民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A(012311)_最新动态

民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A012311MINSHENG JIAYIN KANGTAI PENSION TARGET DATE 2040 THREE-YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) A

红利基金逆势扩容，后市配置价值几何[2025-05-10]

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累计净值：0.733

更新时间：2025-05-08 15:00

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投资类型：基金型

民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：代宏坤

基金规模：1.37亿元

民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.83	3.91	0.25	-0.07	0.96
基金型名次	330	403	339	450	401

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	-12.05	-12.94	-	-26.73
基金型名次	616	778	795	230	806

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	4.03	4.89	-1.93	-14.05	4.06
2	中银全球策略(QDII-FOF)	2.82	16.86	-5.94	-6.18	-4.72
3	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	2.77	1.28	-4.17	-9.53	0.59
4	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	2.75	1.25	-4.28	-9.73	0.43
5	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	2.66	10.19	0.96	-2.10	1.26
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 330 位，高于同类基金平均水平
328	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.83	4.97	-0.09	-1.21	0.90
329	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.83	3.85	0.38	0.08	1.32
330	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	0.83	3.91	0.25	-0.07	0.96
331	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	0.83	5.03	0.33	0.30	2.09
332	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	0.83	5.00	0.23	0.10	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	2.82	16.86	-5.94	-6.18	-4.72
2	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	2.43	12.69	-4.71	-3.25	-2.69
3	天弘标普500A	1.88	12.41	-5.00	-4.54	-3.17
4	天弘标普500C	1.88	12.39	-5.05	-4.65	-3.24
5	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	1.86	11.65	-1.17	-2.56	1.78
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平
401	中银安康平衡养老三年Y	0.70	3.92	-1.20	-2.65	-1.01
402	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	0.68	3.91	-3.15	-2.79	-1.32
403	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	0.83	3.91	0.25	-0.07	0.96
404	中欧预见养老2035三年持有(FOF)C	0.71	3.91	0.95	-1.76	2.15
405	中银安康平衡养老三年A	0.70	3.90	-1.27	-2.80	-1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.15	9.70	15.95	23.18	31.38
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.15	9.74	15.92	23.18	31.41
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.55	10.18	15.72	22.67	31.43
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平
337	华夏养老2035三年持有混合(FOF)C	1.08	5.07	0.25	-0.79	0.76
338	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	0.81	4.74	0.25	-0.51	1.78
339	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	0.83	3.91	0.25	-0.07	0.96
340	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	0.14	0.96	0.25	1.47	0.81
341	银河安益9个月持有混合(FOF)C	-1.97	-1.60	0.25	2.87	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.15	9.70	15.95	23.18	31.38
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.15	9.74	15.92	23.18	31.41
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.55	10.18	15.72	22.67	31.43
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	0.68	9.44	14.99	22.21	24.92
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.00	9.58	15.09	22.00	30.71
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 450 位，低于同类基金平均水平
448	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	0.93	4.55	0.71	-0.06	1.70
449	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)	1.52	7.46	1.04	-0.06	1.69
450	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	0.83	3.91	0.25	-0.07	0.96
451	南方全天候策略C	0.52	1.94	-0.62	-0.07	-0.52
452	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)C	0.27	0.65	-0.11	-0.09	-0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.55	10.18	15.72	22.67	31.43
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.15	9.74	15.92	23.18	31.41
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.15	9.70	15.95	23.18	31.38
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.00	9.58	15.09	22.00	30.71
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	0.29	8.66	14.65	21.77	25.27
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平
399	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.36	1.62	0.18	1.04	0.96
400	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	0.26	1.76	0.44	1.37	0.96
401	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	0.83	3.91	0.25	-0.07	0.96
402	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A	0.13	1.12	0.45	1.50	0.95
403	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	1.01	7.11	-1.33	-2.66	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	42.41	52.07	61.14	43.96	32.30
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	42.18	52.02	60.93	43.26	63.52
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	41.42	59.75	75.66	72.83	39.30
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	40.49	0.00	0.00	-	60.02
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	40.46	46.03	48.39	41.54	61.40
