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7日年化收益率:1.1410%

更新时间:2026-02-06 15:00

万份收益:0.3100元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 48.6900元 1.44%
2 金鹰现金增益E 40.0200元 0.78%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
易方达保证金货币C万份收益在同类基金中排列第 488 位,低于同类基金平均水平
486 招商招禧宝货币A 0.3101元 1.25%
487 方正富邦货币A 0.3100元 0.92%
488 易方达保证金货币C 0.3100元 1.14%
489 汇添富收益快钱货币E 0.3098元 1.13%
490 诺安天天宝E 0.3096元 1.16%
截止日期:2026-02-06基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD130 100.00 9957.04 6.70%
25华夏银行CD108 100.00 9956.25 6.70%
25交通银行CD103 100.00 9953.99 6.70%
25建设银行CD170 100.00 9952.94 6.70%
25工商银行CD161 100.00 9947.93 6.69%
25中信银行CD357 100.00 9944.93 6.69%
25江苏银行CD102 100.00 9928.73 6.68%
25中国银行CD030 100.00 9926.75 6.68%
25国开14 50.00 4974.15 3.35%
25民生银行CD106 50.00 4970.85 3.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4974.15 3.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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