民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)(501211)_最新动态

民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)501211MINSHENG PLUS BANK ENJOYS 6 MONTHS OF REGULAR OPENING OF HYBRID FUNDS IN FUNDS (FOF-LOF)

基金投资组合的定时再平衡和定额再平衡[2024-05-20]

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更新时间：2024-05-16 15:00

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投资类型：基金型

民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：代宏坤

基金规模：5.65亿元

民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	1.69	4.24	1.91	2.25
基金型名次	299	392	496	160	219

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.04	0.98	0.00	-	-4.51
基金型名次	192	84	390	808	471

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.46	12.07	21.56	7.36	13.65
3	中银全球策略(QDII-FOF)	2.39	4.14	4.01	15.36	10.45
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	2.13	4.93	18.13	0.82	9.52
5	工银印度基金人民币	1.90	2.00	2.37	12.36	5.59
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平
297	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y	-0.06	1.08	7.80	0.21	3.19
298	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	-0.06	0.45	9.24	-0.54	1.64
299	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	-0.06	1.69	4.24	1.91	2.25
300	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)	-0.06	-0.11	3.76	-1.42	-
301	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A	-0.06	1.16	3.22	1.06	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.46	12.07	21.56	7.36	13.65
3	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	-0.06	7.02	4.44	-7.52	-2.40
4	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.06	6.97	4.32	-7.70	-2.55
5	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	-0.40	6.95	9.13	-1.81	-0.58
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平
390	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	-0.28	1.69	6.15	-1.63	-
391	嘉实养老2030混合(FOF)A	-0.08	1.69	5.64	-2.77	0.27
392	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	-0.06	1.69	4.24	1.91	2.25
393	中信保诚养老2040三年持有混合FOF	-0.40	1.69	5.25	-3.08	0.00
394	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.38	1.68	3.94	-1.47	-0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	12.50
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	13.45
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.46	12.07	21.56	7.36	13.65
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.74	1.92	21.32	20.10	13.27
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 496 位，低于同类基金平均水平
494	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	-0.92	0.82	4.25	-6.13	-
495	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.23	1.31	4.25	0.25	0.52
496	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	-0.06	1.69	4.24	1.91	2.25
497	兴业养老2035A	-0.16	1.11	4.24	-2.41	0.08
498	广发稳健养老(FOF)A	-0.20	1.70	4.21	1.01	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	12.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	13.45
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.74	1.92	21.32	20.10	13.27
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.74	2.02	21.24	20.02	13.22
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.49	0.49	16.36	17.16	14.54
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 160 位，高于同类基金平均水平
158	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFY	0.06	0.91	4.76	1.93	2.19
159	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	0.04	0.48	2.66	1.91	2.15
160	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	-0.06	1.69	4.24	1.91	2.25
161	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	0.07	1.11	2.06	1.90	1.94
162	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C	0.05	0.24	1.11	1.87	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.49	0.49	16.36	17.16	14.54
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	0.60	-0.49	16.99	14.97	14.19
3	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.76	5.97	17.19	11.77	13.95
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	0.59	-0.50	15.32	16.55	13.89
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平
217	华安民享稳健养老一年混合(FOF)Y	0.05	0.55	2.56	2.07	2.27
218	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.15	1.53	3.35	2.17	2.26
219	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	-0.06	1.69	4.24	1.91	2.25
220	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	-0.05	1.50	5.98	0.92	2.24
221	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	-0.47	3.76	10.91	-1.99	2.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	33.96	40.33	23.34	49.13	-14.40
2	天弘标普500A	26.63	34.26	35.38	-	69.72
3	天弘标普500C	26.26	33.50	34.23	-	67.55
4	工银印度基金人民币	24.21	31.12	36.70	-	49.30
5	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.51	4.51	72.46	56.64	-33.43
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一年收益在同类基金中排列第 192 位，高于同类基金平均水平
190	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.06	0.00	0.00	-	0.62
191	华安稳健养老一年A	0.04	-0.29	-1.91	-	9.56
192	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	0.04	0.98	0.00	-	-4.51
193	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.00	0.00	0.00	-	-12.64
194	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	0.00	0.00	0.00	-	-12.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	33.96	40.33	23.34	49.13	-14.40
2	天弘标普500A	26.63	34.26	35.38	-	69.72
3	天弘标普500C	26.26	33.50	34.23	-	67.55
4	工银印度基金人民币	24.21	31.12	36.70	-	49.30
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	18.38	30.78	31.28	69.26	2.40
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一年收益在同类基金中排列第 84 位，高于同类基金平均水平
82	宏利全能混合(FOF)C	0.49	1.02	-2.38	20.60	21.32
83	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	-0.18	1.01	0.00	-	-0.25
84	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	0.04	0.98	0.00	-	-4.51
85	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	-0.62	0.97	-4.57	-	-1.72
86	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	0.84	0.96	0.00	-	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	22.80	15.39	81.20	41.75	18.51
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	7.30	-1.57	76.68	-3.85	-50.00
3	嘉实原油(QDII-LOF)	20.88	-5.78	73.58	21.36	51.74
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.51	4.51	72.46	56.64	-33.43
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	21.78	-6.70	69.48	5.88	26.92
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一年收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	民生加银康泰养老2040三年混合FOFY	-11.70	0.00	0.00	-	-15.32
389	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	-1.70	-0.67	0.00	-	-4.84
390	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	0.04	0.98	0.00	-	-4.51
391	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A	-4.76	-9.21	0.00	-	-9.33
392	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	-5.24	-10.13	0.00	-	-10.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	17.59	29.49	31.86	70.24	48.13
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	18.38	30.78	31.28	69.26	2.40
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	18.05	29.55	31.97	68.12	19.70
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.51	4.51	72.46	56.64	-33.43
5	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	13.16	-7.43	40.87	56.16	-25.20
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一年收益在同类基金中排列第 808 位，低于同类基金平均水平
806	工银印度基金人民币	24.21	31.12	36.70	-	49.30
807	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	-12.37	-14.91	0.00	-	-26.27
808	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	0.04	0.98	0.00	-	-4.51
809	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A	-5.43	-4.51	0.00	-	-14.24
810	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	-14.20	-13.34	0.00	-	-26.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	26.63	34.26	35.38	-	69.72
2	天弘标普500C	26.26	33.50	34.23	-	67.55
3	前海开源裕源	-2.95	5.43	0.85	44.94	64.71
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	16.88	20.55	15.53	38.34	63.24
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	14.44	15.24	4.98	34.44	59.32
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一年收益在同类基金中排列第 471 位，低于同类基金平均水平
469	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C	-3.36	0.00	0.00	-	-4.39
470	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-1.37	-1.01	0.00	-	-4.41
471	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	0.04	0.98	0.00	-	-4.51
472	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	-3.55	-5.59	-4.55	-	-4.53
473	建信福泽安泰混合(FOF)C	-3.04	-3.32	0.00	-	-4.53

