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最新净值:1.0935 0.0017(0.16%) 累计净值:1.0935 更新时间:2026-06-17 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:代宏坤 | ||
| 基金规模:1.04亿元 | ||
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民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.87 | -1.35 | -0.93 | 3.24 | 2.29 |
| 基金型名次 | 441 | 723 | 710 | 492 | 525 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 10.71 | 15.10 | 13.41 | - | 9.18 |
| 基金型名次 | 445 | 482 | 373 | 810 | 555 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 11.72 | 17.20 | 47.50 | 55.87 | 52.20 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 11.72 | 17.16 | 47.35 | 55.58 | 51.92 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 10.29 | 14.00 | 40.94 | 48.19 | 45.92 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 10.29 | 13.97 | 40.84 | 47.97 | 45.72 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 10.25 | 14.45 | 43.04 | 50.85 | 48.47 |
| 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 441 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 439 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A | 0.88 | 0.62 | 11.96 | 17.41 | 13.97 |
| 440 | 人保稳进配置三个月持有(FOF) | 0.88 | 0.70 | 2.69 | 5.67 | 3.57 |
| 441 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 0.87 | -1.35 | -0.93 | 3.24 | 2.29 |
| 442 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C | 0.87 | 0.57 | 11.79 | 17.07 | 13.67 |
| 443 | 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 0.87 | 0.94 | 3.11 | 4.86 | 4.45 |
截止日期: 2026-06-16基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 11.72 | 17.20 | 47.50 | 55.87 | 52.20 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 11.72 | 17.16 | 47.35 | 55.58 | 51.92 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 10.24 | 14.47 | 43.14 | 51.07 | 48.66 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 10.25 | 14.45 | 43.04 | 50.85 | 48.47 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 10.29 | 14.00 | 40.94 | 48.19 | 45.92 |
| 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 723 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 721 | 易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)A | 0.97 | -1.33 | -0.05 | 3.70 | 2.02 |
| 722 | 博时养老目标2040五年持有混合发起(FOF) | -0.26 | -1.34 | -7.23 | -3.23 | -11.96 |
| 723 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 0.87 | -1.35 | -0.93 | 3.24 | 2.29 |
| 724 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | -0.14 | -1.35 | -2.21 | -1.69 | -1.83 |
| 725 | 博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF) | -0.49 | -1.36 | -5.94 | -0.04 | -1.75 |
截止日期: 2026-06-16基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 11.72 | 17.20 | 47.50 | 55.87 | 52.20 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 11.72 | 17.16 | 47.35 | 55.58 | 51.92 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 10.24 | 14.47 | 43.14 | 51.07 | 48.66 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 10.25 | 14.45 | 43.04 | 50.85 | 48.47 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 10.29 | 14.00 | 40.94 | 48.19 | 45.92 |
| 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 710 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 708 | 工银智远配置三个月持有期混合FOF | 0.36 | -0.57 | -0.90 | 0.89 | 0.10 |
| 709 | 建信福泽安泰混合(FOF)A | -0.07 | -0.61 | -0.91 | 1.55 | 1.02 |
| 710 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 0.87 | -1.35 | -0.93 | 3.24 | 2.29 |
| 711 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | -0.16 | -0.18 | -0.94 | 1.12 | 0.40 |
| 712 | 建信福泽安泰混合(FOF)C | -0.07 | -0.62 | -0.94 | 1.48 | 0.95 |
截止日期: 2026-06-16基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 11.72 | 17.20 | 47.50 | 55.87 | 52.20 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 11.72 | 17.16 | 47.35 | 55.58 | 51.92 |
| 3 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 8.59 | 11.10 | 36.76 | 53.61 | 45.94 |
| 4 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 8.59 | 11.05 | 36.55 | 53.15 | 45.54 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 10.24 | 14.47 | 43.14 | 51.07 | 48.66 |
| 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 492 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 490 | 创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | -0.22 | -0.29 | 2.91 | 3.29 | 2.32 |
| 491 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y | 0.68 | 0.20 | 0.59 | 3.28 | 2.62 |
| 492 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 0.87 | -1.35 | -0.93 | 3.24 | 2.29 |
| 493 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A | 1.20 | 0.83 | 1.54 | 3.23 | 2.69 |
| 494 | 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A | 1.17 | -0.14 | 1.08 | 3.23 | 2.55 |
截止日期: 2026-06-16基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 11.72 | 17.20 | 47.50 | 55.87 | 52.20 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 11.72 | 17.16 | 47.35 | 55.58 | 51.92 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 10.24 | 14.47 | 43.14 | 51.07 | 48.66 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 10.25 | 14.45 | 43.04 | 50.85 | 48.47 |
| 5 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 8.59 | 11.10 | 36.76 | 53.61 | 45.94 |
| 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 525 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 523 | 工银稳健养老A | 1.01 | 0.03 | 0.87 | 2.83 | 2.32 |
| 524 | 万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | 0.91 | -1.29 | -0.60 | 4.20 | 2.30 |
| 525 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 0.87 | -1.35 | -0.93 | 3.24 | 2.29 |
