摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇(003631)_规模评级

摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇003631CHINA INTERNATIONAL GLOBAL DIVERSIFIED SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII-FOF) (US DOLLARS IN CASH)

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.74	0.70	0.71	0.74	0.73	0.76	1.00
季度净申购	1701.76	-409.16	-1238.39	405.71	-1340.49	-10517.40	-1974.68
总份额	32262.29	30560.53	30969.69	32208.08	31802.37	33142.86	43660.26
季度总申购份额	3780.20	1476.78	1123.64	2250.80	426.19	348.99	652.25
季度总赎回份额	2078.45	1885.94	2362.03	1845.09	1766.68	10866.39	2626.93

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	交银安享稳健养老一年A	58.26	496365.34	-69900.41	200.30	70100.71
2	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	43.32	454587.22	-21837.53	216.97	22054.50
3	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	33.43	402248.79	-	-	0.00
4	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	26.28	326742.64	-13349.71	74.21	13423.92
5	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	25.95	206664.64	-11445.89	4853.20	16299.09
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇基金规模在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平

361	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.76	8388.83	-191.45	2.68	194.13
362	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)	0.75	7394.26	-	295.37	-
363	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	0.75	7434.46	-554.77	6.80	561.57
364	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	0.75	6697.73	-272.35	35.74	308.10
365	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	0.75	7532.81	-842.09	54.72	896.81
366	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.75	7717.22	-214.64	1.45	216.08
367	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	0.74	32262.29	1701.76	3780.20	2078.45
368	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	0.74	32262.29	1701.76	3780.20	2078.45
369	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	0.74	8717.80	-	2.33	-
370	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.73	7857.28	-	1.35	-
371	前海开源裕泽	0.73	5834.94	130.64	1791.96	1661.32
372	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	0.72	7587.26	-322.38	0.17	322.55
373	兴业养老2035Y	0.72	7040.01	-	425.10	-
374	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y	0.71	6607.87	-	1139.14	-
375	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.71	8814.69	-	7.47	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	交银安享稳健养老一年A	58.26	496365.34	-69900.41	200.30	70100.71
2	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	43.32	454587.22	-21837.53	216.97	22054.50
3	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	33.43	402248.79	-	-	0.00
4	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	26.28	326742.64	-13349.71	74.21	13423.92
5	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	21.64	236349.26	-13561.11	63.00	13624.11
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇基金规模在同类基金中排列第 114 位，高于同类基金平均水平

107	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)	4.14	34719.30	-1003.58	117.05	1120.63
108	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	2.58	34622.78	-2110.12	29.68	2139.80
109	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	3.53	34527.67	-4196.14	42.27	4238.41
110	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)A	3.23	33826.08	-1676.38	3.46	1679.84
111	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	3.31	33107.49	-11028.54	12.11	11040.65
112	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	2.97	32604.69	-1695.77	45.57	1741.34
113	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	0.74	32262.29	1701.76	3780.20	2078.45
114	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	0.74	32262.29	1701.76	3780.20	2078.45
115	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	5.27	32262.29	1701.76	3780.20	2078.45
116	易方达汇诚养老2043混合(FOF)A	4.12	32137.73	-465.26	305.79	771.05
117	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)	3.25	31778.89	-	2.45	-
118	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A	3.48	31160.89	-9425.02	41.29	9466.31
119	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	2.90	30505.99	-1865.84	34.47	1900.32
120	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	2.78	30320.92	-1530.69	18.74	1549.43
121	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	2.56	30038.91	-	0.17	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	21.18	190110.45	188205.98	190834.11	2628.13
2	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	1.82	124532.69	51310.76	74979.00	23668.24
3	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	1.82	124532.69	51310.76	74979.00	23668.24
4	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币	12.92	124532.69	51310.76	74979.00	23668.24
5	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	3.79	37473.48	32896.66	34876.26	1979.60
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇基金规模在同类基金中排列第 16 位，高于同类基金平均水平

