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最新净值:1.0809 -0.0068(-0.63%) 累计净值:1.0809 更新时间:2026-07-07 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:代宏坤 | ||
| 基金规模:1.04亿元 | ||
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民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.15 | -0.58 | 1.07 | 0.77 | 1.90 |
| 基金型名次 | 462 | 635 | 606 | 654 | 553 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 9.17 | 15.71 | 13.62 | - | 8.77 |
| 基金型名次 | 464 | 468 | 377 | 810 | 562 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 3.42 | -16.78 | -17.35 | 37.63 | 34.33 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 3.42 | -16.64 | -16.38 | 41.97 | 38.80 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 3.42 | -16.64 | -16.43 | 41.74 | 38.54 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 3.42 | -16.80 | -17.41 | 37.44 | 34.14 |
| 5 | 东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A | 3.34 | 2.29 | 2.47 | 0.50 | 0.50 |
| 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 462 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 460 | 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C | -0.15 | -0.27 | 2.19 | 2.98 | 2.98 |
| 461 | 博时颐泽稳健养老(FOF)C | -0.15 | -0.02 | 2.79 | 2.51 | 3.42 |
| 462 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | -0.15 | -0.58 | 1.07 | 0.77 | 1.90 |
| 463 | 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) | -0.15 | -2.36 | -0.84 | -2.23 | -0.84 |
| 464 | 易方达汇诚养老2043混合(FOF)A | -0.15 | 2.06 | 7.28 | 5.53 | 7.61 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -1.37 | 12.44 | 42.69 | 42.32 | 48.22 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | -1.37 | 12.41 | 42.57 | 42.10 | 47.99 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -1.18 | 11.91 | 46.33 | 47.40 | 52.10 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -1.19 | 11.88 | 46.19 | 47.12 | 51.78 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -1.42 | 11.56 | 43.56 | 43.94 | 49.97 |
| 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 635 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 633 | 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) | 0.59 | -0.58 | 6.05 | 7.14 | 7.14 |
| 634 | 交银优享一年持有期混合(FOF)A | -0.08 | -0.58 | 0.22 | 0.63 | 1.11 |
| 635 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | -0.15 | -0.58 | 1.07 | 0.77 | 1.90 |
| 636 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 0.14 | -0.59 | 1.54 | 1.42 | 1.42 |
| 637 | 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C | 0.43 | -0.59 | 0.86 | 1.96 | 1.96 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -1.18 | 11.91 | 46.33 | 47.40 | 52.10 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -1.19 | 11.88 | 46.19 | 47.12 | 51.78 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -1.42 | 11.56 | 43.56 | 43.94 | 49.97 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -1.42 | 11.53 | 43.46 | 43.72 | 49.74 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -1.37 | 12.44 | 42.69 | 42.32 | 48.22 |
| 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 606 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 604 | 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A | 0.10 | -0.40 | 1.08 | 1.04 | 1.04 |
| 605 | 交银安享稳健养老一年Y | 0.18 | -0.66 | 1.08 | 1.88 | 1.88 |
| 606 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | -0.15 | -0.58 | 1.07 | 0.77 | 1.90 |
| 607 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y | 2.14 | -1.65 | 1.05 | -4.72 | -4.72 |
| 608 | 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C | -0.02 | 0.17 | 1.04 | 2.63 | 3.96 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -1.18 | 11.91 | 46.33 | 47.40 | 52.10 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -1.19 | 11.88 | 46.19 | 47.12 | 51.78 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -1.42 | 11.56 | 43.56 | 43.94 | 49.97 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -1.42 | 11.53 | 43.46 | 43.72 | 49.74 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -1.37 | 12.44 | 42.69 | 42.32 | 48.22 |
| 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 654 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 652 | 博时养老目标2045五年持有混合发起(FOF) | -0.46 | -0.94 | -4.45 | 0.78 | -6.31 |
| 653 | 东方红颐安稳健养老一年(FOF) | 0.11 | -0.66 | 0.18 | 0.78 | 0.78 |
| 654 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | -0.15 | -0.58 | 1.07 | 0.77 | 1.90 |
| 655 | 东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C | 0.01 | -0.21 | 0.92 | 0.76 | 1.13 |
| 656 | 宏利全能混合(FOF)C | -0.02 | -0.48 | 0.61 | 0.76 | 0.76 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -1.18 | 11.91 | 46.33 | 47.40 | 52.10 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -1.19 | 11.88 | 46.19 | 47.12 | 51.78 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -1.42 | 11.56 | 43.56 | 43.94 | 49.97 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -1.42 | 11.53 | 43.46 | 43.72 | 49.74 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -1.37 | 12.44 | 42.69 | 42.32 | 48.22 |
| 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 553 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 551 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 0.41 | 1.39 | 2.72 | 1.93 | 1.93 |
| 552 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 0.12 | -0.04 | 1.30 | 1.91 | 1.91 |
| 553 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | -0.15 | -0.58 | 1.07 | 0.77 | 1.90 |
