民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A(012311)_最新动态

民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A012311MINSHENG JIAYIN KANGTAI PENSION TARGET DATE 2040 THREE-YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) A

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累计净值：0.8273

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：基金型

民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：代宏坤

基金规模：1.06亿元

民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.29	-2.83	-4.58	-2.62	0.84
基金型名次	670	582	566	503	333

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	13.42	7.65	-17.30	-17.27
基金型名次	249	345	564	235	797

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.12	2.62	16.69	15.52	44.70
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 670 位，低于同类基金平均水平
668	前海开源裕泽	-1.28	-3.70	-5.75	-0.05	1.04
669	易方达养老2050五年持有混合(FOF)	-1.28	-5.63	-13.96	1.69	11.79
670	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	-1.29	-2.83	-4.58	-2.62	0.84
671	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y	-1.29	-5.42	-9.84	-9.92	-8.39
672	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	-1.30	-5.48	-9.98	-10.18	-8.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
5	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-1.46	7.65	14.80	16.01	19.99
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 582 位，低于同类基金平均水平
580	工银印度基金美元	2.22	-2.80	-3.72	-5.11	-12.35
581	南方养老目标日期2035(FOF)A	-0.79	-2.80	-2.83	-2.59	0.45
582	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	-1.29	-2.83	-4.58	-2.62	0.84
583	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	-0.82	-2.83	-5.77	-5.04	-4.73
584	工银养老2040Y	-1.31	-2.84	-5.11	-4.18	-3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	南方原油(LOF-QDII)	2.42	2.34	27.74	24.43	92.17
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 566 位，低于同类基金平均水平
564	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	-0.77	-2.48	-4.55	-2.88	0.71
565	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y	-0.84	-2.51	-4.56	-2.38	0.36
566	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	-1.29	-2.83	-4.58	-2.62	0.84
567	天弘永裕平衡养老三年A	-0.84	-0.93	-4.59	-5.14	-2.83
568	嘉实养老2030混合(FOF)Y	-0.66	-2.72	-4.60	-2.22	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	1.02	6.37	5.20	29.20	4.68
2	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.96	6.41	10.52	27.42	23.91
3	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	-0.96	6.38	10.41	27.17	23.72
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 503 位，低于同类基金平均水平
501	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	-0.56	-1.05	-0.72	-2.61	0.16
502	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	-0.32	-1.08	-1.30	-2.61	-1.67
503	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	-1.29	-2.83	-4.58	-2.62	0.84
504	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	-0.38	-1.26	-1.42	-2.63	-2.52
505	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.22	-1.46	-4.82	-2.63	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
3	南方原油(LOF-QDII)	2.42	2.34	27.74	24.43	92.17
4	南方原油C	2.41	2.34	27.66	24.25	91.77
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	2.38	0.94	27.19	24.32	88.70
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 333 位，高于同类基金平均水平
331	博时颐泽稳健养老(FOF)C	-0.16	-0.74	-1.46	-0.90	0.84
332	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	-0.31	-0.76	-0.88	-0.36	0.84
333	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	-1.29	-2.83	-4.58	-2.62	0.84
334	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.11	-0.22	0.11	-0.08	0.84
335	银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)	-0.06	-0.49	-0.84	-0.62	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	94.88	70.45	66.48	105.12	108.25
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	94.32	69.76	65.46	102.11	99.17
3	南方原油(LOF-QDII)	89.19	68.99	61.33	123.20	112.89
4	南方原油C	88.62	67.73	58.02	116.93	46.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	84.53	62.01	56.01	114.18	102.06
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平
247	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	2.11	28.76	32.46	-5.50	-6.43
248	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	2.11	9.64	14.06	-	6.71
249	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	2.09	13.42	7.65	-17.30	-17.27
250	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	2.06	20.48	20.32	-6.13	55.89
251	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	2.05	9.88	12.16	-	10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	37.71	94.32	96.64	-	70.98
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	37.29	93.16	94.88	-	68.51
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	38.13	92.65	95.11	-	74.29
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	37.72	91.50	93.37	-	72.16
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	31.64	85.06	80.54	-	56.89
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 345 位，高于同类基金平均水平
343	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	-6.04	13.44	12.03	-16.92	-7.66
344	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	-0.08	13.43	14.50	-	9.46
345	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	2.09	13.42	7.65	-17.30	-17.27
346	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)	-1.03	13.41	11.48	-	6.66
347	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)	-7.68	13.37	8.81	-	7.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-2.62	46.91	103.00	87.65	95.88
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-2.71	47.42	102.36	87.06	95.26
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	37.71	94.32	96.64	-	70.98
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	38.13	92.65	95.11	-	74.29
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	37.29	93.16	94.88	-	68.51
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 564 位，低于同类基金平均水平
562	中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)	1.36	4.97	7.67	-	7.81
563	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)	0.19	5.09	7.65	-	8.08
564	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	2.09	13.42	7.65	-17.30	-17.27
565	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	-3.75	8.75	7.62	-4.29	17.04
566	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	-8.25	11.15	7.55	-21.07	-22.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	47.28	43.59	46.26	131.45	67.80
2	南方原油(LOF-QDII)	89.19	68.99	61.33	123.20	112.89
3	嘉实原油(QDII-LOF)	82.76	63.54	53.96	120.24	142.20
4	南方原油C	88.62	67.73	58.02	116.93	46.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	84.53	62.01	56.01	114.18	102.06
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平
233	中信证券财富优选C	21.64	6.15	-8.61	-17.21	-19.49
234	工银养老2050A	-14.58	14.26	7.72	-17.24	26.93
235	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	2.09	13.42	7.65	-17.30	-17.27
236	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	-9.90	10.23	10.65	-17.53	35.68
237	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	-9.61	4.56	4.33	-17.58	-15.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	82.76	63.54	53.96	120.24	142.20
2	前海开源裕源	-1.03	37.24	46.41	33.12	134.16
3	天弘标普500A	9.43	23.00	56.34	69.08	125.43
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-7.15	38.25	79.69	108.31	123.64
5	天弘标普500C	9.15	22.41	55.10	66.81	121.19
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 797 位，低于同类基金平均水平
795	平安养老2045	-15.56	-14.76	0.00	-23.74	-17.17
796	中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF)	10.43	-12.46	-17.20	-	-17.20
797	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	2.09	13.42	7.65	-17.30	-17.27
798	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	-40.86	-5.51	-8.52	-	-17.28
799	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	-4.60	17.66	11.14	-	-17.51

十大重仓股

2021-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大金重工	002487	0.69	26.74	0.11%
东方电缆	603606	0.42	21.49	0.09%
四方股份	601126	1.05	21.95	0.09%
国电南瑞	600406	0.38	15.21	0.06%
大北农	002385	1.42	14.90	0.06%
金雷股份	300443	0.18	10.40	0.04%
科华数据	002335	0.26	9.45	0.04%
明阳智能	601615	0.35	9.13	0.04%
欣锐科技	300745	0.13	8.35	0.03%
金风科技	002202	0.47	7.74	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%
农、林、牧、渔业	0.00	0.01%

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单位净值(元)	0.8336	0.8330	0.8381	0.8378	0.8464
累计净值(元)	0.8336	0.8330	0.8381	0.8378	0.8464

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