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最新净值:1.0328 0.0009(0.09%) 累计净值:1.0528 更新时间:2026-06-12 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A增长自成立以来,共分红 1 次 | |
| 基金经理:李凯 | 2026-05-28 每10份派现金 0.2 元 | |
| 基金规模:0.55亿元 | ||
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金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.25 | -0.89 | 0.50 | 1.36 | 1.16 |
| 基金型名次 | 355 | 372 | 445 | 622 | 604 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 1.52 | 2.88 | 5.34 | - | 5.26 |
| 基金型名次 | 779 | 749 | 617 | 470 | 641 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 6.21 | 11.41 | 35.88 | 50.45 | 44.69 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 6.20 | 11.38 | 35.75 | 50.16 | 44.42 |
| 3 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 6.18 | 8.63 | 33.90 | 47.71 | 42.70 |
| 4 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 6.17 | 8.58 | 33.70 | 47.27 | 42.30 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 5.46 | 9.50 | 33.24 | 45.67 | 42.21 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 355 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 353 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A | -0.25 | -0.72 | -0.60 | 0.11 | -0.15 |
| 354 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C | -0.25 | -0.71 | -0.59 | 0.08 | -0.15 |
| 355 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | -0.25 | -0.89 | 0.50 | 1.36 | 1.16 |
| 356 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | -0.25 | -1.06 | -0.18 | 2.03 | 1.71 |
| 357 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | -0.25 | -0.43 | 0.61 | 1.69 | 1.50 |
截止日期: 2026-06-12基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 6.21 | 11.41 | 35.88 | 50.45 | 44.69 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 6.20 | 11.38 | 35.75 | 50.16 | 44.42 |
| 3 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 4 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 5.46 | 9.50 | 33.24 | 45.67 | 42.21 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 372 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 370 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A | 1.31 | -0.88 | 0.74 | 4.58 | 3.86 |
| 371 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.41 | -0.89 | 0.92 | 2.89 | 2.56 |
| 372 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | -0.25 | -0.89 | 0.50 | 1.36 | 1.16 |
| 373 | 华安养老2030三年A | -0.26 | -0.90 | 1.61 | 3.40 | 3.27 |
| 374 | 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A | -0.95 | -0.90 | 5.58 | 12.00 | 11.15 |
截止日期: 2026-06-12基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 6.21 | 11.41 | 35.88 | 50.45 | 44.69 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 6.20 | 11.38 | 35.75 | 50.16 | 44.42 |
| 3 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 6.18 | 8.63 | 33.90 | 47.71 | 42.70 |
| 4 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 6.17 | 8.58 | 33.70 | 47.27 | 42.30 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 5.46 | 9.50 | 33.24 | 45.67 | 42.21 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 445 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 443 | 富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)C | 0.00 | 0.51 | 0.50 | 1.93 | 0.80 |
| 444 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | -0.10 | -0.18 | 0.50 | 2.46 | 2.24 |
| 445 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | -0.25 | -0.89 | 0.50 | 1.36 | 1.16 |
| 446 | 南方养老目标日期2035(FOF)A | -0.27 | -2.38 | 0.50 | 6.14 | 4.97 |
| 447 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | -0.12 | 0.07 | 0.49 | 1.39 | 1.36 |
截止日期: 2026-06-12基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -3.70 | -15.46 | -3.33 | 54.70 | 52.27 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -3.73 | -15.49 | -3.44 | 54.49 | 51.95 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -3.81 | -15.92 | -4.61 | 51.40 | 49.62 |
| 4 | 南方原油C | -3.82 | -15.96 | -4.73 | 51.13 | 49.38 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 6.21 | 11.41 | 35.88 | 50.45 | 44.69 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 622 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 620 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 0.33 | -0.37 | -0.26 | 1.39 | 1.03 |
| 621 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)A | -0.16 | -1.05 | -1.19 | 1.37 | 0.68 |
| 622 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | -0.25 | -0.89 | 0.50 | 1.36 | 1.16 |
| 623 | 建信福泽安泰混合(FOF)A | 0.12 | -0.42 | -0.77 | 1.33 | 1.21 |
| 624 | 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 0.56 | -3.99 | -4.23 | 1.31 | - |
截止日期: 2026-06-12基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -3.70 | -15.46 | -3.33 | 54.70 | 52.27 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -3.73 | -15.49 | -3.44 | 54.49 | 51.95 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -3.81 | -15.92 | -4.61 | 51.40 | 49.62 |
| 4 | 南方原油C | -3.82 | -15.96 | -4.73 | 51.13 | 49.38 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -3.76 | -15.86 | -4.65 | 49.07 | 47.44 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 604 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 602 | 摩根尚睿混合(FOF)A | -0.82 | -5.27 | -0.30 | 2.85 | 1.17 |
| 603 | 华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y | -0.49 | -3.32 | -2.63 | 1.95 | 1.16 |
| 604 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | -0.25 | -0.89 | 0.50 | 1.36 | 1.16 |
