摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇(003631)_规模评级

摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇003631CHINA INTERNATIONAL GLOBAL DIVERSIFIED SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII-FOF) (US DOLLARS IN CASH)

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.83	0.79	0.85	0.96	0.92	0.91	0.96
季度净申购	1294.10	-1990.73	-4514.20	1521.57	573.46	-2019.40	4083.02
总份额	31210.10	29916.00	31906.73	36420.93	34899.36	34325.90	36345.30
季度总申购份额	3442.79	3074.23	2185.72	5151.26	3937.05	1897.04	7840.13
季度总赎回份额	2148.69	5064.95	6699.92	3629.69	3363.58	3916.44	3757.11

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	99.61	903229.05	494134.39	613416.33	119281.94
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	47.34	431192.29	-	-	113264.55
3	天弘标普500A	26.66	126052.30	638.73	11316.67	10677.93
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	26.01	228459.34	87705.01	93099.56	5394.55
5	工银印度基金人民币	25.60	182548.73	2342.97	10306.46	7963.49
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇基金规模在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平

334	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	0.87	7760.07	-1607.90	73.03	1680.93
335	博时金福安一年持有混合(FOF)A	0.86	8773.53	-1035.90	0.78	1036.68
336	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.85	7520.76	-996.68	99.07	1095.75
337	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)	0.85	8454.02	-844.85	2.41	847.26
338	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	0.83	12701.74	1228.67	2925.04	1696.36
339	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)	0.83	5914.89	-	49.66	-
340	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	0.83	31210.10	1294.10	3442.79	2148.69
341	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	0.83	31210.10	1294.10	3442.79	2148.69
342	东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	0.82	7659.26	-	5.20	-
343	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	0.81	7398.58	2881.39	3344.93	463.54
344	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	0.81	6889.80	-	33.12	-
345	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	0.80	7643.51	-5780.29	991.87	6772.15
346	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	0.79	5993.81	-1639.62	100.10	1739.71
347	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.79	27057.17	-3841.68	5503.79	9345.47
348	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.78	7401.21	-1055.87	155.33	1211.20

截止日期：2025-12-31基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	99.61	903229.05	494134.39	613416.33	119281.94
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	47.34	431192.29	-	-	113264.55
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	26.01	228459.34	87705.01	93099.56	5394.55
4	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	20.83	194690.06	-39356.99	56.80	39413.79
5	工银印度基金美元	3.67	182548.73	2342.97	10306.46	7963.49
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇基金规模在同类基金中排列第 88 位，高于同类基金平均水平

81	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	3.59	32840.53	-5389.11	203.18	5592.29
82	中银全球策略(QDII-FOF)	3.60	32832.73	12715.28	15577.56	2862.28
83	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	3.71	32512.22	-1884.87	3657.49	5542.36
84	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	4.06	32477.96	19854.99	20727.52	872.53
85	易方达汇诚养老2043混合(FOF)A	5.07	31699.55	879.07	1424.52	545.45
86	富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A	3.33	31418.97	-3136.33	44.33	3180.66
87	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	0.83	31210.10	1294.10	3442.79	2148.69
88	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	0.83	31210.10	1294.10	3442.79	2148.69
89	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	5.77	31210.10	1294.10	3442.79	2148.69
90	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y	3.59	30636.69	1587.46	2054.29	466.83
91	招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	0.61	30428.46	11449.20	15379.33	3930.13
92	招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.61	30428.46	11449.20	15379.33	3930.13
93	招商普盛全球配置(QDII)人民币	4.21	30428.46	11449.20	15379.33	3930.13
94	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.43	30367.09	9755.23	18276.41	8521.17
95	工银养老2050Y	4.87	30215.08	3909.87	3909.89	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	99.61	903229.05	494134.39	613416.33	119281.94
2	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	15.46	139417.05	138754.80	138830.88	76.08
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	26.01	228459.34	87705.01	93099.56	5394.55
4	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	10.28	91197.28	72675.38	74032.72	1357.33
5	国泰大宗商品(QDII-LOF)	12.58	154035.58	54231.04	96398.00	42166.95
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇基金规模在同类基金中排列第 87 位，高于同类基金平均水平

