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7日年化收益率:1.2260%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.3325元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
安信现金增利货币B万份收益在同类基金中排列第 182 位,高于同类基金平均水平
180 兴全货币E 0.3330元 1.03%
181 兴全货币A 0.3329元 1.03%
182 安信现金增利B 0.3325元 1.23%
183 博时外服货币 0.3324元 1.23%
184 新华活期添利货币B 0.3318元 1.20%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26东莞农村商业银行CD045 25.00 2472.58 4.34%
23进出清发01 20.00 2013.17 3.54%
25工商银行CD224 20.00 1998.74 3.51%
26中信百信银行CD007 20.00 1993.42 3.50%
25工商银行CD258 20.00 1993.49 3.50%
26渤海银行CD082 20.00 1993.47 3.50%
26江苏江南农村商业银行CD010 20.00 1991.44 3.50%
26天津银行CD068 20.00 1991.09 3.50%
26渤海银行CD153 20.00 1989.85 3.50%
26江西银行CD031 20.00 1988.12 3.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3035.51 5.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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