平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A(014645)_最新动态

平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A014645PING AN YINGXI BALANCED ALLOCATION OF 1-YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) A

华商基金换帅：2023年收了10.6亿元管理费产品亏超52.7亿元[2024-06-28]

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更新时间：2024-06-26 15:00

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投资类型：基金型

平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高莺

基金规模：6.99亿元

平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.16	-0.29	-0.02	-0.30	-1.54
基金型名次	675	188	496	566	510

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.53	-15.43	0.00	-	-16.16
基金型名次	563	684	460	385	672

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银印度基金人民币	1.66	3.25	8.64	12.01	11.98
2	工银印度基金美元	1.55	3.01	8.18	11.60	11.32
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.53	-0.47	-0.71	5.84	8.04
4	鹏华聚合多资产混合(FOF)	1.53	2.07	-0.55	-4.29	-2.23
5	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	0.81	1.16	2.16	6.47	6.49
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 675 位，低于同类基金平均水平
673	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)	-1.15	-3.73	-0.71	0.76	-0.96
674	长江智选3个月持有混合(FOF)A	-1.16	-2.72	0.14	0.77	-1.57
675	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	-1.16	-0.29	-0.02	-0.30	-1.54
676	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	-1.16	-3.74	-2.07	-0.78	-2.87
677	银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)A	-1.16	-3.61	-2.76	-4.36	-6.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.31	5.12	1.66	11.92	15.05
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.32	5.10	1.59	11.77	14.89
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.38	4.88	1.21	11.47	14.37
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.39	4.85	1.14	11.29	14.16
5	南方原油(LOF-QDII)	-0.13	4.54	1.82	10.45	13.35
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平
186	南方富瑞稳健养老(FOF)A	-0.16	-0.29	1.45	2.95	2.37
187	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	-0.18	-0.29	1.25	3.26	2.69
188	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	-1.16	-0.29	-0.02	-0.30	-1.54
189	易方达如意安泰一年持有(FOF)C	0.04	-0.29	1.33	3.48	2.79
190	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	-1.15	-0.31	-0.12	-0.49	-1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银印度基金人民币	1.66	3.25	8.64	12.01	11.98
2	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	0.31	2.87	8.28	3.06	4.53
3	工银印度基金美元	1.55	3.01	8.18	11.60	11.32
4	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	0.31	2.84	8.18	2.88	4.40
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.75	-2.33	8.09	8.09	9.24
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 496 位，低于同类基金平均水平
494	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)A	-0.80	-2.05	-0.01	0.20	-1.06
495	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	-0.91	-2.16	-0.02	1.47	0.35
496	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	-1.16	-0.29	-0.02	-0.30	-1.54
497	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	-0.16	-0.65	-0.02	0.85	0.75
498	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)Y	-0.84	-2.39	-0.02	1.39	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	-0.11	3.56	6.37	15.79	16.39
2	工银印度基金人民币	1.66	3.25	8.64	12.01	11.98
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.31	5.12	1.66	11.92	15.05
4	天弘标普500A	0.35	3.11	3.72	11.86	12.21
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.32	5.10	1.59	11.77	14.89
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 566 位，低于同类基金平均水平
564	诺德大类精选(FOF)	-2.05	-4.38	0.94	-0.29	-2.65
565	银河悦宁稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)	-0.46	-0.99	0.15	-0.29	-1.00
566	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	-1.16	-0.29	-0.02	-0.30	-1.54
567	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A	-0.73	-2.68	-0.54	-0.32	-3.23
568	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	-1.08	-2.58	-0.37	-0.33	-1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	-0.11	3.56	6.37	15.79	16.39
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.31	5.12	1.66	11.92	15.05
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.32	5.10	1.59	11.77	14.89
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.38	4.88	1.21	11.47	14.37
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.39	4.85	1.14	11.29	14.16
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 510 位，低于同类基金平均水平
508	华夏养老2035三年持有混合(FOF)A	-0.84	-1.80	0.45	0.15	-1.54
509	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	-1.10	-2.11	0.07	-0.09	-1.54
