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最新净值:1.0794 0.0037(0.34%) 累计净值:1.0794 更新时间:2026-01-06 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:代宏坤 | ||
| 基金规模:1.74亿元 | ||
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民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.78 | 0.82 | 2.08 | 7.97 | 0.78 |
| 基金型名次 | 165 | 472 | 101 | 416 | 674 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 11.61 | 15.79 | 11.96 | - | 7.57 |
| 基金型名次 | 411 | 400 | 271 | 810 | 505 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 5.87 | 7.04 | 0.07 | 20.32 | 5.87 |
| 2 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 5.86 | 6.99 | -0.04 | 20.07 | 5.86 |
| 3 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A | 4.57 | 5.86 | 1.95 | 23.49 | 4.57 |
| 4 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C | 4.56 | 5.83 | 1.83 | 23.24 | 4.56 |
| 5 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 4.50 | 6.90 | 11.88 | 26.73 | 4.50 |
| 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 165 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 163 | 中融养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) | 0.79 | 0.61 | 4.44 | 7.80 | 5.88 |
| 164 | 工银智远配置三个月持有期混合FOF | 0.78 | 1.14 | 0.91 | 3.30 | 0.78 |
| 165 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 0.78 | 0.82 | 2.08 | 7.97 | 0.78 |
| 166 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A | 0.78 | 1.46 | 1.40 | 8.28 | 0.78 |
| 167 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y | 0.78 | 1.48 | 1.48 | 8.48 | 0.78 |
截止日期: 2026-01-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 2.64 | 7.87 | 6.62 | 53.35 | 2.64 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 2.62 | 7.84 | 6.52 | 53.07 | 2.62 |
| 3 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 3.30 | 7.56 | -4.85 | 50.64 | 3.30 |
| 4 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 3.29 | 7.53 | -4.98 | 50.30 | 3.29 |
| 5 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 5.87 | 7.04 | 0.07 | 20.32 | 5.87 |
| 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 472 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 470 | 国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)C | 0.18 | 0.82 | 0.93 | 0.99 | 1.23 |
| 471 | 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -0.04 | 0.82 | 0.48 | 4.11 | 7.93 |
| 472 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 0.78 | 0.82 | 2.08 | 7.97 | 0.78 |
| 473 | 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | -0.38 | 0.82 | 0.47 | 0.83 | 1.77 |
| 474 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -0.15 | 0.82 | 0.85 | 4.67 | 7.75 |
截止日期: 2026-01-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | -0.01 | 1.52 | 15.33 | 16.97 | 19.25 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 2.65 | 5.44 | 14.76 | 33.44 | 2.65 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 2.65 | 5.45 | 14.68 | 33.17 | 2.65 |
| 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 101 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 99 | 南方全天候策略C | 0.84 | 2.78 | 2.12 | 9.36 | 0.84 |
| 100 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.49 | 1.10 | 2.10 | 4.13 | 4.09 |
| 101 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 0.78 | 0.82 | 2.08 | 7.97 | 0.78 |
| 102 | 华安平衡养老三年A | 0.99 | 2.24 | 2.07 | 13.24 | 0.99 |
| 103 | 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B | 0.98 | 1.57 | 2.07 | 10.32 | 0.98 |
截止日期: 2026-01-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 3.48 | 6.35 | 4.07 | 54.08 | 3.48 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 3.47 | 6.31 | 3.98 | 53.82 | 3.47 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 2.64 | 7.87 | 6.62 | 53.35 | 2.64 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 2.62 | 7.84 | 6.52 | 53.07 | 2.62 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 3.50 | 6.39 | 3.97 | 53.06 | 3.50 |
| 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 416 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 414 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C | -0.75 | -0.14 | -3.58 | 8.01 | 9.05 |
| 415 | 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) | -0.19 | 1.16 | 0.42 | 8.00 | 10.50 |
| 416 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 0.78 | 0.82 | 2.08 | 7.97 | 0.78 |
| 417 | 南方合顺多资产C | -1.01 | -0.27 | 1.67 | 7.97 | 13.38 |
| 418 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A | -0.27 | 0.93 | -1.48 | 7.96 | 9.62 |
截止日期: 2026-01-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | -1.38 | 4.99 | -6.20 | 49.53 | 66.14 |
| 2 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A | -1.06 | 1.71 | -1.35 | 21.29 | 39.71 |
| 3 | 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) | -0.69 | 2.96 | 1.16 | 26.03 | 39.58 |
| 4 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C | -1.07 | 1.67 | -1.45 | 21.06 | 39.18 |
| 5 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A | -0.38 | 4.24 | -0.65 | 27.02 | 37.48 |
| 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 674 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 672 | 工银智远配置三个月持有期混合FOF | 0.78 | 1.14 | 0.91 | 3.30 | 0.78 |
| 673 | 嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF) | -0.78 | -2.69 | -0.57 | 2.19 | 0.78 |
| 674 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 0.78 | 0.82 | 2.08 | 7.97 | 0.78 |
| 675 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A | 0.78 | 1.46 | 1.40 | 8.28 | 0.78 |
