摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇(003631)_规模评级

摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇003631CHINA INTERNATIONAL GLOBAL DIVERSIFIED SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII-FOF) (US DOLLARS IN CASH)

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.98	0.98	0.87	0.83	0.89	1.01	0.97
季度净申购	53.24	4092.89	1294.10	-1990.73	-4514.20	1521.57	573.46
总份额	35356.24	35303.00	31210.10	29916.00	31906.73	36420.93	34899.36
季度总申购份额	4143.31	8117.09	3442.79	3074.23	2185.72	5151.26	3937.05
季度总赎回份额	4090.07	4024.20	2148.69	5064.95	6699.92	3629.69	3363.58

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.82	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.47	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
3	天弘标普500A	25.89	113939.50	1186.63	13416.62	12229.99
4	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.46	235726.76	-	-	72908.27
5	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.05	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇基金规模在同类基金中排列第 285 位，高于同类基金平均水平

278	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.04	8768.37	-4698.34	13.91	4712.25
279	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.03	6520.76	58.53	262.52	203.98
280	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	1.03	11945.32	-884.87	10.94	895.81
281	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.02	8990.36	-4566.09	44.14	4610.24
282	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.00	9421.33	8722.89	8742.75	19.86
283	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.99	7349.20	-53.78	211.93	265.71
284	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	0.98	35356.24	53.24	4143.31	4090.07
285	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	0.98	35356.24	53.24	4143.31	4090.07
286	平安养老2035Y	0.98	7014.82	608.16	1027.52	419.35
287	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C	0.98	8092.80	-1110.03	464.62	1574.64
288	广发稳健养老(FOF)Y	0.97	7172.96	54.98	328.14	273.17
289	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.97	8908.58	-3507.80	16.87	3524.68
290	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	0.96	6338.23	192.49	413.31	220.82
291	嘉实养老2030混合(FOF)A	0.96	6198.92	-524.27	120.06	644.33
292	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	0.95	8555.34	-169.88	3.95	173.83

截止日期：2026-06-30基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.82	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.47	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.46	235726.76	-	-	72908.27
4	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.05	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.93	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇基金规模在同类基金中排列第 69 位，高于同类基金平均水平

62	建信福泽安泰混合(FOF)C	5.04	38794.44	38794.24	96512.41	57718.17
63	工银养老2050Y	5.25	37369.61	1115.20	1115.57	0.38
64	交银招享一年混合A	3.86	36376.91	-5398.92	67.32	5466.24
65	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A	4.84	36288.45	-5218.79	166.85	5385.64
66	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	4.92	36078.45	-734.17	5407.66	6141.84
67	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	4.34	35530.29	-2741.30	8557.14	11298.43
68	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	0.98	35356.24	53.24	4143.31	4090.07
69	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	0.98	35356.24	53.24	4143.31	4090.07
70	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	6.67	35356.24	53.24	4143.31	4090.07
71	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A	3.98	35330.59	1346.98	9311.58	7964.60
72	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	3.71	34931.16	-10219.27	159.98	10379.25
73	招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	0.69	34394.98	1097.70	7710.95	6613.25
74	招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.69	34394.98	1097.70	7710.95	6613.25
75	招商普盛全球配置(QDII)人民币	4.65	34394.98	1097.70	7710.95	6613.25
76	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y	5.16	33888.33	3868.77	3870.47	1.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.05	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.93	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
3	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	11.73	97052.30	64574.34	77172.49	12598.15
4	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	8.57	79643.06	58972.82	61322.21	2349.39
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.47	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇基金规模在同类基金中排列第 181 位，高于同类基金平均水平