| 605 | 东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A | -0.36 | -0.40 | 0.16 | 1.25 | 1.15 |
| 606 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 0.07 | 0.42 | -0.18 | 1.17 | 1.15 |
截止日期: 2026-06-12基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 126.74 | 125.64 | 99.43 | - | 90.44 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 125.87 | 123.83 | 97.06 | - | 99.23 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 119.57 | 124.31 | 97.71 | - | 93.22 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 118.91 | 122.97 | 95.92 | - | 91.04 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 117.35 | 122.87 | 96.68 | - | 86.92 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 779 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 777 | 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C | 1.54 | 2.04 | 0.00 | - | 2.38 |
| 778 | 国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C | 1.54 | -0.36 | -3.80 | - | -4.23 |
| 779 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | 1.52 | 2.88 | 5.34 | - | 5.26 |
| 780 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C | 1.42 | 3.71 | 5.17 | - | 6.69 |
| 781 | 长信稳利一年持有混合(FOF) | 1.31 | -0.96 | 6.51 | 3.57 | 5.64 |
截止日期: 2026-06-12基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 126.74 | 125.64 | 99.43 | - | 90.44 |
| 2 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 119.57 | 124.31 | 97.71 | - | 93.22 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 125.87 | 123.83 | 97.06 | - | 99.23 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 118.91 | 122.97 | 95.92 | - | 91.04 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 117.35 | 122.87 | 96.68 | - | 86.92 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 749 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 747 | 长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)C | 4.77 | 3.12 | 0.00 | - | 1.09 |
| 748 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C | 2.74 | 2.93 | 2.60 | - | 2.50 |
| 749 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | 1.52 | 2.88 | 5.34 | - | 5.26 |
| 750 | 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A | 1.95 | 2.86 | 0.00 | - | 3.56 |
| 751 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | 1.12 | 2.76 | -1.77 | -8.17 | 20.48 |
截止日期: 2026-06-12基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 25.90 | 83.49 | 104.05 | 90.89 | 107.63 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 25.59 | 83.02 | 103.53 | 91.95 | 107.11 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 126.74 | 125.64 | 99.43 | - | 90.44 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 119.57 | 124.31 | 97.71 | - | 93.22 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 125.87 | 123.83 | 97.06 | - | 99.23 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 617 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 615 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A | 4.32 | 6.99 | 5.37 | - | 1.37 |
| 616 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 2.93 | 6.91 | 5.34 | - | 4.75 |
| 617 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | 1.52 | 2.88 | 5.34 | - | 5.26 |
| 618 | 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A | 2.67 | 5.03 | 5.26 | - | 8.00 |
| 619 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 3.24 | 7.84 | 5.20 | - | 5.07 |
截止日期: 2026-06-12基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 15.50 | 57.53 | 86.40 | 151.89 | 2.52 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 23.80 | 43.12 | 42.54 | 131.56 | -30.30 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 17.26 | 67.52 | 94.71 | 126.20 | 69.20 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 16.13 | 65.45 | 90.22 | 123.19 | 94.40 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 16.89 | 64.97 | 89.82 | 122.38 | 139.95 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 470 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 468 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)A | 6.14 | 6.15 | 0.00 | - | 10.12 |
| 469 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)C | 5.82 | 5.46 | 0.00 | - | 8.87 |
| 470 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | 1.52 | 2.88 | 5.34 | - | 5.26 |
| 471 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | 1.11 | 2.06 | 4.10 | - | 3.74 |
| 472 | 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A | 8.52 | 2.34 | 0.00 | - | -0.66 |
截止日期: 2026-06-12基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 35.78 | 62.29 | 53.40 | 56.13 | 158.16 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 16.89 | 64.97 | 89.82 | 122.38 | 139.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 18.37 | 29.01 | 52.05 | 76.72 | 123.44 |
| 4 | 天弘标普500C | 18.08 | 28.36 | 50.85 | 74.35 | 119.42 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 25.90 | 83.49 | 104.05 | 90.89 | 107.63 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 641 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 639 | 银华华智三个月持有期混合(FOF) | 9.76 | 12.42 | 9.01 | - | 5.37 |
| 640 | 易方达如意招享一年混合(FOF-LOF) | 3.59 | 4.04 | 4.10 | - | 5.27 |
| 641 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | 1.52 | 2.88 | 5.34 | - | 5.26 |
| 642 | 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) | 9.65 | 18.56 | 0.00 | - | 5.25 |
| 643 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C | 4.20 | 6.27 | 9.98 | - | 5.15 |
截止日期: 2026-06-12基金投资类型:基金型(共 836 只)
