| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.98 | 0.87 | 0.83 | 0.89 | 1.01 | 0.97 | 0.96 |
| 季度净申购 | 4092.89 | 1294.10 | -1990.73 | -4514.20 | 1521.57 | 573.46 | -2019.40 |
| 总份额 | 35303.00 | 31210.10 | 29916.00 | 31906.73 | 36420.93 | 34899.36 | 34325.90 |
| 季度总申购份额 | 8117.09 | 3442.79 | 3074.23 | 2185.72 | 5151.26 | 3937.05 | 1897.04 |
| 季度总赎回份额 | 4024.20 | 2148.69 | 5064.95 | 6699.92 | 3629.69 | 3363.58 | 3916.44 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 144.94 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 34.05 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.90 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.81 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.14 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇基金规模在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 296 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 0.98 | 7418.83 | -239.33 | 250.51 | 489.84 |
| 297 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞) | 0.98 | 35303.00 | 4092.89 | 8117.09 | 4024.20 |
| 298 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇) | 0.98 | 35303.00 | 4092.89 | 8117.09 | 4024.20 |
| 299 | 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A | 0.97 | 8725.22 | -799.28 | 16.87 | 816.15 |
| 300 | 广发稳健养老(FOF)Y | 0.97 | 7117.98 | 823.13 | 1061.64 | 238.51 |