摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇(003631)_规模评级

摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇003631CHINA INTERNATIONAL GLOBAL DIVERSIFIED SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII-FOF) (US DOLLARS IN CASH)

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.97	0.97	0.86	0.82	0.88	1.00	0.96
季度净申购	53.24	4092.89	1294.10	-1990.73	-4514.20	1521.57	573.46
总份额	35356.24	35303.00	31210.10	29916.00	31906.73	36420.93	34899.36
季度总申购份额	4143.31	8117.09	3442.79	3074.23	2185.72	5151.26	3937.05
季度总赎回份额	4090.07	4024.20	2148.69	5064.95	6699.92	3629.69	3363.58

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.72	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.34	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
3	天弘标普500A	25.53	113939.50	1186.63	13416.62	12229.99
4	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
5	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.02	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇基金规模在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平

280	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.00	9421.33	9212.38	9272.07	59.68
281	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	1.00	10069.55	1966.49	3842.13	1875.64
282	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	1.00	8996.46	-416.71	66.26	482.97
283	平安养老2035Y	0.98	7014.82	608.16	1027.52	419.35
284	广发稳健养老(FOF)Y	0.97	7172.96	878.11	1389.79	511.68
285	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.97	7349.20	287.97	790.64	502.67
286	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	0.97	35356.24	4146.13	12260.41	8114.27
287	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	0.97	35356.24	4146.13	12260.41	8114.27
288	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	0.96	6338.23	695.85	1133.81	437.96
289	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	0.95	8555.34	-169.88	3.95	173.83
290	嘉实养老2030混合(FOF)A	0.95	6198.92	-524.27	120.06	644.33
291	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.95	8908.58	-3507.80	16.87	3524.68
292	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C	0.95	8092.80	-1110.03	464.62	1574.64
293	交银安享稳健养老一年Y	0.94	7239.66	186.37	776.77	590.41
294	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.93	7809.55	355.29	935.10	579.82

截止日期：2026-06-30基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.72	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.34	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
4	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.02	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.85	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇基金规模在同类基金中排列第 69 位，高于同类基金平均水平

62	建信福泽安泰混合(FOF)C	5.01	38794.44	38794.24	96512.41	57718.17
63	工银养老2050Y	5.00	37369.61	7154.53	7155.92	1.39
64	交银招享一年混合A	3.84	36376.91	-5398.92	67.32	5466.24
65	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A	4.81	36288.45	-5218.79	166.85	5385.64
66	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	4.89	36078.45	-734.17	5407.66	6141.84
67	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	4.32	35530.29	-2741.30	8557.14	11298.43
68	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	0.97	35356.24	4146.13	12260.41	8114.27
69	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	0.97	35356.24	4146.13	12260.41	8114.27
70	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	6.56	35356.24	4146.13	12260.41	8114.27
71	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A	3.98	35330.59	20089.09	35590.46	15501.37
72	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	3.70	34931.16	-10219.27	159.98	10379.25
73	招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	0.68	34394.98	3966.52	16827.02	12860.49
74	招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.68	34394.98	3966.52	16827.02	12860.49
75	招商普盛全球配置(QDII)人民币	4.58	34394.98	3966.52	16827.02	12860.49
76	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y	5.08	33888.33	11416.18	11418.95	2.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.02	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
2	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.85	147760.61	143512.03	144385.54	873.52
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.34	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.85	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
5	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	11.66	97052.30	64574.34	77172.49	12598.15
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇基金规模在同类基金中排列第 52 位，高于同类基金平均水平