80	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	0.20	1713.57	1485.48	1506.82	21.35
81	南方合顺多资产A	0.63	3669.14	1464.46	1736.50	272.04
82	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	3.01	21123.99	1455.34	2819.28	1363.95
83	长江智选3个月持有混合(FOF)A	1.00	4863.25	1432.70	1622.36	189.66
84	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C	0.16	1531.15	1381.71	1436.83	55.12
85	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.55	4559.92	1377.31	1470.53	93.22
86	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	0.83	31210.10	1294.10	3442.79	2148.69
87	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	0.83	31210.10	1294.10	3442.79	2148.69
88	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	5.77	31210.10	1294.10	3442.79	2148.69
89	中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y	4.67	26578.94	1266.64	1542.52	275.88
90	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)Y	2.62	17881.14	1245.89	1514.44	268.56
91	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	0.83	12701.74	1228.67	2925.04	1696.36
92	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	0.24	2273.23	1154.69	1299.55	144.86
93	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	0.15	1352.57	1142.61	1149.87	7.25
94	新华精选成长主题3个月持有混合(FOF)	0.35	3438.82	1104.75	2827.51	1722.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	99.61	903229.05	494134.39	613416.33	119281.94
2	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	15.46	139417.05	138754.80	138830.88	76.08
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	12.58	154035.58	54231.04	96398.00	42166.95
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	26.01	228459.34	87705.01	93099.56	5394.55
5	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	10.28	91197.28	72675.38	74032.72	1357.33
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇基金规模在同类基金中排列第 74 位，高于同类基金平均水平

67	工银养老2050Y	4.87	30215.08	3909.87	3909.89	0.02
68	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A	2.09	19269.60	3712.57	3799.04	86.47
69	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	0.63	5578.14	3630.01	3676.84	46.83
70	南方合顺多资产C	0.59	3548.88	1543.11	3675.99	2132.88
71	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	3.71	32512.22	-1884.87	3657.49	5542.36
72	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.75	12107.55	-515.47	3591.58	4107.06
73	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	0.83	31210.10	1294.10	3442.79	2148.69
74	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	0.83	31210.10	1294.10	3442.79	2148.69
75	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	5.77	31210.10	1294.10	3442.79	2148.69
76	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	0.81	7398.58	2881.39	3344.93	463.54
77	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.36	10632.21	-	3315.82	-
78	易方达汇诚养老2043混合(FOF)Y	5.90	36474.65	2894.15	3256.70	362.56
79	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.03	8408.91	2860.98	3045.03	184.05
80	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	11.98	81364.33	-12266.97	2958.92	15225.89
81	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	0.83	12701.74	1228.67	2925.04	1696.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	99.61	903229.05	494134.39	613416.33	119281.94
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	47.34	431192.29	-	-	113264.55
3	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	17.86	158705.27	-49129.21	1155.47	50284.68
4	国泰大宗商品(QDII-LOF)	12.58	154035.58	54231.04	96398.00	42166.95
5	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	20.83	194690.06	-39356.99	56.80	39413.79
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇基金规模在同类基金中排列第 144 位，高于同类基金平均水平

137	华安稳健养老一年A	1.44	11934.43	-2307.29	21.40	2328.68
138	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	0.56	5371.94	-1986.46	322.92	2309.39
139	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	0.37	3537.33	-2265.81	4.08	2269.89
140	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)	4.21	25264.43	-1902.53	333.68	2236.21
141	南方养老目标日期2035(FOF)A	4.57	26252.47	-1767.05	440.39	2207.43
142	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	0.22	1367.38	-193.75	2007.32	2201.07
143	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	0.83	31210.10	1294.10	3442.79	2148.69
144	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	0.83	31210.10	1294.10	3442.79	2148.69
145	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	5.77	31210.10	1294.10	3442.79	2148.69
146	前海开源康颐平衡养老三年	1.40	12358.63	-2130.58	11.77	2142.35
147	富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)A	2.57	24565.13	-2132.37	9.15	2141.52
148	南方合顺多资产C	0.59	3548.88	1543.11	3675.99	2132.88
149	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.65	15491.92	124.03	2255.53	2131.50
150	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	0.96	8179.78	-2119.72	7.35	2127.08
151	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	0.71	5859.77	-2093.97	1.16	2095.14

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

36166

8822.3000

1.18%

98.82%

2024-12-31

33364

10460.1900

1.22%

98.78%

2024-06-30

26675

13625.2300

1.16%

98.84%

2023-12-31

21703

14081.2500

1.27%

98.73%

2023-06-30

21500

14980.5000

2.22%

97.78%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	36166	8822.3000	376.48	1.18	31530.25	98.82
2024-12-31	33364	10460.1900	425.55	1.22	34473.81	98.78
2024-06-30	26675	13625.2300	421.27	1.16	35924.03	98.84
2023-12-31	21703	14081.2500	388.74	1.27	30171.79	98.73
2023-06-30	21500	14980.5000	714.77	2.22	31493.31	97.78

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