民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)(501211)_最新动态

民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)501211MINSHENG PLUS BANK ENJOYS 6 MONTHS OF REGULAR OPENING OF HYBRID FUNDS IN FUNDS (FOF-LOF)

基金久期回落 [2025-05-10]

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更新时间：2025-05-08 15:00

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投资类型：基金型

民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：代宏坤

基金规模：3.72亿元

民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.54	2.38	0.30	0.69	0.87
基金型名次	467	512	316	340	430

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.02	2.04	4.79	-	-2.00
基金型名次	452	243	102	808	503

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	4.03	4.89	-1.93	-14.05	4.06
2	中银全球策略(QDII-FOF)	2.82	16.86	-5.94	-6.18	-4.72
3	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	2.77	1.28	-4.17	-9.53	0.59
4	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	2.75	1.25	-4.28	-9.73	0.43
5	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	2.66	10.19	0.96	-2.10	1.26
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 467 位，低于同类基金平均水平
465	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.55	10.18	15.72	22.67	31.43
466	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.54	1.87	0.12	0.66	0.63
467	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	0.54	2.38	0.30	0.69	0.87
468	南方全天候策略A	0.54	1.99	-0.48	0.23	-0.31
469	银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y	0.54	3.01	-0.70	-0.97	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	2.82	16.86	-5.94	-6.18	-4.72
2	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	2.43	12.69	-4.71	-3.25	-2.69
3	天弘标普500A	1.88	12.41	-5.00	-4.54	-3.17
4	天弘标普500C	1.88	12.39	-5.05	-4.65	-3.24
5	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	1.86	11.65	-1.17	-2.56	1.78
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 512 位，低于同类基金平均水平
510	南方富瑞稳健养老(FOF)Y	0.35	2.39	-0.10	0.56	0.27
511	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A	0.46	2.39	0.87	1.88	1.46
512	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	0.54	2.38	0.30	0.69	0.87
513	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)	0.34	2.38	0.35	0.88	1.75
514	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.60	2.37	0.28	-1.00	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.15	9.70	15.95	23.18	31.38
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.15	9.74	15.92	23.18	31.41
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.55	10.18	15.72	22.67	31.43
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 316 位，高于同类基金平均水平
314	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	0.15	0.99	0.31	1.59	0.91
315	国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A	0.30	1.28	0.30	-0.12	0.59
316	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	0.54	2.38	0.30	0.69	0.87
317	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.11	0.23	0.30	1.31	0.44
318	南方养老目标日期2035(FOF)A	1.09	4.29	0.30	0.06	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.15	9.70	15.95	23.18	31.38
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.15	9.74	15.92	23.18	31.41
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.55	10.18	15.72	22.67	31.43
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	0.68	9.44	14.99	22.21	24.92
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.00	9.58	15.09	22.00	30.71
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平
338	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	0.12	0.97	0.83	0.71	1.05
339	易方达如意安泰一年持有(FOF)C	0.24	0.66	-0.57	0.70	-0.43
340	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	0.54	2.38	0.30	0.69	0.87
341	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	0.28	1.57	-0.09	0.69	0.73
342	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	0.77	4.90	0.05	0.68	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.55	10.18	15.72	22.67	31.43
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.15	9.74	15.92	23.18	31.41
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.15	9.70	15.95	23.18	31.38
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.00	9.58	15.09	22.00	30.71
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	0.29	8.66	14.65	21.77	25.27
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 430 位，低于同类基金平均水平
428	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)	0.57	3.00	0.04	0.09	0.87
429	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.40	1.58	0.16	1.36	0.87
430	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	0.54	2.38	0.30	0.69	0.87
431	广发养老2035(FOF)A	1.16	5.32	-0.58	-1.41	0.86
432	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	0.26	1.74	0.37	1.22	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	42.41	52.07	61.14	43.96	32.30
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	42.18	52.02	60.93	43.26	63.52
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	41.42	59.75	75.66	72.83	39.30
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	40.49	0.00	0.00	-	60.02
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	40.46	46.03	48.39	41.54	61.40
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一年收益在同类基金中排列第 452 位，低于同类基金平均水平
450	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	3.04	0.00	0.00	-	5.23
451	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	3.03	2.33	0.00	-	3.33
452	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	3.02	2.04	4.79	-	-2.00
453	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	3.02	-11.56	0.00	-	-14.49
454	华宝稳健养老(FOF)A	3.01	0.73	2.64	16.64	23.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.96	60.06	38.80	283.85	-13.25
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	40.26	59.88	74.95	72.91	63.40
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	41.42	59.75	75.66	72.83	39.30
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	38.80	57.94	72.84	71.88	100.34
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	42.41	52.07	61.14	43.96	32.30
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一年收益在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平
241	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	5.26	2.06	0.00	-	0.62
242	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.54	2.04	0.00	-	2.38
243	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	3.02	2.04	4.79	-	-2.00
244	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	3.34	2.02	3.25	-	-1.22
245	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	5.41	1.99	5.97	18.52	24.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	41.42	59.75	75.66	72.83	39.30
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	40.26	59.88	74.95	72.91	63.40
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	38.80	57.94	72.84	71.88	100.34
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	42.41	52.07	61.14	43.96	32.30
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	42.18	52.02	60.93	43.26	63.52
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一年收益在同类基金中排列第 102 位，高于同类基金平均水平
100	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	3.17	2.79	4.84	-	2.89
101	交银安享稳健养老一年A	2.89	3.01	4.81	12.72	20.80
102	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	3.02	2.04	4.79	-	-2.00
103	宏利全能混合(FOF)C	3.21	3.54	4.78	18.67	24.94
104	南方合顺多资产C	7.09	2.41	4.74	21.33	41.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.96	60.06	38.80	283.85	-13.25
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	13.81	16.95	11.29	228.57	-44.80
3	南方原油(LOF-QDII)	-13.46	2.47	-18.22	159.00	9.84
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-14.22	3.93	-18.46	157.95	8.26
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-16.74	0.00	-20.19	154.28	26.20
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一年收益在同类基金中排列第 808 位，低于同类基金平均水平
806	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	7.10	-3.22	0.00	-	-7.41
807	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	2.81	-11.18	-10.48	-	-24.00
808	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	3.02	2.04	4.79	-	-2.00
809	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A	4.34	-2.10	1.17	-	-10.75
810	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	12.70	-1.89	2.04	-	-16.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	38.80	57.94	72.84	71.88	100.34
2	天弘标普500A	8.46	34.68	41.75	85.32	80.21
3	前海开源裕源	10.54	0.44	15.37	23.06	78.90
4	天弘标普500C	8.18	33.93	40.58	82.83	77.45
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	4.85	21.14	26.06	39.26	68.50
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一年收益在同类基金中排列第 503 位，低于同类基金平均水平
501	易方达养老2050五年持有混合(FOF)	-3.77	0.00	0.00	-	-1.98
502	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	7.33	-0.51	0.00	-	-1.99
503	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	3.02	2.04	4.79	-	-2.00
504	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	7.00	2.53	8.31	-	-2.02
505	嘉实养老2030混合(FOF)Y	7.70	-1.66	0.00	-	-2.06

