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7日年化收益率:2.4800%

更新时间:2016-04-22 15:00

万份收益:0.8945元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:110.0918亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发货币 77.6400元 2.58%
2 招商保证金快线货币B 76.7300元 2.88%
3 易方达保证金收益货币B 74.9700元 2.60%
4 嘉实快线 71.5100元 2.15%
5 招商保证金快线货币A 69.8200元 2.64%
农银汇理红利日结货币A万份收益在同类基金中排列第 52 位,高于同类基金平均水平
50 中欧滚钱宝货币 0.9106元 3.44%
51 申万菱信收益宝货币B 0.9023元 2.67%
52 农银汇理红利日结货币A 0.8945元 2.48%
53 永赢货币 0.8906元 2.51%
54 长城货币A 0.8865元 3.46%
截止日期:2016-04-22基金投资类型:货币型(共 504 只)
十大重仓债券
  • 2016-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
14进出10 100.00 10232.04 1.29%
11农发12 100.00 10047.24 1.27%
16沪世茂CP001 100.00 9993.87 1.26%
16福建海峡银行CD006 100.00 9881.66 1.25%
16福建海峡银行CD008 100.00 9881.13 1.25%
16中原银行CD002 100.00 9946.68 1.25%
16绍兴银行CD018 100.00 9802.08 1.24%
16郑州银行CD002 100.00 9730.43 1.23%
13进出24 90.00 9089.18 1.15%
16郑州银行CD001 90.00 8900.66 1.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 65539.66 8.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2015-12-31评级说明
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