民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A(012311)_最新动态

民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A012311MINSHENG JIAYIN KANGTAI PENSION TARGET DATE 2040 THREE-YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) A

公募REITs周度复盘[2025-12-14]

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最新净值：0.8122 -0.0020(-0.25%)

累计净值：0.8122

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：基金型

民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：代宏坤

基金规模：1.19亿元

民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	-1.06	-0.07	9.74	11.92
基金型名次	227	558	701	369	370

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.08	8.96	-4.58	-	-18.78
基金型名次	365	603	800	231	807

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	2.10	3.85	16.62	24.57	57.73
4	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
5	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平
225	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.22	-0.44	3.35	27.15	29.37
226	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.22	-1.00	0.05	10.55	13.09
227	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	0.22	-1.06	-0.07	9.74	11.92
228	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.22	-0.61	1.26	7.66	8.87
229	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.22	-0.57	1.36	7.87	9.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
2	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
3	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
4	中信证券财富优选C	0.87	6.51	8.10	11.41	10.03
5	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A	0.84	5.83	-2.14	-1.84	1.98
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 558 位，低于同类基金平均水平
556	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	0.09	-1.05	1.07	10.60	14.61
557	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	-0.27	-1.06	0.07	18.34	22.08
558	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	0.22	-1.06	-0.07	9.74	11.92
559	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C	-0.06	-1.06	-0.30	0.84	1.58
560	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	-0.12	-1.06	1.50	12.38	15.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.55	3.38	17.60	27.83	68.00
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.56	3.35	17.53	27.55	67.64
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.46	3.10	17.02	25.65	65.07
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 701 位，低于同类基金平均水平
699	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	-0.09	-0.55	-0.04	0.19	0.53
700	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	-0.01	-0.46	-0.07	1.52	2.19
701	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	0.22	-1.06	-0.07	9.74	11.92
702	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C	-0.19	-0.93	-0.07	4.06	5.27
703	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	-0.08	-0.78	-0.08	0.83	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	0.38	-0.54	4.77	51.32	51.00
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.38	-0.56	4.70	51.09	50.59
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.43	0.99	5.61	50.82	54.90
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.42	0.95	5.50	50.51	54.29
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.33	-0.62	4.65	49.70	48.74
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.25	-1.34	1.08	9.81	13.97
368	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	-0.31	-3.43	-2.51	9.80	14.06
369	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	0.22	-1.06	-0.07	9.74	11.92
370	海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.43	-0.52	2.57	9.73	8.32
371	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	0.04	-1.17	1.41	9.66	9.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.55	3.38	17.60	27.83	68.00
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.56	3.35	17.53	27.55	67.64
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.47	3.09	16.99	25.59	65.41
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.46	3.10	17.02	25.65	65.07
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-0.89	-5.75	1.15	45.93	59.94
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平
368	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	-0.49	-1.31	-0.86	5.61	11.94
369	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	0.02	-1.05	-0.23	7.45	11.93
370	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	0.22	-1.06	-0.07	9.74	11.92
371	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	0.23	-0.87	1.65	10.32	11.89
372	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	0.38	-0.59	0.17	8.62	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	56.47	107.70	119.35	86.27	105.88
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	55.76	106.32	119.81	86.67	106.32
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	53.48	105.84	122.40	100.86	105.84
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	53.21	105.48	122.23	101.25	66.23
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	52.91	49.54	28.60	-	27.02
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平
363	天弘永裕平衡养老三年A	11.17	22.95	15.42	11.10	13.09
364	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)A	11.09	16.53	8.71	-	9.83
365	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	11.08	8.96	-4.58	-	-18.78
366	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	11.07	19.10	12.29	-	11.68
367	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	11.05	14.39	3.27	-7.40	28.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	56.47	107.70	119.35	86.27	105.88
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	55.76	106.32	119.81	86.67	106.32
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	53.48	105.84	122.40	100.86	105.84
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	53.21	105.48	122.23	101.25	66.23
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	50.56	102.77	122.87	121.74	75.40
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 603 位，低于同类基金平均水平
601	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	3.80	9.07	11.01	-	12.56
602	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	3.99	9.02	0.00	-	7.09
603	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	11.08	8.96	-4.58	-	-18.78
604	华安民享稳健养老一年混合(FOF)Y	4.01	8.95	7.22	-	7.45
605	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	5.81	8.95	2.56	-	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	50.56	102.77	122.87	121.74	75.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	53.48	105.84	122.40	100.86	105.84
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	53.21	105.48	122.23	101.25	66.23
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	55.76	106.32	119.81	86.67	106.32
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	56.47	107.70	119.35	86.27	105.88
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 800 位，低于同类基金平均水平
798	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	16.84	8.51	-4.21	-6.35	44.63
799	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.09	3.27	-4.25	-6.70	13.68
800	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	11.08	8.96	-4.58	-	-18.78
801	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	3.43	6.42	-4.80	-	-4.46
802	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	8.73	4.24	-5.39	-14.30	11.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	43.77	87.46	99.79	266.52	6.29
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	24.81	44.37	50.34	212.92	-34.60
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	2.33	13.12	16.45	139.93	19.01
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	26.55	46.57	47.23	128.37	-1.80
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	50.56	102.77	122.87	121.74	75.40
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 231 位，高于同类基金平均水平
229	中欧睿智精选一年混合(FOF)	19.22	37.58	7.87	-	-5.51
230	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	15.93	25.14	15.38	-	3.68
231	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	11.08	8.96	-4.58	-	-18.78
232	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	8.71	10.48	7.76	-	5.96
233	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	12.31	16.52	8.20	-	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	46.95	94.30	114.26	116.09	146.03
2	前海开源裕源	32.52	47.52	36.28	45.86	129.46
3	天弘标普500A	10.62	40.10	64.59	88.97	112.40
4	天弘标普500C	10.36	39.34	63.24	86.44	108.85
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	55.76	106.32	119.81	86.67	106.32
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 807 位，低于同类基金平均水平
805	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	18.39	7.80	-7.18	-	-18.50
806	华夏优选配置股票(FOF-LOF)C	11.98	16.53	0.69	-	-18.51
807	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	11.08	8.96	-4.58	-	-18.78
808	中信证券财富优选C	21.64	6.15	-8.61	-	-19.49
809	景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF	-8.29	-12.92	0.00	-	-20.49

十大重仓股

2021-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大金重工	002487	0.69	26.74	0.11%
东方电缆	603606	0.42	21.49	0.09%
四方股份	601126	1.05	21.95	0.09%
国电南瑞	600406	0.38	15.21	0.06%
大北农	002385	1.42	14.90	0.06%
金雷股份	300443	0.18	10.40	0.04%
科华数据	002335	0.26	9.45	0.04%
明阳智能	601615	0.35	9.13	0.04%
欣锐科技	300745	0.13	8.35	0.03%
金风科技	002202	0.47	7.74	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%
农、林、牧、渔业	0.00	0.01%

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07-18民生加银基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司、北...
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.8142	0.8129	0.8137	0.8104	0.8056
累计净值(元)	0.8142	0.8129	0.8137	0.8104	0.8056

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