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中科磁业	301141	0.03	1.22	0.00%
华塑科技	301157	0.01	0.64	0.00%
绿通科技	301322	0.04	1.61	0.00%
中信金属	601061	0.30	2.34	0.00%
常青科技	603125	0.02	0.48	0.00%
登康口腔	001328	0.01	0.41	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：北京证券业协会召开证券基金业高质量发展座谈会积极落实推动中长期资金入市各项措施

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05-09 千亿级券商资管，迎新总经理
05-09 华安法国CAC40ETF今日成交额增加8554.94万元，环比增加114.59%
05-09 华泰柏瑞基金总经理韩勇离任
05-09 工银瑞信基金董事长赵桂才：提高权益投资规模及稳定性，为投资者创造更优长期回报

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标题：民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告

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查看全文[05-22]
标题：民生加银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息...

关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息的公告为进一步落实《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易...

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标题：民生加银优享6个月定期开放混合型基金中基金(FOF-LOF)2024年第1季度...

民生加银优享6个月定期开放混合型基金中基金（FOF-LOF） 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：民生加银基金管理有限公司...

查看全文[04-22]
04-22民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告
03-29民生加银优享6个月定期开放混合型基金中基金(FOF-LOF)2023年年度报告
03-29民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
03-05民生加银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

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交易日	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28
单位净值(元)	0.980	0.980	0.975	0.975	0.972
累计净值(元)	0.980	0.980	0.975	0.975	0.972

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