民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)(501211)_最新动态

民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)501211MINSHENG PLUS BANK ENJOYS 6 MONTHS OF REGULAR OPENING OF HYBRID FUNDS IN FUNDS (FOF-LOF)

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累计净值：1.0691

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：基金型

民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：代宏坤

基金规模：1.05亿元

民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.56	-1.05	-0.72	-2.61	0.16
基金型名次	438	378	262	482	415

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	10.48	13.84	-	6.91
基金型名次	350	442	326	814	531

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.48	0.40	29.45	28.14	99.15
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.46	0.35	29.39	27.91	98.56
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.34	-0.25	28.21	25.64	90.47
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	3.33	-0.28	28.11	25.45	90.04
5	嘉实原油(QDII-LOF)	3.17	1.41	27.69	24.47	87.42
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 438 位，低于同类基金平均水平
436	华夏聚丰混合(FOF)A	-0.56	-0.45	-0.24	0.31	1.46
437	华夏聚丰混合(FOF)C	-0.56	-0.46	-0.25	0.29	1.43
438	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	-0.56	-1.05	-0.72	-2.61	0.16
439	南方富元稳健养老A	-0.56	-1.49	-0.14	-2.48	-2.99
440	平安稳健养老一年持有(FOF)Y	-0.56	-2.30	-3.02	-4.03	-4.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
5	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-1.46	7.65	14.80	16.01	19.99
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平
376	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.18	-1.04	-2.49	-2.78	-1.35
377	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.35	-1.05	-1.64	-0.74	0.03
378	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	-0.56	-1.05	-0.72	-2.61	0.16
379	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	-0.07	-1.06	-2.19	-2.97	-1.71
380	中欧预见养老2035三年持有(FOF)C	-0.44	-1.06	-1.22	-4.35	-5.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.48	0.40	29.45	28.14	99.15
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.46	0.35	29.39	27.91	98.56
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.34	-0.25	28.21	25.64	90.47
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	3.33	-0.28	28.11	25.45	90.04
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平
260	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	-0.23	-0.49	-0.71	-1.05	0.38
261	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-2.31	-4.93	-0.71	-16.68	-9.94
262	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	-0.56	-1.05	-0.72	-2.61	0.16
263	天弘永裕稳健养老一年A	-0.15	-0.34	-0.72	-1.30	-0.20
264	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	-0.25	-1.02	-0.73	-1.78	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	1.02	6.37	5.20	29.20	4.68
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.48	0.40	29.45	28.14	99.15
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.46	0.35	29.39	27.91	98.56
4	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.96	6.41	10.52	27.42	23.91
5	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	-0.96	6.38	10.41	27.17	23.72
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 482 位，低于同类基金平均水平
480	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)	-0.39	-1.47	-2.42	-2.56	-1.65
481	南方养老目标日期2035(FOF)A	-0.79	-2.80	-2.83	-2.59	0.45
482	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	-0.56	-1.05	-0.72	-2.61	0.16
483	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	-0.32	-1.08	-1.30	-2.61	-1.67
484	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	-1.29	-2.83	-4.58	-2.62	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.48	0.40	29.45	28.14	99.15
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.46	0.35	29.39	27.91	98.56
3	南方原油(LOF-QDII)	2.42	2.34	27.74	24.43	92.17
4	南方原油C	2.41	2.34	27.66	24.25	91.77
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.34	-0.25	28.21	25.64	90.47
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 415 位，低于同类基金平均水平
413	华宝稳健养老(FOF)A	-1.38	-2.92	-7.51	-2.67	0.20
414	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	-1.22	-3.28	-7.12	-3.44	0.20
415	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	-0.56	-1.05	-0.72	-2.61	0.16
416	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	-0.59	-0.87	-2.60	-1.46	0.16
417	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	-0.67	-0.33	-3.02	-1.48	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	96.82	79.89	68.03	107.03	110.19
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	96.28	79.30	67.01	104.01	101.04
3	南方原油(LOF-QDII)	89.19	68.99	61.33	123.20	112.89
4	南方原油C	88.62	67.73	58.02	116.93	46.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	86.44	70.83	57.47	116.19	103.95
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一年收益在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平
348	长信稳利一年持有混合(FOF)	1.31	-0.96	6.51	-0.84	5.64
349	华安养老2030三年A	1.31	10.00	11.97	-6.03	17.09
350	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	1.29	10.48	13.84	-	6.91
351	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.29	6.33	9.30	-	9.07
352	长信颐和养老三年持有混合(FOF)A	1.28	16.88	16.72	-	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	31.67	94.15	92.36	-	67.26
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	31.26	92.98	90.63	-	64.84
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	32.00	92.35	90.67	-	70.33
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	31.61	91.21	88.98	-	68.25
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	26.53	85.62	77.23	-	54.01
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一年收益在同类基金中排列第 442 位，低于同类基金平均水平
440	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	-5.59	10.57	13.19	-	8.59
441	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	2.48	10.56	9.76	-	8.14
442	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	1.29	10.48	13.84	-	6.91
443	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A	2.12	10.46	14.36	-	12.11
444	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.41	10.44	15.68	16.75	16.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-2.62	46.91	103.00	90.92	95.88
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-2.71	47.42	102.36	90.34	95.26
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	31.67	94.15	92.36	-	67.26
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	32.00	92.35	90.67	-	70.33
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	31.26	92.98	90.63	-	64.84
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一年收益在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平
324	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.37	11.87	14.00	-	13.42
325	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	2.64	8.90	13.97	14.02	21.47
326	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	1.29	10.48	13.84	-	6.91
327	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	-13.54	10.90	13.82	-	-12.89
328	中银安康平衡养老三年Y	-0.58	12.60	13.76	-	8.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	47.28	43.59	46.26	131.45	67.80
2	南方原油(LOF-QDII)	89.19	68.99	61.33	123.20	112.89
3	嘉实原油(QDII-LOF)	84.25	71.45	55.04	121.78	143.89
4	南方原油C	88.62	67.73	58.02	116.93	46.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	86.44	70.83	57.47	116.19	103.95
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一年收益在同类基金中排列第 814 位，低于同类基金平均水平
812	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	-3.04	28.93	31.29	-	16.98
813	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	19.08	55.73	49.38	-	16.89
814	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	1.29	10.48	13.84	-	6.91
815	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A	3.94	15.61	17.85	-	2.29
816	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	-16.18	3.71	8.18	-	-16.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	84.25	71.45	55.04	121.78	143.89
2	前海开源裕源	-1.03	37.24	46.41	33.12	134.16
3	天弘标普500A	9.43	23.00	56.34	69.08	125.43
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-7.15	38.25	79.69	108.31	123.64
5	天弘标普500C	9.15	22.41	55.10	66.81	121.19
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一年收益在同类基金中排列第 531 位，低于同类基金平均水平
529	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.44	5.82	7.49	-	6.94
530	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	1.35	8.23	10.40	4.23	6.92
531	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	1.29	10.48	13.84	-	6.91
532	华安养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	13.66	17.64	0.00	-	6.90
533	东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	28.45	16.23	0.00	-	6.87

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中科磁业	301141	0.03	1.22	0.00%
华塑科技	301157	0.01	0.64	0.00%
绿通科技	301322	0.04	1.61	0.00%
中信金属	601061	0.30	2.34	0.00%
常青科技	603125	0.02	0.48	0.00%
登康口腔	001328	0.01	0.41	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.0729	1.0730	1.0751	1.0746	1.0791
累计净值(元)	1.0729	1.0730	1.0751	1.0746	1.0791

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