民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A(012311)_最新动态

民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A012311MINSHENG JIAYIN KANGTAI PENSION TARGET DATE 2040 THREE-YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) A

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：基金型

民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：代宏坤

基金规模：1.07亿元

民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.83	0.64	5.46	4.25	6.22
基金型名次	692	376	306	295	269

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.30	24.77	7.86	-	-12.86
基金型名次	299	341	577	236	792

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	3.50	-15.82	-17.15	36.66	33.67
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.42	-16.78	-17.35	37.63	34.33
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.42	-16.64	-16.38	41.97	38.80
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.42	-16.64	-16.43	41.74	38.54
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	3.42	-16.80	-17.41	37.44	34.14
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 692 位，低于同类基金平均水平
690	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	-0.81	2.95	9.93	6.70	10.16
691	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	-0.82	2.97	10.01	6.86	10.32
692	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	-0.83	0.64	5.46	4.25	6.22
693	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	-0.83	0.66	7.82	4.94	6.16
694	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	-0.83	0.66	7.82	4.94	6.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	-1.37	12.41	42.57	42.10	47.99
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平
374	华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF)	1.03	0.64	-0.38	0.13	-0.48
375	景顺养老2035混合FOF	-0.11	0.64	4.71	2.39	5.16
376	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	-0.83	0.64	5.46	4.25	6.22
377	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	-0.06	0.64	4.88	3.69	4.54
378	博时颐泽平衡养老(FOF)A	-0.30	0.63	6.95	5.54	8.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平
304	南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.10	2.23	5.51	4.62	6.31
305	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	0.89	-1.11	5.51	4.94	3.53
306	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	-0.83	0.64	5.46	4.25	6.22
307	中欧汇选混合(FOF-LOF)C	-0.87	3.58	5.46	-4.21	-1.39
308	工银养老2050A	0.53	1.17	5.44	-7.68	-3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 295 位，高于同类基金平均水平
293	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	-1.74	2.13	6.72	4.26	6.83
294	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.32	0.54	5.22	4.25	5.42
295	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	-0.83	0.64	5.46	4.25	6.22
296	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.17	1.51	6.21	4.25	5.71
297	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A	-0.06	0.94	4.27	4.22	5.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平
267	建信福泽裕泰混合(FOF)A	-1.89	-0.12	7.05	2.65	6.22
268	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	-0.06	1.90	6.49	3.73	6.22
269	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	-0.83	0.64	5.46	4.25	6.22
270	中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF)	1.01	4.27	1.37	6.21	6.21
271	银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)C	1.10	3.08	8.25	7.52	6.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平
297	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	16.37	31.45	4.84	-	3.27
298	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	16.34	27.69	20.80	-	21.27
299	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	16.30	24.77	7.86	-	-12.86
300	天弘养老2035三年Y	16.30	23.67	15.45	-	13.86
301	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	16.14	30.70	19.20	-	18.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平
339	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	9.22	24.90	0.41	-10.90	43.80
340	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)Y	13.81	24.79	18.72	-	20.14
341	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	16.30	24.77	7.86	-	-12.86
342	英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF)	17.14	24.76	0.00	-	10.56
343	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	14.55	24.74	17.01	-	18.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 577 位，低于同类基金平均水平
575	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	8.57	18.11	7.90	-	6.63
576	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	3.15	6.68	7.86	-	8.06
577	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	16.30	24.77	7.86	-	-12.86
578	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	36.03	42.43	7.85	-	0.51
579	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	2.37	13.58	7.81	-	7.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	12.97	46.24	75.25	128.73	-2.56
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	15.33	54.81	86.34	110.46	61.00
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	22.44	18.28	31.68	107.71	37.71
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	14.19	53.87	82.54	107.51	85.10
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 236 位，高于同类基金平均水平
234	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	10.96	18.26	16.09	-	12.01
235	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	18.09	32.80	26.22	-	10.61
236	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	16.30	24.77	7.86	-	-12.86
237	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	11.81	15.36	11.71	-	10.31
238	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	15.85	29.30	15.61	-	7.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	30.16	54.52	47.90	42.91	146.75
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
3	天弘标普500A	13.48	25.29	50.31	68.92	121.71
4	天弘标普500C	13.20	24.66	49.12	66.66	117.69
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 792 位，低于同类基金平均水平
790	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	-1.28	0.00	0.00	-	-10.77
791	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	10.66	37.71	8.30	-	-11.12
792	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	16.30	24.77	7.86	-	-12.86
793	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.07	-4.62	0.00	-	-12.90
794	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	11.10	22.60	12.08	-15.40	-13.70

十大重仓股

2021-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大金重工	002487	0.69	26.74	0.11%
东方电缆	603606	0.42	21.49	0.09%
四方股份	601126	1.05	21.95	0.09%
国电南瑞	600406	0.38	15.21	0.06%
大北农	002385	1.42	14.90	0.06%
金雷股份	300443	0.18	10.40	0.04%
科华数据	002335	0.26	9.45	0.04%
明阳智能	601615	0.35	9.13	0.04%
欣锐科技	300745	0.13	8.35	0.03%
金风科技	002202	0.47	7.74	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%
农、林、牧、渔业	0.00	0.01%

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	0.8777	0.8787	0.8751	0.8858	0.8902
累计净值(元)	0.8777	0.8787	0.8751	0.8858	0.8902

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