民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A(012311)_最新动态

民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A012311MINSHENG JIAYIN KANGTAI PENSION TARGET DATE 2040 THREE-YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) A

经开科创母基金完成国内首支S基金接续重组基金投资[2026-01-06]

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最新净值：0.8300 0.0096(1.17%)

累计净值：0.8300

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：基金型

民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：代宏坤

基金规模：1.19亿元

民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.65	1.45	-0.44	9.87	13.05
基金型名次	755	308	543	362	327

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.05	11.44	-1.42	-	-17.96
基金型名次	354	518	789	231	805

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	3.21	4.35	-2.44	17.30	3.21
2	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	3.20	4.31	-2.54	17.06	3.20
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	3.15	5.52	10.43	25.09	3.15
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 755 位，低于同类基金平均水平
753	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	-0.65	2.76	-1.83	27.31	31.52
754	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	-0.65	2.71	-1.95	26.99	30.87
755	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	-0.65	1.45	-0.44	9.87	13.05
756	鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y	-0.65	1.76	-2.29	22.48	29.37
757	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A	-0.65	1.23	-0.62	10.75	13.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.85	7.04	5.80	52.17	1.85
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.84	7.02	5.70	51.91	1.84
3	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
4	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
5	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 308 位，高于同类基金平均水平
306	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	-0.63	1.45	-2.79	14.42	22.12
307	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	-0.60	1.45	0.50	11.57	13.33
308	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	-0.65	1.45	-0.44	9.87	13.05
309	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	-0.25	1.44	-1.23	12.53	18.56
310	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	-0.39	1.44	-0.62	9.78	10.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
4	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	-1.13	0.67	13.40	3.53	2.77
5	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	-1.14	0.65	13.35	3.44	2.57
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 543 位，低于同类基金平均水平
541	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	-0.24	0.00	-0.43	0.36	1.62
542	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.05	0.99	-0.44	6.04	8.57
543	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	-0.65	1.45	-0.44	9.87	13.05
544	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	-0.42	-0.77	-0.45	2.62	9.26
545	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	-0.25	0.01	-0.46	3.44	5.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.85	7.04	5.80	52.17	1.85
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.84	7.02	5.70	51.91	1.84
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.92	4.74	2.50	51.74	1.92
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.91	4.71	2.41	51.50	1.91
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.96	4.80	2.43	50.79	1.96
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平
360	华夏养老2035三年持有混合(FOF)C	-0.28	1.29	0.71	10.02	13.58
361	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)A	-0.13	1.88	0.23	9.92	14.08
362	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	-0.65	1.45	-0.44	9.87	13.05
363	海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.04	1.87	-0.05	9.86	9.42
364	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	-0.19	1.09	-1.17	9.86	13.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-4.30	2.37	11.80	30.71	69.93
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-4.31	2.33	11.72	30.44	69.57
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-4.40	1.62	10.55	28.27	66.38
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.40	1.63	10.58	28.33	66.05
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-2.21	4.11	-6.99	48.28	64.75
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 327 位，高于同类基金平均水平
325	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	-0.26	0.95	-0.79	8.95	13.09
326	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	-0.29	1.14	-0.83	9.84	13.08
327	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	-0.65	1.45	-0.44	9.87	13.05
328	天弘养老2035三年Y	-0.04	2.16	0.41	10.42	13.05
329	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	-0.25	1.53	0.64	11.83	13.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.93	98.25	118.26	73.65	108.68
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	69.57	99.50	119.81	73.28	108.25
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.04	64.76	36.73	-	34.05
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	68.35	63.43	0.00	-	40.49
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.38	97.73	121.33	88.56	107.05
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平
352	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	13.18	-13.00	-21.61	-	-21.62
353	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	13.09	21.79	0.00	-	12.45
354	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	13.05	11.44	-1.42	-	-17.96
355	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	13.05	19.22	8.30	-	7.33
356	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	13.01	14.67	0.00	-	3.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	61.51	100.89	125.34	123.96	79.60
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	69.57	99.50	119.81	73.28	108.25
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	60.58	98.88	0.00	-	105.79
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.93	98.25	118.26	73.65	108.68
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.38	97.73	121.33	88.56	107.05
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 518 位，低于同类基金平均水平
516	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	6.66	11.49	10.66	-	10.68
517	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	6.26	11.48	0.00	-	10.81
518	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	13.05	11.44	-1.42	-	-17.96
519	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	9.51	11.39	9.32	-	6.99
520	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	7.01	11.38	10.78	-	10.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	61.51	100.89	125.34	123.96	79.60
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	56.82	97.71	121.86	118.82	107.00
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.38	97.73	121.33	88.56	107.05
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	66.05	97.41	121.18	88.94	67.21
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	69.57	99.50	119.81	73.28	108.25
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 789 位，低于同类基金平均水平
787	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-15.07	-8.18	-1.32	82.15	6.65
788	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.17	3.34	-1.37	-8.99	19.82
789	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	13.05	11.44	-1.42	-	-17.96
790	鹏华聚合多资产混合(FOF)	-3.15	-9.10	-1.42	-6.35	1.00
791	广发资管智荟广易六个月持有期混合C	3.51	0.11	-1.49	-	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	52.30	90.31	101.86	262.41	9.81
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	34.38	51.21	57.08	215.60	-31.20
3	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	30.12	48.68	51.57	126.17	1.10
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	61.51	100.89	125.34	123.96	79.60
5	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.94	7.72	7.89	123.87	15.96
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 231 位，高于同类基金平均水平
229	中欧睿智精选一年混合(FOF)	23.29	37.27	12.50	-	-4.98
230	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	16.98	25.94	19.01	-	4.66
231	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	13.05	11.44	-1.42	-	-17.96
232	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	9.51	11.39	9.32	-	6.99
233	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	15.47	18.88	11.64	-	3.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	54.06	90.08	113.84	112.46	148.33
2	前海开源裕源	42.00	50.75	44.63	35.11	135.42
3	天弘标普500A	12.83	34.84	67.03	84.20	109.99
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.93	98.25	118.26	73.65	108.68
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	69.57	99.50	119.81	73.28	108.25
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 805 位，低于同类基金平均水平
803	中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF)	10.43	-12.46	-17.20	-	-17.20
804	中信证券财富优选A	22.21	7.21	-7.19	-	-17.90
805	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	13.05	11.44	-1.42	-	-17.96
806	银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)C	12.91	-9.29	0.00	-	-17.96
807	博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	-4.82	-8.61	0.00	-	-18.01

十大重仓股

2021-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大金重工	002487	0.69	26.74	0.11%
东方电缆	603606	0.42	21.49	0.09%
四方股份	601126	1.05	21.95	0.09%
国电南瑞	600406	0.38	15.21	0.06%
大北农	002385	1.42	14.90	0.06%
金雷股份	300443	0.18	10.40	0.04%
科华数据	002335	0.26	9.45	0.04%
明阳智能	601615	0.35	9.13	0.04%
欣锐科技	300745	0.13	8.35	0.03%
金风科技	002202	0.47	7.74	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%
农、林、牧、渔业	0.00	0.01%

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　　证券日报网讯1月6日，越秀资本在互动平台回答投资者提问时表示，微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一，该投资不会对公司经营业绩产生重大影响。

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39民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 40民生加银恒裕债券型证券投资基金 41民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 42民生加银兴盈债...

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07-18民生加银基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司、北...
06-21民生加银康泰养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)(A类...
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06-18民生加银康泰养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金...

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	0.8204	0.8226	0.8220	0.8258	0.8252
累计净值(元)	0.8204	0.8226	0.8220	0.8258	0.8252

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