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7日年化收益率:0.9550%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.2600元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
国投瑞银增利宝货币D万份收益在同类基金中排列第 522 位,低于同类基金平均水平
520 国投瑞银增利宝货币A 0.2600元 0.95%
521 国投瑞银增利宝货币B 0.2600元 0.95%
522 国投瑞银增利宝货币D 0.2600元 0.95%
523 南方现金通B 0.2598元 0.97%
524 华夏快线货币A 0.2595元 0.95%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开14 130.00 13064.89 2.62%
26湘高速CP002 100.00 10065.19 2.02%
26上海医药SCP004 100.00 10012.11 2.01%
26中交建筑SCP002 100.00 10052.91 2.01%
26农业银行CD120 100.00 9978.78 2.00%
26广州农村商业银行CD042 100.00 9992.43 2.00%
26农业银行CD104 100.00 9981.67 2.00%
26农业银行CD108 100.00 9981.16 2.00%
26农业银行CD128 100.00 9977.93 2.00%
26长沙银行CD095 100.00 9978.85 2.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29192.14 5.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-09-30评级说明
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