平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A(014645)_最新动态

平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A014645PING AN YINGXI BALANCED ALLOCATION OF 1-YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) A

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-06 15:00

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投资类型：基金型

平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高莺

基金规模：3.32亿元

平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.25	-0.69	1.67	-0.77	0.50
基金型名次	507	719	545	700	681

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.09	12.76	4.41	-	-5.00
基金型名次	537	537	651	387	762

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	3.50	-15.82	-17.15	36.66	33.67
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.42	-16.78	-17.35	37.63	34.33
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.42	-16.64	-16.38	41.97	38.80
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.42	-16.64	-16.43	41.74	38.54
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	3.42	-16.80	-17.41	37.44	34.14
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 507 位，低于同类基金平均水平
505	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	-0.24	4.20	12.17	7.05	10.54
506	交银优享一年持有期混合(FOF)A	-0.25	-0.76	-0.05	0.45	0.93
507	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	-0.25	-0.69	1.67	-0.77	0.50
508	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A	-0.25	4.23	12.28	7.26	10.77
509	博时养老目标2040五年持有混合发起(FOF)	-0.26	-1.34	-7.23	-3.23	-11.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	-1.37	12.41	42.57	42.10	47.99
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 719 位，低于同类基金平均水平
717	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.03	-0.68	1.98	2.28	2.97
718	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
719	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	-0.25	-0.69	1.67	-0.77	0.50
720	招商普盛全球配置(QDII)人民币	-1.06	-0.69	4.74	0.80	2.19
721	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.03	-0.70	1.92	2.15	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 545 位，低于同类基金平均水平
543	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	-3.10	3.27	1.68	-6.42	-1.71
544	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	0.24	-0.06	1.68	0.89	1.47
545	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	-0.25	-0.69	1.67	-0.77	0.50
546	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	-0.11	-0.14	1.62	0.63	1.73
547	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	-0.06	0.27	1.62	0.62	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 700 位，低于同类基金平均水平
698	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	-0.08	-0.21	0.10	-0.72	0.16
699	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	-0.06	-0.63	2.12	-0.72	1.63
700	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	-0.25	-0.69	1.67	-0.77	0.50
701	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	1.83	-8.00	-15.24	-0.79	1.11
702	华夏养老2035三年持有混合(FOF)C	0.39	-0.30	0.45	-0.80	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 681 位，低于同类基金平均水平
679	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	-0.01	-0.41	-0.23	0.09	0.51
680	银河安益9个月持有混合(FOF)C	-1.97	-1.60	0.25	2.87	0.51
681	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	-0.25	-0.69	1.67	-0.77	0.50
682	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	-0.09	-1.53	0.35	0.70	0.48
683	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	-0.11	-0.47	-0.46	0.33	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 537 位，低于同类基金平均水平
535	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	7.10	16.79	17.75	-	21.01
536	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	7.10	12.01	11.07	-	11.85
537	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	7.09	12.76	4.41	-	-5.00
538	南方合顺多资产A	7.02	17.99	17.74	3.04	62.11
539	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	7.01	12.07	11.09	12.30	31.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 537 位，低于同类基金平均水平
535	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	5.18	12.79	9.16	3.67	14.04
536	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	6.36	12.77	-1.74	-	-7.81
537	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	7.09	12.76	4.41	-	-5.00
538	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	6.18	12.74	11.57	9.69	25.69
539	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	8.85	12.70	4.89	-	4.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 651 位，低于同类基金平均水平
649	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	2.23	4.13	4.43	-	6.26
650	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C	4.78	12.83	4.42	-	1.67
651	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	7.09	12.76	4.41	-	-5.00
652	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	2.30	7.67	4.30	-	2.87
653	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	3.11	5.41	4.16	-	5.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	12.97	46.24	75.25	128.73	-2.56
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	15.33	54.81	86.34	110.46	61.00
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	22.44	18.28	31.68	107.71	37.71
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	14.19	53.87	82.54	107.51	85.10
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	5.00	10.07	11.90	-	14.43
386	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	4.58	9.19	10.57	-	12.38
387	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	7.09	12.76	4.41	-	-5.00
388	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	6.65	11.86	3.15	-	-6.69
389	广发悦享一年持有混合(FOF)	8.80	14.56	12.97	-	13.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	30.16	54.52	47.90	42.91	146.75
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
3	天弘标普500A	13.48	25.29	50.31	68.92	121.71
4	天弘标普500C	13.20	24.66	49.12	66.66	117.69
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 762 位，低于同类基金平均水平
760	永赢养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	9.24	-3.56	0.00	-	-4.97
761	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	3.14	3.01	-3.14	-	-4.98
762	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	7.09	12.76	4.41	-	-5.00
763	华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF)	-1.30	-0.74	0.00	-	-5.08
764	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	22.33	59.76	19.20	-	-5.12

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	6.50	2639.32	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	0.80%

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交易日	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30	2026-06-29
单位净值(元)	0.9524	0.9463	0.9596	0.9633	0.9569
累计净值(元)	0.9524	0.9463	0.9596	0.9633	0.9569

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