| 676 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y | 0.78 | 1.48 | 1.48 | 8.48 | 0.78 |
截止日期: 2026-01-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 71.62 | 110.09 | 117.59 | 84.62 | 113.77 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 70.77 | 110.52 | 116.11 | 85.00 | 114.21 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 70.44 | 66.04 | 37.85 | - | 35.09 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 69.75 | 64.69 | 0.00 | - | 41.57 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 67.50 | 108.00 | 121.45 | 101.15 | 112.38 |
| 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一年收益在同类基金中排列第 411 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 409 | 天弘永裕平衡养老三年A | 11.69 | 22.50 | 17.65 | 4.13 | 13.10 |
| 410 | 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A | 11.63 | 14.68 | 10.97 | 0.58 | 23.15 |
| 411 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 11.61 | 15.79 | 11.96 | - | 7.57 |
| 412 | 南方养老目标日期2035(FOF)A | 11.53 | 20.42 | 10.67 | 3.79 | 66.33 |
| 413 | 农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A | 11.46 | 14.18 | 4.86 | -7.69 | 24.13 |
截止日期: 2026-01-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 70.77 | 110.52 | 116.11 | 85.00 | 114.21 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 71.62 | 110.09 | 117.59 | 84.62 | 113.77 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 67.50 | 108.00 | 121.45 | 101.15 | 112.38 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 67.18 | 107.66 | 121.04 | 101.56 | 71.53 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 63.57 | 106.54 | 131.31 | 132.79 | 83.20 |
| 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一年收益在同类基金中排列第 400 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 398 | 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 10.54 | 15.83 | 13.46 | - | 7.00 |
| 399 | 华宝稳健养老(FOF)Y | 11.44 | 15.81 | 13.45 | - | 14.67 |
| 400 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 11.61 | 15.79 | 11.96 | - | 7.57 |
| 401 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C | 12.55 | 15.78 | 7.74 | - | 7.41 |
| 402 | 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) | 12.19 | 15.75 | 0.00 | - | 8.71 |
截止日期: 2026-01-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 63.57 | 106.54 | 131.31 | 132.79 | 83.20 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 67.50 | 108.00 | 121.45 | 101.15 | 112.38 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 67.18 | 107.66 | 121.04 | 101.56 | 71.53 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 58.42 | 99.43 | 120.02 | 126.71 | 108.80 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 55.99 | 95.04 | 119.71 | 122.42 | 153.95 |
| 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一年收益在同类基金中排列第 271 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 269 | 华安平衡养老三年Y | 18.23 | 20.60 | 12.00 | - | 12.52 |
| 270 | 华夏养老2035三年持有混合(FOF)A | 13.90 | 19.62 | 12.00 | -2.29 | 32.78 |
| 271 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 11.61 | 15.79 | 11.96 | - | 7.57 |
| 272 | 南方富元稳健养老Y | 6.76 | 16.92 | 11.96 | - | 10.70 |
| 273 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | 5.16 | 11.34 | 11.95 | - | 12.77 |
截止日期: 2026-01-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 53.74 | 91.89 | 101.31 | 252.61 | 10.72 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 36.67 | 53.19 | 55.23 | 208.41 | -30.30 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 63.57 | 106.54 | 131.31 | 132.79 | 83.20 |
| 4 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 6.01 | 9.99 | 14.91 | 127.76 | 19.35 |
| 5 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 58.42 | 99.43 | 120.02 | 126.71 | 108.80 |
| 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一年收益在同类基金中排列第 810 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 808 | 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 42.18 | 46.49 | 24.69 | - | 25.53 |
| 809 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 49.62 | 44.51 | 21.51 | - | 7.43 |
| 810 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 11.61 | 15.79 | 11.96 | - | 7.57 |
| 811 | 广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A | 18.26 | 21.59 | 9.03 | - | 1.04 |
| 812 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 21.15 | 37.31 | 13.79 | - | -1.08 |
截止日期: 2026-01-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 55.99 | 95.04 | 119.71 | 122.42 | 153.95 |
| 2 | 前海开源裕源 | 46.84 | 56.50 | 43.84 | 36.74 | 139.83 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 70.77 | 110.52 | 116.11 | 85.00 | 114.21 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 71.62 | 110.09 | 117.59 | 84.62 | 113.77 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 67.50 | 108.00 | 121.45 | 101.15 | 112.38 |
| 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一年收益在同类基金中排列第 505 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 503 | 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 7.43 | 12.74 | 9.16 | - | 7.59 |
| 504 | 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) | 15.59 | 19.69 | 0.00 | - | 7.58 |
| 505 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 11.61 | 15.79 | 11.96 | - | 7.57 |
| 506 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A | 4.32 | 8.87 | 0.00 | - | 7.55 |
| 507 | 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A | 1.71 | 6.21 | 6.32 | - | 7.54 |
截止日期: 2026-01-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
