平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A(014645)_最新动态

平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A014645PING AN YINGXI BALANCED ALLOCATION OF 1-YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) A

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累计净值：0.9902

更新时间：2026-01-28 15:00

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投资类型：基金型

平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高莺

基金规模：3.86亿元

平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.90	4.37	3.78	9.26	4.75
基金型名次	220	343	398	404	360

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.26	21.77	4.72	-	-0.98
基金型名次	418	421	535	387	744

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	10.21	21.35	25.61	48.53	22.31
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	10.17	21.34	25.70	48.82	22.30
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平
218	工银养老2045Y	0.90	6.54	6.32	14.56	7.17
219	工银智远配置三个月持有期混合FOF	0.90	2.79	2.66	4.64	2.76
220	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.90	4.37	3.78	9.26	4.75
221	广发悦享一年持有混合(FOF)	0.89	2.59	2.44	7.44	2.95
222	工银养老2040A	0.88	6.25	5.66	13.47	6.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	0.55	4.38	5.17	7.27	4.72
342	南方养老目标日期2035(FOF)Y	0.65	4.37	5.17	11.42	4.63
343	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.90	4.37	3.78	9.26	4.75
344	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	0.55	4.36	5.09	7.11	4.69
345	东方红颐和积极养老五年(FOF)Y	0.98	4.35	4.15	16.08	5.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.58	22.73	37.09	59.17	23.27
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	8.58	22.70	36.98	58.85	23.25
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平
396	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	1.08	4.32	3.81	11.34	4.79
397	民生加银康泰养老2040三年混合FOFY	0.38	4.69	3.79	11.90	4.88
398	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.90	4.37	3.78	9.26	4.75
399	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.27	3.74	3.78	10.87	4.21
400	华安平衡养老三年A	0.10	3.39	3.75	12.69	3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平
402	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.11	3.55	5.52	9.40	4.23
403	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	1.12	4.19	4.49	9.26	4.41
404	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.90	4.37	3.78	9.26	4.75
405	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.89	9.82	10.24	9.18	9.82
406	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.30	5.92	2.18	9.06	6.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
5	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平
358	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	1.08	4.32	3.81	11.34	4.79
359	摩根尚睿混合(FOF)C	-0.19	4.05	3.94	19.28	4.77
360	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.90	4.37	3.78	9.26	4.75
361	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	0.54	4.35	3.14	14.90	4.72
362	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.88	4.33	3.67	9.03	4.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	102.89	112.62	67.23	-	66.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	102.06	110.90	65.19	-	63.93
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 418 位，低于同类基金平均水平
416	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)Y	14.63	26.92	0.00	-	7.56
417	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	14.55	18.59	13.21	-	14.36
418	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	14.26	21.77	4.72	-	-0.98
419	南方养老2045Y	14.18	33.69	13.95	-	16.30
420	南方全天候策略C	14.17	22.86	14.86	13.75	51.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	148.23	152.23
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	148.44	103.72
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 421 位，低于同类基金平均水平
419	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	11.16	21.79	32.78	26.75	83.58
420	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	11.16	21.79	32.78	26.75	83.58
421	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	14.26	21.77	4.72	-	-0.98
422	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	17.07	21.76	0.00	-	13.44
423	南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	13.39	21.60	17.23	-	18.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	180.61	121.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	148.23	152.23
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	148.44	103.72
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	165.03	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 535 位，低于同类基金平均水平
533	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A	8.47	12.12	4.80	-	3.12
534	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	9.71	16.97	4.79	-	5.37
535	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	14.26	21.77	4.72	-	-0.98
536	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	30.72	37.24	4.68	-	-6.65
537	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	35.03	50.73	4.66	-	5.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	73.14	125.32	126.12	313.70	28.66
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	59.26	74.95	74.95	264.73	-18.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	180.61	121.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	165.03	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	6.53	13.40	12.98	-	14.40
386	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	6.10	12.49	11.61	-	12.54
387	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	14.26	21.77	4.72	-	-0.98
388	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	13.79	20.78	3.45	-	-2.57
389	广发悦享一年持有混合(FOF)	10.64	15.98	12.13	-	12.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
2	前海开源裕源	68.08	93.50	61.60	63.35	180.55
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	89.69	148.47	0.00	-	153.65
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 744 位，低于同类基金平均水平
742	创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	10.07	5.89	0.00	-	-0.78
743	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	-0.51	0.00	0.00	-	-0.86
744	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	14.26	21.77	4.72	-	-0.98
745	中欧汇选混合(FOF-LOF)C	26.53	49.56	6.52	-	-1.14
746	中融养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	4.71	7.03	0.00	-	-1.17

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	6.50	2639.32	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	0.80%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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交易日	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23	2026-01-22	2026-01-21
单位净值(元)	0.9836	0.9817	0.9814	0.9754	0.9742
累计净值(元)	0.9836	0.9817	0.9814	0.9754	0.9742

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