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7日年化收益率:1.2480%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.3152元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.3400亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
泓德添利货币B万份收益在同类基金中排列第 480 位,低于同类基金平均水平
478 理财金E 0.3154元 1.10%
479 长江乐享货币B 0.3153元 1.15%
480 泓德添利货币B 0.3152元 1.25%
481 国泰瞬利货币D 0.3149元 1.50%
482 建信货币A 0.3146元 1.16%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20进出15 50.00 5167.01 3.26%
24重庆银行CD067 50.00 4996.08 3.16%
24杭州银行CD261 50.00 4980.22 3.15%
25浙商银行CD055 50.00 4978.40 3.15%
25浙商银行CD003 50.00 4976.36 3.14%
25杭州银行CD066 50.00 4973.86 3.14%
25青岛银行CD012 50.00 4972.22 3.14%
25青岛银行CD014 50.00 4967.37 3.14%
25北京银行CD089 50.00 4961.96 3.13%
25重庆农村商行CD078 50.00 4955.90 3.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8629.22 5.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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