民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A(012311)_最新动态

民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A012311MINSHENG JIAYIN KANGTAI PENSION TARGET DATE 2040 THREE-YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) A

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

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更新时间：2026-04-29 15:00

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投资类型：基金型

民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：代宏坤

基金规模：1.07亿元

民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	4.00	0.07	3.72	4.91
基金型名次	131	251	238	309	225

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.46	20.21	2.66	-	-13.93
基金型名次	324	385	620	216	795

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	9.09	9.84	59.02	67.14	74.43
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.84	9.88	58.65	68.46	75.48
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	8.83	9.85	58.53	68.21	75.32
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平
129	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	0.32	1.20	-1.47	1.42	0.08
130	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	0.31	3.42	-2.39	2.05	2.49
131	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	0.31	4.00	0.07	3.72	4.91
132	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	0.31	2.84	8.18	2.88	4.40
133	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	0.31	2.87	8.28	3.06	4.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	0.57	18.34	12.81	23.53	23.27
2	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.56	18.28	12.64	23.15	23.02
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.19	16.62	9.64	19.43	20.14
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.18	16.59	9.53	19.20	19.98
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.52	16.09	9.27	16.07	20.29
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	-0.52	4.00	-1.74	2.53	3.15
250	华宝稳健养老(FOF)Y	-0.10	4.00	0.31	4.15	4.13
251	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	0.31	4.00	0.07	3.72	4.91
252	工银养老2035Y	-0.48	3.99	-4.47	1.34	2.03
253	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	-0.10	3.98	-3.06	3.78	3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
3	南方原油(LOF-QDII)	8.79	10.17	61.00	71.42	78.81
4	南方原油C	8.78	10.13	60.90	71.16	78.67
5	嘉实原油(QDII-LOF)	9.09	9.84	59.02	67.14	74.43
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 238 位，高于同类基金平均水平
236	长信稳利一年持有混合(FOF)	-0.04	-0.03	0.07	-0.57	0.76
237	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	-0.08	0.60	0.07	1.95	1.49
238	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	0.31	4.00	0.07	3.72	4.91
239	诺德惠享稳健	0.06	0.52	0.07	1.34	1.16
240	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.06	1.15	0.07	2.57	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
3	南方原油(LOF-QDII)	8.79	10.17	61.00	71.42	78.81
4	南方原油C	8.78	10.13	60.90	71.16	78.67
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.84	9.88	58.65	68.46	75.48
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平
307	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	-0.24	3.56	-5.75	3.74	3.83
308	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	-0.01	2.78	0.37	3.72	3.24
309	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	0.31	4.00	0.07	3.72	4.91
310	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	-0.26	3.83	-2.11	3.71	3.19
311	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.15	2.86	0.65	3.71	3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
3	南方原油(LOF-QDII)	8.79	10.17	61.00	71.42	78.81
4	南方原油C	8.78	10.13	60.90	71.16	78.67
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.84	9.88	58.65	68.46	75.48
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 225 位，高于同类基金平均水平
223	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	-0.39	6.65	-0.11	3.92	4.93
224	中欧星选一年持有混合(FOF)C	-0.48	5.38	-1.33	3.92	4.93
225	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	0.31	4.00	0.07	3.72	4.91
226	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	-0.35	3.36	-1.46	5.47	4.88
227	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	-0.51	7.03	-4.11	4.44	4.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	96.97	83.62	61.29	-	58.13
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	96.18	82.13	0.00	-	65.51
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	91.37	86.86	66.56	-	59.95
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	90.87	85.79	65.58	-	63.44
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	90.79	85.74	65.07	-	57.86
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	大成养老2040三年持有混合(FOF)C	18.57	22.71	13.75	-	28.48
323	景顺养老2035混合FOF	18.53	28.37	15.65	-	12.77
324	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	18.46	20.21	2.66	-	-13.93
325	平安养老2035C	18.43	22.88	8.78	-	46.68
326	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	18.42	24.04	13.13	-	37.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.95	88.11	103.52	-	117.81
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.41	87.73	104.79	-	117.37
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	91.37	86.86	66.56	-	59.95
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	90.87	85.79	65.58	-	63.44
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	90.79	85.74	65.07	-	57.86
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平
383	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)A	16.70	20.47	13.32	-	16.49
384	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	12.86	20.26	13.05	-	9.08
385	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	18.46	20.21	2.66	-	-13.93
386	天弘养老2035三年Y	18.32	20.04	11.64	-	11.62
387	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)Y	16.15	20.03	11.60	-	12.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	29.00	81.51	110.00	-	80.60
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.41	87.73	104.79	-	117.37
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	26.14	74.53	103.77	-	105.60
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.95	88.11	103.52	-	117.81
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	26.68	74.02	102.62	-	153.49
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 620 位，低于同类基金平均水平
618	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)	17.51	13.98	2.81	-	-5.93
619	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	2.73	3.18	2.80	-	3.22
620	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	18.46	20.21	2.66	-	-13.93
621	建信福泽安泰混合(FOF)C	9.69	8.21	2.63	-	2.68
622	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	7.13	18.08	2.58	-	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	68.03	41.40	70.03	-	79.98
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	76.48	47.02	72.81	-	89.81
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	76.40	46.45	71.55	-	81.77
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	10.62	15.39	31.73	-	83.41
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	16.12	19.49	32.92	-	85.24
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平
214	中欧睿智精选一年混合(FOF)	23.30	39.21	12.89	-	-5.91
215	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	20.04	27.23	20.59	-	7.19
216	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	18.46	20.21	2.66	-	-13.93
217	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	13.42	14.24	10.65	-	9.65
218	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	16.39	24.88	11.83	-	6.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	46.54	59.46	45.46	-	156.82
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	26.68	74.02	102.62	-	153.49
3	嘉实原油(QDII-LOF)	74.98	43.38	70.52	-	126.99
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.95	88.11	103.52	-	117.81
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.41	87.73	104.79	-	117.37
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 795 位，低于同类基金平均水平
793	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.07	-4.62	0.00	-	-12.90
794	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	22.35	25.09	8.31	-	-13.06
795	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	18.46	20.21	2.66	-	-13.93
796	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.47	-5.39	0.00	-	-13.94
797	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	2.82	-9.01	0.00	-	-14.25

十大重仓股

2021-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大金重工	002487	0.69	26.74	0.11%
东方电缆	603606	0.42	21.49	0.09%
四方股份	601126	1.05	21.95	0.09%
国电南瑞	600406	0.38	15.21	0.06%
大北农	002385	1.42	14.90	0.06%
金雷股份	300443	0.18	10.40	0.04%
科华数据	002335	0.26	9.45	0.04%
明阳智能	601615	0.35	9.13	0.04%
欣锐科技	300745	0.13	8.35	0.03%
金风科技	002202	0.47	7.74	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%
农、林、牧、渔业	0.00	0.01%

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39民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 40民生加银恒裕债券型证券投资基金 41民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 42民生加银兴盈债...

查看全文[07-19]
07-18民生加银基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司、北...
06-21民生加银康泰养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)(A类...
06-21民生加银康泰养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)更新...
06-18民生加银康泰养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金...

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交易日	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23	2026-04-22
单位净值(元)	0.8567	0.8593	0.8580	0.8588	0.8623
累计净值(元)	0.8567	0.8593	0.8580	0.8588	0.8623

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