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最新净值:1.0422 -0.0010(-0.10%) 累计净值:1.0622 更新时间:2026-07-06 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A增长自成立以来,共分红 1 次 | |
| 基金经理:李凯 | 2026-05-28 每10份派现金 0.2 元 | |
| 基金规模:0.55亿元 | ||
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金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.10 | 0.66 | 1.96 | 1.74 | 2.08 |
| 基金型名次 | 370 | 364 | 518 | 475 | 532 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 2.15 | 3.69 | 6.24 | - | 6.22 |
| 基金型名次 | 748 | 744 | 612 | 470 | 627 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 3.50 | -15.82 | -17.15 | 36.66 | 33.67 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 3.42 | -16.78 | -17.35 | 37.63 | 34.33 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 3.42 | -16.64 | -16.38 | 41.97 | 38.80 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 3.42 | -16.64 | -16.43 | 41.74 | 38.54 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 3.42 | -16.80 | -17.41 | 37.44 | 34.14 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 370 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 368 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -0.09 | 0.15 | 2.68 | 1.53 | 2.66 |
| 369 | 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) | -0.10 | 0.43 | 7.38 | 1.78 | 4.89 |
| 370 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | -0.10 | 0.66 | 1.96 | 1.74 | 2.08 |
| 371 | 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -0.10 | 2.23 | 5.51 | 4.62 | 6.31 |
| 372 | 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -0.10 | 2.25 | 5.57 | 4.75 | 6.45 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -1.37 | 12.44 | 42.69 | 42.32 | 48.22 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | -1.37 | 12.41 | 42.57 | 42.10 | 47.99 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -1.18 | 11.91 | 46.33 | 47.40 | 52.10 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -1.19 | 11.88 | 46.19 | 47.12 | 51.78 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -1.42 | 11.56 | 43.56 | 43.94 | 49.97 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 364 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 362 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C | -0.38 | 0.67 | 13.44 | 8.85 | 12.20 |
| 363 | 博时颐泽平衡养老(FOF)Y | -0.30 | 0.66 | 7.01 | 5.67 | 8.14 |
| 364 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | -0.10 | 0.66 | 1.96 | 1.74 | 2.08 |
| 365 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞) | -0.83 | 0.66 | 7.82 | 4.94 | 6.16 |
| 366 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇) | -0.83 | 0.66 | 7.82 | 4.94 | 6.16 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -1.18 | 11.91 | 46.33 | 47.40 | 52.10 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -1.19 | 11.88 | 46.19 | 47.12 | 51.78 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -1.42 | 11.56 | 43.56 | 43.94 | 49.97 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -1.42 | 11.53 | 43.46 | 43.72 | 49.74 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -1.37 | 12.44 | 42.69 | 42.32 | 48.22 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 518 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 516 | 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) | 0.19 | 1.33 | 1.97 | 0.59 | 2.76 |
| 517 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)C | -0.11 | 0.42 | 1.97 | 1.43 | 2.09 |
| 518 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | -0.10 | 0.66 | 1.96 | 1.74 | 2.08 |
| 519 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A | 0.02 | 0.09 | 1.94 | 1.34 | 1.83 |
| 520 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A | -0.05 | 0.23 | 1.94 | 1.93 | 2.64 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -1.18 | 11.91 | 46.33 | 47.40 | 52.10 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -1.19 | 11.88 | 46.19 | 47.12 | 51.78 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -1.42 | 11.56 | 43.56 | 43.94 | 49.97 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -1.42 | 11.53 | 43.46 | 43.72 | 49.74 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -1.37 | 12.44 | 42.69 | 42.32 | 48.22 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 475 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 473 | 农银金穗6个月持有混合(FOF)A | -0.07 | 0.14 | 2.21 | 1.75 | 2.62 |
| 474 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C | -0.18 | 0.29 | 1.38 | 1.74 | 1.98 |
| 475 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | -0.10 | 0.66 | 1.96 | 1.74 | 2.08 |
| 476 | 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 0.57 | -3.92 | -4.03 | 1.73 | - |
| 477 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | -0.30 | 1.12 | 3.61 | 1.72 | 2.86 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -1.18 | 11.91 | 46.33 | 47.40 | 52.10 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -1.19 | 11.88 | 46.19 | 47.12 | 51.78 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -1.42 | 11.56 | 43.56 | 43.94 | 49.97 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -1.42 | 11.53 | 43.46 | 43.72 | 49.74 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -1.37 | 12.44 | 42.69 | 42.32 | 48.22 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 532 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 530 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)C | -0.11 | 0.42 | 1.97 | 1.43 | 2.09 |
| 531 | 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | 0.11 | 0.55 | 1.98 | 1.11 | 2.09 |
