平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A(014645)_最新动态

平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A014645PING AN YINGXI BALANCED ALLOCATION OF 1-YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) A

中国银河等在黑龙江成立创投基金[2026-06-17]

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累计净值：0.9471

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：基金型

平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高莺

基金规模：3.32亿元

平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.99	-2.93	-2.20	0.54	0.19
基金型名次	736	667	737	701	690

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.34	12.04	3.68	-	-5.29
基金型名次	533	535	647	387	759

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	6.21	11.41	35.88	50.45	44.69
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	6.20	11.38	35.75	50.16	44.42
3	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	6.18	8.63	33.90	47.71	42.70
4	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	6.17	8.58	33.70	47.27	42.30
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	5.46	9.50	33.24	45.67	42.21
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 736 位，低于同类基金平均水平
734	海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y	-0.99	-1.55	1.38	5.79	4.96
735	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	-0.99	-0.72	9.84	17.15	14.59
736	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	-0.99	-2.93	-2.20	0.54	0.19
737	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	-0.99	-4.20	1.15	6.24	5.04
738	海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	-1.00	-1.58	1.27	5.53	4.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	6.21	11.41	35.88	50.45	44.69
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	6.20	11.38	35.75	50.16	44.42
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
4	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	5.46	9.50	33.24	45.67	42.21
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 667 位，低于同类基金平均水平
665	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	-0.73	-2.91	-0.54	11.78	9.41
666	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFA	-1.11	-2.91	-1.39	3.08	2.39
667	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	-0.99	-2.93	-2.20	0.54	0.19
668	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	-0.75	-2.96	-0.65	11.55	9.21
669	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	-0.67	-2.96	0.23	3.09	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	6.21	11.41	35.88	50.45	44.69
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	6.20	11.38	35.75	50.16	44.42
3	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	6.18	8.63	33.90	47.71	42.70
4	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	6.17	8.58	33.70	47.27	42.30
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	5.46	9.50	33.24	45.67	42.21
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 737 位，低于同类基金平均水平
735	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A	0.84	5.83	-2.14	-1.84	1.98
736	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	-0.39	-3.51	-2.18	0.36	-0.02
737	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	-0.99	-2.93	-2.20	0.54	0.19
738	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C	0.84	5.79	-2.23	-2.03	1.83
739	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	-0.39	-3.53	-2.26	0.20	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.70	-15.46	-3.33	54.70	52.27
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.73	-15.49	-3.44	54.49	51.95
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.81	-15.92	-4.61	51.40	49.62
4	南方原油C	-3.82	-15.96	-4.73	51.13	49.38
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	6.21	11.41	35.88	50.45	44.69
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 701 位，低于同类基金平均水平
699	宏利全能混合(FOF)C	-0.35	-0.44	0.13	0.55	0.72
700	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	-0.42	-1.55	-1.38	0.55	0.43
701	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	-0.99	-2.93	-2.20	0.54	0.19
702	南方养老2045Y	-0.67	-3.74	-1.23	0.51	-0.51
703	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	0.07	-0.30	-0.33	0.50	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.70	-15.46	-3.33	54.70	52.27
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.73	-15.49	-3.44	54.49	51.95
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.81	-15.92	-4.61	51.40	49.62
4	南方原油C	-3.82	-15.96	-4.73	51.13	49.38
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.76	-15.86	-4.65	49.07	47.44
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 690 位，低于同类基金平均水平
688	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C	-0.43	-1.58	-1.48	0.35	0.26
689	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	-1.38	-4.76	-3.81	1.60	0.25
690	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	-0.99	-2.93	-2.20	0.54	0.19
691	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	-0.64	-1.37	-0.72	0.29	0.18
692	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	-0.55	-4.77	-3.41	0.42	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	126.74	125.64	99.43	-	90.44
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	125.87	123.83	97.06	-	99.23
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	119.57	124.31	97.71	-	93.22
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	118.91	122.97	95.92	-	91.04
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	117.35	122.87	96.68	-	86.92
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 533 位，低于同类基金平均水平
531	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C	7.54	11.37	15.67	11.75	22.11
532	国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	7.53	-3.35	0.00	-	-10.45
533	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	7.34	12.04	3.68	-	-5.29
534	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y	7.33	11.17	6.01	-	4.86
535	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	7.26	11.27	10.85	-	11.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	126.74	125.64	99.43	-	90.44
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	119.57	124.31	97.71	-	93.22
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	125.87	123.83	97.06	-	99.23
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	118.91	122.97	95.92	-	91.04
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	117.35	122.87	96.68	-	86.92
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 535 位，低于同类基金平均水平
533	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)	12.81	12.07	4.69	-	-5.77
534	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	7.99	12.06	10.21	-	10.42
535	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	7.34	12.04	3.68	-	-5.29
536	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C	5.21	11.97	3.73	-	1.52
537	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	8.18	11.95	11.61	-	12.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	25.90	83.49	104.05	90.89	107.63
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	25.59	83.02	103.53	91.95	107.11
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	126.74	125.64	99.43	-	90.44
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	119.57	124.31	97.71	-	93.22
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	125.87	123.83	97.06	-	99.23
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 647 位，低于同类基金平均水平
645	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C	5.21	11.97	3.73	-	1.52
646	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C	2.86	3.34	3.72	-	4.33
647	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	7.34	12.04	3.68	-	-5.29
648	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	9.05	9.88	3.67	-2.89	19.52
649	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)	11.08	17.01	3.49	-	-2.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	15.50	57.53	86.40	151.89	2.52
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	23.80	43.12	42.54	131.56	-30.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	17.26	67.52	94.71	126.20	69.20
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	16.13	65.45	90.22	123.19	94.40
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	16.89	64.97	89.82	122.38	139.95
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	4.66	8.74	11.38	-	13.60
386	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	4.25	7.88	10.06	-	11.60
387	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	7.34	12.04	3.68	-	-5.29
388	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	6.90	11.14	2.43	-	-6.95
389	广发悦享一年持有混合(FOF)	9.50	14.03	12.85	-	14.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	35.78	62.29	53.40	56.13	158.16
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	16.89	64.97	89.82	122.38	139.95
3	天弘标普500A	18.37	29.01	52.05	76.72	123.44
4	天弘标普500C	18.08	28.36	50.85	74.35	119.42
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	25.90	83.49	104.05	90.89	107.63
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 759 位，低于同类基金平均水平
757	华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF)	-1.30	-0.74	0.00	-	-5.08
758	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	17.57	18.36	11.31	-9.03	-5.24
759	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	7.34	12.04	3.68	-	-5.29
760	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	2.76	-0.68	-4.29	-	-5.46
761	中加安瑞平衡养老三年	-10.14	-12.78	0.00	-9.85	-5.58

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	6.50	2639.32	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	0.80%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	0.9419	0.9441	0.9529	0.9441	0.9566
累计净值(元)	0.9419	0.9441	0.9529	0.9441	0.9566

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