| 526 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A | 0.66 | 0.42 | 1.19 | 2.75 | 2.28 |
| 527 | 创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)C | 0.06 | 0.32 | 1.92 | 2.71 | 2.28 |
截止日期: 2026-06-16基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 138.23 | 137.33 | 108.20 | - | 100.33 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 137.28 | 135.45 | 105.74 | - | 109.57 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 128.24 | 133.65 | 105.32 | - | 101.99 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 127.58 | 132.26 | 103.48 | - | 99.72 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 126.18 | 132.44 | 104.44 | - | 95.67 |
| 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一年收益在同类基金中排列第 445 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 443 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 10.79 | 16.46 | 11.71 | 10.79 | 37.43 |
| 444 | 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A | 10.71 | 12.83 | 10.62 | - | 9.46 |
| 445 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 10.71 | 15.10 | 13.41 | - | 9.18 |
| 446 | 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) | 10.62 | 10.15 | 0.00 | - | 7.05 |
| 447 | 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 10.59 | 11.80 | 4.78 | - | 4.82 |
截止日期: 2026-06-16基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 138.23 | 137.33 | 108.20 | - | 100.33 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 137.28 | 135.45 | 105.74 | - | 109.57 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 128.24 | 133.65 | 105.32 | - | 101.99 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 126.18 | 132.44 | 104.44 | - | 95.67 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 127.58 | 132.26 | 103.48 | - | 99.72 |
| 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一年收益在同类基金中排列第 482 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 480 | 海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 11.84 | 15.10 | 14.81 | - | 15.03 |
| 481 | 宏利泰和稳健养老一年(FOF)Y | 8.88 | 15.10 | 14.36 | - | 15.53 |
| 482 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 10.71 | 15.10 | 13.41 | - | 9.18 |
| 483 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | 7.59 | 15.09 | 15.21 | 18.52 | 22.32 |
| 484 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 9.01 | 14.96 | 12.79 | - | 13.08 |
截止日期: 2026-06-16基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 138.23 | 137.33 | 108.20 | - | 100.33 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 137.28 | 135.45 | 105.74 | - | 109.57 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 128.24 | 133.65 | 105.32 | - | 101.99 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 126.18 | 132.44 | 104.44 | - | 95.67 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 27.10 | 83.26 | 103.79 | 93.77 | 107.37 |
| 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一年收益在同类基金中排列第 373 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 371 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C | 25.85 | 29.53 | 13.47 | - | 18.70 |
| 372 | 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C | 9.84 | 16.95 | 13.42 | - | 13.18 |
| 373 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 10.71 | 15.10 | 13.41 | - | 9.18 |
| 374 | 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A | 8.11 | 12.57 | 13.14 | - | 14.01 |
| 375 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 7.03 | 11.17 | 13.14 | - | 12.45 |
截止日期: 2026-06-16基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 14.89 | 55.57 | 82.57 | 146.41 | 0.78 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 24.91 | 43.12 | 42.54 | 130.03 | -30.30 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 19.17 | 68.02 | 95.51 | 127.79 | 69.70 |
| 4 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 17.84 | 64.73 | 89.71 | 122.06 | 139.60 |
| 5 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 16.39 | 64.44 | 88.81 | 121.15 | 92.40 |
| 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一年收益在同类基金中排列第 810 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 808 | 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 40.14 | 55.29 | 37.02 | - | 31.03 |
| 809 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 91.96 | 113.06 | 77.64 | - | 53.53 |
| 810 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 10.71 | 15.10 | 13.41 | - | 9.18 |
| 811 | 广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A | 18.04 | 25.90 | 15.38 | - | 6.06 |
| 812 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 16.70 | 36.68 | 15.24 | - | -2.74 |
截止日期: 2026-06-16基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 36.15 | 62.82 | 51.58 | 55.37 | 158.99 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 17.84 | 64.73 | 89.71 | 122.06 | 139.60 |
| 3 | 天弘标普500A | 16.84 | 28.41 | 51.87 | 77.83 | 122.40 |
| 4 | 天弘标普500C | 16.55 | 27.76 | 50.66 | 75.45 | 118.40 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 137.28 | 135.45 | 105.74 | - | 109.57 |
| 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一年收益在同类基金中排列第 555 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 553 | 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) | 12.62 | 11.23 | 0.00 | - | 9.26 |
| 554 | 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A | 9.40 | 15.86 | 8.65 | - | 9.19 |
| 555 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 10.71 | 15.10 | 13.41 | - | 9.18 |
| 556 | 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 9.71 | 12.78 | 9.39 | - | 9.15 |
| 557 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C | 3.31 | 7.87 | 8.83 | - | 9.15 |
截止日期: 2026-06-16基金投资类型:基金型(共 836 只)
