| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.91 | 0.97 | 1.04 | 1.11 | 1.17 | 1.31 | 1.51 |
| 季度净申购 | -699.15 | -884.87 | -949.17 | -712.57 | -1750.99 | -2423.46 | -1241.73 |
| 总份额 | 11246.17 | 11945.32 | 12830.19 | 13779.37 | 14491.94 | 16242.92 | 18666.39 |
| 季度总申购份额 | 8.66 | 10.94 | 7.77 | 12.83 | 11.15 | 14.30 | 7.63 |
| 季度总赎回份额 | 707.81 | 895.81 | 956.95 | 725.41 | 1762.14 | 2437.76 | 1249.36 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 273 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 271 | 景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF | 0.93 | 11668.16 | - | 393.63 | - |
| 272 | 交银安享稳健养老一年Y | 0.92 | 7221.19 | -18.47 | 136.44 | 154.91 |
| 273 | 民生加银康泰养老2040三年混合FOFA | 0.91 | 11246.17 | -699.15 | 8.66 | 707.81 |
| 274 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A | 0.91 | 8123.41 | -644.95 | 11.32 | 656.27 |
| 275 | 宏利全能混合(FOF)C | 0.90 | 7008.82 | -2467.95 | 59.27 | 2527.23 |