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7日年化收益率:1.2390%

更新时间:2026-11-06 15:00

万份收益:0.3366元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.3400亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
泓德添利货币B万份收益在同类基金中排列第 147 位,高于同类基金平均水平
145 鹏华金元宝货币 0.3368元 1.27%
146 大成恒丰宝B 0.3367元 1.24%
147 泓德添利货币B 0.3366元 1.24%
148 银华活钱宝货币F 0.3365元 1.25%
149 大成添利宝货币B 0.3363元 1.25%
截止日期:2026-11-06基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25青岛银行CD073 50.00 4992.90 4.98%
26南京银行CD111 50.00 4963.94 4.95%
26江苏银行CD040 50.00 4967.21 4.95%
26农业银行CD156 50.00 4965.16 4.95%
25广州农村商业银行CD119 30.00 2993.18 2.99%
25浦发银行CD289 30.00 2995.90 2.99%
25江西银行CD148 30.00 2987.91 2.98%
26青岛银行CD001 30.00 2986.01 2.98%
25长沙银行CD280 30.00 2992.36 2.98%
26青岛银行CD041 30.00 2969.93 2.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 404.52 0.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-09-30评级说明
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