民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A(012311)_最新动态

民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A012311MINSHENG JIAYIN KANGTAI PENSION TARGET DATE 2040 THREE-YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) A

东阳光向宁波创投基金增资4900万元[2026-06-15]

最新动态

最新净值：0.8576 0.0044(0.52%)

累计净值：0.8576

更新时间：2026-06-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：基金型

民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：代宏坤

基金规模：1.07亿元

民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.47	-2.86	0.49	5.05	4.00
基金型名次	704	633	350	288	294

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.28	20.22	5.29	-	-14.68
基金型名次	315	368	613	232	796

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	3.47	2.48	13.27	12.17	14.51
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 704 位，低于同类基金平均水平
702	海富通聚优精选混合FOF	-1.47	-3.51	3.44	12.94	9.99
703	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	-1.47	-0.29	5.06	12.27	10.82
704	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	-1.47	-2.86	0.49	5.05	4.00
705	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	-1.47	-1.14	-0.01	0.08	0.43
706	工银养老2045A	-1.48	-4.81	-1.91	1.45	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
5	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 633 位，低于同类基金平均水平
631	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	-0.90	-2.85	-2.20	3.22	1.36
632	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFY	-1.37	-2.86	-1.50	3.10	2.26
633	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	-1.47	-2.86	0.49	5.05	4.00
634	南方富元稳健养老A	-0.74	-2.86	-1.57	-0.91	-1.36
635	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	-1.08	-2.86	-0.99	7.05	4.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	0.24	3.94	26.41	39.62	36.23
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.24	3.91	26.28	39.35	35.99
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.32	3.62	24.78	36.37	34.85
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平
348	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A	0.03	0.00	0.51	1.06	1.07
349	富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)C	0.00	0.51	0.50	1.93	0.80
350	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	-1.47	-2.86	0.49	5.05	4.00
351	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	-0.31	-0.47	0.48	4.15	2.88
352	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	-0.77	-1.45	0.47	3.50	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方原油(LOF-QDII)	-0.83	-4.92	14.33	62.23	62.40
2	南方原油C	-0.84	-4.95	14.19	61.95	62.16
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-5.05	-11.21	2.34	58.94	58.11
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-5.02	-11.24	2.26	58.71	57.84
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-1.02	-5.25	12.82	56.48	57.17
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平
286	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
287	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	-1.31	-1.36	2.28	5.08	4.32
288	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	-1.47	-2.86	0.49	5.05	4.00
289	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	-0.88	-2.70	0.83	5.05	3.66
290	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	-0.78	-2.62	0.90	5.04	3.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方原油(LOF-QDII)	-0.83	-4.92	14.33	62.23	62.40
2	南方原油C	-0.84	-4.95	14.19	61.95	62.16
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-5.05	-11.21	2.34	58.94	58.11
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-5.02	-11.24	2.26	58.71	57.84
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-1.02	-5.25	12.82	56.48	57.17
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 294 位，高于同类基金平均水平
292	天弘标普500C	-0.30	-0.86	7.07	2.84	4.04
293	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	-0.98	-1.98	0.46	4.41	4.00
294	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	-1.47	-2.86	0.49	5.05	4.00
295	大成养老2040三年持有混合(FOF)Y	-0.91	-1.94	0.36	4.94	3.96
296	国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	-0.02	3.29	0.19	3.19	3.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	112.15	111.85	90.71	-	79.31
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	111.31	110.15	88.47	-	87.59
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	106.79	113.49	91.59	-	83.22
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	106.19	112.23	89.88	-	81.16
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	104.91	112.39	90.85	-	77.41
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 315 位，高于同类基金平均水平
313	南方养老目标日期2035(FOF)A	15.40	25.19	16.74	7.38	74.03
314	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y	15.30	16.30	12.19	-	8.98
315	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	15.28	20.22	5.29	-	-14.68
316	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A	15.27	21.12	18.71	10.80	42.80
317	长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y	15.25	26.96	15.86	-	15.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	106.79	113.49	91.59	-	83.22
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	104.91	112.39	90.85	-	77.41
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	106.19	112.23	89.88	-	81.16
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	112.15	111.85	90.71	-	79.31
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	104.28	111.13	89.14	-	75.03
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平
366	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	17.99	20.27	16.38	-	14.02
367	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	16.11	20.24	15.87	-	14.90
368	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	15.28	20.22	5.29	-	-14.68
369	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	18.84	20.18	7.41	-11.33	23.04
370	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	12.36	19.99	18.14	-	12.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	24.62	76.38	97.67	76.11	101.14
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	24.29	77.29	97.16	75.73	100.61
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	106.79	113.49	91.59	-	83.22
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	104.91	112.39	90.85	-	77.41
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	112.15	111.85	90.71	-	79.31
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 613 位，低于同类基金平均水平
611	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	3.58	7.95	5.38	-	5.16
612	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.47	2.82	5.29	-	5.18
613	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	15.28	20.22	5.29	-	-14.68
614	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	3.45	6.04	5.29	-	0.46
615	工银智远配置三个月持有期混合FOF	2.32	6.59	5.25	3.76	14.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	13.89	54.08	83.54	142.20	0.03
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	26.09	42.18	47.97	126.56	-30.90
3	南方原油(LOF-QDII)	49.85	41.73	62.86	119.43	79.91
4	嘉实原油(QDII-LOF)	48.36	35.87	57.71	117.11	104.52
5	南方原油C	49.29	39.44	59.55	112.85	23.62
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平
230	中欧睿智精选一年混合(FOF)	14.41	32.18	12.97	-	-11.16
231	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	16.23	26.66	23.12	-	7.38
232	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	15.28	20.22	5.29	-	-14.68
233	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	12.07	13.89	11.35	-	9.72
234	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	14.66	25.71	14.18	-	5.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	31.60	54.68	45.22	46.55	146.25
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.64	59.36	82.10	104.71	130.19
3	天弘标普500A	15.03	27.60	53.33	72.74	118.71
4	天弘标普500C	14.75	26.96	52.11	70.42	114.78
5	嘉实原油(QDII-LOF)	48.36	35.87	57.71	117.11	104.52
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 796 位，低于同类基金平均水平
794	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	2.82	-9.01	0.00	-	-14.25
795	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	14.80	22.44	10.63	-14.24	-14.28
796	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	15.28	20.22	5.29	-	-14.68
797	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C	2.39	-9.75	0.00	-	-15.32
798	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	2.20	8.47	-11.24	-	-15.36