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中科磁业	301141	0.03	1.22	0.00%
华塑科技	301157	0.01	0.64	0.00%
绿通科技	301322	0.04	1.61	0.00%
中信金属	601061	0.30	2.34	0.00%
常青科技	603125	0.02	0.48	0.00%
登康口腔	001328	0.01	0.41	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

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　　对发行人而言，REITs提供了由重资产向轻重资产并行的转型契机，可以盘活存量资产，加快资产流动速度。在笔者看来，构建资产上市平台，提高发行人“造血”速度，有利于发行人可持续、高质量发展。　　作为原始权益人，张江高科是上海科创中心核心承载

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05-20 尊重周期规律和估值约束以绝对收益思路进行投资
05-20 宽基产品频频让利 ETF低费率时代来临

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39 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 40 民生加银恒裕债券型证券投资基金 41 民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 42 民生加...

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03-29民生加银优享6个月定期开放混合型基金中基金(FOF-LOF)2023年年度报告
03-29民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
03-05民生加银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
02-29民生加银基金管理有限公司关于终止华融融达期货股份有限公司办理旗下...

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交易日	2024-05-15	2024-05-14	2024-05-13	2024-05-10	2024-05-09
单位净值(元)	0.955	0.956	0.956	0.956	0.955
累计净值(元)	0.955	0.956	0.956	0.956	0.955

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