| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.19 | 1.25 | 1.40 | 1.61 | 1.71 | 1.92 | 2.14 | ||
| 季度净申购 | -712.57 | -1750.99 | -2423.46 | -1241.73 | -2427.41 | -2538.17 | 5.74 | ||
| 总份额 | 13779.37 | 14491.94 | 16242.92 | 18666.39 | 19908.12 | 22335.53 | 24873.70 | ||
| 季度总申购份额 | 12.83 | 11.15 | 14.30 | 7.63 | 7.71 | 7.07 | 5.74 | ||
| 季度总赎回份额 | 725.41 | 1762.14 | 2437.76 | 1249.36 | 2435.13 | 2545.25 | 0.00 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 99.36 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.34 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.73 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.01 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 25.60 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 263 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A | 1.20 | 10595.44 | -2905.72 | 690.37 | 3596.09 |
| 264 | 农银金穗6个月持有混合(FOF)C | 1.20 | 11056.11 | -111.47 | 2.12 | 113.59 |
| 265 | 民生加银康泰养老2040三年混合FOFA | 1.19 | 13779.37 | -712.57 | 12.83 | 725.41 |
| 266 | 光大阳光3个月持有(FOF)C | 1.17 | 16048.32 | -688.96 | 0.22 | 689.18 |
| 267 | 鹏华养老2045混合发起式(FOF)A | 1.17 | 6480.45 | -381.69 | 150.13 | 531.82 |