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7日年化收益率:1.0910%

更新时间:2026-02-05 15:00

万份收益:0.2937元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 48.6900元 1.44%
2 金鹰现金增益E 40.0200元 0.78%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
国投瑞银增利宝货币D万份收益在同类基金中排列第 552 位,低于同类基金平均水平
550 鹏华增值宝货币 0.2942元 1.07%
551 国投瑞银增利宝货币B 0.2938元 1.09%
552 国投瑞银增利宝货币D 0.2937元 1.09%
553 工银如意货币A 0.2935元 1.19%
554 国投瑞银增利宝货币A 0.2935元 1.09%
截止日期:2026-02-05基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 250.00 25201.08 3.95%
25国开06 180.00 18209.31 2.86%
25申能集SCP002 100.00 10032.90 1.57%
25鲁高速SCP006 100.00 10013.73 1.57%
25青岛城投SCP003 100.00 10008.93 1.57%
25江苏银行CD011 100.00 9993.66 1.57%
25交通银行CD005 100.00 9996.94 1.57%
25湖南银行CD084 100.00 9987.17 1.57%
25工商银行CD227 100.00 9990.90 1.57%
25民生银行CD327 100.00 9970.18 1.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 66759.02 10.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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