民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A(012311)_最新动态

民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A012311MINSHENG JIAYIN KANGTAI PENSION TARGET DATE 2040 THREE-YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) A

招商基金总经理助理王景：市场情绪已发生积极变化[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：基金型

民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：代宏坤

基金规模：1.64亿元

民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.50	-0.07	6.30	-0.26	-1.39
基金型名次	131	593	374	709	774

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.62	-14.95	-28.38	-	-27.40
基金型名次	789	802	811	230	811

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	5.00	-7.55	0.00	5.76	22.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	5.00	-6.96	0.68	5.76	23.53
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	4.56	-6.39	1.15	7.11	24.88
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	4.55	-6.46	1.05	7.09	24.79
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	3.29	-3.42	4.54	7.32	26.43
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平
129	民生加银康泰养老2040三年混合FOFY	0.51	-0.01	6.45	0.01	-0.90
130	广发养老2035(FOF)Y	0.50	0.86	13.49	5.04	6.89
131	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	0.50	-0.07	6.30	-0.26	-1.39
132	广发养老2035(FOF)A	0.49	0.83	13.38	4.84	6.52
133	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.49	-0.57	6.19	0.44	5.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
2	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
3	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.00	5.68	32.70	25.75	7.60
4	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.00	5.65	32.58	25.50	7.23
5	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.70	5.39	6.32	1.30	12.64
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 593 位，低于同类基金平均水平
591	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	0.03	-0.07	3.76	2.04	2.33
592	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.11	-0.07	3.87	1.97	4.03
593	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	0.50	-0.07	6.30	-0.26	-1.39
594	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)	-0.13	-0.07	2.21	-0.50	-1.24
595	宏利泰和稳健养老一年(FOF)A	0.14	-0.08	2.77	0.85	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.00	5.68	32.70	25.75	7.60
2	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.00	5.65	32.58	25.50	7.23
3	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	2.93	3.72	29.59	21.36	6.92
4	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	2.92	3.68	29.48	21.11	6.55
5	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	0.59	4.74	27.96	13.11	16.47
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	0.13	0.55	6.33	2.71	4.64
373	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.70	5.39	6.32	1.30	12.64
374	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	0.50	-0.07	6.30	-0.26	-1.39
375	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A	0.27	1.11	6.28	2.51	6.08
376	广发稳健养老(FOF)A	0.33	0.25	6.27	3.26	6.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.00	5.68	32.70	25.75	7.60
2	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.00	5.65	32.58	25.50	7.23
3	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	2.93	3.72	29.59	21.36	6.92
4	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	2.92	3.68	29.48	21.11	6.55
5	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.42	2.37	27.71	13.23	15.44
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 709 位，低于同类基金平均水平
707	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.20	-2.28	6.70	-0.25	5.17
708	财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)C	0.25	0.07	1.47	-0.26	0.85
709	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	0.50	-0.07	6.30	-0.26	-1.39
710	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.34	0.54	13.82	-0.26	0.36
711	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A	0.23	-0.48	0.45	-0.27	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	3.28	-3.40	4.61	7.58	26.96
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	3.29	-3.42	4.54	7.32	26.43
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	3.03	-1.85	5.40	9.12	26.36
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	3.13	-1.76	5.31	8.93	25.47
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	4.56	-6.39	1.15	7.11	24.88
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 774 位，低于同类基金平均水平
772	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	0.40	0.75	9.74	0.01	-1.26
773	博时颐泽稳健养老(FOF)C	0.04	-0.57	0.85	-1.08	-1.31
774	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	0.50	-0.07	6.30	-0.26	-1.39
775	光大阳光3个月持有(FOF)A	0.43	-1.81	6.07	-3.99	-1.41
776	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	0.28	0.64	13.93	3.72	-1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	32.75	44.58	33.93	35.30	30.77
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	32.62	44.60	33.97	35.86	5.70
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	32.43	42.72	18.55	32.43	28.95
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	32.43	42.72	19.51	32.43	28.95
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 789 位，低于同类基金平均水平
787	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	-5.51	-10.72	0.00	-	-11.76
788	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)A	-5.61	-11.52	-23.73	-	6.26
789	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	-5.62	-14.95	-28.38	-	-27.40
790	工银养老2050Y	-5.90	0.00	0.00	-	-11.06
791	华夏聚丰混合(FOF)A	-5.99	-16.37	-36.08	0.27	2.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	23.12	50.64	25.80	53.90	-7.66
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	32.62	44.60	33.97	35.86	5.70
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	32.75	44.58	33.93	35.30	30.77
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	29.94	43.72	48.88	62.35	32.80
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 802 位，低于同类基金平均水平
800	平安养老2045	-15.56	-14.76	0.00	-	-17.17
801	光大阳光3个月持有(FOF)C	-4.45	-14.89	-30.18	-	-29.39
802	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	-5.62	-14.95	-28.38	-	-27.40
803	中银养老目标日期2040	-6.67	-15.13	-9.78	-	-9.82
804	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	-3.53	-15.14	0.00	-	-23.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	10.58	5.54	76.77	57.69	21.26
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.01	26.53	68.12	77.58	-27.37
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	8.40	13.16	56.36	7.50	-48.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	29.94	43.72	48.88	62.35	32.80
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 811 位，低于同类基金平均水平
809	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	-3.36	-14.33	-28.10	-	-27.49
810	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.08	-8.31	-28.17	-	-27.51
811	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	-5.62	-14.95	-28.38	-	-27.40
812	工银养老2050A	-6.41	-13.26	-28.40	7.50	11.36
813	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	-0.77	-9.81	-28.55	-	-18.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	24.66	41.84	35.21	81.22	87.36
2	天弘标普500C	24.26	41.00	34.04	78.69	84.68
3	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.01	26.53	68.12	77.58	-27.37
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	28.90	42.62	47.77	63.21	63.92
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平
228	中欧睿智精选一年混合(FOF)	6.51	-8.90	-22.38	-	-21.48
229	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	5.16	-0.86	-12.99	-	-11.50
230	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	-5.62	-14.95	-28.38	-	-27.40
231	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.13	-1.23	-3.92	-	-3.03
232	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	0.30	-3.90	0.00	-	-10.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	24.66	41.84	35.21	81.22	87.36
2	天弘标普500C	24.26	41.00	34.04	78.69	84.68
3	前海开源裕源	8.20	4.36	-2.07	34.56	71.47
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	14.83	21.52	15.70	33.53	70.12
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	28.90	42.62	47.77	63.21	63.92
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 811 位，低于同类基金平均水平
809	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.01	26.53	68.12	77.58	-27.37
810	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	-16.65	-24.63	0.00	-	-27.38
811	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	-5.62	-14.95	-28.38	-	-27.40
812	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	-3.36	-14.33	-28.10	-	-27.49
813	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.08	-8.31	-28.17	-	-27.51

十大重仓股

2021-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大金重工	002487	0.69	26.74	0.11%
东方电缆	603606	0.42	21.49	0.09%
四方股份	601126	1.05	21.95	0.09%
国电南瑞	600406	0.38	15.21	0.06%
大北农	002385	1.42	14.90	0.06%
金雷股份	300443	0.18	10.40	0.04%
科华数据	002335	0.26	9.45	0.04%
明阳智能	601615	0.35	9.13	0.04%
欣锐科技	300745	0.13	8.35	0.03%
金风科技	002202	0.47	7.74	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%
农、林、牧、渔业	0.00	0.01%

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.724	0.720	0.722	0.728	0.734
累计净值(元)	0.724	0.720	0.722	0.728	0.734

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