510	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	-1.16	-0.29	-0.02	-0.30	-1.54
511	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	-1.02	-2.10	-1.42	-0.49	-1.54
512	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	-1.29	-3.02	0.31	0.57	-1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	27.04	51.85	27.22	55.52	-9.80
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	24.38	-6.10	42.96	14.93	28.00
3	工银印度基金美元	24.12	34.89	25.10	52.47	42.87
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	23.97	-6.78	41.13	11.57	22.94
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	22.95	-0.17	57.37	19.11	31.59
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 563 位，低于同类基金平均水平
561	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	-8.49	0.00	0.00	-	-8.95
562	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	-8.52	-14.35	-16.87	-	8.49
563	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	-8.53	-15.43	0.00	-	-16.16
564	兴业养老2035A	-8.57	-16.41	-25.01	-0.28	-0.26
565	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	-8.61	-19.44	0.00	-	-15.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	27.04	51.85	27.22	55.52	-9.80
2	工银印度基金人民币	22.68	43.82	37.67	58.00	58.34
3	天弘标普500A	19.28	43.41	35.64	-	74.74
4	天弘标普500C	18.93	42.59	34.48	-	72.45
5	工银印度基金美元	24.12	34.89	25.10	52.47	42.87
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 684 位，低于同类基金平均水平
682	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	-13.95	-15.42	0.00	-	-14.73
683	华夏养老2035三年持有混合(FOF)C	-7.99	-15.43	-21.32	6.71	7.05
684	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	-8.53	-15.43	0.00	-	-16.16
685	富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A	-7.48	-15.46	0.00	-	-17.52
686	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	-8.16	-15.76	0.00	-	-17.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	13.81	25.88	67.36	40.65	16.32
2	嘉实原油(QDII-LOF)	20.69	-0.46	59.67	35.47	56.16
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	22.95	-0.17	57.37	19.11	31.59
4	南方原油(LOF-QDII)	19.80	-1.38	55.59	19.39	31.85
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	22.57	-0.86	55.38	15.66	26.42
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 460 位，低于同类基金平均水平
458	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	0.96	0.00	0.00	-	0.94
459	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	0.55	0.00	0.00	-	0.16
460	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	-8.53	-15.43	0.00	-	-16.16
461	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	-8.90	-16.11	0.00	-	-16.97
462	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	-17.74	-27.93	0.00	-	-28.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	18.81	3.49	52.56	60.47	-35.01
2	工银印度基金人民币	22.68	43.82	37.67	58.00	58.34
3	中银全球策略(QDII-FOF)	27.04	51.85	27.22	55.52	-9.80
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	7.65	-5.55	31.65	53.46	-26.80
5	工银印度基金美元	24.12	34.89	25.10	52.47	42.87
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平
383	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.83	3.09	0.00	-	3.83
384	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.43	2.26	0.00	-	2.80
385	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	-8.53	-15.43	0.00	-	-16.16
386	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	-8.90	-16.11	0.00	-	-16.97
387	广发悦享一年持有混合(FOF)	-0.86	-0.89	0.00	-	-0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	19.28	43.41	35.64	-	74.74
2	天弘标普500C	18.93	42.59	34.48	-	72.45
3	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	11.07	25.89	13.40	35.69	64.32
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	12.32	18.38	2.95	31.02	59.81
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	12.32	18.38	2.95	31.02	59.81
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 672 位，低于同类基金平均水平
670	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A	-10.90	-16.18	0.00	-	-16.15
671	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	-11.42	0.00	0.00	-	-16.15
672	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	-8.53	-15.43	0.00	-	-16.16
673	中信保诚养老2035三年持有混合FOF	-11.45	-11.67	0.00	-	-16.25
674	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	-10.26	-16.51	0.00	-	-16.42

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	6.50	2639.32	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	0.80%

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交易日	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20	2024-06-19
单位净值(元)	0.838	0.843	0.848	0.849	0.850
累计净值(元)	0.838	0.843	0.848	0.849	0.850

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