45	中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)	1.10	10098.63	5384.92	5583.08	198.16
46	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	14.88	91704.39	4956.45	16042.30	11085.85
47	易方达汇诚养老2043混合(FOF)Y	6.50	40976.17	4501.52	6303.76	1802.23
48	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.12	8270.56	4494.76	5672.28	1177.53
49	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC	1.14	10737.16	4367.55	6032.58	1665.04
50	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.57	12733.16	4295.06	9617.05	5321.99
51	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	0.97	35356.24	4146.13	12260.41	8114.27
52	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	0.97	35356.24	4146.13	12260.41	8114.27
53	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	6.56	35356.24	4146.13	12260.41	8114.27
54	招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	0.68	34394.98	3966.52	16827.02	12860.49
55	招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.68	34394.98	3966.52	16827.02	12860.49
56	招商普盛全球配置(QDII)人民币	4.58	34394.98	3966.52	16827.02	12860.49
57	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	2.00	16275.32	3891.42	11557.64	7666.22
58	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.82	8203.15	3794.08	5070.41	1276.32
59	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	0.66	6116.44	3766.31	4517.31	751.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.72	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.02	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.34	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.85	147760.61	143512.03	144385.54	873.52
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.85	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇基金规模在同类基金中排列第 50 位，高于同类基金平均水平

43	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	12.17	113166.06	-11526.65	15386.66	26913.31
44	华夏聚惠FOFA	3.18	22227.21	11897.83	14697.33	2799.51
45	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	2.02	17312.02	13290.05	13845.65	555.60
46	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	2.10	18221.95	10733.48	13685.29	2951.81
47	天弘标普500A	25.53	113939.50	1186.63	13416.62	12229.99
48	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	2.95	23588.48	1340.27	12807.07	11466.80
49	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	0.97	35356.24	4146.13	12260.41	8114.27
50	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	0.97	35356.24	4146.13	12260.41	8114.27
51	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	6.56	35356.24	4146.13	12260.41	8114.27
52	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	1.06	15939.88	3238.15	12215.04	8976.89
53	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)	3.43	29806.95	-11299.25	11838.72	23137.97
54	工银印度基金美元	3.11	165623.53	-10860.80	11818.45	22679.25
55	工银印度基金人民币	21.01	165623.53	-10860.80	11818.45	22679.25
56	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	2.00	16275.32	3891.42	11557.64	7666.22
57	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	2.42	20819.90	-	11508.92	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.72	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.23	22387.50	-7979.60	101296.93	109276.52
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.34	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
5	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	8.93	81433.88	-57983.16	4484.37	62467.54
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇基金规模在同类基金中排列第 76 位，高于同类基金平均水平

69	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	4.83	53113.23	-8883.87	18.49	8902.36
70	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	1.08	11933.81	-8424.07	30.48	8454.55
71	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	4.29	51535.57	-8410.98	24.40	8435.39
72	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.29	13282.68	830.33	9107.34	8277.01
73	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	5.78	53492.97	37752.02	45918.31	8166.29
74	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A	5.91	48248.63	-7472.11	668.80	8140.91
75	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	0.97	35356.24	4146.13	12260.41	8114.27
76	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	0.97	35356.24	4146.13	12260.41	8114.27
77	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	6.56	35356.24	4146.13	12260.41	8114.27
78	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	1.58	11502.06	-7692.57	22.06	7714.63
79	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	2.00	16275.32	3891.42	11557.64	7666.22
80	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.28	2353.18	-7534.96	85.63	7620.58
81	中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C	0.31	3138.78	-7496.88	12.49	7509.37
82	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.79	15143.68	2015.23	9369.17	7353.94
83	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	1.07	12108.71	-7081.36	107.39	7188.75

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

121795

2902.9300

2.03%

97.97%

2025-12-31

44033

7087.8900

1.27%

98.73%

2025-06-30

36166

8822.3000

1.18%

98.82%

2024-12-31

33364

10460.1900

1.22%

98.78%

2024-06-30

26675

13625.2300

1.16%

98.84%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	121795	2902.9300	718.97	2.03	34637.26	97.97
2025-12-31	44033	7087.8900	394.85	1.27	30815.26	98.73
2025-06-30	36166	8822.3000	376.48	1.18	31530.25	98.82
2024-12-31	33364	10460.1900	425.55	1.22	34473.81	98.78
2024-06-30	26675	13625.2300	421.27	1.16	35924.03	98.84

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