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7日年化收益率:1.1350%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.3054元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.3400亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.4500元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
泓德添利货币B万份收益在同类基金中排列第 349 位,高于同类基金平均水平
347 汇添富现金宝货币B 0.3058元 1.16%
348 建信嘉薪宝货币A 0.3055元 1.12%
349 泓德添利货币B 0.3054元 1.14%
350 嘉实薪金宝货币B 0.3053元 1.21%
351 宝盈货币B 0.3050元 1.12%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 60.00 6051.70 4.93%
25青岛银行CD026 50.00 4998.05 4.07%
25广州农村商业银行CD038 50.00 4998.53 4.07%
25重庆农村商行CD078 50.00 4996.84 4.07%
25东莞农村商业银行CD098 50.00 4995.47 4.07%
25成都银行CD100 50.00 4995.54 4.07%
25重庆农村商行CD112 50.00 4987.36 4.06%
25昆仑银行CD046 50.00 4969.40 4.05%
25厦门银行CD080 50.00 4958.62 4.04%
26江苏银行CD040 50.00 4927.50 4.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6464.35 5.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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