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7日年化收益率:1.1760%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.3125元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.3400亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
泓德添利货币B万份收益在同类基金中排列第 272 位,高于同类基金平均水平
270 富国富钱包货币B 0.3127元 1.16%
271 交银活期通货币E 0.3126元 1.14%
272 泓德添利货币B 0.3125元 1.18%
273 华富天盈货币B 0.3122元 1.15%
274 易方达天天理财货币B 0.3119元 1.12%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26杭州银行CD040 100.00 9983.04 9.99%
25农发31 50.00 5061.61 5.07%
26宁波银行CD029 50.00 4994.86 5.00%
26江苏银行CD040 50.00 4947.21 4.95%
26南京银行CD111 50.00 4944.97 4.95%
25昆仑银行CD046 40.00 3992.38 4.00%
25厦门银行CD080 40.00 3983.51 3.99%
25广州农村商业银行CD119 30.00 2980.68 2.98%
25长沙银行CD280 30.00 2979.86 2.98%
25江西银行CD148 30.00 2975.46 2.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5464.71 5.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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