平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A(014645)_最新动态

平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A014645PING AN YINGXI BALANCED ALLOCATION OF 1-YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) A

公募FOF年内合计募集逾1300亿元规模超过去三年总和[2026-08-31]

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累计净值：0.9286

更新时间：2026-08-26 15:00

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投资类型：基金型

平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高莺

基金规模：2.93亿元

平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.97	1.85	-4.29	-5.62	-1.77
基金型名次	725	222	625	756	758

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.19	11.70	7.78	-	-7.14
基金型名次	760	580	610	391	761

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 725 位，低于同类基金平均水平
723	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	-0.97	1.18	-4.91	-0.94	2.72
724	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	-0.97	3.23	-8.44	1.66	9.66
725	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	-0.97	1.85	-4.29	-5.62	-1.77
726	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	-0.97	1.82	-4.38	-5.80	-2.01
727	中欧汇选混合(FOF-LOF)C	-0.97	0.75	-9.89	-11.07	-10.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.32	14.46	-13.84	-34.45	-16.48
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.30	14.42	-13.93	-34.58	-16.70
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	-0.17	12.48	2.02	-15.58	-0.51
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-0.22	12.43	2.11	-15.44	-0.28
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.16	12.11	3.17	-12.03	5.42
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)	-1.41	1.86	-7.23	-5.86	-0.92
221	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.10	1.86	0.32	0.34	1.68
222	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	-0.97	1.85	-4.29	-5.62	-1.77
223	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	-1.42	1.84	-6.77	0.94	7.34
224	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	-1.22	1.83	-7.61	-1.61	6.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
4	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.95	5.84	19.24	21.24	21.01
5	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 625 位，低于同类基金平均水平
623	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
624	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	0.36	0.53	-4.28	12.06	14.05
625	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	-0.97	1.85	-4.29	-5.62	-1.77
626	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	0.05	4.32	-4.30	-6.43	-3.57
627	中加安瑞平衡养老三年	-1.04	-3.15	-4.31	-7.36	-5.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.89	3.79	-0.64	41.76	63.82
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.86	3.78	-0.71	41.64	63.45
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.97	3.66	-1.77	39.91	59.86
4	南方原油C	-3.98	3.62	-1.83	39.66	59.55
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.85	3.69	-1.30	38.97	58.09
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 756 位，低于同类基金平均水平
754	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	-0.24	-4.95	-5.17	-5.44	-5.28
755	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	0.11	2.92	-2.69	-5.45	-4.72
756	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	-0.97	1.85	-4.29	-5.62	-1.77
757	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	-0.97	1.82	-4.38	-5.80	-2.01
758	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A	0.28	0.64	-9.33	-5.82	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.89	3.79	-0.64	41.76	63.82
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.86	3.78	-0.71	41.64	63.45
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.97	3.66	-1.77	39.91	59.86
4	南方原油C	-3.98	3.62	-1.83	39.66	59.55
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.85	3.69	-1.30	38.97	58.09
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 758 位，低于同类基金平均水平
756	博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	-0.49	-1.36	-5.94	-0.04	-1.75
757	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	-0.21	1.74	-4.11	-2.84	-1.75
758	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	-0.97	1.85	-4.29	-5.62	-1.77
759	银河悦宁稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)	-0.11	-0.98	-2.57	-0.16	-1.94
760	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	-0.21	1.71	-4.21	-3.03	-2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	64.41	150.38	117.04	-	93.82
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	63.92	148.87	115.11	-	91.53
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	62.81	150.52	117.71	-	88.84
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	62.33	149.05	115.77	-	86.19
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	61.74	136.94	107.29	-	79.72
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 760 位，低于同类基金平均水平
758	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.87	12.96	9.43	-	8.06
759	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.89	9.65	8.51	-	7.12
760	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	-1.19	11.70	7.78	-	-7.14
761	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-1.19	8.97	7.44	3.99	19.66
762	浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)	-1.20	-12.11	0.00	-14.12	-10.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	62.81	150.52	117.71	-	88.84
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	64.41	150.38	117.04	-	93.82
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	62.33	149.05	115.77	-	86.19
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	63.92	148.87	115.11	-	91.53
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	61.74	136.94	107.29	-	79.72
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 580 位，低于同类基金平均水平
578	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C	4.85	11.79	15.83	9.38	21.25
579	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	10.14	11.76	0.00	-	11.86
580	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	-1.19	11.70	7.78	-	-7.14
581	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	3.95	11.59	11.98	-	11.58
582	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	2.32	11.50	12.14	8.50	11.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	34.32	71.30	129.45	108.42	119.39
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.48	71.78	128.00	109.00	120.00
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	62.81	150.52	117.71	-	88.84
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	64.41	150.38	117.04	-	93.82
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	62.33	149.05	115.77	-	86.19
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 610 位，低于同类基金平均水平
608	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)A	2.01	4.03	7.92	-	11.81
609	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	2.18	7.38	7.78	-	7.93
610	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	-1.19	11.70	7.78	-	-7.14
611	长信稳进资产配置混合(FOF)	1.82	12.25	7.57	1.72	35.96
612	工银智远配置三个月持有期混合FOF	1.17	8.78	7.56	3.24	15.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.81	54.53	85.98	169.20	7.68
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	35.26	34.73	39.04	153.47	55.63
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	27.02	64.01	109.72	134.73	79.10
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	24.77	61.65	103.59	129.47	104.00
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	25.49	61.74	102.92	128.61	152.12
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	2.87	10.98	11.65	-	14.14
390	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	2.46	10.09	10.32	-	12.03
391	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	-1.19	11.70	7.78	-	-7.14
392	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	-1.59	10.82	6.49	-	-8.83
393	广发悦享一年持有混合(FOF)	7.26	16.52	14.09	-	14.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	22.25	72.23	61.84	45.10	161.24
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	25.49	61.74	102.92	128.61	152.12
3	天弘标普500A	12.72	27.80	54.79	67.82	127.20
4	天弘标普500C	12.44	27.16	53.55	65.57	123.00
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.48	71.78	128.00	109.00	120.00
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 761 位，低于同类基金平均水平
759	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	5.81	48.51	22.04	-	-6.20
760	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	5.81	1.08	0.00	-	-6.32
761	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	-1.19	11.70	7.78	-	-7.14
762	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	-3.24	46.28	17.78	-	-7.26
763	大摩养老2040混合(FOF)	8.49	1.38	0.00	-	-7.34

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	6.50	2639.32	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	0.80%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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　　公募QDII投资额度年内第二次发放　　惠及数十家公募机构全市场总额度增至1830亿美元　　时隔不到半年，合格境内机构投资者（QDII）投资额度再度迎来发放。8月28日，国家外汇管理局更新QDII投资额度审批情况，新增68.4亿美元额度

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交易日	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21	2026-08-20	2026-08-19
单位净值(元)	0.9266	0.9258	0.9377	0.9324	0.9279
累计净值(元)	0.9266	0.9258	0.9377	0.9324	0.9279

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