| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.02 | 1.10 | 1.18 | 1.24 | 1.39 | 1.60 | 1.70 |
| 季度净申购 | -884.87 | -949.17 | -712.57 | -1750.99 | -2423.46 | -1241.73 | -2427.41 |
| 总份额 | 11945.32 | 12830.19 | 13779.37 | 14491.94 | 16242.92 | 18666.39 | 19908.12 |
| 季度总申购份额 | 10.94 | 7.77 | 12.83 | 11.15 | 14.30 | 7.63 | 7.71 |
| 季度总赎回份额 | 895.81 | 956.95 | 725.41 | 1762.14 | 2437.76 | 1249.36 | 2435.13 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.72 | 769559.85 | -133669.20 | 970770.74 | 1104439.95 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.34 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.53 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.02 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 276 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A | 1.03 | 8768.37 | -4698.34 | 13.91 | 4712.25 |
| 277 | 嘉实养老2030混合(FOF)Y | 1.02 | 6520.76 | 378.54 | 899.22 | 520.67 |
| 278 | 民生加银康泰养老2040三年混合FOFA | 1.02 | 11945.32 | -884.87 | 10.94 | 895.81 |
| 279 | 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A | 1.01 | 8990.36 | -4566.09 | 44.14 | 4610.24 |
| 280 | 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C | 1.00 | 9421.33 | 9212.38 | 9272.07 | 59.68 |