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最新净值:1.0892 0.0025(0.23%) 累计净值:1.0892 更新时间:2026-08-27 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:代宏坤 | ||
| 基金规模:1.05亿元 | ||
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民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.29 | 2.46 | -1.08 | -2.31 | 2.04 |
| 基金型名次 | 146 | 146 | 365 | 613 | 445 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 5.92 | 17.59 | 15.91 | - | 8.92 |
| 基金型名次 | 336 | 458 | 372 | 814 | 522 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 2 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 3 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 4 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 5 | 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 2.79 | 0.37 | 6.06 | 13.38 | 10.27 |
| 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 146 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 144 | 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 0.29 | 1.44 | -1.90 | 1.29 | 7.47 |
| 145 | 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.29 | 1.47 | -1.84 | 1.42 | 7.67 |
| 146 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 0.29 | 2.46 | -1.08 | -2.31 | 2.04 |
| 147 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C | 0.29 | 0.74 | -2.14 | -2.28 | 2.24 |
| 148 | 中信保诚养老2035三年持有混合FOF | 0.29 | 2.58 | -1.62 | -6.18 | -2.16 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 1.32 | 14.46 | -13.84 | -34.45 | -16.48 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.30 | 14.42 | -13.93 | -34.58 | -16.70 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | -0.17 | 12.48 | 2.02 | -15.58 | -0.51 |
| 4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | -0.22 | 12.43 | 2.11 | -15.44 | -0.28 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | -0.16 | 12.11 | 3.17 | -12.03 | 5.42 |
| 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 146 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 144 | 光大阳光3个月持有(FOF)A | 0.22 | 2.47 | 1.13 | 2.54 | 2.25 |
| 145 | 工银养老2035A | 0.36 | 2.46 | -2.57 | -3.36 | 1.28 |
| 146 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 0.29 | 2.46 | -1.08 | -2.31 | 2.04 |
| 147 | 光大阳光3个月持有(FOF)C | 0.22 | 2.44 | 1.03 | 2.34 | 2.06 |
| 148 | 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A | 0.07 | 2.44 | -5.39 | -4.67 | 0.96 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 1.59 | 8.37 | 25.22 | 22.49 | 22.99 |
| 4 | 上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) | -0.95 | 5.84 | 19.24 | 21.24 | 21.01 |
| 5 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | -0.01 | 1.52 | 15.33 | 16.97 | 19.25 |
| 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 365 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 363 | 国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 1.06 | 5.65 | -1.07 | -1.40 | 1.00 |
| 364 | 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y | 0.08 | 0.78 | -1.07 | 0.90 | 5.84 |
| 365 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 0.29 | 2.46 | -1.08 | -2.31 | 2.04 |
| 366 | 银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 0.26 | 0.81 | -1.08 | 0.99 | 3.34 |
| 367 | 交银优享一年持有期混合(FOF)C | -0.07 | 0.23 | -1.09 | -1.48 | 0.50 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -3.66 | 7.71 | -0.83 | 42.10 | 64.22 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -3.66 | 7.65 | -0.91 | 41.93 | 63.79 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -3.97 | 3.66 | -1.77 | 39.91 | 59.86 |
| 4 | 南方原油C | -3.98 | 3.62 | -1.83 | 39.66 | 59.55 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -3.67 | 7.52 | -1.45 | 39.23 | 58.38 |
| 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 613 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 611 | 易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)A | 0.11 | 0.48 | -1.90 | -2.30 | 1.02 |
| 612 | 交银招享一年混合C | 0.06 | 0.30 | -1.41 | -2.31 | 0.14 |
| 613 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 0.29 | 2.46 | -1.08 | -2.31 | 2.04 |
| 614 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y | 0.13 | 2.00 | -0.92 | -2.33 | -1.03 |
| 615 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.34 | 0.63 | -1.10 | -2.34 | -1.18 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -3.66 | 7.71 | -0.83 | 42.10 | 64.22 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -3.66 | 7.65 | -0.91 | 41.93 | 63.79 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -3.97 | 3.66 | -1.77 | 39.91 | 59.86 |
| 4 | 南方原油C | -3.98 | 3.62 | -1.83 | 39.66 | 59.55 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -3.67 | 7.52 | -1.45 | 39.23 | 58.38 |
| 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 445 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 443 | 光大阳光3个月持有(FOF)C | 0.22 | 2.44 | 1.03 | 2.34 | 2.06 |
| 444 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A | 0.10 | 0.43 | -0.01 | 0.45 | 2.06 |
| 445 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 0.29 | 2.46 | -1.08 | -2.31 | 2.04 |
| 446 | 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF) | -0.15 | 0.24 | -3.16 | -2.37 | 2.04 |
| 447 | 海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y | -0.79 | 0.65 | -4.90 | -2.41 | 2.03 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A | 61.01 | 67.72 | 0.00 | - | 54.94 |
