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7日年化收益率:1.2170%

更新时间:2026-09-03 15:00

万份收益:0.3515元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:10.4915亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 44.6800元 1.35%
2 平安货币ETF 36.9600元 1.27%
3 广发添利货币ETFA 35.2000元 1.04%
4 汇添富收益快钱货币B 34.4500元 1.26%
5 华泰柏瑞交易货币B 34.1700元 1.27%
泰康现金管家货币C万份收益在同类基金中排列第 87 位,高于同类基金平均水平
85 易方达货币B 0.3516元 1.27%
86 泰康现金管家货币B 0.3515元 1.22%
87 泰康现金管家货币C 0.3515元 1.22%
88 易方达现金B 0.3506元 1.30%
89 万家现金增利B 0.3498元 1.27%
截止日期:2026-09-03基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 547.00 55211.30 1.62%
26农业银行CD087 500.00 49766.02 1.46%
25光大银行CD258 500.00 49706.02 1.46%
26农业银行CD146 500.00 49657.77 1.46%
26天津银行CD067 400.00 39821.85 1.17%
26农业银行CD088 400.00 39802.69 1.17%
26广州银行CD077 350.00 34810.61 1.02%
26天津银行CD096 300.00 29933.46 0.88%
26中原银行CD085 300.00 29827.23 0.88%
26交通银行CD122 300.00 29683.97 0.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 79795.64 2.34%
企业债 4091.39 0.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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