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7日年化收益率:1.3490%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.3656元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
安信现金增利货币B万份收益在同类基金中排列第 233 位,高于同类基金平均水平
231 海富通添益货币B 0.3657元 1.34%
232 中邮货币B 0.3657元 1.35%
233 安信现金增利B 0.3656元 1.35%
234 浦银安盛日日丰B 0.3654元 1.31%
235 天弘弘运宝B 0.3652元 1.02%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24徽商银行CD187 50.00 4995.80 5.37%
25渤海银行CD260 50.00 4995.73 5.37%
24中信银行CD317 50.00 4992.73 5.36%
25华夏银行CD123 50.00 4954.35 5.32%
25工商银行CD157 50.00 4952.18 5.32%
25邮储银行CD033 50.00 4932.43 5.30%
24中国银行CD062 40.00 3995.28 4.29%
25渤海银行CD108 40.00 3987.01 4.28%
25交通银行CD217 40.00 3953.02 4.25%
24农发31 30.00 3045.09 3.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5085.06 5.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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