民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A(012311)_最新动态

民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A012311MINSHENG JIAYIN KANGTAI PENSION TARGET DATE 2040 THREE-YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) A

国际货币基金组织：美国亟待解决长期财政赤字问题[2024-06-28]

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更新时间：2024-06-26 15:00

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投资类型：基金型

民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：代宏坤

基金规模：1.79亿元

民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.38	-1.29	-0.92	-2.08	-4.50
基金型名次	326	408	658	685	693

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.98	-24.50	0.00	-	-29.69
基金型名次	717	781	375	230	790

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银印度基金人民币	1.66	3.25	8.64	12.01	11.98
2	工银印度基金美元	1.55	3.01	8.18	11.60	11.32
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.53	-0.47	-0.71	5.84	8.04
4	鹏华聚合多资产混合(FOF)	1.53	2.07	-0.55	-4.29	-2.23
5	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	0.81	1.16	2.16	6.47	6.49
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平
324	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)	-0.38	-1.83	0.19	1.97	0.85
325	国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)	-0.38	-0.39	1.00	1.67	0.98
326	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	-0.38	-1.29	-0.92	-2.08	-4.50
327	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C	-0.38	-0.63	0.75	2.25	1.36
328	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	-0.38	-1.95	1.04	0.82	-1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.31	5.12	1.66	11.92	15.05
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.32	5.10	1.59	11.77	14.89
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.38	4.88	1.21	11.47	14.37
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.39	4.85	1.14	11.29	14.16
5	南方原油(LOF-QDII)	-0.13	4.54	1.82	10.45	13.35
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平
406	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	-0.66	-1.27	0.32	1.98	1.23
407	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A	-0.39	-1.27	0.45	1.99	0.79
408	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	-0.38	-1.29	-0.92	-2.08	-4.50
409	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	-0.28	-1.29	0.80	2.87	1.13
410	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	-0.35	-1.30	0.76	3.06	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银印度基金人民币	1.66	3.25	8.64	12.01	11.98
2	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	0.31	2.87	8.28	3.06	4.53
3	工银印度基金美元	1.55	3.01	8.18	11.60	11.32
4	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	0.31	2.84	8.18	2.88	4.40
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.75	-2.33	8.09	8.09	9.24
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 658 位，低于同类基金平均水平
656	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)	-1.24	-2.36	-0.84	1.37	-
657	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C	-0.43	-0.63	-0.87	-2.28	-3.63
658	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	-0.38	-1.29	-0.92	-2.08	-4.50
659	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	-1.01	-2.05	-0.92	-0.01	-2.80
660	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.65	-1.95	-0.93	0.06	-1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	-0.11	3.56	6.37	15.79	16.39
2	工银印度基金人民币	1.66	3.25	8.64	12.01	11.98
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.31	5.12	1.66	11.92	15.05
4	天弘标普500A	0.35	3.11	3.72	11.86	12.21
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.32	5.10	1.59	11.77	14.89
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 685 位，低于同类基金平均水平
683	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)	-1.65	-3.24	-1.29	-2.04	-3.90
684	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	-1.17	-2.54	-0.81	-2.05	-3.83
685	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	-0.38	-1.29	-0.92	-2.08	-4.50
686	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	-0.42	-0.59	-0.76	-2.08	-3.44
687	南方养老目标日期2030(FOF)A	-1.01	-2.94	-1.65	-2.09	-3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	-0.11	3.56	6.37	15.79	16.39
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.31	5.12	1.66	11.92	15.05
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.32	5.10	1.59	11.77	14.89
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.38	4.88	1.21	11.47	14.37
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.39	4.85	1.14	11.29	14.16
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 693 位，低于同类基金平均水平
691	广发招阳两年持有混合(FOF)A	-1.24	-3.77	-2.33	-2.42	-4.45
692	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	-0.96	-3.02	-1.99	-3.35	-4.45
693	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	-0.38	-1.29	-0.92	-2.08	-4.50
694	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-1.86	-10.37	-3.56	-3.27	-4.51
695	浙商汇金卓越优选3个月	-1.19	-8.58	-14.01	-18.65	-4.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	27.04	51.85	27.22	55.52	-9.80
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	24.38	-6.10	42.96	14.93	28.00
3	工银印度基金美元	24.12	34.89	25.10	51.23	42.87
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	23.97	-6.78	41.13	11.57	22.94
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	22.95	-0.17	57.37	19.11	31.59
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 717 位，低于同类基金平均水平
715	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-12.84	0.00	0.00	-	-16.90
716	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	-12.96	0.00	0.00	-	-10.30
717	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	-12.98	-24.50	0.00	-	-29.69
718	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)	-13.00	0.00	0.00	-	-13.78
719	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	-13.11	0.00	0.00	-	-11.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	27.04	51.85	27.22	55.52	-9.80
2	工银印度基金人民币	22.68	43.82	37.67	56.70	58.34
3	天弘标普500A	19.28	43.41	35.64	-	74.74
4	天弘标普500C	18.93	42.59	34.48	-	72.45
5	工银印度基金美元	24.12	34.89	25.10	51.23	42.87
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 781 位，低于同类基金平均水平
779	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	-14.50	-24.15	-33.04	-	-24.01
780	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	-14.64	-24.37	0.00	-	-21.21
781	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	-12.98	-24.50	0.00	-	-29.69
782	中信证券财富优选C	-13.80	-24.90	0.00	-	-33.24
783	华夏养老2050五年持有混合(FOF)A	-10.23	-25.28	-28.96	13.51	16.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	13.81	25.88	67.36	40.65	16.32
2	嘉实原油(QDII-LOF)	20.69	-0.46	59.67	35.47	56.16
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	22.95	-0.17	57.37	19.11	31.59
4	南方原油(LOF-QDII)	19.80	-1.38	55.59	19.39	31.85
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	22.57	-0.86	55.38	15.66	26.42
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 375 位，高于同类基金平均水平
373	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y	-1.85	0.00	0.00	-	-5.33
374	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)Y	-0.67	0.00	0.00	-	-1.09
375	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	-12.98	-24.50	0.00	-	-29.69
376	民生加银康泰养老2040三年混合FOFY	-12.50	0.00	0.00	-	-17.27
377	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	-2.10	-4.97	0.00	-	-5.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	18.81	3.49	52.56	58.86	-35.01
2	工银印度基金人民币	22.68	43.82	37.67	56.70	58.34
3	中银全球策略(QDII-FOF)	27.04	51.85	27.22	55.52	-9.80
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	7.65	-5.55	31.65	53.46	-26.80
5	工银印度基金美元	24.12	34.89	25.10	51.23	42.87
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平
228	中欧睿智精选一年混合(FOF)	-18.95	-30.50	0.00	-	-35.04
229	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	-4.94	-11.45	0.00	-	-16.64
230	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	-12.98	-24.50	0.00	-	-29.69
231	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	-3.43	-4.85	0.00	-	-4.35
232	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	-10.67	-14.67	0.00	-	-17.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	19.28	43.41	35.64	-	74.74
2	天弘标普500C	18.93	42.59	34.48	-	72.45
3	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	11.07	25.89	13.40	35.69	64.32
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	12.32	18.38	2.95	31.02	59.81
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	12.32	18.38	2.95	31.02	59.81
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 790 位，低于同类基金平均水平
788	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	-25.50	-32.05	0.00	-	-29.43
789	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	-15.36	-26.92	0.00	-	-29.46
790	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	-12.98	-24.50	0.00	-	-29.69
791	光大阳光3个月持有(FOF)C	-12.00	-21.51	0.00	-	-29.76
792	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	-13.97	-22.61	0.00	-	-30.04

