民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)(501211)_最新动态

民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)501211MINSHENG PLUS BANK ENJOYS 6 MONTHS OF REGULAR OPENING OF HYBRID FUNDS IN FUNDS (FOF-LOF)

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累计净值：1.0895

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：基金型

民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：代宏坤

基金规模：1.05亿元

民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.30	-0.47	0.61	2.05
基金型名次	498	122	253	498	422

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.54	17.84	15.81	-	8.93
基金型名次	341	455	349	814	517

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	4.17	-4.01	-13.62	9.70	13.32
2	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	3.50	-3.10	-15.28	5.43	10.35
3	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	3.48	-3.13	-15.37	5.21	10.04
4	摩根尚睿混合(FOF)A	3.35	-4.87	-15.41	-8.55	-7.77
5	摩根尚睿混合(FOF)C	3.33	-4.93	-15.54	-8.83	-8.17
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 498 位，低于同类基金平均水平
496	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.26	-0.12	0.61	1.43	2.80
497	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C	0.26	-0.16	0.50	1.21	2.50
498	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	0.26	0.30	-0.47	0.61	2.05
499	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.26	-0.01	-2.23	2.62	2.83
500	永赢养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	0.26	3.37	2.49	10.69	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
5	南方原油(LOF-QDII)	-2.69	8.26	27.11	10.62	80.21
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 122 位，高于同类基金平均水平
120	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.34	0.34	-3.30	2.18	1.82
121	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)C	0.06	0.32	1.92	2.71	2.28
122	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	0.26	0.30	-0.47	0.61	2.05
123	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	0.16	0.29	0.48	1.40	1.71
124	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	0.15	0.27	0.40	1.25	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.35	7.47	27.63	12.59	83.19
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.37	7.45	27.52	12.38	82.68
5	南方原油(LOF-QDII)	-2.69	8.26	27.11	10.62	80.21
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 253 位，高于同类基金平均水平
251	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.26	-0.23	-0.45	0.66	1.24
252	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	0.18	-0.06	-0.46	1.00	1.55
253	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	0.26	0.30	-0.47	0.61	2.05
254	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	0.13	-0.12	-0.47	1.26	1.67
255	中信保诚养老2040三年持有混合FOF	-0.01	-1.54	-0.47	-2.38	-2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.62	0.23	-7.91	37.94	42.58
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	0.62	0.20	-7.98	37.72	42.27
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	0.64	0.03	-7.60	36.74	40.36
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.64	0.00	-7.67	36.54	40.05
5	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	0.51	-0.10	-7.42	32.24	39.14
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 498 位，低于同类基金平均水平
496	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	0.02	0.08	0.08	0.61	1.09
497	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A	0.13	-1.05	-2.96	0.61	1.75
498	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	0.26	0.30	-0.47	0.61	2.05
499	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	0.16	-0.19	-0.64	0.60	2.18
500	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	0.10	-0.01	0.37	0.60	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.35	7.47	27.63	12.59	83.19
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.37	7.45	27.52	12.38	82.68
3	南方原油(LOF-QDII)	-2.69	8.26	27.11	10.62	80.21
4	南方原油C	-2.69	8.22	27.04	10.41	79.82
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.44	6.90	26.34	10.22	75.76
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 422 位，低于同类基金平均水平
420	建信福泽安泰混合(FOF)C	0.14	-0.07	1.40	0.72	2.06
421	博时颐泽稳健养老(FOF)C	0.19	-0.06	-2.24	1.06	2.05
422	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	0.26	0.30	-0.47	0.61	2.05
423	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.57	-1.43	-5.29	-0.77	2.03
424	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.35	0.37	-3.23	2.32	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	70.43	66.77	47.15	109.30	93.35
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	70.00	66.19	46.17	105.78	84.96
3	南方原油(LOF-QDII)	66.97	66.27	45.18	128.45	99.64
4	南方原油C	66.40	63.70	42.37	121.66	37.08
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	61.73	59.21	38.35	118.63	88.20
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一年收益在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平
339	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	4.56	14.51	13.88	12.32	12.30
340	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A	4.56	29.26	20.94	10.11	43.04
341	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	4.54	17.84	15.81	-	8.93
342	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	4.53	14.71	11.89	-	8.96
343	华安民享稳健养老一年混合(FOF)A	4.46	10.40	11.70	-	8.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	47.52	151.10	113.00	-	93.72
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	45.07	150.45	112.71	-	88.21
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	47.07	149.58	111.07	-	91.38
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	44.63	148.97	110.81	-	85.53
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	42.33	137.55	101.51	-	77.47
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一年收益在同类基金中排列第 455 位，低于同类基金平均水平
453	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	2.13	17.93	14.48	5.11	36.24
454	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	3.52	17.88	10.82	-	5.80
455	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	4.54	17.84	15.81	-	8.93
456	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	12.36	17.78	6.36	-	5.00
457	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	3.53	17.77	16.50	-	8.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	16.77	56.36	114.64	108.94	107.11
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	16.94	56.82	113.33	109.56	107.72
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	47.52	151.10	113.00	-	93.72
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	45.07	150.45	112.71	-	88.21
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	47.07	149.58	111.07	-	91.38
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一年收益在同类基金中排列第 349 位，高于同类基金平均水平
347	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	2.26	24.00	15.86	-	5.72
348	宏利泰和稳健养老一年(FOF)Y	5.29	16.97	15.84	-	15.11
349	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	4.54	17.84	15.81	-	8.93
350	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	3.66	21.53	15.76	-	11.29
351	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	3.59	18.76	15.74	-	15.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	36.22	41.03	38.80	141.44	57.66
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	6.49	42.49	69.40	139.32	1.47
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	9.95	49.78	97.07	129.25	67.90
4	南方原油(LOF-QDII)	66.97	66.27	45.18	128.45	99.64
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	7.09	48.07	91.33	123.92	91.90
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一年收益在同类基金中排列第 814 位，低于同类基金平均水平
812	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	5.11	69.52	42.27	-	27.12
813	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	26.39	104.29	68.13	-	29.95
814	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	4.54	17.84	15.81	-	8.93
815	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A	8.47	37.00	21.53	-	5.56
816	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	-10.38	37.31	13.15	-	-10.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	14.14	69.55	56.35	41.14	152.93
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	9.58	48.57	91.28	123.16	137.65
3	天弘标普500A	9.83	27.19	57.18	70.51	127.14
4	嘉实原油(QDII-LOF)	58.36	58.33	36.80	122.87	123.23
5	天弘标普500C	9.56	26.55	55.94	68.25	122.91
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)一年收益在同类基金中排列第 517 位，低于同类基金平均水平
515	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	4.53	14.71	11.89	-	8.96
516	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	3.53	17.77	16.50	-	8.95
517	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	4.54	17.84	15.81	-	8.93
518	财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)C	5.82	5.46	0.00	-	8.87
519	中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)	2.66	8.03	8.73	-	8.83

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中科磁业	301141	0.03	1.22	0.00%
华塑科技	301157	0.01	0.64	0.00%
绿通科技	301322	0.04	1.61	0.00%
中信金属	601061	0.30	2.34	0.00%
常青科技	603125	0.02	0.48	0.00%
登康口腔	001328	0.01	0.41	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0893	1.0865	1.0814	1.0822	1.0777
累计净值(元)	1.0893	1.0865	1.0814	1.0822	1.0777

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