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 616 位，低于同类基金平均水平
614	交银招享一年混合A	1.74	2.55	4.03	-	1.52
615	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	1.74	-9.35	-8.82	-	-28.23
616	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	1.72	-12.05	-12.94	-	-26.73
617	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.72	-8.76	-17.32	-	-17.31
618	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)	1.72	-10.03	-12.91	-	-13.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.96	60.06	38.80	283.85	-13.25
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	40.26	59.88	74.95	72.91	63.40
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	41.42	59.75	75.66	72.83	39.30
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	38.80	57.94	72.84	71.88	100.34
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	42.41	52.07	61.14	43.96	32.30
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 778 位，低于同类基金平均水平
776	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	-0.23	-11.82	0.00	-	-6.56
777	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C	5.16	-11.96	-9.97	-	-9.97
778	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	1.72	-12.05	-12.94	-	-26.73
779	浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)	-1.20	-12.11	0.00	-	-10.37
780	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	2.21	-12.23	-12.07	-	-25.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	41.42	59.75	75.66	72.83	39.30
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	40.26	59.88	74.95	72.91	63.40
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	38.80	57.94	72.84	71.88	100.34
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	42.41	52.07	61.14	43.96	32.30
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	42.18	52.02	60.93	43.26	63.52
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 795 位，低于同类基金平均水平
793	光大阳光3个月持有(FOF)C	-3.19	-12.43	-12.67	-	-28.89
794	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)	1.72	-10.03	-12.91	-	-13.75
795	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	1.72	-12.05	-12.94	-	-26.73
796	海富通聚优精选混合FOF	-2.79	-11.66	-12.99	-0.20	16.54
797	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	19.24	-10.52	-13.41	-	-26.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.96	60.06	38.80	283.85	-13.25
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	13.81	16.95	11.29	228.57	-44.80
3	南方原油(LOF-QDII)	-13.46	2.47	-18.22	159.00	9.84
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-14.22	3.93	-18.46	157.95	8.26
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-16.74	0.00	-20.19	154.28	26.20
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平
228	中欧睿智精选一年混合(FOF)	10.78	-5.80	-3.83	-	-22.49
229	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	5.62	1.98	1.61	-	-9.84
230	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	1.72	-12.05	-12.94	-	-26.73
231	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.21	-2.02	-1.35	-	-3.11
232	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	7.53	-2.77	0.51	-	-8.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	38.80	57.94	72.84	71.88	100.34
2	天弘标普500A	8.46	34.68	41.75	85.32	80.21
3	前海开源裕源	10.54	0.44	15.37	23.06	78.90
4	天弘标普500C	8.18	33.93	40.58	82.83	77.45
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	4.85	21.14	26.06	39.26	68.50
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 806 位，低于同类基金平均水平
804	博时养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	-7.94	-17.66	0.00	-	-26.22
805	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	-2.02	-7.94	-3.71	-	-26.61
806	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	1.72	-12.05	-12.94	-	-26.73
807	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	19.24	-10.52	-13.41	-	-26.82
808	浙商汇金卓越优选3个月	-27.11	-36.29	-40.30	-	-26.99

十大重仓股

2021-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大金重工	002487	0.69	26.74	0.11%
东方电缆	603606	0.42	21.49	0.09%
四方股份	601126	1.05	21.95	0.09%
国电南瑞	600406	0.38	15.21	0.06%
大北农	002385	1.42	14.90	0.06%
金雷股份	300443	0.18	10.40	0.04%
科华数据	002335	0.26	9.45	0.04%
明阳智能	601615	0.35	9.13	0.04%
欣锐科技	300745	0.13	8.35	0.03%
金风科技	002202	0.47	7.74	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%
农、林、牧、渔业	0.00	0.01%

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05-09 华泰柏瑞基金总经理韩勇离任
05-09 工银瑞信基金董事长赵桂才：提高权益投资规模及稳定性，为投资者创造更优长期回报

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民生加银康泰养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF） 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：民生加银基金管理有限公司...

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39民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 40民生加银恒裕债券型证券投资基金 41民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 42民生加银兴盈债...

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07-18民生加银基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司、北...
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交易日	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28
单位净值(元)	0.732	0.732	0.727	0.727	0.724
累计净值(元)	0.732	0.732	0.727	0.727	0.724

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