民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A(012311)_最新动态

民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A012311MINSHENG JIAYIN KANGTAI PENSION TARGET DATE 2040 THREE-YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) A

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累计净值：0.8087

更新时间：2026-11-05 15:00

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投资类型：基金型

民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：代宏坤

基金规模：0.95亿元

民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.04	-4.45	-5.35	-6.12	-1.43
基金型名次	184	555	557	492	408

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.25	10.49	6.87	-	-19.13
基金型名次	437	302	549	264	790

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	6.45	-11.42	-15.12	-17.55	-8.85
2	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	5.83	-8.30	-9.94	-15.33	0.45
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	5.83	-8.30	-10.00	-15.46	0.33
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	5.57	-1.87	-5.02	-14.29	-12.47
5	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	5.53	-3.30	-6.03	-15.08	-12.37
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 184 位，高于同类基金平均水平
182	民生加银康泰养老2040三年混合FOFY	2.05	-4.40	-5.21	-5.84	-0.97
183	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)	2.05	-4.77	-6.82	-8.50	-4.24
184	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	2.04	-4.45	-5.35	-6.12	-1.43
185	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	2.04	-3.03	-4.16	-5.46	-0.90
186	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	2.04	-3.02	-4.11	-5.37	-0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
5	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-1.46	7.65	14.80	16.01	19.99
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 555 位，低于同类基金平均水平
553	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	2.75	-4.42	-8.15	-11.79	-8.72
554	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.25	-4.42	-4.44	-1.36	7.06
555	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	2.04	-4.45	-5.35	-6.12	-1.43
556	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	0.40	-4.46	-3.78	-6.86	-3.43
557	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.24	-4.48	-4.59	-1.66	6.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-12.22	1.20	28.65	5.04	88.71
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-12.20	1.14	28.58	4.92	88.16
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-12.18	0.89	27.25	2.80	80.25
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 557 位，低于同类基金平均水平
555	平安稳健养老一年持有(FOF)Y	0.41	-4.16	-5.34	-7.33	-7.25
556	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.28	-4.94	-5.34	-9.65	-4.24
557	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	2.04	-4.45	-5.35	-6.12	-1.43
558	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.53	-6.11	-5.36	-9.37	-8.67
559	平安稳健养老一年持有A	0.42	-4.17	-5.39	-7.44	-7.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	1.02	6.37	5.20	29.20	4.68
2	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.96	6.41	10.52	27.42	23.91
3	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	-0.96	6.38	10.41	27.17	23.72
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 492 位，低于同类基金平均水平
490	南方富元稳健养老A	1.81	-3.25	-3.46	-6.09	-5.13
491	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.03	-0.52	-1.51	-6.12	-4.02
492	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	2.04	-4.45	-5.35	-6.12	-1.43
493	易方达汇诚养老2043混合(FOF)Y	1.85	-3.43	-4.63	-6.13	-1.04
494	中信保诚养老2035三年持有混合FOF	0.29	2.58	-1.62	-6.18	-2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-12.22	1.20	28.65	5.04	88.71
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-12.20	1.14	28.58	4.92	88.16
3	南方原油(LOF-QDII)	-12.22	1.19	27.02	2.23	82.95
4	南方原油C	-12.23	1.14	26.93	2.08	82.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-12.18	0.89	27.25	2.80	80.25
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平
406	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	0.98	-2.46	-1.38	-4.78	-1.40
407	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)C	-0.46	-4.59	-4.12	-5.35	-1.42
408	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	2.04	-4.45	-5.35	-6.12	-1.43
409	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.04	-2.52	-1.99	-4.41	-1.43
410	华安养老2030三年A	0.97	-3.17	-3.91	-4.08	-1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	82.82	66.90	60.83	94.72	99.17
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	82.29	66.40	59.83	91.84	90.51
3	南方原油(LOF-QDII)	75.67	64.13	56.00	112.75	102.67