174	华安稳健养老一年Y	0.27	2190.43	59.20	151.81	92.60
175	华宝稳健养老(FOF)Y	0.13	891.46	59.08	82.36	23.28
176	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.45	3853.92	58.81	200.46	141.65
177	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.03	6520.76	58.53	262.52	203.98
178	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	0.21	1833.30	56.29	82.82	26.53
179	广发稳健养老(FOF)Y	0.97	7172.96	54.98	328.14	273.17
180	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	0.98	35356.24	53.24	4143.31	4090.07
181	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	0.98	35356.24	53.24	4143.31	4090.07
182	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	6.67	35356.24	53.24	4143.31	4090.07
183	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.04	386.26	50.81	69.76	18.95
184	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y	0.21	1887.58	50.80	102.85	52.05
185	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.16	1474.04	48.68	99.41	50.73
186	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	0.48	3336.65	48.63	99.28	50.65
187	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.03	256.43	45.11	46.77	1.65
188	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	0.27	2408.74	44.98	68.33	23.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.82	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.05	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.47	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
4	建信福泽安泰混合(FOF)C	5.04	38794.44	38794.24	96512.41	57718.17
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.93	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇基金规模在同类基金中排列第 65 位，高于同类基金平均水平

58	诺安全球黄金(QDII-FOF)	8.59	39108.02	-3351.66	4912.91	8264.58
59	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.81	19088.10	-4577.43	4851.80	9429.23
60	汇添富核心优势三个月混合FOF	4.76	31637.94	-5752.54	4836.97	10589.50
61	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y	16.24	128223.50	4722.05	4730.15	8.10
62	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	0.66	6116.44	3766.31	4517.31	751.00
63	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.68	3830.83	2569.53	4302.46	1732.94
64	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	0.98	35356.24	53.24	4143.31	4090.07
65	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	0.98	35356.24	53.24	4143.31	4090.07
66	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	6.67	35356.24	53.24	4143.31	4090.07
67	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.83	8203.15	3634.94	4057.94	423.00
68	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	2.03	15845.72	3819.77	4050.84	231.07
69	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.72	6693.61	3668.99	4014.86	345.88
70	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y	5.16	33888.33	3868.77	3870.47	1.70
71	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	5.13	44010.95	3381.70	3795.76	414.06
72	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	1.92	20472.27	-35778.62	3523.81	39302.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.82	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.46	235726.76	-	-	72908.27
3	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	9.00	81433.88	-61373.70	878.20	62251.91
4	建信福泽安泰混合(FOF)C	5.04	38794.44	38794.24	96512.41	57718.17
5	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	4.66	42282.09	13742.64	69499.89	55757.25
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇基金规模在同类基金中排列第 107 位，高于同类基金平均水平

100	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.02	8990.36	-4566.09	44.14	4610.24
101	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	4.75	31113.61	-3748.79	581.85	4330.64
102	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.12	10853.19	-1191.43	3026.36	4217.79
103	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	5.84	47347.66	-3146.08	1045.13	4191.20
104	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	0.12	1067.74	-4142.71	1.61	4144.32
105	南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	3.11	27599.72	-3979.07	160.81	4139.89
106	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	0.98	35356.24	53.24	4143.31	4090.07
107	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	0.98	35356.24	53.24	4143.31	4090.07
108	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	6.67	35356.24	53.24	4143.31	4090.07
109	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.68	15967.80	-	-	3959.95
110	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.07	67080.54	-2778.95	1147.39	3926.34
111	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	2.60	24129.47	-3657.48	204.32	3861.80
112	银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)	0.62	6193.34	-3841.70	9.87	3851.58
113	中欧预见养老2035三年持有(FOF)A	4.52	26772.50	-3397.58	436.37	3833.95
114	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	1.07	15939.88	1684.77	5478.50	3793.73

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

44033

7087.8900

1.27%

98.73%

2025-06-30

36166

8822.3000

1.18%

98.82%

2024-12-31

33364

10460.1900

1.22%

98.78%

2024-06-30

26675

13625.2300

1.16%

98.84%

2023-12-31

21703

14081.2500

1.27%

98.73%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	44033	7087.8900	394.85	1.27	30815.26	98.73
2025-06-30	36166	8822.3000	376.48	1.18	31530.25	98.82
2024-12-31	33364	10460.1900	425.55	1.22	34473.81	98.78
2024-06-30	26675	13625.2300	421.27	1.16	35924.03	98.84
2023-12-31	21703	14081.2500	388.74	1.27	30171.79	98.73

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