十大重仓股

2021-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大金重工	002487	0.69	26.74	0.11%
东方电缆	603606	0.42	21.49	0.09%
四方股份	601126	1.05	21.95	0.09%
国电南瑞	600406	0.38	15.21	0.06%
大北农	002385	1.42	14.90	0.06%
金雷股份	300443	0.18	10.40	0.04%
科华数据	002335	0.26	9.45	0.04%
明阳智能	601615	0.35	9.13	0.04%
欣锐科技	300745	0.13	8.35	0.03%
金风科技	002202	0.47	7.74	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%
农、林、牧、渔业	0.00	0.01%

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标题：建信基金张军红：站稳人民立场为投资者创造长期价值

　　编者按　　建信基金党委副书记、总裁张军红：　　站稳人民立场为投资者创造长期价值　　从转变业务导向、完善考核机制、优化资源配置等方面加速非货业务发展。　　搭建“3+3+3+1”的一体化投研体系，形成“投资+研究”相互融合促进的发展格局。　

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标题：首批三只港股央企红利主题基金成立合计募集资金达34亿元

　　6月27日，首批三只港股央企红利主题基金同步发布了基金合同生效公告，这预示着该批基金正式成立运作。据悉，三只港股央企红利主题基金募集有效认购总户数均超过4000户，合计募集资金达34亿元。　　首批三只港股央企红利主题基金分别为南方中证国

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标题：公募基金总规模首次突破31万亿元

　　债券基金和货币基金贡献最大　　6月27日，中国证券投资基金业协会发布的最新公募基金市场数据显示，截至2024年5月底，我国境内共有基金管理公司148家，取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司13家、保险资产管理公司1家。

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04-22民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告

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交易日	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20	2024-06-19
单位净值(元)	0.702	0.702	0.706	0.706	0.709
累计净值(元)	0.702	0.702	0.706	0.706	0.709

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