| 2 | 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C | 60.36 | 66.38 | 0.00 | - | 53.10 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 55.87 | 149.14 | 114.55 | - | 92.56 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 55.41 | 147.66 | 112.63 | - | 90.28 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 54.28 | 149.31 | 115.27 | - | 87.63 |
| 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一年收益在同类基金中排列第 336 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 334 | 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 6.05 | 8.34 | 8.88 | - | 8.49 |
| 335 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y | 5.96 | 35.86 | 21.64 | - | 17.67 |
| 336 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 5.92 | 17.59 | 15.91 | - | 8.92 |
| 337 | 创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C | 5.86 | 7.87 | 0.00 | - | 5.03 |
| 338 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA | 5.86 | 31.24 | 24.61 | - | 17.28 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 54.28 | 149.31 | 115.27 | - | 87.63 |
| 2 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 55.87 | 149.14 | 114.55 | - | 92.56 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 53.82 | 147.82 | 113.35 | - | 85.00 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 55.41 | 147.66 | 112.63 | - | 90.28 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 53.48 | 135.19 | 104.54 | - | 78.13 |
| 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一年收益在同类基金中排列第 458 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 456 | 国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF) | 1.96 | 17.62 | 17.39 | - | 15.68 |
| 457 | 民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)Y | 4.70 | 17.59 | 16.17 | - | 15.07 |
| 458 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 5.92 | 17.59 | 15.91 | - | 8.92 |
| 459 | 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 6.59 | 17.55 | 18.84 | - | 17.59 |
| 460 | 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | 3.24 | 17.55 | 17.65 | - | 19.00 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 34.32 | 71.30 | 129.45 | 108.42 | 119.39 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 34.48 | 71.78 | 128.00 | 109.00 | 120.00 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 28.17 | 63.14 | 115.59 | 118.65 | 110.51 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 28.31 | 63.11 | 115.34 | 118.94 | 70.12 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 54.28 | 149.31 | 115.27 | - | 87.63 |
| 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一年收益在同类基金中排列第 372 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 370 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C | 3.80 | 21.61 | 16.09 | - | 5.63 |
| 371 | 宏利泰和稳健养老一年(FOF)Y | 6.18 | 16.73 | 15.94 | - | 15.32 |
| 372 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 5.92 | 17.59 | 15.91 | - | 8.92 |
| 373 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 22.35 | 27.16 | 15.87 | - | 14.58 |
| 374 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C | 4.85 | 11.79 | 15.83 | 9.49 | 21.25 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 19.48 | 51.16 | 80.29 | 161.42 | 4.57 |
| 2 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 35.26 | 34.73 | 39.04 | 153.47 | 55.63 |
| 3 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 25.49 | 61.74 | 102.92 | 128.61 | 152.12 |
| 4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 27.02 | 64.01 | 109.72 | 127.00 | 79.10 |
| 5 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 21.40 | 59.12 | 98.90 | 124.63 | 99.70 |
| 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一年收益在同类基金中排列第 814 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 812 | 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 12.37 | 70.21 | 47.39 | - | 29.92 |
| 813 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 33.23 | 103.41 | 68.38 | - | 30.53 |
| 814 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 5.92 | 17.59 | 15.91 | - | 8.92 |
| 815 | 广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A | 11.73 | 34.75 | 21.75 | - | 5.91 |
| 816 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | -8.36 | 37.24 | 12.52 | - | -10.59 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 22.25 | 72.23 | 61.84 | 45.10 | 161.24 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 25.49 | 61.74 | 102.92 | 128.61 | 152.12 |
| 3 | 天弘标普500A | 12.72 | 27.80 | 54.79 | 67.82 | 127.20 |
| 4 | 天弘标普500C | 12.44 | 27.16 | 53.55 | 65.57 | 123.00 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 34.48 | 71.78 | 128.00 | 109.00 | 120.00 |
| 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一年收益在同类基金中排列第 522 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 520 | 平安养老2035Y | 1.16 | 22.54 | 16.28 | - | 9.01 |
| 521 | 东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A | 2.78 | 16.27 | 11.82 | - | 8.97 |
| 522 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 5.92 | 17.59 | 15.91 | - | 8.92 |
| 523 | 海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y | 5.46 | 18.32 | 13.18 | - | 8.90 |
| 524 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)C | 5.82 | 5.46 | 0.00 | - | 8.87 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