十大重仓股

2021-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大金重工	002487	0.69	26.74	0.11%
东方电缆	603606	0.42	21.49	0.09%
四方股份	601126	1.05	21.95	0.09%
国电南瑞	600406	0.38	15.21	0.06%
大北农	002385	1.42	14.90	0.06%
金雷股份	300443	0.18	10.40	0.04%
科华数据	002335	0.26	9.45	0.04%
明阳智能	601615	0.35	9.13	0.04%
欣锐科技	300745	0.13	8.35	0.03%
金风科技	002202	0.47	7.74	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%
农、林、牧、渔业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：中国人寿牵头40亿S基金落地，多家险资加速布局

　　21世纪经济报道记者孙诗卉　　近日，国内规模最大的盲池S基金——福建省鑫睿科创接力基金成功落地，总规模超40亿元，由中国人寿联合福建省相关单位共同成立，重点聚焦新一代信息技术、生物医药、高端装备制造等战略性新兴产业。　　这并非中国人寿在

查看全文[06-15]
标题：多种稀土矿产正式纳入战略清单，稀土ETF易方达标的指数涨超3%

　　截至收盘，中证稀土产业指数上涨3.1%，中证石化产业指数上涨2.0%。　　消息方面，今日《矿产资源法实施条例》正式施行，金、钼、稀土、钴、锂、镓、锗、钨等36种矿产被纳入战略性矿产目录。该条例的实施强化了对战略性矿产资源的管控，市场预期

查看全文[06-15]
标题：机构称科技高景气主线不变，创业板指大涨5%，关注创业板ETF易方达配置价值

　　6月15日，市场集体反弹，A股三大指数集体收涨，全市场成交额超3万亿元。盘面上，市场热点快速轮动，全市场超3900只个股上涨，超百股涨停。从板块来看，AI硬件方向集体爆发，其中PCB、CPO、MLCC概念表现强势；大金融板块盘中异动拉升

查看全文[06-15]
06-15 ETF周评：反转信号？宽基吸金近百亿
06-15 港股成长资产或迎来估值修复，港股通信息技术ETF易方达标的指数涨超7%
06-15 双创系列指数集体走强，资金连续布局科创创业ETF易方达，市场有望重回高景气成长主线
06-15 成长风格表现强势，成长100指数涨超7%，成长ETF易方达今日获净申购1.78亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	0.8532	0.8561	0.8620	0.8540	0.8659
累计净值(元)	0.8532	0.8561	0.8620	0.8540	0.8659

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。