| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.10 | 1.19 | 1.25 | 1.40 | 1.61 | 1.71 | 1.92 |
| 季度净申购 | -949.17 | -712.57 | -1750.99 | -2423.46 | -1241.73 | -2427.41 | -2538.17 |
| 总份额 | 12830.19 | 13779.37 | 14491.94 | 16242.92 | 18666.39 | 19908.12 | 22335.53 |
| 季度总申购份额 | 7.77 | 12.83 | 11.15 | 14.30 | 7.63 | 7.71 | 7.07 |
| 季度总赎回份额 | 956.95 | 725.41 | 1762.14 | 2437.76 | 1249.36 | 2435.13 | 2545.25 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.88 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.80 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.80 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.05 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.23 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 275 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 273 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 1.11 | 7024.64 | 992.78 | 2042.89 | 1050.10 |
| 274 | 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 1.11 | 9370.25 | -1109.57 | 5.84 | 1115.41 |
| 275 | 民生加银康泰养老2040三年混合FOFA | 1.10 | 12830.19 | -949.17 | 7.77 | 956.95 |
| 276 | 鹏华养老2045混合发起式(FOF)A | 1.09 | 6061.73 | -418.71 | 302.59 | 721.30 |
| 277 | 汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y | 1.08 | 6494.31 | - | 543.47 | - |