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7日年化收益率:0.9950%

更新时间:2026-09-02 15:00

万份收益:0.2700元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 34.4100元 1.26%
2 平安货币ETF 34.0300元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 33.9300元 1.27%
4 易方达保证金货币B 33.8300元 1.24%
5 国泰瞬利货币A 31.3400元 1.36%
易方达保证金货币C万份收益在同类基金中排列第 464 位,低于同类基金平均水平
462 汇添富货币C 0.2703元 1.01%
463 汇添富货币D 0.2703元 1.01%
464 易方达保证金货币C 0.2700元 0.99%
465 国富日日收益货币B 0.2699元 1.02%
466 方正富邦货币B 0.2693元 1.13%
截止日期:2026-09-02基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26宁波银行CD079 100.00 9969.78 5.95%
26北京银行CD044 100.00 9962.83 5.95%
25光大银行CD218 100.00 9957.96 5.94%
26北京银行CD057 100.00 9956.09 5.94%
26上海银行CD037 100.00 9948.80 5.94%
26交通银行CD085 100.00 9948.53 5.94%
26交通银行CD122 100.00 9894.71 5.91%
26中国银行CD032 100.00 9891.36 5.90%
26上海银行CD003 50.00 4997.08 2.98%
25建设银行绿色债02 50.00 4995.05 2.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6997.04 4.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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