5860%

更新时间:2025-02-26 15:00

万份收益:0.4300元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:36.3617亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 48.2800元 1.76%
2 招商保证金快线货币B 47.6200元 1.66%
3 汇添富收益快钱货币B 46.7700元 1.52%
4 国泰瞬利货币A 45.5300元 1.77%
5 广发添利货币ETFA 45.3300元 1.59%
大成货币B万份收益在同类基金中排列第 264 位,高于同类基金平均水平
262 长城收益宝货币A 0.4303元 1.54%
263 浦银安盛日日盈货币B 0.4302元 1.58%
264 大成货币B 0.4300元 1.59%
265 易方达易理财货币B 0.4298元 1.65%
266 嘉实薪金宝货币B 0.4292元 1.56%
截止日期:2025-02-26基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24民生银行CD386 120.00 11813.19 12.65%
24广州农村商业银行CD115 80.00 7969.24 8.54%
24渤海银行CD395 50.00 4985.38 5.34%
24恒丰银行CD291 50.00 4947.11 5.30%
24徽商银行CD141 50.00 4940.82 5.29%
24工商银行CD101 50.00 4939.71 5.29%
24恒丰银行CD308 50.00 4935.21 5.29%
22进出清发007 40.00 4014.21 4.30%
24农业银行CD033 40.00 3983.62 4.27%
24上海银行CD169 30.00 2977.70 3.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5008.96 5.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-12-31评级说明
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