9	天弘标普500C	4.12	24585.18	13351.89	19129.73	5777.84
10	天弘标普500A	4.58	26967.82	9419.86	11917.49	2497.63
11	中银全球策略(QDII-FOF)	1.05	12216.44	5784.95	7541.56	1756.61
12	平安稳健养老一年持有(FOF)Y	0.79	7445.84	2208.86	2287.28	78.42
13	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.10	9826.77	1780.43	1946.96	166.53
14	鹏华聚合多资产混合(FOF)	0.71	7127.39	1723.04	2450.51	727.47
15	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	0.74	32262.29	1701.76	3780.20	2078.45
16	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	0.74	32262.29	1701.76	3780.20	2078.45
17	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	5.27	32262.29	1701.76	3780.20	2078.45
18	诺安全球黄金(QDII-FOF)	3.53	26623.15	1651.20	5827.34	4176.14
19	嘉实原油(QDII-LOF)	1.01	6667.73	1492.66	1998.97	506.31
20	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	0.17	1684.04	1470.06	1563.59	93.53
21	新华精选成长主题3个月持有混合(FOF)	0.35	3438.82	1104.75	2827.51	1722.77
22	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.56	5403.06	1055.24	1151.09	95.86
23	工银养老2035Y	1.71	13196.04	1047.15	1048.00	0.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	21.18	190110.45	188205.98	190834.11	2628.13
2	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	1.82	124532.69	51310.76	74979.00	23668.24
3	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	1.82	124532.69	51310.76	74979.00	23668.24
4	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币	12.92	124532.69	51310.76	74979.00	23668.24
5	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	3.79	37473.48	32896.66	34876.26	1979.60
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇基金规模在同类基金中排列第 25 位，高于同类基金平均水平

18	南方原油(LOF-QDII)	3.36	26362.77	-205.90	5932.40	6138.30
19	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	2.09	20432.97	-79631.96	5916.72	85548.68
20	诺安全球黄金(QDII-FOF)	3.53	26623.15	1651.20	5827.34	4176.14
21	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	25.95	206664.64	-11445.89	4853.20	16299.09
22	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	8.74	83835.12	821.11	4822.71	4001.60
23	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	3.59	27970.13	-	3795.77	-
24	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	0.74	32262.29	1701.76	3780.20	2078.45
25	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	0.74	32262.29	1701.76	3780.20	2078.45
26	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	5.27	32262.29	1701.76	3780.20	2078.45
27	易方达汇诚养老2043混合(FOF)Y	3.24	25200.33	-	3167.92	-
28	新华精选成长主题3个月持有混合(FOF)	0.35	3438.82	1104.75	2827.51	1722.77
29	中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y	2.99	25692.46	-	2767.18	-
30	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	2.55	23546.40	-2151.81	2735.11	4886.92
31	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A	6.38	74398.83	-3537.92	2678.84	6216.75
32	鹏华聚合多资产混合(FOF)	0.71	7127.39	1723.04	2450.51	727.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	2.09	20432.97	-79631.96	5916.72	85548.68
2	交银安享稳健养老一年A	58.26	496365.34	-69900.41	200.30	70100.71
3	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	7.44	72859.78	-19977.21	28324.53	48301.75
4	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	12.62	125182.10	-36285.88	28.16	36314.05
5	南方原油C	1.33	10598.41	-450.37	32356.88	32807.25
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇基金规模在同类基金中排列第 145 位，高于同类基金平均水平

138	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	3.42	38928.56	-2127.07	14.79	2141.86
139	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	2.58	34622.78	-2110.12	29.68	2139.80
140	汇添富核心优势三个月混合FOF	6.46	65860.10	-2006.96	129.83	2136.78
141	银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)	2.04	22318.07	-2096.49	18.39	2114.89
142	诺德大类精选(FOF)	2.30	22936.92	-2039.50	56.41	2095.91
143	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A	3.08	25561.26	-1705.62	376.54	2082.16
144	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	0.74	32262.29	1701.76	3780.20	2078.45
145	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	0.74	32262.29	1701.76	3780.20	2078.45
146	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	5.27	32262.29	1701.76	3780.20	2078.45
147	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C	0.30	3563.91	-2030.23	34.33	2064.56
148	工银养老2035A	2.60	20146.05	-1684.61	378.26	2062.86
149	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.45	13875.25	-2025.11	3.18	2028.29
150	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	1.53	25696.38	-1997.88	9.67	2007.55
151	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	0.98	9874.98	-1998.16	1.64	1999.80
152	中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A	0.19	1891.36	-1989.94	2.63	1992.58

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

21500

14980.5000

2.22%

97.78%

2022-12-31

22327

14844.3000

0.00%

100.00%

2022-06-30

25732

17734.7000

0.46%

99.54%

2021-12-31

22186

20848.8500

0.45%

99.55%

2021-06-30

24539

12595.9700

0.67%

99.33%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	21500	14980.5000	714.77	2.22	31493.31	97.78
2022-12-31	22327	14844.3000	0.49	0.00	33142.37	100.00
2022-06-30	25732	17734.7000	207.66	0.46	45427.28	99.54
2021-12-31	22186	20848.8500	207.66	0.45	46047.59	99.55
2021-06-30	24539	12595.9700	207.66	0.67	30701.60	99.33

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