4	南方原油C	75.14	62.89	52.77	106.77	39.13
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	73.13	57.86	50.41	104.59	93.01
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 437 位，低于同类基金平均水平
435	浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)	-1.20	-12.11	0.00	-11.90	-10.37
436	天弘永裕稳健养老一年A	-1.21	4.71	7.67	0.23	11.18
437	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	-1.25	10.49	6.87	-	-19.13
438	兴业养老2035C	-1.27	14.34	17.16	-9.02	19.37
439	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	-1.28	0.00	0.00	-	-10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	23.21	81.64	90.44	-	63.57
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	22.84	80.55	88.74	-	61.18
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	22.98	78.61	87.72	-	65.29
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	22.62	77.55	86.03	-	63.24
5	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	26.07	74.55	81.85	46.17	49.03
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 302 位，高于同类基金平均水平
300	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.72	10.56	13.85	-	11.52
301	银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A	-0.74	10.54	9.89	-13.15	36.70
302	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	-1.25	10.49	6.87	-	-19.13
303	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)	0.11	10.48	14.17	-	13.61
304	南方养老目标日期2035(FOF)A	-0.49	10.47	16.11	-0.87	63.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.69	45.56	97.08	82.54	95.35
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.78	45.00	95.88	83.03	95.88
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	23.21	81.64	90.44	-	63.57
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	22.84	80.55	88.74	-	61.18
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	22.98	78.61	87.72	-	65.29
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 549 位，低于同类基金平均水平
547	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.06	4.50	6.95	-	7.27
548	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	0.52	4.51	6.89	-	7.47
549	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	-1.25	10.49	6.87	-	-19.13
550	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	-11.63	1.67	6.86	-	1.64
551	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	-4.96	5.85	6.84	-	3.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方原油(LOF-QDII)	75.67	64.13	56.00	112.75	102.67
2	嘉实原油(QDII-LOF)	70.33	59.52	50.68	112.32	131.11
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	34.05	34.98	37.17	108.36	54.39
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-3.68	34.47	78.84	107.11	57.20
5	南方原油C	75.14	62.89	52.77	106.77	39.13
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平
262	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A	-1.37	4.36	6.36	-	-2.60
263	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.62	7.99	11.40	-	5.38
264	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	-1.25	10.49	6.87	-	-19.13
265	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	0.79	16.01	17.49	-	3.46
266	华安民享稳健养老一年混合(FOF)A	1.18	5.93	9.42	-	5.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	70.33	59.52	50.68	112.32	131.11
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-3.32	33.55	73.74	104.30	123.76
3	前海开源裕源	-2.05	24.37	42.44	29.00	122.41
4	天弘标普500A	2.62	18.84	48.61	55.94	115.52
5	天弘标普500C	2.36	18.26	47.43	53.85	111.43
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 790 位，低于同类基金平均水平
788	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	-6.26	7.05	8.24	-18.62	-18.19
789	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	-21.21	0.58	6.72	-18.90	-18.74
790	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	-1.25	10.49	6.87	-	-19.13
791	中信证券财富优选C	21.64	6.15	-8.61	-18.78	-19.49
792	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	-22.07	0.31	3.53	-	-19.83

十大重仓股

2021-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大金重工	002487	0.69	26.74	0.11%
东方电缆	603606	0.42	21.49	0.09%
四方股份	601126	1.05	21.95	0.09%
国电南瑞	600406	0.38	15.21	0.06%
大北农	002385	1.42	14.90	0.06%
金雷股份	300443	0.18	10.40	0.04%
科华数据	002335	0.26	9.45	0.04%
明阳智能	601615	0.35	9.13	0.04%
欣锐科技	300745	0.13	8.35	0.03%
金风科技	002202	0.47	7.74	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%
农、林、牧、渔业	0.00	0.01%

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评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30	2026-10-29
单位净值(元)	0.8045	0.7910	0.7948	0.7925	0.8026
累计净值(元)	0.8045	0.7910	0.7948	0.7925	0.8026

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