| 554 | 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A | 0.14 | 0.23 | 1.37 | 0.89 | 1.89 |
| 555 | 平安养老2025A | -0.17 | -0.19 | 1.53 | 1.89 | 1.89 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 128.68 | 144.58 | 114.15 | - | 100.19 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 127.81 | 142.62 | 111.62 | - | 109.38 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 122.86 | 145.05 | 111.44 | - | 103.76 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 122.21 | 143.60 | 109.54 | - | 101.43 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 121.77 | 145.49 | 111.95 | - | 98.75 |
| 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一年收益在同类基金中排列第 464 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 462 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C | 9.20 | 30.62 | 3.65 | -13.76 | 39.74 |
| 463 | 国信经典组合三个月持有混合(FOF) | 9.18 | 10.97 | 0.00 | - | 6.43 |
| 464 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 9.17 | 15.71 | 13.62 | - | 8.77 |
| 465 | 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 9.11 | 14.40 | 10.61 | - | 10.49 |
| 466 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)A | 9.08 | 19.95 | 11.09 | - | 10.95 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 121.77 | 145.49 | 111.95 | - | 98.75 |
| 2 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 122.86 | 145.05 | 111.44 | - | 103.76 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 128.68 | 144.58 | 114.15 | - | 100.19 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 121.11 | 144.01 | 110.05 | - | 96.04 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 122.21 | 143.60 | 109.54 | - | 101.43 |
| 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一年收益在同类基金中排列第 468 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 466 | 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | 6.68 | 15.95 | 16.35 | - | 18.85 |
| 467 | 工银稳健养老A | 5.50 | 15.73 | 11.20 | 8.98 | 14.74 |
| 468 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 9.17 | 15.71 | 13.62 | - | 8.77 |
| 469 | 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A | 12.05 | 15.52 | 11.60 | - | 10.54 |
| 470 | 嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF) | 15.53 | 15.47 | 0.00 | - | 6.95 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 128.68 | 144.58 | 114.15 | - | 100.19 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 121.77 | 145.49 | 111.95 | - | 98.75 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 127.81 | 142.62 | 111.62 | - | 109.38 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 122.86 | 145.05 | 111.44 | - | 103.76 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 121.11 | 144.01 | 110.05 | - | 96.04 |
| 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一年收益在同类基金中排列第 377 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 375 | 平安养老2035Y | 14.80 | 25.77 | 13.64 | - | 13.31 |
| 376 | 民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A | 5.88 | 15.31 | 13.62 | 6.96 | 32.86 |
| 377 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 9.17 | 15.71 | 13.62 | - | 8.77 |
| 378 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A | 20.02 | 24.01 | 13.56 | -7.63 | -2.45 |
| 379 | 国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A | 6.85 | 14.72 | 13.50 | - | 13.05 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 12.97 | 46.24 | 75.25 | 128.73 | -2.56 |
| 2 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 16.85 | 56.73 | 90.42 | 110.46 | 63.00 |
| 3 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 15.50 | 54.70 | 84.79 | 108.32 | 130.19 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 14.19 | 53.87 | 82.54 | 107.51 | 85.10 |
| 5 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 18.04 | 15.28 | 30.67 | 102.45 | 34.22 |
| 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一年收益在同类基金中排列第 810 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 808 | 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 35.63 | 61.26 | 39.52 | - | 30.83 |
| 809 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 78.19 | 112.55 | 74.47 | - | 47.15 |
| 810 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 9.17 | 15.71 | 13.62 | - | 8.77 |
| 811 | 广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A | 16.18 | 27.84 | 16.12 | - | 5.40 |
| 812 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 16.09 | 45.59 | 16.87 | - | -1.20 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 32.42 | 57.32 | 49.70 | 45.50 | 151.22 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 15.50 | 54.70 | 84.79 | 108.32 | 130.19 |
| 3 | 天弘标普500A | 13.31 | 25.90 | 51.01 | 69.75 | 122.80 |
| 4 | 天弘标普500C | 13.03 | 25.27 | 49.82 | 67.48 | 118.76 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 127.81 | 142.62 | 111.62 | - | 109.38 |
| 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一年收益在同类基金中排列第 562 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 560 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 32.64 | 51.64 | 21.82 | - | 8.82 |
| 561 | 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF) | 2.61 | 6.23 | 8.79 | - | 8.81 |
| 562 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 9.17 | 15.71 | 13.62 | - | 8.77 |
| 563 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y | 6.17 | 25.30 | 10.73 | - | 8.75 |
| 564 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A | 6.18 | 9.76 | 7.74 | - | 8.71 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