| 532 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | -0.10 | 0.66 | 1.96 | 1.74 | 2.08 |
| 533 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 0.04 | 0.22 | 1.41 | 1.77 | 2.08 |
| 534 | 光大阳光3个月持有(FOF)C | 0.22 | 2.44 | 1.03 | 2.34 | 2.06 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 128.68 | 144.58 | 114.15 | - | 100.19 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 127.81 | 142.62 | 111.62 | - | 109.38 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 122.86 | 145.05 | 111.44 | - | 103.76 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 122.21 | 143.60 | 109.54 | - | 101.43 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 121.77 | 145.49 | 111.95 | - | 98.75 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 748 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 746 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 2.23 | 4.50 | 6.36 | - | 6.99 |
| 747 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 2.18 | 6.88 | 4.77 | 5.12 | 19.23 |
| 748 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | 2.15 | 3.69 | 6.24 | - | 6.22 |
| 749 | 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A | 2.15 | 6.15 | 9.55 | - | 11.30 |
| 750 | 华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 2.10 | 12.56 | -8.59 | - | -10.39 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 121.77 | 145.49 | 111.95 | - | 98.75 |
| 2 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 122.86 | 145.05 | 111.44 | - | 103.76 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 128.68 | 144.58 | 114.15 | - | 100.19 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 121.11 | 144.01 | 110.05 | - | 96.04 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 122.21 | 143.60 | 109.54 | - | 101.43 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 744 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 742 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 1.88 | 3.79 | 5.26 | - | 5.77 |
| 743 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 2.09 | 3.72 | 5.51 | - | 5.56 |
| 744 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | 2.15 | 3.69 | 6.24 | - | 6.22 |
| 745 | 大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF) | 5.30 | 3.45 | 0.00 | - | 1.06 |
| 746 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C | 2.47 | 3.19 | 3.58 | - | 4.23 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 128.68 | 144.58 | 114.15 | - | 100.19 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 121.77 | 145.49 | 111.95 | - | 98.75 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 127.81 | 142.62 | 111.62 | - | 109.38 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 122.86 | 145.05 | 111.44 | - | 103.76 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 121.11 | 144.01 | 110.05 | - | 96.04 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 612 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 610 | 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C | 7.39 | 9.44 | 6.32 | - | 2.91 |
| 611 | 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) | 2.03 | 10.33 | 6.25 | 4.56 | 12.33 |
| 612 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | 2.15 | 3.69 | 6.24 | - | 6.22 |
| 613 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 2.66 | 8.21 | 6.11 | - | 6.76 |
| 614 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C | 2.28 | 4.61 | 6.10 | - | 7.64 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 12.97 | 46.24 | 75.25 | 128.73 | -2.56 |
| 2 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 15.33 | 54.81 | 86.34 | 110.46 | 61.00 |
| 3 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 22.44 | 18.28 | 31.68 | 107.71 | 37.71 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 14.19 | 53.87 | 82.54 | 107.51 | 85.10 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 14.88 | 53.69 | 81.85 | 106.97 | 128.70 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 470 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 468 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)A | 6.14 | 6.15 | 0.00 | - | 10.12 |
| 469 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)C | 5.82 | 5.46 | 0.00 | - | 8.87 |
| 470 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | 2.15 | 3.69 | 6.24 | - | 6.22 |
| 471 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | 1.74 | 2.87 | 4.99 | - | 4.66 |
| 472 | 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A | 8.52 | 2.34 | 0.00 | - | -0.66 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 30.16 | 54.52 | 47.90 | 42.91 | 146.75 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 14.88 | 53.69 | 81.85 | 106.97 | 128.70 |
| 3 | 天弘标普500A | 13.48 | 25.29 | 50.31 | 68.92 | 121.71 |
| 4 | 天弘标普500C | 13.20 | 24.66 | 49.12 | 66.66 | 117.69 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 127.81 | 142.62 | 111.62 | - | 109.38 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 627 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 625 | 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C | 2.23 | 4.13 | 4.43 | - | 6.26 |
| 626 | 诺德惠享稳健 | 2.82 | 3.89 | 5.33 | - | 6.24 |
| 627 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | 2.15 | 3.69 | 6.24 | - | 6.22 |
| 628 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币 | -2.12 | 1.70 | 3.51 | - | 6.21 |
| 629 | 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A | 17.37 | 23.63 | 16.87 | 3.95 | 6.15 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
