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7日年化收益率:0.9920%

更新时间:2026-07-19 15:00

万份收益:0.2738元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.2300元 0.54%
2 华宝添益 55.8100元 1.02%
3 华泰柏瑞交易货币B 34.8200元 1.28%
4 汇添富收益快钱货币B 34.6800元 1.27%
5 平安货币ETF 34.5400元 1.29%
易方达保证金货币C万份收益在同类基金中排列第 450 位,低于同类基金平均水平
448 长信长金通货币D 0.2744元 1.06%
449 华夏沃利货币A 0.2739元 1.01%
450 易方达保证金货币C 0.2738元 0.99%
451 上银慧财宝货币A 0.2735元 1.07%
452 中银如意宝货币A 0.2735元 1.10%
截止日期:2026-07-19基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中信银行CD272 100.00 9975.34 6.31%
25江苏银行CD102 100.00 9968.26 6.30%
25建设银行CD296 100.00 9953.21 6.29%
26宁波银行CD079 100.00 9931.72 6.28%
26北京银行CD044 100.00 9925.80 6.28%
26上海银行CD037 100.00 9925.80 6.28%
25民生银行CD106 50.00 4991.49 3.16%
25建设银行绿色债02 50.00 4992.64 3.16%
25国开14 50.00 4978.70 3.15%
26上海银行CD003 50.00 4976.66 3.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9971.35 6.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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